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財(cái)政會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查報(bào)告

時(shí)間:2023-11-25 08:36:29 其他報(bào)告 我要投稿
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財(cái)政會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查報(bào)告范文

  在人們?cè)絹?lái)越注重自身素養(yǎng)的今天,報(bào)告有著舉足輕重的地位,多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。為了讓您不再為寫(xiě)報(bào)告頭疼,以下是小編為大家收集的財(cái)政會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查報(bào)告范文,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

財(cái)政會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查報(bào)告范文

財(cái)政會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查報(bào)告范文1

  為認(rèn)真做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,建立規(guī)范的會(huì)計(jì)秩序,不斷提高會(huì)計(jì)工作水平,我集團(tuán)在接到貴局通知后,馬上組織下屬各公司對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面的自查和檢查,并按工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)客觀地進(jìn)行了考評(píng)打分,對(duì)自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足之處,制定糾改措施,落實(shí)責(zé)任,限期改正,F(xiàn)將我集團(tuán)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查情況報(bào)告如下:

  一、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員配備方面

  我集團(tuán)下屬各公司遵守國(guó)家法律法規(guī),依法經(jīng)營(yíng),科學(xué)合理的設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),配備了各崗位會(huì)計(jì)人員。會(huì)計(jì)工作從上到下實(shí)施了統(tǒng)一管理,指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查,會(huì)計(jì)人員變動(dòng)、交接嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)交制度,資料完整、齊備。

  二、會(huì)計(jì)核算方面

  會(huì)計(jì)出納人員嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,規(guī)范處理日常業(yè)務(wù)。按照規(guī)范取得原始或自制原始憑證,會(huì)計(jì)賬簿記錄規(guī)范,會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)科目使用正確,裝訂整齊合規(guī),檔案管理規(guī)范。年終決算前,對(duì)全年的'過(guò)渡性賬戶和固定資產(chǎn)進(jìn)行清理,內(nèi)外賬務(wù)進(jìn)行核對(duì),年終經(jīng)營(yíng)狀況反映真實(shí)。

  三、會(huì)計(jì)監(jiān)督方面

  根據(jù)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)等,嚴(yán)格審查各項(xiàng)原始憑證,全部財(cái)務(wù)收支納入公司統(tǒng)一核算,對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督,接受各級(jí)機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查。

  四、內(nèi)部管理制度

  按照按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,建立了集團(tuán)會(huì)計(jì)管理體系,各公司會(huì)計(jì)管理體系。建立會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度等,建立了有效的內(nèi)控管理和考核制度,層層落實(shí)責(zé)任,加強(qiáng)內(nèi)部管理。

  五、存在的問(wèn)題和不足

  一是各項(xiàng)管理制度建設(shè)在新形勢(shì)下還需進(jìn)一步完善,會(huì)計(jì)有關(guān)登記簿建立不夠全面。二是內(nèi)部管理制度不強(qiáng),管理制度落實(shí)不夠深入。三是會(huì)計(jì)工作缺乏創(chuàng)新,按部就班工作,缺乏積極主動(dòng)性。針對(duì)以上問(wèn)題我集團(tuán)將及時(shí)糾正,抓好制度建設(shè)和會(huì)計(jì)出納人員素質(zhì)建設(shè),抓好各級(jí)管理制度的落實(shí),力爭(zhēng)將我集團(tuán)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作邁上一個(gè)新的臺(tái)階。

財(cái)政會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查報(bào)告范文2

  為切實(shí)加強(qiáng)日常會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的管理,規(guī)范操作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié),有針對(duì)性的.提高管理水平,全面提升防范風(fēng)險(xiǎn)能力,根據(jù)聯(lián)社要求,我社按照《河北省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)升級(jí)管理暫行辦法》和《河北省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)升級(jí)驗(yàn)收指引》對(duì)我社的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范情況進(jìn)行了自查:

  一、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員

  1、建立了會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)及責(zé)任分工制度,做到分工明確,職責(zé)清楚,互相監(jiān)督制約。

  2、設(shè)置事后監(jiān)督崗位(由委派會(huì)計(jì)兼任)。

  3、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置了一名四級(jí)柜員,一名三級(jí)柜員和兩名一級(jí)柜員,符合規(guī)定。

