公司管理規(guī)章制度

時間：2024-07-30 18:44:49 規(guī)章制度我要投稿

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　　在我們平凡的日常里，制度的使用頻率逐漸增多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，下面是小編精心整理的公司管理規(guī)章制度，希望對大家有所幫助。

【熱門】公司管理規(guī)章制度

公司管理規(guī)章制度1

　　第一條管理要點

　　1、為了維護檔案的真實性和可查閱性，使檔案管理更科學、更專業(yè)，及時分類、整理、修改、傳遞文書資料，提高檔案管理質量與效率。

　　2、檔案管理范圍:公司各類證照及各類文件、文書資料、其他應存檔的信息資料。

　　3、根據(jù)文書整理和文件整理編號，對對應資料進行相應的歸檔、整理、備注，并存入專門的檔案文件柜保管。

　　第二條制度規(guī)范

　　1、應歸檔的'文件、材料由辦公室人員負責收集，份數(shù)齊全，包括附件、批復、定稿等。

　　2、所有歸檔文書材料經過初步整理，根據(jù)時間先后順序再按同一項目文書材料集中整理，并貼上標簽。

　　3、堅持平時歸檔與年終歸檔、定期歸檔與不定期歸檔結合，對照編目，列出清單。

　　4、各部門需借閱相關檔案，須由行政人事部主管簽字，審核透過后方可借閱，不得抄錄、復制或借出。

　　5、檔案管理人員務必遵守保密規(guī)定，履行保密手續(xù)，特別是員工個人信息、公司圖片等主要資料的保管，確保檔案安全與完整。

　　6、檔案接收、移交，務必根據(jù)檔案管理制度嚴格做好記錄。

　　第三條流程設計

　　根據(jù)文件、文書目錄整理需要歸檔的檔案→排序整理，編制編目→存檔→借閱→清退

公司管理規(guī)章制度2

　　一、目的

　　為進一步提升企業(yè)的整體形象，加強員工規(guī)范管理，提高企業(yè)美譽度，對工裝的制作、領用、發(fā)放、著裝實施統(tǒng)一管理，特制定本規(guī)定。

　　二、適用范圍

　　公司全體員工。

　　三、職責

　　1、行政部負責工裝的制作、發(fā)放、登記、檢查、折舊等手續(xù)辦理。支配專人對工裝制作、領用、折舊扣款、庫存等狀況進行匯總，建立臺賬，并于每年年底對當年工裝狀況進行匯總分析。

　　2、各部門負責人負責監(jiān)督、檢查、訂正本部門員工著裝是否符合公司要求，并協(xié)作行政部進行著裝規(guī)范的檢查。

　　四、工裝種類及配發(fā)數(shù)量

　　工裝分為：夏裝和秋冬裝兩種，每種工裝配發(fā)一套。

　　五、工裝制作

　　1、工裝的面料、顏色、款式由公司統(tǒng)一標準，后期連續(xù)性制作時按標準進行，如更換款式布料時，必需經公司總經理批準。

　　2、工裝每兩年更換一次，由行政部負責統(tǒng)計使用工裝兩年的人員名單，在換季時按公司規(guī)定款式面料進行制作。

　　3、員工配發(fā)的工裝發(fā)生丟失、損壞的，在交納工裝成本后按上述要求制作。

　　六、工裝領用

　　1、工裝制作完畢后，行政部工裝管理人員負責辦理入庫手續(xù)后通知各部門相關人員領用。對不合體的.應準時讓廠家登記整改，并做好記錄，整改周期為接整改員工通知后三十個工作日完成。

　　2、領用時需填寫《工裝領用登記表》，表上應注明日期、領用人、領用工裝類別(秋冬裝、夏裝)、款式、數(shù)量等。

　　3、新入職不滿一個月的員工不予領用工裝，可依據(jù)公司工裝的顏色、款式等自行解決。

　　七、備用工裝管理

　　1、行政部做好備用工裝的管理工作。

　　2、行政部應做好備用服裝的補充工作，在當季工裝少于4套時應準時制作，以備使用。

　　3、備用工裝應入庫妥當保管，留意防蟲防潮污染，保證能隨時使用。

　　八、著工裝要求

　　1、全部員工上班時間必需根據(jù)公司規(guī)定著裝，保持良好的精神風貌，樹立良好的公司形象。

　　2、著裝要求：

　　3、著工裝時，應搭配與工裝顏色、款式得當?shù)囊m子和鞋類，鞋應保持清潔光亮，無破損并符合工作要求，不得穿拖鞋、涼拖和旅游鞋，或不穿襪子。

　　4、著工裝時員工必需正確佩戴工作牌，工作牌的佩帶位置為胸前正中。

　　5、工裝應常常換洗，不得消失掉扣、錯扣、脫線等現(xiàn)象。

　　6、著工裝嚴禁挽袖及卷褲腿，著西裝時應系上兩個扣，夏季工裝著上衣時，男員工襯衣下擺應扎于腰帶內，女員工不宜化濃妝，佩戴過多的首飾，裙裝最好配過膝長襪，男員工應勤理發(fā)、勤剃胡須。

　　7、著工裝時，上衣外兜不得放多余物品，特殊是襯衣外兜不得放物品，以保持良好著裝形象。

　　8、除休息員工上班期間必需統(tǒng)一著工裝，在下班期間或消遣場所員工不得著公司工裝。

　　9、員工在參與體力勞動時，可視狀況不穿工裝或穿生產工裝。

　　九、員工著裝檢查

　　1、檢查分為日常檢查和定期檢查，日常檢查由行政部隨時檢查，定期檢查為隔周檢查一次。

　　2、檢查時，檢查人當時記錄檢查消失的問題，并由當事人在《員工著裝規(guī)范檢查登記表》上簽字確認。

　　3、檢查完畢后，檢查人對檢查記錄做出匯總(定期和平常檢查的綜合)，于周一公布檢查結果。

　　4、檢查標準如下：

　　(1)工作期間未穿工裝者扣20元。

　　(2)公司正式場合(會議、發(fā)布會等)未穿工裝者扣50元。

　　(3)衣服破損、有污漬、掉扣者扣10元。

　　(4)卷袖、挽褲腿者扣10元。

　　(5)沒系領帶者扣5元。

　　(6)襯衣未扎進褲腰者扣5元。

　　(7)衣服不系扣子敞懷者扣5元。

　　(8)未佩戴工作牌者扣10元。

　　(9)扣款由行政部每月匯總于每月5日前報人力資源，由人力資源在當月工資中扣除。

　　十、工裝折舊

　　1、自工裝發(fā)放之日起，工作滿兩年以上者，員工辭職(辭退)時，不收取服裝費用。

　　2、自工裝發(fā)放之日起，工作一年以上不滿兩年者，員工辭職(辭退)時，收取服裝費用標準為：實際費用/規(guī)定使用年限(月)×使用年限。

　　3、自工裝發(fā)放之日起，工作半年以上不滿一年者，辭職時，收取服裝70%費用;被辭退時，收取服裝50%費用。

　　4、如因個人緣由，造成工作服或工作牌丟失、失竊的，應由本人補繳相應的費用(工作服成本價/套，工作牌20元/個)。

　　十一、遵守事項

　　1、上班時間必需統(tǒng)一著公司配發(fā)的工作服及佩戴工作牌;

　　2、員工對配發(fā)的工作服、工作牌有保管、修補的責任;

　　3、員工不得擅自轉變工作服的式樣;

　　4、員工不得擅自轉借工作服;

　　5、工作服應保持干凈，如有污損，員工應自行進行清洗或修補;

　　6、行政部負責人進行不定期抽查，對不按規(guī)定著裝及佩戴工作牌者，計入當月績效考核成果;

　　十二、附則

　　本制度自批準之日起實施，由行政部負責解釋和修訂。

公司管理規(guī)章制度3

　　1、統(tǒng)一要求，分片管理，責任到人。

　　物業(yè)服務中心保潔員日常詳細工作由保潔主管負責，保潔主管全面負責項目公共設施及區(qū)域的清潔衛(wèi)生的管理掌握。依據(jù)項目區(qū)域合理支配，制定《清潔區(qū)域分工一覽表》，明確責任分工，責任落實到人。對保潔員實施績效考核，獎優(yōu)罰劣。保潔主管需對轄區(qū)清潔衛(wèi)生對比《保潔員作業(yè)標準》檢查每天不少于兩次，物業(yè)管理員每周不少于兩次，物業(yè)服務中心主任每周不少于一次，并仔細填寫《保潔員工作檢查表》。

　　2、對公共區(qū)域的清潔

　　2.1備用工具、材料如：吸塵機、塵推、掃把、抹布、水桶、垃圾鏟、雞毛撣、清潔劑等。

　　2.2工作程序：

　　到達崗位后先用掃把清掃清理大堂地面，清理煙盅雜物。將潔凈的塵推或拖把平放在地面上，直線來回推塵，除去地面塵土。擦拭云石臺面、玻璃門窗、各類標牌、開關、休息椅子、花盆、花架、防火門、消防栓柜，保持以上各處潔凈無積塵。留意空調風口、天花板、燈罩、射燈、邊角位是否有蜘蛛網和積塵，準時用雞毛撣掃除，每月擦拭天花、燈罩、空調風口一次。每3小時內對大堂進行2—3次保潔，用塵推或拖把進行去塵，準時清理煙箱內煙頭、紙巾等雜物，視污漬狀況準時進行擦拭、清洗。

　　2.3衛(wèi)生標準：

　　地面無煙頭、紙屑、雜物、污漬，地面、墻面潔凈有光澤。公共設施表面無明顯灰塵，不銹鋼表面光亮、無污漬。立面沒有牛皮癬及亂涂亂畫字跡。

　　3、住宅區(qū)衛(wèi)生管理規(guī)定

　　為保持住宅區(qū)潔凈、干凈、使業(yè)主享有優(yōu)雅舒適的生活環(huán)境。物業(yè)服務中心根據(jù)國家頒布的有關法令和《武漢市公共衛(wèi)生管理條例》及公司標準進行清潔衛(wèi)生服務。

　　3.1本轄區(qū)的垃圾清運及消殺工作由物業(yè)服務中心負責。樂觀協(xié)作環(huán)衛(wèi)、環(huán)保、衛(wèi)生防疫部門，采納多種形式開展環(huán)境衛(wèi)生宣揚，使大家樹立人人愛清潔，個個講衛(wèi)生的良好風氣。

　　3.2為了加強衛(wèi)生管理，全項目業(yè)主監(jiān)督，物業(yè)服務中心制定清潔衛(wèi)生責任條例。

　　3.2.1保潔員作時間：7：00—11：00、14：00—18：00由每個保潔員清掃劃分的責任區(qū)域。

　　3.2.2每天清掃住宅區(qū)道路、綠化帶二次，并隨時保持住宅區(qū)各公共場所沒有紙屑、煙頭、痰跡、污跡等。

　　3.2.3每天16：00—17：00清運垃圾一次。

　　3.2.4每天清掃一次樓梯間。

　　3.2.5每周清洗二次建筑小品、信箱、消防栓、防盜門、并保持潔凈。

　　3.2.6每周檢查樓道燈、住宅區(qū)道路燈、開關、消防栓、防盜門、玻璃門、玻璃窗、內墻等完好狀況。

　　3.2.7依據(jù)不同季節(jié)，常常用藥物噴殺蟻、蠅、蟲、鼠，主要在垃圾池、明暗溝、渠污水井等四周。

　　3.2.8每年疏通下水道、化糞池二次。

　　3.3保潔員是保持本區(qū)清潔衛(wèi)生工作的直接責任人，凡是物業(yè)服務中心員工均有維護本區(qū)衛(wèi)生的'義務，對不衛(wèi)生現(xiàn)象視而不見，見而不管的將被視為失職，物業(yè)服務中心視其情節(jié)輕重賜予警告、罰款、甚至辭退。

