公司出納崗位職責

　　在現(xiàn)實社會中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的公司出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司出納崗位職責1

　　1、負責公司日常會計核算和財務管理工作，編制公司各類財務報表;

　　2、辦理公司各項稅收業(yè)務，擬定并實施納稅籌劃策略，合理避稅，控制稅務風險;

　　3、完善、推進公司各項財務規(guī)章制度，協(xié)助進行各部門之間工作的'有效溝通與協(xié)調，提高財務流程體系的運作效率;

　　4、根據(jù)公司發(fā)展需要，與稅務等相關部門建立良好工作關系;

　　5、完成領導安排的其他工作。

公司出納崗位職責2

　　1.解答客戶及外部門提出的`問題。

　　2.負責逐筆登記按每戶收費項目收付業(yè)務備查薄。

　　3.保管客戶檔案，整理立卷，裝訂成冊。

　　4.協(xié)同搞好催款工作，為催款員提供客戶有關欠款資料。

　　5.協(xié)同催款員輸入客戶各種費用數(shù)據(jù)，審核客戶欠、收費明細表。

　　6.負責電話費收費依據(jù)的收集、整理、打單及發(fā)出工作。

　　7.負責銀行匯款單的摘單工作。

公司出納崗位職責3

　　一、對成本會計、收入會計填制的記賬憑證進行審核，在所附原始憑證符合規(guī)定且金額無誤后，簽章負責–屬于支出類憑證，流轉到出納處，出納據(jù)以支付現(xiàn)金或銀行存款;

　　二、負責會計電算化管理工作，登記總賬;

　　三、根據(jù)總賬數(shù)據(jù)，審核系統(tǒng)內賬實、賬賬、帳表相符的情況，要保證總賬數(shù)據(jù)與各相關明細賬數(shù)據(jù)勾稽關系完全相符。銀行存款必須通過《未達賬調節(jié)表》進行核對;現(xiàn)金總賬和明細賬必須完全相符。

　　出納人員向總賬會計移交記賬憑證時，必須隨附“現(xiàn)金、銀行存款日報表”，表上除記載相關現(xiàn)金、銀行存款收、支、余信息外，還應該有：《現(xiàn)金、銀行存款日報表》的編號、期間;所附記賬憑證張起止號碼、隨附原始憑證張數(shù)�！冬F(xiàn)金、銀行存款日報表》必須在總賬會計對賬相符后，隨《總賬科目匯總表》與會計憑證一起裝訂成冊。

　　成本會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附《原材輔料成本日報表》、《工資及工資成本分配表》、《其他生產(chǎn)費用及其分配表》、《應付賬款日報表》、《成本預算執(zhí)行情況日報表》。各種表格均應注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數(shù)。

　　收入會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附《營業(yè)收入日報表》、《應收賬款日報表》、《收入預算執(zhí)行情況表》。各種表格均應注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數(shù)。

　　總賬會計一旦在各日報上簽字，即表明憑證和工作正常轉移。

　　四、按照規(guī)定時限和審核合格的會計數(shù)據(jù)，編制會計報表。

　　五、編寫會計報表說明。每月6號以前，必須編報上月的會計報表;6號，必須將編好的會計報表報財務總監(jiān)、總經(jīng)理批準。報表簽批當日，報送餐飲總監(jiān)、行政總廚、銷售總監(jiān)。

　　對于重大會計事項的變動(包括核算方法、核算期間、核算層級、核算人員的變動，必須事前報請財務總監(jiān)比準后方能執(zhí)行，并必須在當月的“會計報表說明”及“年報說明”中加以說明。)

　　六、會計報表月報后邊，應隨附

　　1、審核準確、簽章齊全的各債權賬戶的明細表---對于債權發(fā)生的'日期、事項、金額應指代清楚、明確;并與報表所報金額完全相等;