  4、有委派會(huì)計(jì)(并兼職財(cái)會(huì)輔導(dǎo)員),建立了工作責(zé)任制和質(zhì)量考核制,按規(guī)定進(jìn)行考核。

  5、委派會(huì)計(jì)進(jìn)行了崗位輪換,按規(guī)定對(duì)其他會(huì)計(jì)人員進(jìn)行了崗位輪換,強(qiáng)制休假和培訓(xùn)。

  二、會(huì)計(jì)基本規(guī)定

  1、建立了密碼管理制度和密碼登記簿,我社柜員全部是指紋簽到,不在使用密碼。

  2、建立健全授權(quán)管理制度,按規(guī)定進(jìn)行頂崗及轉(zhuǎn)授權(quán)制度。不存在授權(quán)不合規(guī)現(xiàn)象。

  3、財(cái)會(huì)人員變動(dòng)和短期離職均辦理交接,交接手續(xù)清楚,并及時(shí)上報(bào)本部修改柜員工作狀態(tài)。

  4、加強(qiáng)賬務(wù)核對(duì),實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)無(wú)差錯(cuò),按規(guī)定發(fā)放、收回銀企對(duì)賬單,并檢查其真實(shí)性,收回率100﹪,對(duì)其他賬務(wù)定期核對(duì)、勾對(duì)。

  5、有價(jià)單證(武邑悅順?lè)鹿诺窨碳揖哂邢薰局挥信馁u文件金額178萬(wàn)元、王大偉土地證40.01萬(wàn)元,入賬金額40萬(wàn)元、賈蘭柱土地證40.01萬(wàn)元,入賬金額40萬(wàn)元)、重要空白憑證和業(yè)務(wù)印章管理符合規(guī)定,做到手續(xù)嚴(yán)密、賬實(shí)相符、保證安全。

  6、柜員嚴(yán)格操作程序,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制。重要物品上鎖,日終軋賬核對(duì)記賬單證,現(xiàn)金,憑證實(shí)物。

  7、委派會(huì)計(jì)每月按規(guī)定登記工作日志,建立了相應(yīng)的例會(huì)制度、學(xué)習(xí)制度和報(bào)告制度。

  8、財(cái)會(huì)輔導(dǎo)(委派會(huì)計(jì))按規(guī)定進(jìn)行常規(guī)性檢查和輔導(dǎo),檢查有記錄。

  9、受理掛失、止付和有權(quán)部門(mén)查詢、凍結(jié)、扣劃等手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定,并登記相關(guān)登記薄。

  10.按規(guī)定打印憑證、帳薄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,做到內(nèi)容完整,數(shù)字銜接。

  三、會(huì)計(jì)核算

  1、會(huì)計(jì)核算執(zhí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制。

  2、按規(guī)定正確使用會(huì)計(jì)科目和賬戶。

  3、會(huì)計(jì)憑證使用正確,受理憑證認(rèn)真審查,各種憑證要素齊全,簽章齊全,憑證傳遞準(zhǔn)確、及時(shí)、手續(xù)嚴(yán)密。

  4、按規(guī)定設(shè)置手工登記薄,柜員傳票序號(hào)連續(xù),抹賬,沖帳經(jīng)有權(quán)人審批并記載登記薄。

  5、辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)時(shí),帳戶名稱、科目、利率、賬戶性質(zhì)等要素錄入正確;賬戶信息修改、存款人變更印鑒按規(guī)定辦理。

  6、加強(qiáng)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)核算管理。儲(chǔ)戶開(kāi)戶時(shí)執(zhí)行實(shí)名制,支控方式、證件號(hào)碼與原始記錄一致,各儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)種類按規(guī)定辦理,通存通兌業(yè)務(wù)符合規(guī)定,定期存款提前支取、大額支現(xiàn)符合規(guī)定。

  7、按規(guī)定的利率、計(jì)息期限和方法計(jì)收、付利息。

  四、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)

  1、執(zhí)行雙人管庫(kù)、雙人守庫(kù)、鑰匙分管和手續(xù)交接制度,查庫(kù)手續(xù)符合規(guī)定

  2、監(jiān)控運(yùn)行正常,現(xiàn)金出入庫(kù),調(diào)劑按規(guī)定辦理。營(yíng)業(yè)終了按規(guī)定復(fù)核尾箱,執(zhí)行一日三碰庫(kù)制度,存在庫(kù)存現(xiàn)金連續(xù)三日超限額現(xiàn)象。