　　3.4本區(qū)業(yè)主、居民和進入本區(qū)的訪客等均有責任和義務維護本區(qū)衛(wèi)生，嚴禁下列不衛(wèi)生不文明的行為：

　　3.4.1隨地吐痰，隨地丟果皮、煙頭、廢物、雜物，隨地傾倒垃圾（業(yè)主的生活垃圾須裝入袋中放在指定地點）。

　　3.4.2隨地大小便。

　　3.4.3飼養(yǎng)小鳥和家禽。

　　3.4.4亂豎廣告牌，亂貼（寫）標語、廣告、啟事。

　　3.4.5亂堆建筑垃圾和建筑材料。

　　3.4.6搭建各類違章建筑。

　　3.4.7在公共場地、花木間拉繩晾曬衣物。

　　3.4.8攀登、涂污園林雕塑小品。

　　3.4.9從樓上往下拋灑雜物、潑水。

　　3.4.10在樓梯間、通道、屋面、平臺等處堆放雜物。

　　3.5項目內商業(yè)網點不得在公共場所、走廓堆放物品或占用公共場地擴大營業(yè)場地，經營店主須做好門前三包的衛(wèi)生工作。

　　4、物業(yè)服務中心接待來訪投訴定期回訪工作制度

　　為了加強物業(yè)服務中心與廣闊業(yè)主的聯(lián)系，準時為業(yè)主排憂解難，把管理工作置身于業(yè)主監(jiān)督中，從而集思廣益，準時總結閱歷、教訓，不斷改進管理，提高服務質量，將建立接待來訪投訴定期回訪制度。

公司管理規(guī)章制度4

　　一、為維護正常的.生產秩序和工作秩序，加強公司勞動紀律，結合公司實際情況，制定本制度。

　　二、工作時間

　　1、員工正常工作時間為上午7：30至11：30，下午為1：00至5：00，須提前10分鐘到達。每月帶薪輪休一天。

　　2、為使全體員工養(yǎng)成守時習慣、準時出勤，一律實行上下班指紋打卡。

　　3、公司員工一律實行上下班打卡、登記制度，當月考勤截止日期為每月月底;每日上下班須打卡，每日規(guī)定打卡4次。

　　4、所有人須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業(yè)務。特殊情況須經主管領導簽字批準，不辦理手續(xù)者，按遲到或曠工處理。

　　5、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到者，按遲到論處;遲到10分鐘到班者扣半天工資;超過30分鐘者扣一天工資論處。提前15分鐘以內下班者按曠工半天論處，超過15分鐘提前下班者按曠工全天論處。

　　6、員工于上班時間后打卡出勤者即為遲到，員工于下班時間前，非為公司業(yè)務上的需要擅自下班者，即為早退。

　　7、員工外出辦理業(yè)務前須向本部門負責人申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。

　　8、員工無故曠工半日者，給予一次警告處分;每月累計3天曠工者，扣除當月工資，并給予記過一次處分，無故曠工達一個星期以上者，給予除名處理。

　　三、事假管理方法

　　1、事假應在前一日下午5時前申請，經主管查實認可并核準后方為有效。

　　2、事后申請視為曠工，但遇偶發(fā)事故，應于兩日內提出申請，經主管或人事人員查明屬實后準予補假。事后申請一月不得超過2次，超2次者則視為曠工。

　　3、員工無故曠工者，除扣除未出勤時的工資外，并每次扣其該月份薪金總額1%，充為福利金。

　　4、公司業(yè)務繁忙期間，不予輪休(特殊情況提前找主管申請) 。對于整月無休者，輪休補做一天工資。

　　四、工作中外出管理方法

　　1、上班中因事外出者，需填寫出門申請單，經本部門負責人核準，轉交前臺，由前臺負責出入時間的填入，并于次日早晨交公司備查。

　　2、因病或緊急事故需外出者，外出時應先請準給假，并填具請假卡，由主管核準，轉交前臺，由前臺負責出入時間的填入，并于次日早晨交公司備查。

　　3、其他零星事務，不予準假，擅自出公司者，依公司規(guī)定議處。

公司管理規(guī)章制度5

　　為了加強食堂管理，為員工營造一個溫馨、衛(wèi)生、整潔的就餐環(huán)境，確保員工的正常就餐及食品衛(wèi)生安全，特制定本規(guī)定。

　　一、廚師負責食堂糧食、蔬菜的采購，要計劃采購、精打細算、厲行節(jié)約。應講究職業(yè)道德，嚴禁采購、烹調變質食物，防止食物中毒；并注意經常收集員工建議，不斷改善工作水平和服務質量，做到飯熟菜香，味美可口，飯菜足量，平等待人。

　　二、廚房操作間內的設施與用具擺放要整齊有序，地面無污水、無雜物；餐廳要清潔、衛(wèi)生，確保食堂衛(wèi)生符合規(guī)定的標準要求。公用餐具使用后要清洗干凈并消毒；垃圾應及時處理；食堂內禁止吸煙，不得大聲喧嘩，不得隨地吐痰，不得亂堆亂放。違者罰款10/次，三次以上（含三次），罰款50元/次。

　　三、要愛護餐廳用具，不貪小便宜，對放置于公共場所內的任何物件，不得隨意搬動或挪作它用。對無故損壞各類設備、餐具者，應照價賠償。

　　四、食堂工作人員必須注意做好個人衛(wèi)生，應每年進行一次健康檢查。做到勤剪指甲、勤洗手，勤換、勤洗工作服，工作期間穿戴工作服，堅持洗手后操作。

　　五、做好安全工作。使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生；易燃、易爆物品要嚴格按規(guī)定放置，杜絕意外事故的發(fā)生；食堂工作人員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、設備及氣閘閥門等，確保其處于安全狀態(tài)后，方可離去。

　　六、堅持按時開飯，食堂一日三餐，品種要經常變化，調節(jié)食物式樣，講求營養(yǎng)均衡，每周日制定下周食譜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴變質、浪費或者份量不夠。

　　七、要以己度人、文明就餐。就餐人員應嚴格遵守就餐時間（上午6：50-7：50，中午12：00-13：30，下午18：00-19：30；冬令時下午17：30-19：00），禁止提前就餐；就餐時，應先在“就餐情況登記表”的相應位置打上“√”。出外就餐的`員工，須至少提前2小時告知食堂工作人員。

　　八、就餐人員須自覺維護餐廳衛(wèi)生，除清洗碗筷外，禁止進入操作間。

　　九、客飯原則上應由辦公室下發(fā)通知單后方可就餐，如因特殊原因未及時下單時，飯后廚師應及時到辦公室補單，客飯月底結算時將以辦公室下單為依據(jù)進行結算。老總（馮總、狄總、王總）帶人臨時就餐的，以老總簽字為準。除此外，嚴禁任何人以任何方式私自帶人到餐廳就餐。私自帶外人就餐者，將從其當月工資中扣除其相應的就餐費用。

　　此規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，此前與之相左之規(guī)定同時作廢。

公司管理規(guī)章制度6

　　第一章總則

　　第一條為加強貨幣資金管理，實行全面預算體制，依據(jù)國務院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例》及中國人民銀行發(fā)布的《銀行結算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》，結合本公司實際情況，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于總公司及各所屬企業(yè)。

　　第二條本規(guī)定是在全面預算體制下，月份資金計劃基礎上，對本公司經濟業(yè)務的所有貨幣資金的收支進行管理、控制和監(jiān)督。貨幣資金包括銀行存款、現(xiàn)金以及其它貨幣資金（外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等）。

　　第三條財務本部和各所屬企業(yè)財務部負責本規(guī)定的具體貫徹實施，并設專職稽核員負責經濟業(yè)務的收支計劃和審核管理工作。

　　第二章總公司資金計劃控制

　　第四條總公司財務本部負責對總公司資金運作進行“全面計劃、整體協(xié)調、統(tǒng)籌安排、宏觀控制”。

　　第五條各所屬企業(yè)必須于每年12月底前將各自下年度用款計劃上報總公司財務本部，財務本部于每年底根據(jù)總公司下年發(fā)展計劃及資金情況進行統(tǒng)籌安排，并制訂總體資金年度安排計劃及季度、月份資金計劃，報總公司總經理批準后下達。

　　第六條各所屬企業(yè)財務部門負責各自單位的年、季、月資金計劃安排和落實，并在實際工作中控制、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行情況。

　　第七條總公司各部門、各所屬企業(yè)借領計劃內大額款項，采取“提前通知，積極籌措”的辦法。

　�。ㄒ唬┙痤~在1000萬元以下，必須提前5天通知財務部。

　　（二）金額在1000萬元以上，必須提前10天通知財務部。

　�。ㄈ┰谑掷m(xù)齊全的情況下，開信用證須提前3天，改證須提前之大通知財務部，信用證原則上允許改兩次。

　�。ㄋ模┺k理匯票須提前兩天通知財務部。

　　第八條計劃外借領大額款項，業(yè)務部門或專業(yè)公司須辦理調整計劃手續(xù)，經公司總經理批準后交財務部，財務部根據(jù)資金情況進行安排、籌集，提前通知期暫定10天。

　　第九條各部門不按規(guī)定的提前期通知財務部，而影響用款，申辦部門自負其責，

　　第三章現(xiàn)金管理

　　第十條現(xiàn)金的收入、支出范圍：

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)金收入包括：公司經濟業(yè)務范圍內的一切現(xiàn)金收入以及支用款項的退回現(xiàn)金等。

　�。ǘ┲С龇秶�

　　1、職工工資、各種工資性津貼、勞務費，勞保。福利費以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。

　　2、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

　　3、結算起點以下的零星支出。

　　4、發(fā)給職工的各種獎金。

　　5、因采購地點不確定、交通不便。收款對方元銀行帳號不能辦理轉帳結算或對方當?shù)赜刑厥馇闆r等，必須使用現(xiàn)金結算的。

　　6、中國人民銀行確定的需要支付現(xiàn)金的其它支出。

　　第十一條以各部編報的、經財務部平衡、公司總經理批準的月度貨幣收支計劃為依據(jù)，由財務部進行日常經濟業(yè)務的現(xiàn)金收支管理，對超計劃支出，又元批準計劃調整追補支出的，財務部拒絕支付。

　　第十二條現(xiàn)金收支業(yè)務的管理

　　（一）現(xiàn)金收入的管理

　　1、無論是否簽合同、協(xié)議，公司的所有現(xiàn)金收入，經辦部門必須連同收款說明書、發(fā)票或收據(jù)副本等，于收進日（最晚于次日）如數(shù)交付財務部，收款部門不得挪作他用，更不準留存于經辦部門內。

　　2、業(yè)務人員辦理業(yè)務預借的現(xiàn)金，其未支用部分應連同有關業(yè)務憑證（發(fā)票或收據(jù)支出憑單）送交財務部沖銷預借款，不得余款不報，留作他用。

　�。ǘ┈F(xiàn)金支出的管理

　　1、預算內零星采購，由經辦部門開具經費支出報審表（代借款單），寫明用途、金額，總公司部門總經理或各專業(yè)公司總經理簽字后交財務本部總經理或專業(yè)公司財務經理簽批后辦理，稽核員按預算審核。

