出納崗位職責(zé)
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。我們?cè)撛趺粗贫◢徫宦氊?zé)呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。
出納崗位職責(zé)1
1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);
2、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào);
3、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)上級(jí);
4、負(fù)責(zé)員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報(bào)上級(jí)審核;
5、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理;
6、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證;
7、妥善保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票;
8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單;
9、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
出納崗位職責(zé)2
1、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并進(jìn)行核對(duì)，發(fā)送報(bào)表。
2、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
3、按照公司制度執(zhí)行，審批報(bào)銷流程。
4、配合會(huì)計(jì)報(bào)稅，對(duì)總公司及其它公司進(jìn)行網(wǎng)上抄報(bào)。
5、管理公司銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷。
6、合同管理，掃描、錄入、編輯合同目錄及各項(xiàng)目付款情況。
7、負(fù)責(zé)工資發(fā)放及外匯。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)3
1、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并在月初完成上月銀行存款余額調(diào)整表，并與會(huì)計(jì)核算
2、負(fù)責(zé)記賬憑證及相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔、日常備用金收支管理；
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本原始文件的整理、支付申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷等工作；
4.按照公司規(guī)定核對(duì)員工考勤情況，核算工資，并出具工資表簽字給領(lǐng)導(dǎo)。
5.完成各項(xiàng)目部及分公司對(duì)接工作，態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)各方面工作。及時(shí)回復(fù)和反饋各項(xiàng)目部及分公司提出的'意見和信息。
出納崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用工作，根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；
3、負(fù)責(zé)每日盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金及有價(jià)證劵安全；
4、負(fù)責(zé)保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證、并傳遞到有關(guān)制單人員；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)5
1.負(fù)責(zé)妥善保管公司現(xiàn)金、票據(jù)、印章、發(fā)票；配合各部門辦理電匯、信匯、網(wǎng)銀等相關(guān)手續(xù)；
2、 處理公司各類報(bào)銷、收付款及時(shí)登記；嚴(yán)格審核收付款單據(jù)和發(fā)票信息是否正確，并按照有關(guān)法律和公司規(guī)定輸入ERP系統(tǒng)；
3.協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人做好各種臨時(shí)分配和統(tǒng)計(jì)表格；
4.月初到銀行對(duì)接各種文件；按公司要求定期整理裝訂檔案；
5、根據(jù)具體業(yè)務(wù)、公司流程和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制規(guī)定開具增值稅發(fā)票；及時(shí)認(rèn)證發(fā)票；收到發(fā)票，復(fù)制納稅申報(bào)卡；
6.正確、完整、及時(shí)編制資金周報(bào)、業(yè)務(wù)員績效統(tǒng)計(jì)表、更新銀行流量明細(xì)表、電子發(fā)票登記；
7.根據(jù)實(shí)際退稅情況，需要到稅務(wù)局處理；備案資料的處理；
8.完成上級(jí)交給的其他事務(wù)性工作；
出納崗位職責(zé)6
一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對(duì)所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。對(duì)不符合國家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng)，在做好宣傳解釋工作的根底上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財(cái)物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭(zhēng)。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對(duì)帳，做到正確無誤。
四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施方法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的`現(xiàn)金“坐支〞，也不得保存帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門審批。對(duì)確實(shí)無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入〞上繳國庫。
六、學(xué)校出納調(diào)開工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。
出納崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銀行往來、現(xiàn)金等工作;
2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);
3、公司稅控盤每月報(bào)稅、清卡，配合會(huì)計(jì)做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;
4、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，賬賬相符;
5、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的.其他與出納相關(guān)的工作;
6、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;
出納崗位職責(zé)8
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2.按記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；
3.負(fù)責(zé)每天清理庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券的安全；
4、保管各種空白支票、票據(jù)等；