  3、主任、委派會(huì)計(jì)按規(guī)定進(jìn)行查庫(kù),查庫(kù)內(nèi)容齊全有記錄。

  4、票幣整點(diǎn)及時(shí)準(zhǔn)確,無(wú)白條頂庫(kù)現(xiàn)象,假幣、殘幣處理符合規(guī)定。

  5、庫(kù)房及營(yíng)業(yè)室安全設(shè)施符合規(guī)定,營(yíng)業(yè)室安裝防彈玻璃.

  五、結(jié)算與聯(lián)行

  1、無(wú)銀行匯票等業(yè)務(wù),F(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)按規(guī)定進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行銀行賬戶管理辦法,開(kāi)戶、銷戶符合規(guī)定。

  3、無(wú)聯(lián)行業(yè)務(wù)。

  4、無(wú)印、押、匯、機(jī)等結(jié)算業(yè)務(wù)。

  5、無(wú)支付清算業(yè)務(wù)。

  6、大額交易,按制度執(zhí)行,按規(guī)定執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。

  六、會(huì)計(jì)檔案

  1、按規(guī)定裝訂會(huì)計(jì)憑證,會(huì)計(jì)賬薄和會(huì)計(jì)報(bào)表。

  2、會(huì)計(jì)檔案按規(guī)定保管期限分類管理、登記歸檔、專人負(fù)責(zé),人員變動(dòng)交接。

  3、設(shè)立會(huì)計(jì)檔案及調(diào)閱登記薄,嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱制度。

  七、財(cái)務(wù)管理

  1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,無(wú)截留利潤(rùn)、轉(zhuǎn)移收入、私設(shè)小金庫(kù)等違章違紀(jì)行為。

  2、嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度和聯(lián)社規(guī)定列支費(fèi)用,收入及時(shí)入賬。

  3、應(yīng)收款項(xiàng)中無(wú)非營(yíng)業(yè)占款,按規(guī)定加強(qiáng)應(yīng)收應(yīng)付款管理。

  4、準(zhǔn)確計(jì)提、及時(shí)繳納各類稅金。

  通過(guò)自查,我社會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作總體情況執(zhí)行如上,但離上級(jí)聯(lián)社要求還有一定差距,我社會(huì)嚴(yán)格按照《河北省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)升級(jí)管理暫行辦法》和《河北省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)升級(jí)驗(yàn)收指引》文件要求規(guī)范操作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié),努力提高管理水平,全面提升防范風(fēng)險(xiǎn)能力。

財(cái)政會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查報(bào)告范文3

  近幾年來(lái),在上級(jí)衛(wèi)生行政主管部門(mén)的關(guān)懷和指導(dǎo)下,我院按照《廣安市一級(jí)醫(yī)院等級(jí)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)(試行)》標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)持科學(xué)辦院,民主管院,發(fā)展強(qiáng)院的辦院方針,抓創(chuàng)建,強(qiáng)管理,促規(guī)范,全院干部職工上下一心,克難攻堅(jiān),不斷創(chuàng)新,大力改善醫(yī)院環(huán)境,提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,促進(jìn)了醫(yī)院全面發(fā)展。目前,我院按照《標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行了全面自查,現(xiàn)報(bào)告如下:

  一、醫(yī)院管理

  實(shí)行院科兩級(jí)管理,領(lǐng)導(dǎo)及科主任分工明確,各盡其責(zé),臨床科室、醫(yī)技科室、職能科室設(shè)置齊全,開(kāi)放床位34張,人員配備及房屋面積達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),超出了基本設(shè)備配置,管理組織健全,有齊全的'各項(xiàng)管理制度,嚴(yán)格醫(yī)療安全管理,人人參與防范醫(yī)療安全。

  二、醫(yī)療質(zhì)量

  加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的管理,主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,嚴(yán)格執(zhí)行12個(gè)醫(yī)療安全的核心制度,病歷質(zhì)量、診治水平大幅度提高,三基三嚴(yán)訓(xùn)練到位,門(mén)急診24小時(shí)值班制度,急救設(shè)施齊全完整,各項(xiàng)醫(yī)療質(zhì)量統(tǒng)計(jì)指標(biāo)在規(guī)定范圍,醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)見(jiàn)成效。