　　2、預算內經常性費用支出（辦公費、小額招待費、市內交通費等），無預借款直接報帳的，由指定經辦部門開具費用支出憑單，寫明用途，經總公司部門總經理和專業(yè)公司總經理簽字，連同發(fā)票或收據(jù)交財務部稽核員審核后，交財務部經理簽字辦理。

　　3、預算外或超預算支出，由經辦部門提出書面申請，按全面預算管理辦法執(zhí)行。

　　4、業(yè)務部門借領現(xiàn)金（不包括差旅費借款），必須在15天內報帳，對逾期末報的.通知該部門報帳或追回現(xiàn)金，必要時停辦該部門現(xiàn)金借領業(yè)務。試工人員不許借款，由該部門經理代借。

　　5、業(yè)務人員出差借款5000元以上的差旅費時，不得付給現(xiàn)金，可開出支票轉入其個人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。

　　第四章銀行收支結算管理

　　第十三條根據(jù)中國人民銀行規(guī)定，本公司目前采用銀行匯票、商業(yè)匯票、匯兌、支票、委托收款等結算方式，在國際貿易業(yè)務和對外經濟合作業(yè)務中采用信用證結算方式。

　　第十四條銀行結算資金管理

　　（一）銀行結算收入的管理。

　　1通過銀行轉來的非支票結算方式的營業(yè)收入憑證，財務部轉交業(yè)務經辦部門，由經辦部門填寫收款說明書，并附有關憑證，交財務部稽核員審核后，由主管會計辦理有關手續(xù)，并進行會計處理。

　　2、由銀行轉來的與其他單位及本公司所屬企業(yè)的往來款的單據(jù)，收到后交經辦部門，經辦部門填寫收款說明書，附帶結算憑證，交財務部稽核員審核，交主管會計處理。

　　3、業(yè)務部門收到外單位開具的支票，連同有關憑證、收款說明書，送交財務部，由稽核員審核，交銀行出納員于當日送交銀行并作會計處理。

　　4、信用證結算按我公司（迸出口業(yè)務財務管理規(guī)定）中的有關規(guī)定辦理。

　�。ǘ┿y行結算支出的管理

　　1、根據(jù)合同、協(xié)議的規(guī)定，由業(yè)務部門申辦的對外投資、對內貿易等需要銀行辦理匯票、電匯、銀行本票等方式支出時，由經辦業(yè)務部門填寫經費支出報審表，交財務部稽核員按計劃項目審核用途后，交財務部經理簽字。需簽報本公司領導的，由財務部簽署意見后簽報。

　　2日常采購物資或支出費用領用支票按預算報財務部審批。

　　3嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)，必須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期和規(guī)定限額，在銀行規(guī)定開空白支票范圍內才可以開出。

　　4、專設領用空白支票登記簿，由領用人簽字。逾期一周未用的空白轉帳支票要及時交回財務部。財務部根據(jù)空白支票登記簿，對逾期末交的空白支票進行查詢。

　　5、一個部門已領用三張支票，不按規(guī)定時間報帳，財務部書面通知該部門啟行查詢，一周內仍無反饋，財務部門停止對該部門簽發(fā)新的支票。

　　第五章報帳銷帳

　　第十五條各部門預借的支票，結算款項業(yè)務處理完畢，應及時執(zhí)有關憑證（發(fā)票或收據(jù)、支出憑單等）在一周內到財務部報帳銷帳。

　　第十六條為貫徹經濟責任制，報帳采取上級審簽辦法，即：總公司業(yè)務人員報帳，屬預算內支出，由部門總經理審簽，報財務本部按權限審批；屬預算外支出，均須報總公司主管財務的領導審批。部門總經理報帳由總公司分管領導審簽，總公司副總經理報帳由總公司總經理審簽。

　　第十七條應付現(xiàn)金的金額在20xx元以上的報帳，原則上以支票轉入報帳人信用卡內。

　　公司財務管理規(guī)章制度9

　　第1條總則執(zhí)行部門編號為適應公司的發(fā)展，充分體現(xiàn)會計信息的可檢驗性，完善我公司的財務管理工作，現(xiàn)根據(jù)國家《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)章制度，特制定本辦法。

　　第2條本辦法適用于本公司財務部所有財會人員的會計核算工作。

　　第2章第3條第4條會計核算基礎規(guī)定會計年度采用歷年制，自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個會計年度。

　　會計科目的運用及賬戶的設置按《會計管理制度》執(zhí)行，不得任意更改或自行設置。

　　因業(yè)務需要新增科目時，需報財務總監(jiān)批準。

　　第5條記賬采取借貸記賬法，采用權責發(fā)生制，具體要求如下所述。

　　1、凡是收益已經實現(xiàn)，費用已經發(fā)生，不論款項是否收付，都應作為本期的收益或費用入賬。

　　2、凡是不屬于本期的收益或費用，即使款項已在本期收付，也不應作為本期的收益或費用處理。

　　3、一個時期內的各項收入與其相關聯(lián)的成本、費用，必須在同一時期入賬。

　　4、凡是用于增加固定資產而發(fā)生的各項支出都應計為資本支出，不得計入費用作為收益支出。

　　5、凡是為了取得收益而發(fā)生的各項支出，都應作為收益支出，同時計入成本費用。

　　第6條第7條記賬用的貨幣單位為本位幣，會計憑證、會計賬簿、會計報表均用法定文字書寫。

　　會計憑證主要包括自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

　　1、自制原始憑證指進貨驗收單、領料單、出庫單、旅差費報銷單、費用開支證明單、調撥單、收款收據(jù)、借條等。

　　2、外來原始憑證指我公司與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務、勞務關系時，由對方開給本公司的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。

　　第8條會計報表的編制應根據(jù)國家制定的《企業(yè)會計制度》和董事會規(guī)定的會計報表格式和填報時間、份數(shù)來執(zhí)行。

　　第3章第9條會計核算方法設置會計科目及賬戶。

　　根據(jù)會計對象具體內容的不同特點和經濟管理的不同要求，選擇一定的標準進行分類，并按分類核算的要求，逐步開設相應的賬戶。

　　第10條復式記賬。

　　復式記賬就是對每一項經濟業(yè)務，都以相等的金額同時在兩個或兩個以上的相關賬戶中進行記錄的方法。

　　我公司統(tǒng)一使用借貸復式記賬。

　　第11條填制和審核憑證。

　　對于已經發(fā)生的經濟業(yè)務，都必須由經辦人或部門填制原始憑證，并簽名蓋章。

　　所有原始憑證都要經過財務部和其他有關部門的審核，并根據(jù)審核后的原始憑證編制記賬憑證，作為登記賬簿的依據(jù)。

　　第12條第13條設置與登記賬簿。

　　根據(jù)填制和審核無誤的記賬憑證，在賬簿上進行全面、連續(xù)、系統(tǒng)的記錄。

　　成本費用經過統(tǒng)計計算后，要對應計入相應對象的全部費用進行歸集、計算以確定各對象的總成本和單位成本。

　　第14條第15條財產清查。

　　通過實物盤點、往來款項的核對檢查財產和資金的實有數(shù)額。

　　編制會計報表。

　　根據(jù)賬簿記錄的數(shù)據(jù)資料，采用一定的表格形式，概括、綜合地反映各部門和公司一定時期內的經濟活動過程和結果。

　　第4章第16條第17條第18條第19條第20條會計核算組織程序根據(jù)審核后的原始憑證填制“記賬憑證”。

　　根據(jù)“記賬憑證”編制“記賬憑證匯總表”，并登記“總分類賬”。

　　根據(jù)原始收、付款憑證登記“現(xiàn)金日記賬”和“銀行日記賬”。

　　根據(jù)記賬憑證及所附的原始憑證登記各“明細分類賬”。

　　月終，根據(jù)“總分類賬”和各“明細分類賬”編制會計報表。

　　1、記賬憑證匯總表核算組織程序的特點：先定期（5天或10天）將所有記賬憑證匯總，編制成計帳簽證匯總表，然后再根據(jù)記賬憑證匯總表登記“總分類賬”。

　　2、記賬憑證匯總表的編制方法：根據(jù)一定時期的全部“記賬憑證”，按照相同科目歸類，定期（5天或10天）匯總每一會計科目的借方本期發(fā)生額和貸方本期發(fā)生額，填寫在記賬憑證匯總表的相關欄內，以反映全部會計科目的借方本期發(fā)生額和貸方本期發(fā)生額。

　　第21條記賬錯誤處理。

　　1、記賬前若發(fā)現(xiàn)記賬憑證有錯誤，應先更正或重制記賬憑證。

　　記賬憑證或賬簿上的數(shù)字差錯，應在錯誤的全部數(shù)字正中劃紅線，表示注銷，并由經辦人員加蓋圖章后，將正確的數(shù)字寫在應記的欄或行內。

　　2、記賬后發(fā)現(xiàn)記賬憑證中會計科目、借貸方式或金額錯誤時，應先用紅字填制一套與原用科目、借貸

　　方向和金額相同的記賬憑證，以沖銷原來的記錄，然后重新填制正確的記賬憑證，一并登記入賬。

　　如果會計科目和借貸方向正確，只是金額錯誤，也可另行填制記賬憑證，增加或沖減相差的金額。

　　更正后應在摘要中注明原記賬憑證的日期和號碼，以及更正的理由和依據(jù)。

　　3、報出會計報表后，發(fā)現(xiàn)記賬差錯時：如不需要變更原來報表的，可以填制正確的“記賬憑證”，一并登記入賬；如果會計科目和借貸方向正確，只是金額錯誤，也可另行填制“記賬憑證”，增加或沖減相差的金額。

　　更正后，應在摘要中注明原“記賬憑證”的日期和號碼，以及更正的理由和依據(jù)。

　　第5章第22條結賬、對賬結賬是結算各種賬簿記錄。

　　結賬工作是在一定時期內所發(fā)生的經濟業(yè)務全部登記入賬的基礎上進行的，具體內容如下所述。

　　1、在結賬時，首先應將本期內所發(fā)生的經濟業(yè)務記入有關賬簿。

　　2、本期內所有的轉賬業(yè)務，應編成記賬憑證記入有關賬簿，以調整賬簿記錄。

　　3、在全部業(yè)務登記入賬的基礎上，結算所有的賬簿。

　　第23條對賬是為了保證賬證相符、賬賬相符、賬實相符，具體內容如下所述。

　　1、賬證核對，即將各種賬簿的記錄與會計憑證進行核對。

　　賬證核對主要是在日常編制憑證和記賬過程中進行。

　　月終如果發(fā)現(xiàn)賬證不符，就應回過頭來對賬簿記錄與會計憑證進行核對，以保證賬證相符。

　　2、賬賬核對，每月進行一次，主要包括以下三個方面的核對工作。

　�。�1）將總分類賬各賬戶期末余額與各明細分類賬的賬面余額進行核對。

　�。�2）將“現(xiàn)金（或銀行存款）二級賬”與出納的“現(xiàn)金（或銀行存款）日記賬”進行核對。

　�。�3）財務部門各種“財產物資明細分類賬”期末余額與財產物資管理部門和使用部門的保管賬相核對。

　　3、賬實核對，主要分兩類。

　　（1）“現(xiàn)金日記賬”賬面余額與現(xiàn)金實際庫存數(shù)額相核對，“銀行存款日記賬”賬面余額與開戶銀行對賬單相核對，要求每月核對一次。

　�。�2）各種財產物資明細分類賬的賬面余額與財產物資實有數(shù)額相核對，各種往來賬款明細賬的賬面余額與有關債權債務單位的賬目相核對等，要求每季核對一次。

公司管理規(guī)章制度7

　　一、目的：

　　為加強對公司圖書的管理，提高圖書利用率，鼓勵職工多讀書、讀好書，公司特制定本制度。

　　二、圖書范圍：

　　專業(yè)技能、企業(yè)行政管理、市場營銷、人力資源、安全管理、修養(yǎng)禮儀、生活休閑、雜志期刊等各類書籍資料。

　　三、圖書館開放對象、時間：

　　1、圖書只供本公司內部職工使用，不對外開放;

