財務(wù)的自查報告15篇【精品】

　　在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，需要使用報告的情況越來越多，報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報告格式嗎？下面是小編收集整理的財務(wù)的自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務(wù)的自查報告1

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)行為，提高財經(jīng)使用效益，完善財務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，推動學(xué)校工作能更好更快地開展。按照上級要求，我校成立了財務(wù)自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，在本校內(nèi)開展了財務(wù)自查自糾活動，具體做法如下：

　�。ㄒ唬┌l(fā)動部署

　　1、制定實(shí)施方案，學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，召開“財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化檢查”活動會議。會議研究“財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化管理”活動的開展，做到職責(zé)到人，明確要求。

　　2、宣傳發(fā)動。完小校長組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)中心校關(guān)于“財金管理制度”的有關(guān)文件精神，開展以“財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化檢查”為主題的專題會，使每個小組成員明確“財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化檢查”活動的目的、好處、資料和要求，提高思想認(rèn)識，用心自覺地參與活動。

　　（二）組織實(shí)施

　　1、自查自糾。學(xué)校認(rèn)真對比中心校財務(wù)工作會議要求及10個重點(diǎn)問題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認(rèn)真開展自查自糾，撰寫自查報告。

　　2、重點(diǎn)整改。學(xué)校依據(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對還存在的'問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實(shí)整改職責(zé)，切實(shí)解決實(shí)際問題。

　�。ㄈ�）分析總結(jié)

　　按照上級規(guī)定，學(xué)校按要求透過深入自查，學(xué)校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行，做到了收入、支出全部納入中心校統(tǒng)一核算，沒有侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，更未設(shè)任何形式的“小金庫”。具體呈現(xiàn)如下：

　　1、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，學(xué)校有嚴(yán)格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度，并做到了職責(zé)到人，落實(shí)到位，沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。

　　2、收費(fèi)方面，除按照上級規(guī)定的最的低標(biāo)準(zhǔn)：收取學(xué)前班學(xué)生每人每學(xué)期200元的保育費(fèi)外，對“九義”教育的學(xué)生，不但沒有收過任何費(fèi)用，而且還將國家下?lián)艿摹叭�免一補(bǔ)”中的文具費(fèi)及時、足額的發(fā)放到每個學(xué)生手中。

　　3、嚴(yán)格按照財政局、的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際進(jìn)行了學(xué)校收支預(yù)算，因?qū)W校需要而購置或使用的，都要透過校委會決定并報請中心校領(lǐng)導(dǎo)審查透過。對于重大資產(chǎn)購置或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結(jié)算表及相關(guān)材料。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了教代會透過后，方可開展工作，學(xué)校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務(wù)報告，并獲得了透過，理解財經(jīng)審查小組的監(jiān)督。

　　5、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)資金的管理。預(yù)算收入全額繳入財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。

　　6、學(xué)校能做到帳目清楚，手續(xù)齊全。均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。

　　7、學(xué)校各項經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂支濫用和鋪張白費(fèi)等現(xiàn)象。

　　透過工作組認(rèn)真細(xì)致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)覺違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象，但透過清理檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)了我校財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了對學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部及財務(wù)管理人員的法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)監(jiān)管職能，確保了各項資金收支合法，做到用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)。

　　作為一名財務(wù)人員，在今后的工作中，我將會進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題，并認(rèn)真做好整改，力爭做到自我經(jīng)手的各項賬目日日清、月月清，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理，完善財務(wù)工作。

財務(wù)的自查報告2

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，規(guī)范財經(jīng)行為，提高財經(jīng)使用效益，完善財務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，促進(jìn)各學(xué)校工作能更好更快地開展。按區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》的文件精神，教育總支高度重視，成立專班，于20xx年4月21日開始，在全場學(xué)校范圍內(nèi)開展自查自糾活動，現(xiàn)將情況總結(jié)如下：

　　一、自查過程與結(jié)果

　　自查過程分為三個階段進(jìn)行。

　　(一)動員部署階段(4月21日——22日)

　　1、制定實(shí)施方案，成立專班�？傊д匍_“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，會議研究“財務(wù)規(guī)范化管理”活動的開展，制定《教育總支財務(wù)規(guī)范化檢查實(shí)施方案》，并按照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求的10項內(nèi)容，責(zé)任到人，明確要求。

　　2、宣傳發(fā)動。召開“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動動員大會，部署工作，加強(qiáng)宣傳，營造氛圍。