  三、醫(yī)療技術(shù)組

  檢驗(yàn)科能提供24小時(shí)急診服務(wù),科室布置基本合理,遵守操作規(guī)程,定期標(biāo)準(zhǔn),保證報(bào)告質(zhì)量,嚴(yán)格輸血管理,無(wú)非法采血、用血,能嚴(yán)格掌握輸血適應(yīng)癥。醫(yī)學(xué)影像能滿足24小時(shí)急診檢查服務(wù),報(bào)告準(zhǔn)確、及時(shí)。有健全藥事委員會(huì),保證臨床合理安全用藥,毒劇麻藥品管理規(guī)范、有序,記錄齊全,認(rèn)真執(zhí)行《處方管理辦法》。

  四、護(hù)理及院感

  1有健全的院感、護(hù)理管理體系,有齊全的管理制度,人員配置合理,定期進(jìn)行在職培訓(xùn),能正確實(shí)施各種護(hù)理常規(guī)、操作規(guī)程,有健全的崗位職責(zé)和考核標(biāo)準(zhǔn)及辦法,有一定的護(hù)患溝通技巧、健康指導(dǎo),能體現(xiàn)人性化服務(wù)理念,搶救藥品齊全完好,危重患者護(hù)理交接班到位,統(tǒng)計(jì)指標(biāo)合格,傳染病管理不松懈,能及時(shí)報(bào)告。有專人從事院感工作,有定期檢查和監(jiān)測(cè),監(jiān)督醫(yī)務(wù)人員執(zhí)行無(wú)菌操作,對(duì)重點(diǎn)科室重點(diǎn)監(jiān)測(cè),有達(dá)標(biāo)的消毒供應(yīng)室和污水處理站,醫(yī)療廢物處理規(guī)范。

  五、財(cái)務(wù)、后勤管理

  統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),集中管理,收支兩條線,無(wú)小金庫(kù),有合理的分配及激勵(lì)機(jī)制,財(cái)務(wù)實(shí)行電腦化管理,門(mén)診及住院人次逐年上升,有健全的設(shè)備采購(gòu)、保養(yǎng)、維修與更新制度,有自備發(fā)電配送能力,保證臨床及重要科室的診療活動(dòng)。

  六、行風(fēng)評(píng)審

  有專職從事醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、紀(jì)檢工作兩人,落實(shí)醫(yī)患溝通制度和知情選擇同意,保護(hù)患者隱私,定期公示各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)及藥品價(jià)格、及時(shí)處理各種投訴、文明服務(wù),有健全的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)制度及檔案,嚴(yán)格執(zhí)行“十不準(zhǔn)”,服務(wù)環(huán)境舒適、溫馨,標(biāo)識(shí)規(guī)范、醒目,優(yōu)化就醫(yī)流程,定期免費(fèi)送醫(yī)送藥下鄉(xiāng),實(shí)施了“健康之路村村行”活動(dòng),為“五!崩先颂乩糇≡簩(shí)施免費(fèi)、醫(yī)療救助。

  通過(guò)自查,我院共得分886分,已基本達(dá)到了廣安市一級(jí)甲等醫(yī)院合格標(biāo)準(zhǔn)。但在醫(yī)院整體服務(wù)功能、內(nèi)部管理、運(yùn)行機(jī)制、應(yīng)急處置能力、人力資源配置等方面還有待進(jìn)一步改進(jìn)和完善。我院將繼續(xù)強(qiáng)化管理,完善措施,強(qiáng)力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),促進(jìn)醫(yī)院全面發(fā)展,以優(yōu)異成績(jī)迎接上級(jí)專家組來(lái)我院評(píng)審。

財(cái)政會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查報(bào)告范文4

  根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,我局結(jié)合自身實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

  一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀(jì)檢書(shū)記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作。

  二、嚴(yán)格清查,不走過(guò)場(chǎng)

  成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

  三、認(rèn)真自查,及時(shí)自糾

  按照《xx市審計(jì)局開(kāi)展xxx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

  1、我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。

  2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到?顚S,無(wú)截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項(xiàng)資金接待支出略微偏高。

