會(huì)計(jì)質(zhì)量信息檢查報(bào)告范文
在日常生活和工作中,我們使用報(bào)告的情況越來(lái)越多,要注意報(bào)告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。我們應(yīng)當(dāng)如何寫(xiě)報(bào)告呢?下面是小編幫大家整理的會(huì)計(jì)質(zhì)量信息檢查報(bào)告范文,僅供參考,歡迎大家閱讀。
會(huì)計(jì)質(zhì)量信息檢查報(bào)告范文1
一、自查工作情況
按照上級(jí)主管部門(mén)的通知精神,4月10日——4月15日,公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自主抓對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支、成本費(fèi)用、資產(chǎn)情況等進(jìn)行自查。
二、自查中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題
。ㄒ唬、資金管理方面
1、公司銀行賬戶管理符合一切相關(guān)規(guī)定,無(wú)違規(guī)出錯(cuò)情況;
2、公司不存在長(zhǎng)期(六個(gè)月以上)未處理的銀行未達(dá)賬項(xiàng);
3、公司銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷管理嚴(yán)格按規(guī)定備案;
4、公司杜絕而且不存在大額資金轉(zhuǎn)作其他用途;
5、由于公司有工程未結(jié)轉(zhuǎn)未完施工,所以預(yù)收賬款有余額。
。ǘ、成本費(fèi)用方面
1、由于會(huì)議是本公司內(nèi)部年終、生產(chǎn)會(huì)議等,未附有會(huì)議通知、簽到表等相關(guān)資料;
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等業(yè)務(wù)不存在取得虛假票等情況;
3、沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支勞動(dòng)保護(hù)費(fèi),列支渠道符合規(guī)定;
4、安全費(fèi)管理沒(méi)有擠占和挪用現(xiàn)象;
。ㄈ(nèi)部控制方面
1、建立健全的財(cái)務(wù)制度,不斷規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作,加強(qiáng)內(nèi)部控制,建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制,從源頭上防范和杜絕新問(wèn)題的發(fā)生,保證理財(cái)?shù)腵長(zhǎng)效運(yùn)行機(jī)制。
2、杜絕“小金庫(kù)”和小金庫(kù)“回頭看”的現(xiàn)象,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,對(duì)于自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的收入不實(shí)、虛列成本、套取資金、私設(shè)“小金庫(kù)”、坐收坐支、偷稅漏稅等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為,一經(jīng)查實(shí),立即整改。堅(jiān)決有力地解決“小金庫(kù)”存在的突出問(wèn)題,促進(jìn)公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。
三、管理改進(jìn)建議
通過(guò)自查,財(cái)務(wù)工作人員需繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)公司內(nèi)部控制,進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真做好公司財(cái)務(wù)計(jì)劃工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理,開(kāi)源節(jié)流,合理、有效的使用資金,使公司發(fā)展更上一新臺(tái)階。
會(huì)計(jì)質(zhì)量信息檢查報(bào)告范文2
(一)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況檢查
1、會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格情況:會(huì)計(jì)人員經(jīng)過(guò)專業(yè)上崗培訓(xùn),有從業(yè)資格證。
2、單位銀行賬戶開(kāi)設(shè)情況:開(kāi)設(shè)零余額賬戶,集中支付賬戶。
3、會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置比較合理、完備,會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí),賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對(duì)應(yīng)真實(shí)。
4、會(huì)計(jì)往來(lái)科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí),單位未存在將收支計(jì)入往來(lái)賬核算問(wèn)題。
5、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度完善、報(bào)銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴(yán)格核查方能報(bào)銷。
6、原始發(fā)票、收據(jù)使用情況:沒(méi)有使用發(fā)票和收據(jù)的情況。
7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。
8、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案及時(shí)整理歸檔放入檔案柜進(jìn)行保管。
9、單位建有財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度。
10、單位資產(chǎn)管理情況:我單位對(duì)固定資產(chǎn)已進(jìn)行登記造冊(cè)并定期進(jìn)行清查。
。ǘ┲卫怼靶〗饚(kù)”情況
單位取得的`各項(xiàng)收入都納入單位法定賬戶管理和核算,無(wú)“小金庫(kù)”。
從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理自查情況看來(lái),我單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作,總的來(lái)說(shuō)管理還是較好的,在以后工作中,我們將加大管理力度,切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。
會(huì)計(jì)質(zhì)量信息檢查報(bào)告范文3
一、財(cái)務(wù)收支狀況
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中,本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的'會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又思考財(cái)力可能,根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù),在財(cái)力可能的狀況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況
根據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中,制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的`真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,到達(dá)了以下三點(diǎn)要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確職責(zé),防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責(zé),規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存狀況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對(duì),保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查,我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全到達(dá)《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
會(huì)計(jì)質(zhì)量信息檢查報(bào)告范文4
一、 關(guān)于會(huì)計(jì)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況
我社在工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作規(guī)程,全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量,明確各個(gè)崗位職責(zé),使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊。做到錢帳分管,雙人臨柜,交接手續(xù)完備。
二、關(guān)于現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)單證的管理情況
我社一直以來(lái)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理,實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督,無(wú)賬款不符現(xiàn)象;把重要空白憑證以及有價(jià)單證納入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理,并設(shè)有手工登記簿,做到帳實(shí)相符。
三、關(guān)于會(huì)計(jì)的核算情況
在財(cái)務(wù)核算上,嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度,保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)正確合法。但是在對(duì)帳工作方面有欠缺的地方,有些對(duì)公支票戶的對(duì)帳單不能及時(shí)收回,對(duì)對(duì)帳工作帶來(lái)一定的影響。
四、關(guān)于存、貸款業(yè)務(wù)的核算情況
對(duì)于存款業(yè)務(wù)能夠按照《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定操作。貸款業(yè)務(wù)明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,貸款手續(xù)合規(guī),使用利率正確。
五、關(guān)于支付結(jié)算、聯(lián)行往來(lái)方面
本社在這一方面無(wú)隨意壓票現(xiàn)象,聯(lián)行往來(lái)按規(guī)定對(duì)帳,結(jié)算業(yè)務(wù)崗位的'設(shè)置相互分離,相互制約。
六、關(guān)于掛失業(yè)務(wù)管理
本社的掛失業(yè)務(wù)一般只有憑證和密碼的掛失,掛失手續(xù)齊全,無(wú)虛擬掛失現(xiàn)象。
七、關(guān)于財(cái)務(wù)管理
在財(cái)務(wù)管理工作過(guò)程中,本社嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、登記會(huì)計(jì)賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。
在營(yíng)業(yè)費(fèi)用方面,我社明確費(fèi)用的支出和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),遵守費(fèi)用支出的審批程序,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),嚴(yán)格按照聯(lián)社規(guī)定的程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度。遞延資產(chǎn)按規(guī)定分期攤銷。
會(huì)計(jì)質(zhì)量信息檢查報(bào)告范文5
一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀(jì)檢書(shū)記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,用心開(kāi)展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查,不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對(duì)照自查資料進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、認(rèn)真自查,及時(shí)自糾
按照的要求,我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的狀況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進(jìn)行了自查。財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告。
1、我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到?顚S茫瑹o(wú)截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的'專項(xiàng)資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī),無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的。政策,無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。
8、我局根據(jù)本單位實(shí)際,建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
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