　　2、為了給職工讀書提供一個良好的環(huán)境，圖書室開放時間為每天下午3：00：——5：30(節(jié)假日除外)，其他時間概不受理，借書需到圖書管理員處登記。

　　四、借閱方式及規(guī)定：

　　1、每人每次借閱圖書不可超過2本，借閱期限1個月，到還書日期應及時歸還(逢休息或假日順延至下一上班日);若未讀完需續(xù)借者，應提前與圖書管理員聯(lián)系，確認沒有其他職工借閱此書后，進行續(xù)借(續(xù)借一次為限)。若到還書日期后三個工作日仍未歸還者，記警告一次，累計警告三次暫停其借閱資格三個月(從圖書還清日開始計算);

　　2、已公司簽訂勞務合同的職工方可借閱;

　　3、圖書借出時，應當面檢查，如發(fā)現(xiàn)有錯號、破損、污漬等現(xiàn)象，應立即向工作人員聲明。如還書時被發(fā)現(xiàn)圖書損壞，要按所借圖書的3倍以上賠償，并且在要全公司OA系統(tǒng)上公布被處罰人員名單!

　　4、圖書只限本人使用，不得轉借他人，到還書日期由借閱人本人還，不得讓他人代借、還圖書;

　　5、圖書的借閱、歸還、續(xù)借都需到圖書管理員處進行登記，未經圖書管理員同意，任何人不得私自帶走圖書館圖書;

　　6、借閱、歸還、續(xù)借圖書都需登記于<圖書借閱登記表>，并做好電子檔錄入;

　　7、所有離職人員必須查核<圖書借閱登記表>，若有未歸還圖書，應與圖書管理員聯(lián)系盡快歸還，若不歸還圖書也不執(zhí)行圖書賠償規(guī)定者公司將在當月工資中扣除圖書的'3倍金額作為圖書賠償金，并不予辦理離職手續(xù)，待借閱人與圖書管理員聯(lián)系，對此事已做明確答復者，公司將辦理離職手續(xù);

　　8、公司職工所借圖書，如遇清點或公務上需參考時，應隨時通知收回，借閱人不得拒絕。

　　五、圖書損壞賠償?shù)囊?guī)定：

　　讀者要愛護圖書，妥善保管，不得遺失、撕毀、污損涂寫等，違者照章賠償。圖書若遺失或嚴重損毀時，借閱人應依下列方式于一周內辦妥賠償手續(xù)：

　　1、借閱者自行購買原版數(shù)據(jù)或其更新版，不得以翻版數(shù)據(jù)或影印本抵償;

　　2、以購回相同書籍賠償，若因套書無法單本購買，則買同等價錢的圖書賠償;

　　3、損壞輕微，可以修護復原的，其修護費由借閱人負擔。

　　六、圖書館管理：

　　圖書館開放期間讀者可根據(jù)圖書目錄選取讀物，切勿圍觀與圖書架前，不得將果皮紙屑帶入圖書館、高聲喧嘩并自覺遵守圖書館的各項規(guī)章制度，服從工作人員管理。為職工續(xù)借圖書方便，公司將圖書管理員的聯(lián)系方式進行公布，如有需要續(xù)借的圖書借閱人應在還書日期前與圖書管理員進行電話或短信聯(lián)系，在得到圖書管理員的確定并同意后，方可繼續(xù)借閱圖書。

　　為了提倡廣大職工多讀書、讀好書的行為習慣公司將于每周一在OA系統(tǒng)上公布上一周的圖書借閱情況(包括借閱人名單、借閱書籍)，來鼓勵廣大職工多學習，把學到的理論知識應用到實際工作中;多了解，拓寬知識面，提高自身綜合素質，讓我們的企業(yè)文化在每個職工心中扎根。

公司管理規(guī)章制度8

　　目的：

　　為使本部門工作管理到位，秩序井然，提高員工工作積極性，提高工作效率和經濟效益，特制訂本制度。

　　適用范圍：xxxxxx有限公司技術研發(fā)部全體員工。

　　原則：以勞動法為依據(jù)，根據(jù)部門實際情況制定。

　　第一部分入職指引

　　第一節(jié)入職與試用

　　一、用人原則：重選拔、重潛質、重品德。

　　二、招聘條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件，同時具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學習精神和創(chuàng)新精神。

　　三、入職

　　第二節(jié)考勤管理

　　一、所有部門員工必須嚴格遵守部門考勤制度。

　　二、遲到、早退、曠工

　　1、遲到或早退

　　30分鐘以內者，每次扣發(fā)薪金10元。 30分鐘以上1小時以內者，每次扣發(fā)薪金20元。超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù)，否則按曠工處理。

　　2、月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金后，計曠工一次。

　　曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內曠工三天及以上者予以辭退。

　　三、請假

　　1、病假

　　員工病假須于上班開始的前30分鐘內，致電部門負責人，請假三天以上的，病愈上班后須補區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。

　　2、事假

　　緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假單》，經權責領導核準，報相關人員備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。

　　四、出差

　　1、員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后，報相關人員備案，否則按事假進行考勤。

　　2、出差人員原則上須在規(guī)定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經權責領導簽字按出差考勤。

　　五、請假出差批準權限

　　請假出差由部門經理審批有效。

　　六、加班

　　1、加班應填寫《加班單》，經部門負責人批準后報相關人員備案，否則不計加班費。

　　2、加班工資按以下標準計算：

　　工作日加班費=加班時間×基數(shù)× 150 %

　　休息日加班費=加班時間×基數(shù)× 200 %

　　法定節(jié)日加班費=加班時間×基數(shù)× 300 %

　　3、部門負責人負責審查加班的合理性及效率。

　　七、考勤記錄及檢查

　　1、考勤負責人需對部門員工出勤情況于每月五日前(遇節(jié)假日順延)將上月考勤予以上報，經部門領導審核后匯總，并對考勤準確性負責。

　　2、部門領導對本部門考勤行使檢查權。

　　檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機檢查。

　　3、對于在考勤中弄虛作假者一經發(fā)現(xiàn)，給予

　　100元以上罰款，情節(jié)嚴重者作辭退處理。

　　第三節(jié)人事異動

　　一、調動管理

　　1、由調入部門填寫《員工內部調動通知單》，由調出及調入部門負責人雙方同意并報人事部門經理批準，部門經理以上人員調動由總裁(子公司由總經理)批準。

　　2、批準后，人事部門應提前以書面形式通知本人，并以人事變動發(fā)文通報。

　　3、普通員工須在三天之內，部門負責人在七天之內辦理好工作交接手續(xù)。

　　4、員工本人應于指定日期履任新職，人事部門將相關文件存檔備查，并于信息管理系統(tǒng)中進行信息置換。

　　5、人事部門將根據(jù)該員工于新工作崗位上的工作職責，對其進行人事考核，評價員工的異動結果。

　　二、辭職管理

　　1、公司員工因故辭職時，本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經批準后轉送人事部門審核，高級員工、部門經理以上管理人員辭職必須經總裁批準。

　　2、收到員工辭職申請報告后，人事部門負責了解員工辭職的真實原因，并將信息反饋給相關部門

　　,以保證及時進行有針對性的工作改進。

　　3、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》，辦理工作移交和財產清還手續(xù)。

　　4、人事部門統(tǒng)計辭職員工考勤，計算應領取的薪金，辦理社會保險變動。

　　5、員工到財務部辦理相關手續(xù)，領取薪金。

　　6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關資料存檔備查，并進行員工信息資料置換。

　　三、辭退管理

　　1、部門辭退員工時，由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》，經審查后報總裁批準。

　　2、人事部門提前一個月通知員工本人，并向員工下發(fā)《離職通知書》。

　　3、員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產的清還手續(xù);

　　員工在約定日期到財務部辦理相關手續(xù)，領取薪金和離職補償金。

　　4、員工無理取鬧，糾纏領導，影響本公司正常生產、工作秩序的，本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規(guī)定處理。

　　5、人事部門在辭退員工后，應及時將相關資料存檔備查，并進行員工資料信息置換。

　　第二部分行為規(guī)范

　　第一節(jié)職業(yè)準則

　　一、基本原則

　　1、本部門倡導正大光明、誠實敬業(yè)的職業(yè)道德，要求全體員工自覺遵守國家政策法規(guī)及公司和部門規(guī)章制度。

　　2、員工的一切職務行為，必須以公司和部門利益為重，對社會負責。

　　不做有損公司和部門形象或名譽的事。

　　3、本部門提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系，員工之間應互相尊重，相互協(xié)作。

　　4、公司或部門內有親屬關系的員工應回避從事業(yè)務關聯(lián)的工作。

　　二、員工未經部門領導授權或批準，不能從事下列活動

　　1、以公司或部門名義考察、談判、簽約

　　2、以公司或部門名義提供擔保或證明

　　3、以公司或部門名義對新聞媒體發(fā)表意見、信息

　　4、代表公司或部門出席公眾活動

　　三、部門禁止下列情形兼職

　　1、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作

　　2、兼職于公司的業(yè)務關聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手

　　3、所兼職工作對本單位構成商業(yè)競爭

　　4、因兼職影響本職工作或有損公司形象

　　四、部門禁止下列情形的個人投資

　　1、參與業(yè)務關聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手經營管理的

　　2、投資于公司的客戶或商業(yè)競爭對手的

　　3、以職務之便向投資對象提供利益的

　　4、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的

　　五、員工在對外業(yè)務聯(lián)系中，若發(fā)生回扣或傭金的，須一律上繳部門相關負責人，否則視為貪污。

　　六、保密義務

　　1、員工有義務保守公司或部門的經營機密，務必妥善保管所持有的涉密文件。

　　2、員工未經授權或批準，不準對外提供公司或部門密級文件、技術配方、工藝以及其他未經公開的經營情況、業(yè)務數(shù)據(jù)等。

　　第二節(jié)行為準則

　　一、工作期間衣著、發(fā)式整潔，大方得體，禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發(fā)、怪發(fā)，女士不留怪異發(fā)型，不濃妝艷抹。

　　二、辦公時間不從事與本崗位無關的活動，不準在上班時間干私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的書籍報刊。

　　三、禁止在辦公區(qū)內吸煙，隨時保持辦公區(qū)整潔。

　　四、辦公接聽電話應使用普通話，與客戶溝通時應保持謙和禮貌、誠懇友善的態(tài)度。對顧客委辦事項應力求周到機敏處理，不得草率敷衍或任意擱置不辦。如當事人不在，應代為記錄并轉告。

　　五、禁止在工作期間串崗聊天，辦公區(qū)內不得高聲喧嘩。

　　六、遵守電話使用規(guī)范，工作時間應避免私人電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主，禁止利用辦公電話閑聊。