  3、非稅收入征收合法合規(guī),無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

  5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的'行為。

  6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

  7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。

  8、我局根據(jù)本單位實(shí)際,建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

  通過(guò)自查,我局在某些工作性的專項(xiàng)資金招待費(fèi)略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

財(cái)政會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查報(bào)告范文5

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,并參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求,結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查>情況報(bào)告如下:

  一、組織領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次自查工作順利進(jìn)行,20xx年5月5日收到xxx財(cái)政局通知后,醫(yī)院及時(shí)成立了以總會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作。

  二、自查時(shí)間

  20xx年xx月xx日至xx月xx日。

  三、自查方式

  自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對(duì)照,采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。

  四、自查結(jié)果

  按照州財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求,醫(yī)院對(duì)本單位年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、>財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查,對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

 。ㄒ唬┴(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面

  1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。

  2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到專款專用,無(wú)截留、擠占和挪用的行為。

  3、非稅收入征收合法合規(guī),無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

  5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。

  6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無(wú)違規(guī)處臵國(guó)有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。

  7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。

 。ǘ⿻(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面

  我單位依法建立賬簿,不存在賬外賬,不存在私設(shè)小金庫(kù)行為,一直以來(lái)按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,簽字齊全,定期裝訂,專人保管,原始單據(jù)完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬,做到日清月結(jié);由專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚。

 。ㄈ﹥(nèi)部控制和檔案管理方面

  財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé),崗位職責(zé)清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約。會(huì)計(jì)檔案的保管由專人保管,有專門(mén)的會(huì)計(jì)檔案柜,會(huì)計(jì)檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當(dāng)中,并加鎖確保安全。

  (四)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中,制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的.同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些>規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下四點(diǎn)要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

  2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

  4。明確賬務(wù)處理程序,根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)置和使用范圍;確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等;確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)置、格式、登記、對(duì)賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求,確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無(wú)誤。

  (五)固定資產(chǎn)管理和使用情況

  為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對(duì),保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。

 。┐嬖趩(wèn)題

  通過(guò)自查,醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

財(cái)政會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查報(bào)告范文6

  為進(jìn)一步提高公司會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,規(guī)范日常財(cái)務(wù)管理工作。根據(jù)集團(tuán)多元化投資管理部相關(guān)要求,我公司財(cái)審部組織進(jìn)行了對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量自檢自查活動(dòng),范圍主要涉及公司20xx年度、20xx年1—9月的相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息,內(nèi)容主要包括公司財(cái)務(wù)人員崗位設(shè)置、相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、現(xiàn)金及其他資產(chǎn)管理、往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理、會(huì)計(jì)檔案裝訂保管等,F(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

  一、財(cái)審部基本情況

  目前公司財(cái)審部共計(jì)設(shè)置十名財(cái)務(wù)人員,設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)一名,財(cái)務(wù)室主任一名,會(huì)計(jì)六名(其中包括兩名新來(lái)人員,目前正處于使用期),出納一名、會(huì)計(jì)檔案專管人員一名。出納沒(méi)有兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。財(cái)務(wù)印章按規(guī)定保管,現(xiàn)金收(付)訖章、銀行轉(zhuǎn)訖章由出納管理,財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章等印章由指定人員管理。

  會(huì)計(jì)人員定期或不定期參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和新稅收法律法規(guī)等專題培訓(xùn)活動(dòng)。就今年來(lái)說(shuō),公司專門(mén)開(kāi)展“營(yíng)改增”一系列專題學(xué)習(xí)活動(dòng),并通過(guò)考試等方式進(jìn)一步強(qiáng)化落實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理。公司財(cái)審部明確制定了貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)開(kāi)支審批管理制度、預(yù)算管理制度、內(nèi)部控制制度、經(jīng)濟(jì)合同管理制度及機(jī)動(dòng)車駕駛員風(fēng)險(xiǎn)金管理規(guī)定,并在日常工作中嚴(yán)格按各項(xiàng)制度執(zhí)行。