　　3、學(xué)習(xí)討論。組織各學(xué)校校長、書記認(rèn)真學(xué)習(xí)區(qū)有關(guān)文件精神，學(xué)習(xí)《教育總支財務(wù)規(guī)范化檢查實(shí)施方案》，開展以“財務(wù)規(guī)范化檢查”為主題的專題會，明確“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動的目的、意義、內(nèi)容和要求，提高思想認(rèn)識，積極自覺地參與活動。

　　(二)組織實(shí)施階段(4月23日——25日)

　　1、自查自糾�？傊Ш怂泓c(diǎn)及各所屬各學(xué)校認(rèn)真對照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求及10個重點(diǎn)問題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認(rèn)真開展自查自糾，撰寫自查報告。

　　2、建章建制。各學(xué)校針對自身管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步修訂和完善現(xiàn)行的規(guī)章制度、管理規(guī)范、工作程序以及各項管理措施等，使學(xué)校管理充分體現(xiàn)人性化、規(guī)范化、科學(xué)化。

　　3、督導(dǎo)檢查。教育總支根據(jù)有關(guān)方案，參照區(qū)督導(dǎo)檢查方式，形成自己的督導(dǎo)檢查制度，掌握動態(tài)、查找問題、發(fā)現(xiàn)典型。

　　4、重點(diǎn)整改�？傊Ц鶕�(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實(shí)整改責(zé)任，切實(shí)解決實(shí)際問題。

　　5、監(jiān)督評議�？傊�聘請教育行風(fēng)監(jiān)督員10名(社區(qū)代表、家長代表、學(xué)生代表)，形成第三方力量監(jiān)督反饋機(jī)制。對違規(guī)行為必須監(jiān)督整改到位，情節(jié)嚴(yán)重、影響惡劣的嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定實(shí)行責(zé)任追究，對有嚴(yán)重違規(guī)行為的要依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處分。

　　6、績效考核。將落實(shí)財務(wù)規(guī)范化管理納入教育績效目標(biāo)管理，年底，對各項工作的評估都要結(jié)合此項工作情況進(jìn)行。

　　(三)分析總結(jié)階段( 4月26日——27日)

　　1、全面總結(jié)�？傊Ш怂泓c(diǎn)于5月1日前將本單位“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動的開展情況、(經(jīng)驗(yàn)和體會進(jìn)行全面認(rèn)真地總結(jié)和評估，并向教育局財務(wù)審計科交書面總結(jié)材料。

　　2、經(jīng)驗(yàn)交流。教育總支組織場內(nèi)經(jīng)驗(yàn)交流活動，推介先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，樹立典型。

　　3、分析總結(jié)。教育總支對在“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動中表現(xiàn)突出的優(yōu)秀的學(xué)校進(jìn)行表彰，并在全場范圍內(nèi)作經(jīng)驗(yàn)交流。

　　自查結(jié)果：

　　按照區(qū)教育局文件規(guī)定，各學(xué)校按總支核算點(diǎn)要求通過深入自查，各學(xué)校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行，收入、支出全總納入核算點(diǎn)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵點(diǎn)、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　1、按照上級財務(wù)管理的'有關(guān)政策和法規(guī)，xx中小學(xué)核算點(diǎn)及各學(xué)校都建有嚴(yán)格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度，并做到了責(zé)任到人，落實(shí)到位，沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。xx10所學(xué)校均按規(guī)定編制，執(zhí)行20xx年預(yù)算，都嚴(yán)格按月編制會計報表。

　　2、嚴(yán)格按財政局、教育局的有關(guān)要求和各學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校的一些重大收支，事前都召開了校委會，事后都進(jìn)行了常規(guī)公示，倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預(yù)算，則按照相關(guān)審批手續(xù)進(jìn)行變更，沒有擅自修改和變動現(xiàn)象。

　　3、依照校產(chǎn)管理制度的規(guī)定，各單位所有的財產(chǎn)都登記造冊，做到專人管理，因?qū)W校需要而購置或使用的，都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。對于重大資產(chǎn)購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他的相關(guān)材料。10所學(xué)校都能嚴(yán)格執(zhí)行專款專用原則，沒有挪作他用。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了校委會，事后進(jìn)行了常規(guī)公示，各學(xué)校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務(wù)報告，并獲得了通過，接受財經(jīng)審查小組的監(jiān)督。

　　5、各學(xué)校都嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金的管理。預(yù)算處的收入全額繳入財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項支出，均全部使用省財政部門統(tǒng)一制定的財政收據(jù)。沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。