　　七、文具領取應登記名稱、數(shù)量，并由領取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回家私用。員工有義務愛惜公司一切辦公文具，并節(jié)約使用。

　　八、私人資料不得在公司打印、復印、傳真。

　　九、未征得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規(guī)定保存。

　　十、根據(jù)公司需要及職責規(guī)定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕;對他人咨詢不屬自己職責范圍內的事務應就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理。

　　十一、為保障公司高效運行，員工在工作中有義務遵循以下三原則：

　　1、如果部門有相應的管理規(guī)范，并且合理，按規(guī)定辦。

　　2、如果部門有相應的管理規(guī)范，但規(guī)定有不合理的地方，員工需要按規(guī)定辦，并及時向制定人員提出修改建議，這是員工的權利，也是員工的義務。

　　3、如果部門沒有相應的規(guī)范，員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。

　　第三節(jié)獎懲

　　一、獎懲種類

　　獎懲分行政、經濟兩類。其中：行政獎勵包括表揚、記功、升職或晉級，經濟獎勵包括加薪、獎金、獎品、有薪假期。行政處罰包括警告、記過、除名，經濟處罰包括降薪、罰款、扣發(fā)獎金。

　　二、獎勵條件

　　1、維護團體榮譽，重視團體利益，有具體事跡者。

　　2、研究創(chuàng)造成果突出，對公司或部門確有重大貢獻者。

　　3、生產技術或管理制度，提出具體改進方案或合理化建議，采納后具有成效者。

　　4、積極參與公司或部門集體活動，表現(xiàn)優(yōu)秀者。

　　5、節(jié)約物料、資金，或對物料利用具有成效者。

　　6、遇有突變，勇于負責，處理得當者。

　　7、以公司或部門名義在市級以上刊物發(fā)表文章者。

　　8、為社會做出貢獻，并為公司或部門贏得榮譽者。

　　9、具有其他特殊功績或優(yōu)良行為，經呈報部門負責人考核通過者。

　　三、懲罰條件

　　1、違法犯罪，觸犯刑律者。

　　2、利用公司或部門名義在外招搖撞騙，謀取非法利益，致使公司或部門名譽蒙受重大損害者。

　　3、貪污挪用公款或盜竊、蓄意損害公司部門或他人財物者。

　　4、虛報、擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料者。

　　5、泄漏科研、生產、業(yè)務機密者。

　　6、謾罵、毆打同事領導，制造事端，查證確鑿者。

　　7、工作時間內打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產秩序者。

　　8、妨害現(xiàn)場工作秩序或違反安全規(guī)定措施。

　　9、未認真履行職責，對團隊造成損失或對部門聲譽造成不利影響者。

　　10、遺失經管的重要文件、物件和工具，浪費公物者。

　　11、談天嬉戲或從事與工作無關的事情者。

　　12、工作時間擅離工作崗位，致使工作發(fā)生錯誤者。

　　13、因疏忽導致設施設備或物品材料遭受損害或傷及他人。

　　14、工作中發(fā)生意外而不及時通知相關部門者。

　　15、對有期限的指令，無正當理由而未如期完成者。

　　16、拒不接受領導建議批評者。

　　17、無故不參加公司或部門安排的培訓課程者。

　　18、發(fā)現(xiàn)損害公司或部門利益，聽之任之者。

　　19、玩忽職守或違反公司部門其他規(guī)章制度的行為

　　四、獎懲相關規(guī)定

　　1、行政獎勵和經濟獎勵可同時執(zhí)行，行政處罰和經濟處懲可同時執(zhí)行，獎懲輕重酌情而定。

　　2、獲獎勵的員工在以下情況發(fā)生時，將作為優(yōu)先考慮對象

　　( 1 )參加公司舉行或參與的各種社會活動

　　( 2 )學習培訓機會

　　( 3 )職務晉升、加薪

　　( 4 )公司高層領導年終接見

　　3、一年內功過相當可抵消，但前功不能抵后過。

　　可相互抵消的功過如下

　　( 1 )記過一次與記功一次

　　( 2 )警告一次與表揚一次

　　4、表揚三次等于記功一次，警告三次等于記過一次。

　　5、各級員工獎懲由部門負責人列舉事實，填寫《獎懲申報單》，經部門經理審批。

　　6、各項獎懲事件，需書面通知本人，酌情公布，同時記錄備案，作為績效考核的依據(jù)。

　　第三部分薪酬福利制度

　　第一節(jié)薪酬

　　一、薪酬

　　1、原則:以貢獻、能力、態(tài)度和責任為分配依據(jù),遵循按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平及可持續(xù)發(fā)展的.原則。

　　2、適用對象：本部門所有正式員工。

　　3、薪酬組成：基本工資(含工齡工資、學歷工資)、崗位工資、績效工資、獎金。

　　( 1 )崗位工資根據(jù)工作崗位和崗位所需要的技能確定，不同崗位對應不同的崗位工資級別。

　　( 2 )工齡工資根據(jù)員工實際參加工作時間和員工在本部門工作的時間來確定。

　　( 3 )學歷工資根據(jù)員工所具有的學歷水平來確定。

　　( 4 )績效工資根據(jù)對員工考評結果確定。

　　4、工資制度

　　(1)正式員工工資：工資總額=基本工資+績效工資。

　　(2)新進人員工資：試用期內無浮動工資。

　　5、公司按實際工作天數(shù)支付薪酬，付薪日期為每月1日，支付上月薪酬。

　　若遇節(jié)假日，順延至最近工作日發(fā)放。以個人銀行帳戶形式領取。

　　二、調整機制

　　1、薪酬管理是根據(jù)公司及部門實際發(fā)展情況，聯(lián)系市場薪資水平與人力資源供求情況實行

　　“市場化動態(tài)薪酬管理”。部門相關人員會于每年底進行"議薪"，根據(jù)公司效益及社會同行業(yè)工資變化情況，提出薪資水平合理化調整建議后報部門領導審議。

　　2、員工工資級別調整的依據(jù)：

　　( 1 )部門范圍的工資調整。根據(jù)業(yè)績情況、社會綜合物價水平的較大幅度變動相應調整全部門范圍的員工工資水平。

　　( 2 )獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現(xiàn)突出，在促進部門經營管理，提高經濟效益方面成績突出者。

　　( 3 )職級變更。員工職級發(fā)生變動，相應調整其在該職級內的基本工資。

　　( 4 )員工在年終考核中，工作績效低下者，將被下調崗位薪金。

　　( 5 )根據(jù)員工即期表現(xiàn)上浮或下調其崗位薪金，以及時激勵優(yōu)秀、督促后進。

　　3、崗位薪金晉級，新崗位薪金從部門下發(fā)有關通知的下月一日起執(zhí)行;

　　崗位薪金降級從部門下發(fā)有關通知的當月起執(zhí)行。

　　第二節(jié)福利

　　1、假期

　　(1)休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。

　　(2)法定假日：全體員工每年均享有以下11天帶薪(視為上班)假日：

　　a、元旦(公歷1月1日)

　　b、春節(jié)(農歷除夕、新年初一、初二)

　　c、清明節(jié)(公歷4月4日)

　　d、勞動節(jié)(公歷5月1日)

　　e、端午節(jié)(農歷五月初五)

　　f、中秋節(jié)(農歷八月十五)

　　g、國慶節(jié)(公歷10月1日、2日、3日)

　　h、婦女節(jié)( 3月8日，女員工放假半天)

　　(3)婚假

　　凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉正之日起)的正式員工結婚時，可憑結婚證書申請14天(含休息日)的有薪假期。

　　(4)產假

　　凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉正之日起)的正式女員工，持醫(yī)院證明書可申請有薪產假90天(含休息日和法定節(jié)假日)，晚育的順產120天，難產135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。

　　男員工護理假7天，晚育者為15天(限在女方產假期間，含休息日和法定節(jié)假日)。

　　(5)慰唁假

　　公司員工直系親屬(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的，可申請5天有薪慰唁假。

　　直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。

　　(6)工傷假

　　因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會保險法規(guī)辦理。

　　(7)公假

　　員工參加國家法律規(guī)定的義務或公益活動、參加與本職工作有關的入學或資格考試經部門相關人員批準的，可按上班時間計發(fā)薪資。

　　(8)有薪病假

　　病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。其中十天以內病假按基本工資80 %計發(fā)病假工資，累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資，醫(yī)療期限的確定按國家相關規(guī)定執(zhí)行。

　　(9)休假規(guī)定

　　員工提前15日向部門相關人員申報擬休假的種類和時間，協(xié)商安排休假具體事宜。

　　因工作原因，未能休以上( 3 )-( 7 )項假期的，按休息日加班標準給予工資補貼。

　　2、保險

　　：部門為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保險等社會保險。

　　3、賀儀與奠儀

　　( 1 )正式員工結婚，部門將致新婚賀儀人民幣300元。

　　( 2 )正式員工直系親屬去世，部門將致奠儀人民幣300元。

　　4、過節(jié)費

　　部門視經營情況在法定節(jié)日或公司紀念日發(fā)放賀金或賀禮。

　　5、健康檢查：部門每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。

　　6、員工活動：部門不定期舉行各種員工活動。

　　第四部分培訓、考核與發(fā)展

　　第一節(jié)培訓管理

　　一、培訓目的：

　　塑造企業(yè)文化，促進人力資源增值，提升經營績效。

　　二、培訓原則：

　　員工培訓需求與公司發(fā)展需要相結合。

　　三、公司培訓管理的常設機構是培訓組

　　隸屬人力資源部，除培訓發(fā)展主管外，其余崗位均為兼職人員，由人力資源部在集團范圍內選拔產生。

　　四、公司培訓分為一級培訓、二級培訓。

　　1、一級培訓由人力資源部主辦，負責集團中級以上人員(含分子公司總經理)管理培訓，集團總部員工自我管理培訓及新員工職前培訓、外派培訓等。

　　2、二級培訓由集團各中心或分子公司主辦，負責本單位業(yè)務培訓、崗位培訓及外派培訓。

　　培訓結束到人力資源部備案。

　　五、培訓積分制

　　1、培訓組每年初將根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及培訓需求調查結果，確定培訓課程設置及相應學分，參加培訓并通過考核者即可獲得學分。

　　培訓組同時為每位學員建立培訓檔案，記錄每年度培訓測試成績、積分。

　　2、各崗位培訓積分標準由培訓組每年度調整一次。

　　正式員工績效考核將結合本人全年培訓積分進行，積分不達標者績效考核將受影響。員工晉升必須獲得擬晉升職級資格的培訓積分，否則僅提升為代理職務。

　　3、公司全員培訓及特別要求的重要培訓，無論積分是否達標，均需參加。

　　4、公司規(guī)定的培訓課程，人事部門將嚴格考勤。

　　不得無故遲到、早退、曠課，有特殊情況不能參加的應向人事部門請假。

　　六、員工自我培訓

　　1、公司鼓勵員工利用工作之余參加與本職工作相關的學歷學位考試、職稱考試、執(zhí)業(yè)資格考試。

　　資歷考試如確需占用工作時間，可憑培訓考試機構的證明，經人事部門主管負責人審核，獲準后按公假處理。

　　2、員工在職參加與本崗位有關的學歷教育或培訓時，確需占用周六工作時間的，可憑入學證明，經部門負責人審核、獲準后，按公假處理。

　　但當臨時有重要工作安排或工作需要時，應服從公司安排。

　　3、對于取得更高學歷學位、職稱、資格者，公司將作為員工晉級的重要依據(jù)。

　　七、培訓費用報銷

　　1、人力資源部根據(jù)年度培訓規(guī)劃制定一級培訓費用預算，報總裁批準。

　　2、二級培訓費用由集團各部門及分子公司根據(jù)培訓計劃提報預算，經人力資源部審查后報總裁批準。

　　3、集團總部外派培訓費用1000元以內，由人力資源部審批，1000元以上由總裁審批;子公司外派培訓在預算范圍內的由本公司總經理審批。訓費用超過1000元者需與公司簽訂《培訓協(xié)議》，約定服務期限，培訓結束后培訓資料及獲得證書原件由培訓組存檔，經培訓主管簽字后，方可報銷費用。