  二、現(xiàn)金及其他資產(chǎn)管理

  我公司辦理有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)時(shí),嚴(yán)格遵守國(guó)務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條列》及其實(shí)施細(xì)則和公司貨幣資金管理制度,F(xiàn)金的使用嚴(yán)格按規(guī)定,現(xiàn)金由出納保管,現(xiàn)金收入當(dāng)天存入銀行。出納根據(jù)審核無(wú)誤的支付申請(qǐng),按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù),及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。為了認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)庫(kù)存現(xiàn)金限額的規(guī)定,并保證公司費(fèi)用開(kāi)支、公出借款和醫(yī)藥費(fèi)用報(bào)銷等業(yè)務(wù)使用現(xiàn)金。凡一次借款或報(bào)銷在2000元以上的,應(yīng)提前一天告知出納,以便籌款備付。出納每日對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),公司建立了定期現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度,無(wú)坐支、設(shè)置“小金庫(kù)”、“公款私用”等違法行為。

  對(duì)于銀行存款,出納及時(shí)逐筆序時(shí)登記,每日終了結(jié)出余額。定期核對(duì)銀行賬戶,每月至少核對(duì)一次。公司日常使用的票據(jù)種類為支票,設(shè)置了票據(jù)登記薄,對(duì)票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用、注銷進(jìn)行記錄。

  我公司固定資產(chǎn)主要包括房屋建筑物、運(yùn)輸車輛、機(jī)械設(shè)備、通用設(shè)備及器具工具等。為加強(qiáng)固定資產(chǎn)日常管理工作,提高固定資產(chǎn)使用效益,根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司固定資產(chǎn)管理制度,實(shí)施專業(yè)化分類管理,固定資產(chǎn)歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立歸口固定資產(chǎn)分類臺(tái)賬。每年11月由財(cái)審部牽頭,組織歸口管理部門(mén)和使用部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn),財(cái)審部根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

  三、往來(lái)款項(xiàng)的'核對(duì)

  我公司按照國(guó)家、行業(yè)、集團(tuán)及公司本身的規(guī)定組織公司物資收發(fā)會(huì)計(jì)核算工作。及時(shí)做好各項(xiàng)客運(yùn)、貨運(yùn)及倉(cāng)儲(chǔ)裝卸收入與成本核算工作,定期做好與集團(tuán)等相關(guān)部門(mén)的往來(lái)賬并做出正確的財(cái)務(wù)分析。期末與物資管理員核對(duì)賬務(wù),確保賬實(shí)相符、賬賬相符,及時(shí)核對(duì)各供應(yīng)商供貨記錄并確保與各供應(yīng)商核對(duì)往來(lái)賬,確保會(huì)計(jì)核算的規(guī)范、合法,保證會(huì)計(jì)信息準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

  四、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理

  我公司在處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)時(shí),按實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)取得真實(shí)合法可靠的原始憑證。通過(guò)取得的原始憑證做賬,記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全;如果是采購(gòu)業(yè)務(wù)記賬憑證,其后還附付款申請(qǐng)單、合同、采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、銀行付款單等相關(guān)原始憑證。并按時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬薄,同時(shí)編制出會(huì)計(jì)報(bào)表。另外,公司積極計(jì)算并及時(shí)繳納各種稅金,不存在偷稅漏稅行為。

  五、會(huì)計(jì)檔案管理

  我公司根據(jù)財(cái)政部《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定,科學(xué)管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案,建立、健全會(huì)計(jì)檔案管理制度,保證會(huì)計(jì)檔案妥善有序存放。并設(shè)有專職會(huì)計(jì)檔案管理人員負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理、編號(hào)、歸檔、調(diào)閱、借閱等相關(guān)工作,及時(shí)將超過(guò)兩年的會(huì)計(jì)檔案移交公司檔案室統(tǒng)一管理。

  通過(guò)開(kāi)展以上各方面自查自糾活動(dòng),我公司會(huì)計(jì)處理方法和財(cái)務(wù)管理工作總體符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)的要求,所提供的會(huì)計(jì)信息及時(shí)、真實(shí)、可靠、合法。公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)各項(xiàng)工作不存在違法違規(guī)現(xiàn)象。但是還存在一些不足,目前公司財(cái)務(wù)人員實(shí)行的是定崗制度,今后會(huì)往定期輪崗這個(gè)方向考慮。另外,由于恰逢“營(yíng)改增”這一政策,雖然公司在不斷組織新政策培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng),財(cái)務(wù)人員也在不斷努力接受并按新政次執(zhí)行,但仍然需要一個(gè)過(guò)渡時(shí)期,才能做到更完善。