　　2、《銀行存款、現(xiàn)金月報表》及其《未達賬調節(jié)表》–其調節(jié)額必須與報表相關欄目所報金額相符或具有相應的勾稽關系�！躲y行存款、現(xiàn)金日報表》、《銀行存款、現(xiàn)金月報表》、銀行存款未達賬調節(jié)表》上必須有出納人員、會計人員共同簽字(表示雙方對表中所載內容均已認可，對賬相符)方為有效;

　　3、報表“存貨”余額應與隨附的《存貨盤點表》總余額完全相符;

　　4、報表“固定資產(chǎn)”原值應與隨附的《固定資產(chǎn)原值》完全相符。

　　5、審核準確、簽章齊全達的各債務賬戶的明細表–對于債務發(fā)生的日期、事項、金額等應指代清楚、明確;總金額與報表所報金額完全相等;

　　6、《利潤表》后要隨附《利潤分配表》。利潤分配表，要根據(jù)已經(jīng)決定的成本核算原則與利潤分配原則，把公司的營業(yè)利潤具體、恰當?shù)胤峙涞絻炔扛鱾�部門。要做到表表相符。

　　7、要求：總賬會計復核過的憑證準確率達到100%;會計賬簿登記與會計憑證相符率達到100%;賬實相符、賬賬相符、帳表相符、表表相符準確率達到100%;報表準確率達到100%。

　　七、總賬會計要對公司的所有記賬完畢、裝訂成冊的記賬憑證進行或指定專人進行管理;每年末，應將全年總賬、明細賬全部打印出來，裝訂成冊，管理(或指定專人管理)起來。

公司出納崗位職責4

　　1、系統(tǒng)錄入保費數(shù)據(jù)及常規(guī)維護；

　　2、處理日常業(yè)務性質的收、付款；

　　3、日現(xiàn)金收付及現(xiàn)金日記賬登記工作；

　　4、銀行代收代付，報盤回盤、每日現(xiàn)金盤點，支票保險公司出納一般從事以下事務、領款憑證使用登記；

　　5、核對收據(jù)；

　　6、負責組織會計檔案的裝訂。

公司出納崗位職責5

　　1、全面負責公司日常會計核算、會計監(jiān)督等財務管理工作;提供及時有效的'財務分析，對企業(yè)資金進行有效監(jiān)管;

　　2、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

　　4、建立、健全公司各項財務管理及會計核算制度和流程，并根據(jù)會計政策和公司業(yè)務變化，及時提出修改建議和實施方案;

　　5、精通企業(yè)的財務核算全套流程;

　　6、負責與國地稅、銀行、事務所及其他外部單位的良好溝通;

　　7、完成集團安排的日常工作及其他任務。

公司出納崗位職責6

　　1、嚴格執(zhí)行有關支付貨款程序與權限的規(guī)定，保證用款的'完善，資金運轉的有效性，加強對支票、現(xiàn)金的安全管理工作;

　　2、負責對進貨不合格處理，按品質部處理意見的結算工作;

　　3、負責每天編制庫存現(xiàn)金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態(tài)報告表;

　　4、負責各類銀行帳務、貸款卡的年鑒等工作;

　　5、編制月度資金回籠情況表;

　　6、熟悉與業(yè)務相關的外匯政策;

　　7、加強會計監(jiān)督，執(zhí)行會計準則，依法履行職責;

　　8、負責公司與銀行間的各類事務。

公司出納崗位職責7

　　1、建立完善的上市公司財務管理核算體系，制定財務制度，保證貫徹、執(zhí)行和公司財務運作的良性運作；為上市公司提供準確的`會計報表，審批上市公司財務報表及相關資料，并對相關問題進行釋疑；