　　4、員工培訓后在公司工作時間未滿《培訓協(xié)議》約定年限，公司有權按協(xié)議追究相應責任。

　　第二節(jié)績效考評

　　一、考評目的

　　1、通過對員工能力、努力程度以及工作業(yè)績進行分析評價，把握員工工作執(zhí)行和適應情況，確定人才開發(fā)的方針政策及教育培訓方向，合理配置人員，明確員工工作的導向。

　　2、保障公司高效運行。

　　3、充分發(fā)揮激勵機制作用，實現(xiàn)公正合理及民主管理，激發(fā)員工工作熱情，提高工作效率。

　　二、考評原則

　　1、以績效為導向原則。

　　2、定性與定量考評相結合原則。

　　3、公平、公正、公開原則。

　　4、多角度考評原則。

　　三、考評周期

　　1、月度考評：月度考評的主要內容是本月的工作業(yè)績和工作態(tài)度。

　　月度考評結果與工資直接掛鉤。

　　2、季度考評：季度考評的主要內容是本季度的工作業(yè)績和行為表現(xiàn)。

　　季度考評結果與下一季度的月浮動工資直接掛鉤。第四季度直接進行年度考評。

　　3、年度考評：年度考評的主要內容是本年度的工作業(yè)績、工作能力和工作態(tài)度，進行全面綜合考評，年度考評作為晉升、淘汰、評聘以及計算年終獎勵的依據(jù)。

　　部門所有員工均進行年度考評。

　　四、考評程序：

　　相關考評者對被考評者提出考評意見，將考評結果進行匯總并報部門經理審批。相關人員將考評結果歸檔，同時用于計算績效工資及獎金。

　　五、結果分級：

　　考核等次分為五級，分別是優(yōu)、良、中、基本合格、不合格。

　　定義：優(yōu)-超越崗位常規(guī)要求;完全超過預期地達成了工作目標

　　良-完全符合崗位常規(guī)要求;全面達成工作目標，并有所超越

　　中-符合崗位常規(guī)要求;保質、保量、按時地達成工作目標

　　基本合格-基本符合崗位常規(guī)要求，但有所不足;

　　基本達成工作目標，但有所欠缺

　　不合格-不符合崗位常規(guī)要求，不能達成工作目標

　　六、結果

　　使用考評結果可作為以下幾類人事工作的依據(jù)：

　　1、職務晉升：年度考評為優(yōu)或連續(xù)兩年年度考評為良的員工，優(yōu)先列為職務晉升對象。

　　2、職務降級：年度考評一次不合格或連續(xù)兩年基本合格的員工給予行政降級處理。

　　3、工資晉升：年度考評為優(yōu)或年度考評連續(xù)兩次為中等以上的員工，在本工資崗位級別內晉升檔次。

　　4、降檔：季考評連續(xù)兩次不合格的人員進行工資降檔;

　　年終考評結果不合格或連續(xù)兩年年度考核基本合格的進行工資降檔。

　　5、培訓：根據(jù)績效統(tǒng)計分析結果，制訂培訓規(guī)劃，有重點、有針對性地開展培訓。

　　6、職業(yè)發(fā)展指導：根據(jù)績效統(tǒng)計分析結果及雙向溝通，修正員工職業(yè)發(fā)展設計。

　　七、申訴及處理

　　被考評者對考評結果持有異議，可以直接向部門經理申訴。部門在接到申訴后，一周內必須對申訴的內容組織審查，并將處理結果通知申訴者。

　　第五部分員工權益

　　一、勞動安全

　　1、公司部門為員工提供安全的工作環(huán)境及必要的勞動保護。

　　2、在災害條件下堅守崗位的員工，當人身安全面臨危險時，應撤離至安全地帶。

　　3、保管公司財產的員工,接到預警信號后，在確保生命安全的前提下，應立即采取有效措施保護公司財產安全、

　　二、權利保障：

　　1、員工享有法律規(guī)定和公司制度賦予的咨詢權、建議權、申訴權與保留意見權，公司對這些權利予以尊重和保障。

　　2、對下列情況，員工有權提出申(投)訴以得到公正待遇：

　　(1)認為個人利益受到不應有的侵犯;

　　(2)對處理決定不服;

　　(3)對公司的經營管理措施有不同意見;

　　(4)發(fā)現(xiàn)有違反公司各項規(guī)定的行為;

　　3、申(投)訴方式

　　( 1)向部門經理提出申(投)訴;

　　( 2)可書面或面談兩種方式申(投)訴;

　　( 3)《申(投)訴書》必須具名，否則可能難以得到解決。

　　( 4)受理申(投)訴者應在五個工作日內給予回饋。

公司管理規(guī)章制度9

　　一. 總則

　　第一條按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規(guī)章制度，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風險收入。

　　二. 工資結構

　　第三條：員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

　　第四條：工資包括：基本工資、崗位工資、技能工資、職務津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

　　第五條：固定工資是根據(jù)員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。

　　第六條：績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次�？冃ЧべY在工資總額中占0-60%。

　　第七條：員工工資總額由各部門經理、項目經理擬定后報總經理審批。部門經理、項目經理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核、總經理審批后予以發(fā)放。

　　第八條：員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

　　三. 工資系列

　　第九條：公司根據(jù)不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產、營銷五類工資系列。

　　第十條：管理層系列適用于公司總經理、副總經理。

　　第十一條：職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的員工。

　　第十二條：項目管理工資系列適用于各項目經理及項目部成員。

　　第十三條：生產工資系列適用于生產部從事調試、焊接、接線等生產工作的員工。

　　第十四條：營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執(zhí)行)。

　　第十五條：員工工資系列適用范圍詳見下表1：

　　表1工資系列適用范圍

　　工資系列

　　適用范圍

　　管理層系列

　　1.總經理 2.副總經理

　　職能管理系列

　　辦公室、人力資源部、財務部、生產部、質管部、物流管理部所有員工

　　項目管理系列

　　各項目經理及項目部成員

　　生產系列

　　生產部從事調試、焊接、接線等生產工作的員工

　　營銷系列

　　銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執(zhí)行)

　　四. 工資計算方法

　　第十六條工資計算公式：

　　應發(fā)工資=固定工資+績效工資

　　實發(fā)工資=應發(fā)工資-扣除項目

　　固定工資=工資總額×40%

　　績效工資=工資總額×60%×績效工資計發(fā)系數(shù)(0-1)

　　第十七條：工資標準的確定:根據(jù)員工所屬的.崗位、職務,依據(jù)《崗位工資一覽表》確定其工資標準。待崗人員工資按照本地區(qū)當年度最低生活保障標準執(zhí)行;試用期員工工資參照附件1《試用期員工工資標準表》。

　　第十八條：績效工資與績效考核結果掛鉤，試用期與待崗員工不享受績效工資�？冃ЧべY確定方法見表2。

　　表2：績效工資確定方法

　　考核成績

　　績效工資計發(fā)系數(shù)

　　績效工資發(fā)放數(shù)額

　　90(含)--100分

　　≤1

　　績效工資×計發(fā)系數(shù)

　　80(含)--90分

　　≤0.8

　　績效工資×計發(fā)系數(shù)

　　60(含)--80分

　　≤0.5

　　績效工資×計發(fā)系數(shù)

　　60分以下

　　≤0.3

　　績效工資×計發(fā)系數(shù)

　　第十九條：職能部門普通員工考核由其部門經理負責;部門經理考核由其主管副總負責;項目部成員考核由其項目經理負責。考核成績和計發(fā)系數(shù)每月8號前上報至人力資源部。

　　注1：原則上管理

　　層工資由公司承擔，若管理層人員兼任項目經理，則其基本工資由公司承擔，績效工資由項目部承擔。注2：總經理績效工資計算方法：總經理月績效工資=項目經理月平均績效工資×1.5。總經理的收入原則上最高限額為5500元。副總經理兼任項目經理時績效工資原則上按其負責的項目的經營情況確定其月績效工資。

　　第二十條：為鼓勵公司部門經理、項目經理及以上管理者為公司忘我工作，體現(xiàn)責、權、利相結合的原則，公司按月發(fā)放職務津貼。

公司管理規(guī)章制度10

　　一、總則

　　第一條為明確崗位責任,加強和提升員工績效和本公司績效，提高勞動生產率，增強企業(yè)活力，調動員工的工作積極性，制定此考核制度。

　　第二條針對員工的要害業(yè)績指標（產量和質量）進行考核。

　　第三條本制度適用于車間治理人員，包括車間主任、工藝員、技術員、班長、排產（調度）、質檢。

　　二、考核車間

　　原料、成型、燒成、分級包裝、模具（其他車間部門暫不考核）

　　三、考核內容

　　本月產量、質量缺陷計劃，產量、質量均衡率。詳見每月車間生產指標和車間缺陷控制目標。

　　產量均衡率＝（天天實際完成/天天計劃100％之和）/月工作日

　　質量均衡率＝質量達標品種數(shù)除以當月所生產的品種數(shù)乘以100%（即品種質量達標率）

　　四、考核方法

　　將考核人員的一部分工資作為浮動工資（考核基數(shù)）。考核基數(shù)按不同職級劃分：車間主任600元，副主任500元，工藝員、技術員、班長、排產（調度）、質檢400元。考核在薪資待遇方面有如下體現(xiàn)：根據(jù)產、質量實際完成計劃的百分數(shù)發(fā)放工資，超過100％的按100％計算。

　　第一條對車間主任、班長、排產（調度）、工藝員、技術員的`考核：考核基數(shù)30％作為產量工資，考核基數(shù)50％作為質量工資，考核基數(shù)10％作為產量均衡率工資，考核基數(shù)10％作為質量均衡率工資

　　l產量浮動工資＝本月完成產量/計劃完成產量（考核基數(shù)30％）

　　注重：當本月完成產量除以計劃完成產量的結果大于1時，按1計算

　　l質量浮動工資＝[1－（本月實際缺陷率－計劃缺陷率）/計劃缺陷率]（考核基數(shù)50％）

　　注重：當[1－（本月實際缺陷率－計劃缺陷率）/計劃缺陷率]的結果大于1時，按1計算

　　l產量均衡率浮動工資＝完成產量均衡率/產量均衡率計劃（考核基數(shù)10%）

　　注重：當完成產量均衡率除以產量均衡率計劃的結果大于1時，按1計算

　　l質量均衡率浮動工資=完成質量均衡率/質量均衡率計劃（考核基數(shù)10％）

　　注重：當完成質量均衡率除以質量均衡率計劃的結果大于1時，按1計算

　　車間主任、班長、排產（調度）、工藝員、技術員應得工資＝基本工資＋（產量浮動工資＋質量浮動工資＋產量均衡率浮動工資＋質量均衡率浮動工資）+補貼

　　第二條對質檢的考核：考核基數(shù)80％作為產、質量工資，考核基數(shù)20％作為產、質量均衡率工資。質檢主要考核質量指標。

　　l質量浮動工資＝[1－（本月實際缺陷率－計劃缺陷率）/計劃缺陷率]（考核基數(shù)80％）

　　注重：當[1－（本月實際缺陷率－計劃缺陷率）/計劃缺陷率]的結果大于1時，按1計算

　　l質量均衡率浮動工資=完成質量均衡率/質量均衡率計劃（考核基數(shù)20％）

　　注重：當完成質量均衡率除以質量均衡率計劃的結果大于1時，按1計算

　　質檢應得工資＝基本工資＋（質量浮動工資＋質量均衡率浮動工資）+補貼

　　五、考核的一般程序

　　第一條員工的直接上級為該員工的考核負責人。工藝員、技術員、班長、排產（調度）、質檢的考核負責人是車間主任，而車間主任的考核負責人是生產部和技術部；

　　第二條考核結束時，考核負責人必須與該員工單獨進行考核溝通；

　　第三條具體考核步驟在各崗位的考核實施細則中具體規(guī)定。

　　第四條考核結果及考核文件交由人力資源部存檔；

　　六、考核時間及要求

　　第一條考核時間安排在每月五日至六日，若逢節(jié)假日，依次順延。要求技術部、質檢部、生產部每月6日前把產質量完成情況報人力資源部，人力資源部要根據(jù)上報材料指導相關車間作工資，并進行監(jiān)督、檢查。