  嚴(yán)格管理、認(rèn)真執(zhí)行是做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的重要保障,今后我公司會(huì)依托信息化進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理力度,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度;與時(shí)俱進(jìn),積極學(xué)習(xí)新會(huì)計(jì)法規(guī),不斷提高工作質(zhì)量。認(rèn)認(rèn)真真的把財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作落到實(shí)處,及時(shí)提供真實(shí)可靠合理合法的會(huì)計(jì)信息。

財(cái)政會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查報(bào)告范文7

  為認(rèn)真總結(jié)好20xx年財(cái)務(wù)管理工作,我單位對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金安全和財(cái)務(wù)管理辦法的執(zhí)行狀況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查自糾狀況匯報(bào)如下:

  (一)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作狀況

  會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿均根據(jù)《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》和公司財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置,會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí),賬表之間、賬賬之間、賬證之間對(duì)應(yīng)真實(shí)。會(huì)計(jì)往來(lái)科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí)。

  財(cái)務(wù)報(bào)銷制度完善,嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)人員檢查原始憑證、填寫(xiě)報(bào)銷憑據(jù)、財(cái)務(wù)部主任審核、分管財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核的報(bào)銷程序進(jìn)行,有效地保證取得的原始憑證真實(shí)、合法。

  取得的增值稅專用發(fā)票及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證,各項(xiàng)稅費(fèi)計(jì)算準(zhǔn)確,并保證及時(shí)納稅。

  財(cái)務(wù)收支無(wú)坐支現(xiàn)象。出納每月核對(duì)銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。

  會(huì)計(jì)憑證及時(shí)整理裝訂,存放安全、規(guī)范。

  (二)預(yù)算執(zhí)行狀況

  根據(jù)20xx年利潤(rùn)及成本費(fèi)用預(yù)算明細(xì)說(shuō)明,財(cái)務(wù)部每月都要把各項(xiàng)主要成本費(fèi)用的'實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較,個(gè)性結(jié)合公司管理特點(diǎn),要求各生產(chǎn)隊(duì)發(fā)生500元以上的非生產(chǎn)性支出務(wù)必向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)批準(zhǔn),務(wù)必將實(shí)際費(fèi)用控制在預(yù)算費(fèi)用之內(nèi)。

  20xx年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入22350萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)828萬(wàn)元,產(chǎn)生成本費(fèi)用21522萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元,會(huì)務(wù)費(fèi)35萬(wàn)元,生產(chǎn)檢查費(fèi)30萬(wàn)元,差旅費(fèi)44.39萬(wàn)元。20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)銷售收入18026.12萬(wàn)元,共發(fā)生成本費(fèi)用13819.70萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)165.88萬(wàn)元,會(huì)務(wù)費(fèi)28萬(wàn)元,生產(chǎn)檢查費(fèi)26萬(wàn)元,差旅費(fèi)52.91萬(wàn)元。

  (三)財(cái)務(wù)管理辦法完善和執(zhí)行狀況出處:

  根據(jù)單位實(shí)際工作狀況,20xx年對(duì)原有財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)行了修改,包括對(duì)財(cái)務(wù)管理辦法整體上的修改,以及對(duì)差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用報(bào)銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責(zé)權(quán)限,能有效防止舞弊;修改后的管理辦法明確了經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),控制了經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

  完善各項(xiàng)管理辦法的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定,相互監(jiān)督,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全。

  (四)資金安全管理狀況

  思考到各生產(chǎn)隊(duì)地處偏遠(yuǎn)以及膠農(nóng)取錢(qián)不便等因素,公司在支付干膠款、扶管費(fèi)以及當(dāng)?shù)鼐用竦耐恋刈饨饡r(shí)都采取現(xiàn)金發(fā)放的形式。為了防范資金安全風(fēng)險(xiǎn),財(cái)務(wù)部每個(gè)月都是提前10天估算好現(xiàn)金需要量,并與銀行協(xié)調(diào)好。事前做好保密,當(dāng)天由銀行專門(mén)運(yùn)送現(xiàn)金到財(cái)務(wù)部,由出納一人負(fù)責(zé)發(fā)放和統(tǒng)計(jì),發(fā)放時(shí)有治安管理部人員負(fù)責(zé)安全,發(fā)放完成后及時(shí)進(jìn)行扎算,并將剩余現(xiàn)金存入銀行,嚴(yán)格按照公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。20xx年全年無(wú)一齊安全事故并且數(shù)目準(zhǔn)確。