　　2、健全和完善內部控制，組織制定落實整改方案，監(jiān)督員工完成；提高員工滿意度，合理配置、考核、使用人才，保證財務工作的有序進行；

　　3、組織本部門員工嚴格按照相關法規(guī)、制度，及時、準確、全面完成公司財務核算任務，并審核各類財務報表，為高層決策提供可用依據(jù)；

　　4、制定本部門工作計劃、發(fā)展規(guī)劃；組織制定上市公司財務預算，并監(jiān)督執(zhí)行；根據(jù)公司年度開發(fā)計劃及各項經(jīng)濟指標，組織定期的財務分析；

　　5、負責審核年度銷售收入、費用開支、固定資產(chǎn)投資、成本控制等計劃的實施情況；

　　6、指導部門財務信息化工作，提高公司流程水平，指導建立并不斷完善各項業(yè)務流程優(yōu)化，提高工作效率積極，監(jiān)控業(yè)務流程運行；

　　7、滿足公司擴展需要，積極開展融資、籌資活動；

　　8、確保上市公司運作合法，根據(jù)上市公司要求，嚴格財務核算的范圍和內容，并及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營過程中的各種問題，預測、監(jiān)控并防范各種風險，向總經(jīng)理提出改進建議；參與公司的運作策劃，向各級經(jīng)營班子提供有關資金、成本、利潤等方面的具體信息。

公司出納崗位職責8

　　第一條、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條、每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《資金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的'開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　第七條、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　第十二條、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　第十三條、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

公司出納崗位職責9

　　1、認真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財務流程完成各項工作

　　2、負責現(xiàn)金支票、轉賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

　　3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

　　5、協(xié)助會計做好日常的.賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件

　　6、完成上級交代的其他工作

公司出納崗位職責10

　　1.負責公司的全面財務會計工作;

　　2.完成日常事務性工作，掌握一般納稅人全盤帳務處理。(應收應付、內外賬)

　　3.審核公司的.原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務;

　　4.編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿;

　　5.編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;

公司出納崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核；

　　2、研究制定會計政策和操作指導，調整會計準則；

　　3、審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析；

　　4、根據(jù)投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報；

　　5、組織業(yè)務學習、培訓和會計崗位技能訓練；

　　6、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出；

　　7、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決存在問題；

　　8、協(xié)調對外審計，提供所需財會資料。

　　任職資格：

　　1、財會專業(yè)大學以上學歷；

　　2、有會計證或注冊會計師資格者優(yōu)先；

　　3、有財務公司經(jīng)驗的優(yōu)先。

　　周六日休，節(jié)假日休。

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

公司出納崗位職責12

　　1.負責公司應收,應付模塊的日常收支,核算與管理,出具應收,應付賬齡周報表與月報表

　　2.負責各類客戶的`開票信息,合同管理,客戶賬期等關鍵信息的維護

　　3.負責月結時應收,應付模塊的財務處理與成本分析,及時,準確,真實,完整的提供會計信息,如實反映公司經(jīng)營狀況

　　4.日常發(fā)票的登記與管理

　　5.日常工作中及時向上級反饋工作進度,做好月度與下月

　　6.上級交代的其他事項

公司出納崗位職責13

　　1、負責每天清點庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2、保證日�，F(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度；

　　3、負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；

　　4、負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6、負責及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù)，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

　　7、負責協(xié)助制定財務管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

　　8、負責固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告；

　　9、負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。

公司出納崗位職責14

　　1、負責公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務；

　　2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務；

　　3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交；

　　4、負責支票、匯票等銀行票據(jù)的.收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結、賬款相符；

　　6、及時與銀行定期對賬；

　　7、協(xié)助會計做好各項賬務處理和工資發(fā)放工作；

　　8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作；

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；

　　10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責15

　　1、針對所服務和負責的企業(yè)提供標準化服務，提升專業(yè)和服務水平

　　2、日常與企業(yè)溝通、了解并解決企業(yè)問題

　　3、對企業(yè)財務項目質量及風險進行管理控制，給予合理的財務及稅務建議

　　4、能推動企業(yè)兩賬合一業(yè)務進程

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