　　第二條各車間主任有權利、責任在考核總工資不變的前提下對單個班長、質檢員工資，根據(jù)他們所承擔指標完成好壞情況進行調整，每月6日前把調整結果報人力資源部，經人力資源部進行審核后，沒大問題，原則上尊重主任意見，并實施監(jiān)督。

　　第三條各車間每旬利用黑板報形式公布一次車間產質量指標計劃及完成情況，同時每道工序每旬評選一次產質量第一名、產質量進步最大第一名、產質量倒數(shù)第一名、產質量退步最大第一名，前兩名予以公布，并上報人力資源部。評選方案由各車間自行制定報人力資源部備案。

　　第四條本考核制度從1月正式實施。

　　七、本制度的解釋權歸人力資源部

公司管理規(guī)章制度11

　　第一條為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的發(fā)展、推動公司資源的優(yōu)化組合，以提升經濟效益為經營目標，以社會責任為擔當，依照《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度，各部門嚴格執(zhí)行并遵守。

　　第二條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。

　　為其會計賬務處理基礎。

　　第三條財務管理的基本任務和方法：

　�。ㄒ唬┗I集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

　�。ǘ┳龊秘攧展芾砘A工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　�。ㄈ┘訌娯攧蘸怂愕墓芾�，以提高會計信息的及時性和準確性。

　　（四）監(jiān)督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部或專職部門定期進行財產清查。

　�。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝悤媹蟊砗拓攧照f明書，做好財務分析、績效考核工作。

　　第四條財務管理是公司經營管理的一個重要環(huán)節(jié)，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

　　基礎工作

　　第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。

　　原始憑證是公司發(fā)生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。

　　第六條公司應根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

　　記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。

　　收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

　　第七條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。

　　會計核算應以實際發(fā)生的經濟業(yè)務為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

　　第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。

　　編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

　　第九條會計人員根據(jù)不同的賬務內容采用定期對會計賬簿記錄的有關數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬實相符、賬表相符。

　　第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。

　　按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。

　　第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。

　　會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。

　　資本金和負債管理

　　第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。

　　公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入賬。

　　第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。

　　財務部門應及時調整實收資本。

　　第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。

　　財務部門應據(jù)實調整。

　　第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。

　　第十六條加強應付賬款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。

　　凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的'應付款項報公司總經理批準后處理。

　　第十七條公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程式報批后，由財務管理中心登記后才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。

　　流動資產管理

　　第十八條現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

　　第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。

　　財務管理中心經理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。

　　公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。

　　第二十條銀行存款的管理：加強對銀行賬戶及其他賬戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行賬戶印鑒實行分管并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。

　　嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印鑒。

　　長期資產管理

　　第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行賬戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現(xiàn)金。

　　在每月末要做好與銀行的對賬工作，并編制銀行存款余額調節(jié)表，對未達賬項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

　　第二十二條應收帳款的管理：對應收賬款，每季末做一次賬齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞賬。

　　第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記賬，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。

　　借用現(xiàn)金，必須用于現(xiàn)金結算范圍內的各種費用專項支付。

　　第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現(xiàn)的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現(xiàn)行財務制度規(guī)定記賬、核算收入成本和損益。

　　第二十五條長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現(xiàn)的投資，分為股權投資和債權投資。

　　公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規(guī)定批準后，由財務管理中心辦理入賬手續(xù)。

　　公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算；擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。

　　第二十六條固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等；②不屬于經營主要設備的物品，單位價值在20xx元以上，并且使用期限超過2年的。

　　第二十七條固定資產要做到有賬、有卡，賬實相符。

　　財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細賬。

　　第二十八條固定資產的購置和調入均按實際成本入賬，固定資產折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為：

　　1、房屋、建筑物，為20年；

　　2、飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產設備，為10年；

　　3、與生產經營活動有關的器具、工具、家具等，為4年；

　　4、飛機、火車、輪船以外的運輸工具，為8年；

　　5、電子設備，為4年。

　　第二十九條已經提足折舊、繼續(xù)使用的固定資產不再提取折舊，提前報廢的固定資產，不再補提折舊。

　　當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。

　　殘值率一般確定在原值的3 %以內。

　　第三十條對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余，應及時查明原因，明確責任。

　　并編制盤盈盤虧表，報財務部審核后，按總經理審批后，進行賬務處理。

　　第三十一條無形資產指被公司長期使用而沒有實物形態(tài)的資產，包括：專利權、土地使用權、商譽等。

　　無形資產按實際成本入賬，在受益期內或有效期內按不短于10年的期限攤銷。

　　第三十二條遞延資產是不能全部計入當期損益，需要在以后年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。

　　開辦費自營業(yè)之日起，分期攤入成本。

　　分攤期不短于5年，以經營租入的固定資產改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。

　　收入管理

　　第三十三條公司的營業(yè)收入包括手續(xù)費收入、其他營業(yè)收入等。

　　營業(yè)收入要嚴格按照權責發(fā)生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。

　　第三十四條營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關的收入專案，不得截留到賬外或作其他處理。

　　成本費用管理

　　第三十五條公司在業(yè)務經營活動中發(fā)生的與業(yè)務有關的支出，按規(guī)定計入成本費用。

　　成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。

　　控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。

　　第三十六條成本費用開支范圍包括：利息支出、營業(yè)費用/管理費用/銷售費用、其他營業(yè)支出等。

　　（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

　�。ǘI業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、醫(yī)藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

　�。ㄈ┕潭ㄙY產折舊費：指公司根據(jù)固定資產原值和國家規(guī)定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。

　�。ㄋ模⿺備N費：指遞延資產、其他資產等的攤銷費用，分攤期不短于5年。

　�。ㄎ澹└鞣N準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞賬準備金。

　　投資風險準備金按年末長期投資余額的1%實行差額提取，壞賬準備金按年末應收賬款余額的1%提取。

　　視公司具體情況而定。

　�。┕芾碣M用包括：差旅費、招待費、水電費、通訊費、稅金、工資等其他費用。

　　第三十七條職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。

　　第三十八條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續(xù)不全的，不予報銷，對違反有關制度規(guī)定的行為應及時向領導反映。

　　第三十九條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。

　　利潤分配管理

　　第四十條公司營業(yè)利潤=營業(yè)收入— 營業(yè)稅金及附加—營業(yè)支出利潤總額=營業(yè)利潤+投資收益+營業(yè)外收入— 營業(yè)外支出等（一）投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

　�。ǘI業(yè)外收入是指與公司業(yè)務經營無直接關系的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規(guī)定程式經批準的應付款項等。

　�。ㄈI業(yè)外支出是指與公司業(yè)務經營無直接關系的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。

　　第四十一條公司利潤總額按國家有關規(guī)定作相應調整后，依照繳納所得稅，繳納所得稅后的利潤，按以下順序分配：（一）被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；（二）彌補公司以前年度虧損；（三）提取法定盈余公積金，法定盈余公積金按照稅后利潤扣除前兩項后的10%提取，盈余公積金已達注冊資本的50%時不再提取。

　�。ㄋ模┨崛」e金、公益金按稅后利潤的5%計提，主要用于公司的職工集體福利支出。

　　（五）向投資者分配利潤，根據(jù)股東會決議，向投資者分配利潤。

　　報告與分析

　　第四十二條財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。

　　年度財務報表包括資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費用明細表、利潤分配表。

　　公司財務月報表應于次月15日內完成，年度財務會計報告應于次年90日內制作，必要時聘請會計師事務所進行審計。

　　第四十三條年末還應報送財務情況說明書。

　　財務情況說明書主要內容包括：

　�。ㄒ唬I(yè)務、經營情況，利潤實現(xiàn)情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。

　　（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資產負債表制表日至報出期之間發(fā)生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及為正確理解財務報表需要說明的其他事項。

　　第四十四條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據(jù)。

　　第四十五條總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率；②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。

　　會計電算化

　　第四十六條會計電算化硬體設備是指專用于會計電算化的微機及其配套設備，包括伺服器、工作站、網線、印表機、ups電源等。

　　會計電算化硬件設備由財務管理中心統(tǒng)一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。

　　第四十七條財務軟件是用于完成會計核算、處理會計業(yè)務的軟件。

　　操作人員在實際工作中發(fā)現(xiàn)軟件的設計功能未能正常實現(xiàn)時，應立即與軟件發(fā)展商聯(lián)系，進行修改、調試，完成調試后，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。

　　第四十八條每月10日前對上個月的會計資料進行備份。

　　操作人員運用財務軟件必須是通過系統(tǒng)功能表選項進入系統(tǒng)操作，應根據(jù)工作需要設置操作許可權和密碼。

　　操作人員對使用的硬件設備的安全負責。

　　下班時，應關閉設備的電源。

　　設備的開啟和關閉應嚴格按規(guī)范程式進行。

　　第四十九條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微機和手工帳并行的辦法。

　　每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。

　　保持手工賬與微機賬一致。

　　第五十條企業(yè)銀行電子支付系統(tǒng)的管理，嚴格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權規(guī)定執(zhí)行。

　　電子支付密碼器、智慧ic卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。

公司管理規(guī)章制度12

　　為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

　　二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

　　三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。

　　五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

　　六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的`凝聚力和向心力。

　　八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

　　員工守則

　　一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

　　二、維護公司聲譽，保護公司利益。

　　三、服從領導，關心下屬，團結互助。

　　四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

　　五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。

　　六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

　　一、傭酬：（核實業(yè)績）

　　1．固定薪資：1000元RMB/月

　　2．交通補助：xx元/月

　　3．手機補助：xx元/月

　　4．業(yè)務獎金：當月業(yè)績達成基本責任額時，可領取業(yè)務獎金xx元RMB

　　5．餐費補助金：每月補助餐費為xx元RMB

　　6．達成獎金：當月業(yè)績額超過18,000元RMB時，開始領取達成獎金。獎金比例如下：業(yè)績（RMB）獎金比例0～18,0000%18,001～50,0008%50,001～100,00010%100,001～150,00012%150,001～200,000140,001～250,00016%250,001以上18%