  透過(guò)自查,我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

財(cái)政會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查報(bào)告范文8

  為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度,確保自查工作的科學(xué)x、準(zhǔn)確x,我校專門(mén)成立了天津八中工會(huì)財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組織專門(mén)人員對(duì)我校工會(huì)財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行了自查,F(xiàn)做一匯報(bào):

  一、基本情況:

  我校工會(huì)經(jīng)費(fèi)一直是x開(kāi)戶、x管理,接受工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)的審查和監(jiān)督。20xx年我校工會(huì)總收入295063.6元,總支出147754.52元,會(huì)費(fèi)收入14985元,其他收入280078.6元,余款155726.69元。

  二、規(guī)范運(yùn)作,嚴(yán)格管理經(jīng)費(fèi)

  一年來(lái),工會(huì)認(rèn)真落實(shí)工會(huì)財(cái)務(wù)政策,嚴(yán)格按照適用范圍和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行經(jīng)費(fèi)管理。一是健全規(guī)章制度。根據(jù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定和工作實(shí)際,健全完善了工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算管理制度、“一支筆”審批制度、物品購(gòu)置、驗(yàn)收、管理和使用制度、賬簿登記、及財(cái)會(huì)人員崗位責(zé)任制度,使工會(huì)財(cái)務(wù)工作實(shí)現(xiàn)了制度化和規(guī)范化。二是加強(qiáng)監(jiān)督審查。學(xué)校一些重大收支,事前都要開(kāi)行政會(huì),事后進(jìn)行常規(guī)公示。學(xué)校每學(xué)期在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告,并要在教代會(huì)上都獲得通過(guò),全體會(huì)通報(bào)。以接受教工監(jiān)督,聽(tīng)取教工意見(jiàn),做到了x理財(cái),公開(kāi)透明。

  三、統(tǒng)籌兼顧,合理使用經(jīng)費(fèi)

  工會(huì)按照“勤儉節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧、量入為出、收支平衡、略有節(jié)余”的原則。將有限的資金用到維護(hù)教工權(quán)益上,用到關(guān)心教工生活、開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)上,切實(shí)為教工辦好事、辦實(shí)事。保x工作重點(diǎn),保x建設(shè)職工之家、工會(huì)干部培訓(xùn)等活動(dòng)的費(fèi)用。保x重大活動(dòng),教工運(yùn)動(dòng)會(huì)、教師節(jié)等各項(xiàng)重大慶;顒(dòng)、外出參觀等重大事項(xiàng)都專門(mén)列出費(fèi)用,保x了重大活動(dòng)的正常開(kāi)展。保x送溫暖工程,工會(huì)建立了“幫困基金”、制定了管理使用辦法,實(shí)行?顚S。在實(shí)際工作中,嚴(yán)格程序,手續(xù)完備,使“幫困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。我校工會(huì)無(wú)私設(shè)“小金庫(kù)”和“帳外帳”等違規(guī)行為。工會(huì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,無(wú)亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。一年來(lái),工會(huì)財(cái)務(wù)工作取得了較好的成績(jī),保x了工會(huì)各項(xiàng)工作的`順利開(kāi)展,但從整體運(yùn)作來(lái)看,仍有不足的地方:一是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行做得還不夠。二是存在現(xiàn)金支出超限情況,針對(duì)這些問(wèn)題,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,制定整改措施,及時(shí)糾正,在今后的工作中切實(shí)加以解決。

  四、今后的努力方向:

  繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)《工會(huì)法》,進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí),規(guī)范財(cái)務(wù)管理,為工會(huì)工作的順利開(kāi)展提供可靠的物質(zhì)保x。

  (一)、嚴(yán)格按照預(yù)決算執(zhí)行,對(duì)需要進(jìn)行調(diào)整的項(xiàng)目要辦理相關(guān)申報(bào)審批手續(xù)。并在制定新一年預(yù)算中,要與計(jì)劃開(kāi)展的活動(dòng)相結(jié)合,更合理地安排好經(jīng)費(fèi)。

  (二)、積極參加上級(jí)部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)工作的培訓(xùn)活動(dòng),嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行,規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。

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