5.負(fù)責(zé)接收各銀行的`到款憑證，并將其傳遞給相關(guān)制單人；
6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)9
職位描述:
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對(duì)。
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的.準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
任職要求:
1、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷,持會(huì)計(jì)上崗證;
2、多年出納和會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn),吃苦耐勞,有責(zé)任心,穩(wěn)定,******優(yōu)先;
3、財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收政策,熟悉一整套財(cái)務(wù)準(zhǔn)則,知曉報(bào)銷的相關(guān)制度;
出納崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
國內(nèi)外供應(yīng)商和客戶的商務(wù)聯(lián)絡(luò)
貨物、資產(chǎn)進(jìn)出口的`關(guān)務(wù)處理
資產(chǎn)的管理和記錄
海關(guān)帳冊(cè)的管理
貨款催收
現(xiàn)金收支及記帳
款項(xiàng)審核及支付
開具發(fā)票等
職位要求：
正直誠信、認(rèn)真踏實(shí)、性格開朗、有責(zé)任心、主動(dòng)性，有較強(qiáng)的溝通能力和執(zhí)行力
大專以上學(xué)歷，國際貿(mào)易、商務(wù)、英語、財(cái)經(jīng)專業(yè)更佳
英語四級(jí)以上
熟練使用常用辦公軟件
有國際貿(mào)易相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)或結(jié)驗(yàn)
出納崗位職責(zé)11
1.登記現(xiàn)金、銀行的'收付款流水帳，定期與會(huì)計(jì)的現(xiàn)金、銀行明細(xì)帳核對(duì)、并確保帳帳相符;
2.辦理銀行日常的收付款業(yè)務(wù)，并確保與現(xiàn)金、銀行存款余額與相關(guān)的流水帳核對(duì)相符;
3.日常費(fèi)用報(bào)銷及往來賬務(wù)處理;
4.協(xié)助財(cái)務(wù)管理人員編制內(nèi)部財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)表格;
5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的管理工作。
出納崗位職責(zé)12
1、清點(diǎn)營業(yè)款，并核對(duì)營業(yè)明細(xì)表，編制營業(yè)匯總?cè)請(qǐng)?bào)表，
2、登記現(xiàn)金賬，銀行賬月中編制現(xiàn)金，銀行收支匯總表，
3、負(fù)責(zé)其他業(yè)務(wù)的`現(xiàn)金收入和各類費(fèi)用的報(bào)銷，
4、負(fù)責(zé)銀行存款的收入和支出業(yè)務(wù)，
5、編制月終銀行存款調(diào)節(jié)表，
6、保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，現(xiàn)金支票部及其他票據(jù)，
7、下班前清點(diǎn)現(xiàn)金，做到賬款相符，
8、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，搞好員工之間的團(tuán)結(jié)合作，完成上級(jí)分配的其他工作。
出納崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、各個(gè)網(wǎng)銀密鑰及其他有價(jià)證券、現(xiàn)金;
2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營活動(dòng)中各類已核準(zhǔn)支出款、工程款的支付;
3、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、渠道商的對(duì)賬及款項(xiàng)支付;
4、按時(shí)上報(bào)資金管理部存量資金的情況，同時(shí)配合資金管理部做好資金的調(diào)配和劃轉(zhuǎn);
5、每天下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金并完成現(xiàn)金流量表;
6、每月負(fù)責(zé)發(fā)放公司工資(錄入網(wǎng)銀系統(tǒng))、考核獎(jiǎng)金等工作性支出;
7、負(fù)責(zé)各銀行賬戶的`年檢，及銀行開戶、銷戶工作;同時(shí)完成年度貸款卡年檢工作
8、每月負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬及編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納崗位職責(zé)14
1- 及時(shí)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，按照會(huì)計(jì)核算員簽署的收付憑證進(jìn)行審核，辦理收付款項(xiàng)。
2- 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做好日清月結(jié)，檢查庫存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金是否一致。
3- 保管庫存現(xiàn)金和空白票據(jù)。
4- 核準(zhǔn)支票號(hào)碼、貨幣、金額，辨別真假，簽字收據(jù)，填寫支票登記表備查。
5- 備用現(xiàn)金申請(qǐng)表應(yīng)及時(shí)編制，經(jīng)主管審核后提交權(quán)限規(guī)定人批準(zhǔn)，并及時(shí)向總部申請(qǐng)備用金，以確保日常工作的順利進(jìn)行。
6- 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及相關(guān)票據(jù)的`安全防范，保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。
7- 審查零用現(xiàn)金報(bào)銷單和收入周報(bào)表。
8- 上級(jí)安排的其他工作。
9、 網(wǎng)絡(luò)發(fā)票、鑰匙管理和發(fā)票開具工作。
10.新項(xiàng)目開戶，銀行預(yù)留印鑒變更。
出納崗位職責(zé)15
1、編制銷售報(bào)表，收入日?qǐng)?bào)表。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表；
4、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持原則，認(rèn)真審核各種報(bào)銷憑證，把好支出關(guān)。
5、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對(duì)相符。
6、嚴(yán)格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)�，F(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責(zé)任，認(rèn)真審核原始憑證。保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7、負(fù)責(zé)原始憑證的.審核；
8、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的安全。
9、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作。
10、按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上交各類工作報(bào)表報(bào)告；
11、接受并按時(shí)完成公司分派的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。
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