　　5．持續(xù)獎金：每周舉績15,000RMB以上，連續(xù)3周，發(fā)放持續(xù)獎金1000元RMB

　　6．杰出獎金：當月業(yè)績超過萬元RMB

　　7．年終分紅：當次年農歷春節(jié)仍然在職者，可領取年終分紅。年終分紅的額度為個人全年業(yè)績的百分之二

　　8．業(yè)績定義：

　　a.當成交價等于定價時，業(yè)績以成交價的百分之百計算

　　b.當成交價不等于定價時，業(yè)績之計算方式由市場部主管會同總公司財務部精算后決定

　　c.開拓經銷商及代理商業(yè)務，不列入業(yè)績計算，酬傭辦法另訂

　　d.受理業(yè)績：當財務部接到客戶訂金?quot；整筆訂單業(yè)績額"

　　e.核實業(yè)績：當財務部接到客戶尾款之"整筆訂單業(yè)績額"

　　9．酬傭之計算均以核實業(yè)績計算

　　二、考核：（核實業(yè)績）

　　1．業(yè)績考核：每月基本業(yè)績考核額度為元RMB

　　2．工作考核：

　�、挪钋诳己耍喉毎垂疽�(guī)定辦理。

　　⑵活動量考核：

　　a.每周拜訪量不低于13個（拜訪量是指與客戶面對面之銷售約會的次數(shù)）

　　b.每日電話拜訪數(shù)不低于20個

　�、切姓ぷ骺己耍簶I(yè)務人員須按時且確實填寫業(yè)務報表（含：活動管理表、客戶資料表、電話記錄表、潛在客戶名單）

　　3．合同的維持：考核期三個月評估時間每月月底考核標準須同時通過業(yè)績及工作考核合同終止業(yè)績考核連續(xù)2個月業(yè)績?yōu)榱愎ぷ骺己擞芍鞴懿昧?/p>

　　三、晉升（核實業(yè)績）

　　1．晉升前六個月個人業(yè)績總額達萬RMB以上，其中連續(xù)3個月每月核實業(yè)績達到RMB以上。

　　2．無重大違規(guī)記錄

　　3．由直屬主管推薦，經市場部主管批準，得晉升為客戶經理

　　四、本制度自起實行。

公司管理規(guī)章制度13

　　為加強車輛使用和管理，提高車輛使用效率，確保業(yè)務工作正常運轉，節(jié)省車輛使用開支，結合我辦(公司)實際，特制定以下制度: 一、車輛調派使用、用油管理、維修管理、車輛管護，統(tǒng)一由秘書科(綜合協(xié)調部)具體負責實施。

　　二、調派車輛的原則是先急后緩，先重要后一般，確保工作順利開展和行車安全。

　　三、關于車輛使用管理

　　(一)每一天上班時間，本辦(公司)的車輛統(tǒng)一集中在單位門前停車場，由秘書科(綜合協(xié)調部)根據(jù)用車計劃進行調派并做好用車登記工作。

　　(二)因工作需要用車的，必須做好用車登記手續(xù)，由秘書科(綜合協(xié)調部)調派車輛;離開市轄區(qū)用車的由單位領導審批，未經批準調派的車輛不得擅自出車。

　　(三)單位車輛原則上不外借，特殊情況需外借時，必須經單位領導批準;外借期間，車輛的用油和司機的'補助，由借車方承擔。

　　(四)車輛調派使用時，原則上由專職司機駕駛，專職司機不夠安排時，可安排具有合法駕照的人員駕駛，其他人擅自駕車發(fā)生事故的，一切職責由其承擔。專職司機和有合法駕照人員因違反交通規(guī)則由其承擔職責發(fā)生事故的，視情節(jié)輕重給予行政處分和經濟賠償。

　　(五)司機行車必須嚴格遵守交通規(guī)則，確保行車安全。如發(fā)生意外事故，司機要積極采取措施，協(xié)助處理，并及時向單位領導和秘書科(綜合協(xié)調部)報告。

　　四、關于車輛用油管理

　　(一)市內行車加油，原則上持卡到加油站加油，特殊情況經單位領導同意才可現(xiàn)金加油。市外行車需加油時，須憑蓋有稅務、加油站單位印章的正式發(fā)票報銷。

　　(二)潤滑油更換按規(guī)定里程報秘書科(綜合協(xié)調部)核準后進行更換，登記工作由秘書科(綜合協(xié)調部)負責。

　　五、關于車輛維修管理

　　(一)車輛需維修、更換零配件的，先由司機提出申請，小故障由司機檢查確診，大的故障由二名以上司機會診，能自我處理的故障盡量自我處理，不能處理的，填寫《車輛維修申請表》，按程序經領導審批后，到定點的維修站(廠)進行處理維修。

　　(二)在市轄區(qū)外車輛發(fā)生故障需要維修的，要及時向秘書科(綜合協(xié)調部)報告，根據(jù)實際情況就地維修，但事后必須補填《車輛維修申請表》，按程序呈報審批。

　　六、關于車輛管護工作

　　(一)車輛與司機相對固定，因工作需要調整時，由秘書科(綜合協(xié)調部)安排;辦(公司)領導用車相對固定，辦(公司)領導離開貴港不用車時，其使用的車輛和司機要照常到辦(公司)報到，由秘書科(綜合協(xié)調部)統(tǒng)一安排使用。

　　(二)沒有安排使用的車輛，上班時間必須停放在辦(公司)門前停車場;下班時間和節(jié)假日期間，由司機或相對明確保管該車的同志保管，無特殊情況，一般不能出車使用。

　　(三)司機要經常檢查車輛狀況，及時排除安全隱患，要堅持車況良好，長途用車前要做細致檢查;車輛要堅持清潔衛(wèi)生，統(tǒng)一持卡到定點地方洗車。

　　(四)車輛年審、養(yǎng)路費購置、車輛保險由秘書科(綜合協(xié)調部)安排人員具體辦理，并做好記錄，按有關規(guī)定辦理相關手續(xù)。

　　(五)司機或相關人員要認真保管好車輛，防止丟失和人為損壞。如因保管人職責心不強，造成車輛丟失或損壞的，要追究其職責，關視情節(jié)輕重給予行政處分和經濟賠償。

　　七、每個月初，由單位投資財務管理科(部)統(tǒng)計好每輛車上個月外出公差、維修、用油等情況并統(tǒng)一公布，秘書科(綜合協(xié)調部)要將每星期的用車登記情況報單位領導。

公司管理規(guī)章制度14

　　一、員工車輛停放指定車位及區(qū)域：

　　員工食堂正面、側面停車位，1#、2#倉庫旁停車位，c棟宿舍區(qū)停車位及球會垃圾中轉站以上路面右側順序停放。

　　二、管理細則：

　　1.員工需停放車輛應報員工所在部門，各部門及時更新車主、牌照后以書面形式交物業(yè)管理部備案，獲準后方可停放車輛。

　　2.員工停車位僅供員工車輛免費停放使用，停車場所有人、管理者不負責車輛保管。如停車區(qū)域發(fā)生被盜、車損或遇不可抗力等因素造成使用人相關損失的，停車場所有人、管理者將不承擔任何責任。

　　3.車輛進入球會后要遵守交通規(guī)則減速慢行，并遵照管理人員的指揮或遵循交通標志線行進。

　　4.員工車輛必須按規(guī)范一車一位停放在指定的停車位及指定區(qū)域內。停放在車位上車輛，車頭向外依次停放，停放球會垃圾中轉站以上路面車輛，須沿道路右側順序停放。不得影響車輛通行，阻礙交通。若有違規(guī)停放，經查獲或舉報核實，物業(yè)管理部將對違規(guī)停車車輛進行處罰。

　　5.員工車輛嚴禁停放在小巴停車場，大吧停車場優(yōu)先保障客用車輛停放，在客用車輛較多或球會舉辦賽事活動時禁止停放。

　　6.車輛停妥后，在離開前，請再檢查停放是否適當，并確認車窗已關好，以防物品失竊。車輛內請勿放置貴重物品，管理人不負保管及遺失賠償責任。

　　7.進入停車區(qū)域內的'車輛，如對球會設施設備造成損壞，需照價賠償。請勿在停車區(qū)域內抽煙，車內垃圾應丟棄到垃圾桶內，不得隨地拋棄，以保證環(huán)境整潔。煙蒂、火柴等應確認已完全熄滅，方能丟棄在指定處，以免造成災害。

　　8.嚴禁裝載危險物品的車輛進入停車區(qū)域，車內不得放置危險物(如易燃物、易爆物等)，管理人員如發(fā)現(xiàn)可疑車輛時，車主應主動開啟車門及行李箱接受檢查。

　　9.停車場內禁止沖洗車輛，只能以擦拭方式清潔車輛，以避免地面積水確保場地干凈。

　　10.停車區(qū)域嚴禁喧嘩、亂(急)按喇叭及猛踩油門造成噪音。

　　11.停車場停放的車輛若發(fā)生故障，如需檢修，車主應先將車移離車道，以免妨礙交通。檢修人員或檢修車輛進入，車主應全程陪同至完成修復，場地恢復原狀后方能離開。

　　三、違規(guī)處罰1.員工車輛停放管理部門為物業(yè)管理部。

　　2.物業(yè)管理部對不按規(guī)定停放在車位上或指定區(qū)域內，亂停亂放或有違反上述管理規(guī)定的行為，物業(yè)管理部按50元/次予以處罰。

　　3.物業(yè)管理部對處罰車輛采取貼條通知方式，并每天在球會內網上予以公布。

　　4.被處罰車輛車主須在5日內到物業(yè)管理部辦結處罰手續(xù)。逾期未繳納罰款，物業(yè)管理部將通知人力資源部予以雙倍處罰。

　　四、其他：

　　本管理規(guī)定從XX年7月1日實施。

公司管理規(guī)章制度15

　　1、目的

　　為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。

　　2、范圍

　　本規(guī)定包括產成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。

　　3、物流管理的要求

　　所有物資應做到:每日清點、核對，持續(xù)帳、卡、物三一致，并根據(jù)物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續(xù)。

　　3.1產成品

　　3.1.1產成品的入庫

　　3.1.1.1產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員務必嚴格把關，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。

　　3.1.1.1.1產品圖號、產品名稱、規(guī)格、工時一律按技術部帶給的標準填寫。

　　3.1.1.1.2入庫單價一律按財務部帶給的產值(不含稅)價格填寫。

　　3.1.1.2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

　　3.1.2產成品出庫

　　3.1.2.1產品銷售發(fā)出時，務必經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發(fā)清單，財務部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后回到倉庫，由倉庫核對后返財務部。

　　3.1.2.2產品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發(fā)貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數(shù)量清點清楚發(fā)貨;第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù)，由財務部開據(jù)出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

　　3.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，務必經公司總經理批準后方可發(fā)貨。

　　3.1.2.4發(fā)出貨物退回，由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù)，并經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據(jù)質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后，交財務帳務處理。

　　3.1.2.5對于售后服務需用的產品務必經總經理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經辦人要求對方將舊產品回到，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續(xù)。

　　3.1.2.6所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊狀況，最遲在2月內辦理完結算手續(xù)。

　　3.2委托加工材料委托加工材料的'出入手續(xù)由生產部協(xié)助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。

　　3.2.1委托加工材料出庫

　　3.2.1.1應填領料單并填寫齊全。資料包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領料人、發(fā)料人、批準人簽字。

　　3.2.1.2領料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。

　　3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

　　3.2.2委托加工材料完工入庫

　　3.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量

　　3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數(shù)量，完工回到入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。