　　6、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，教育總支及所屬學(xué)校均嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，核算點(diǎn)嚴(yán)格監(jiān)管各校財政資金的支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

　　7、各中、小學(xué)都能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。各校均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清楚。

　　8、學(xué)校各項經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)軌制，無亂之濫用和浪費(fèi)鋪張等現(xiàn)象。對于大額款項支出，均有經(jīng)由經(jīng)辦人、證實(shí)人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

財務(wù)的自查報告3

　　根據(jù)鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一安排，由財政所對全鎮(zhèn)村民委員會及街道居委員會的財務(wù)狀況及資產(chǎn)管理情況進(jìn)行了全面核查，其結(jié)果報告如下：

　　一、基本情況：

　　xx鎮(zhèn)XX年度所轄24個村民委員會和3個街道辦事處，xxx年x月重新劃分為xx個村民委員會、2個街道居委會。即：雙泉、X山、興壩、駟馬、合浦、錦旗、星火、建和、大樹劉、接引庵、三星、工民、五星、板橋、大塘、汪橋、東街、西街。固補(bǔ)干部職數(shù)由原來的132名精減到76名。

　　二、財務(wù)狀況：

　　根據(jù)鎮(zhèn)政府具體安排，結(jié)合實(shí)際工作具體要求，主要從以下幾個方面著手進(jìn)行了財務(wù)檢查：

　　1、在財務(wù)審批程序方面：

　　各村民委員會都能嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，對于農(nóng)民關(guān)心的土地補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)放，工程項目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會議，進(jìn)行決策。在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會計外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。

　　2、民主理財監(jiān)督管理情況：

　　以“民主日”活動為載體，切實(shí)加強(qiáng)村務(wù)、政務(wù)公開工作，民主理財小組發(fā)揮了監(jiān)督作用。各村理財小組成員由3——5人組成，不定期召開民主理財會，對財務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督，由財務(wù)人員對發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報，解答群眾提出的'疑問，并將結(jié)果按時上墻公布，切實(shí)加強(qiáng)了村務(wù)、財務(wù)公開工作，做到了政務(wù)公開“一事一公開”，財務(wù)公開“一票一公開”。使“兩公開”的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。

　　3、各項收入、支出清查結(jié)果：

　　就各村民委員會xxx年的收入、支出進(jìn)行統(tǒng)計清查。集體的主要資金來源財是政補(bǔ)貼村級轉(zhuǎn)移支付資金。部分村支出大于收入，主要的支出項目是生產(chǎn)性開支和非生產(chǎn)性開支，生產(chǎn)性開支占總支出的xx%左右，非生產(chǎn)性開支占總支出的55%左右，最特出的就是招待費(fèi)的支出約占非生產(chǎn)性支出的xx%。全鎮(zhèn)村級xxx年度總收入xxx元，總支出xxx元。

　　4、債權(quán)、債務(wù)情況：

　�。ㄒ唬┣宀楹藢�(shí)。

　　以村為單位對債權(quán)債務(wù)的數(shù)量、時限、種類、結(jié)構(gòu)、責(zé)任人等進(jìn)行清理。

　　一是清理債權(quán)、核實(shí)債務(wù)人，主要包括清理外單位及個人欠款，所屬單位、農(nóng)戶欠款及其他應(yīng)收未收款等。

　　二是清理債務(wù)、核實(shí)債權(quán)人，主要包括清理銀行、金融機(jī)構(gòu)貸款，單位借款、個人借款及其他應(yīng)付未付款。

　�。ǘ�）公開確認(rèn)。清查工作結(jié)束后，要向群眾公開清查結(jié)果。

　　公開的主要內(nèi)容包括：債權(quán)債務(wù)數(shù)量、種類、結(jié)構(gòu)、債權(quán)債務(wù)主體等。

　　對有異議和反映突出的問題，要進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)。調(diào)查核實(shí)清楚后，再次公開債權(quán)債務(wù)狀況，并將公開確認(rèn)的結(jié)果報鎮(zhèn)政府核準(zhǔn)，作為以后清收債權(quán)、化解債務(wù)的主要依據(jù)。

　　（三）登記入賬。

　　對公開確認(rèn)后的債權(quán)債務(wù)，實(shí)事求是地按其類別和用途，發(fā)生的時間、數(shù)量、經(jīng)手人、證明人等情況進(jìn)行登記入賬。

　　這次清查共清理出債權(quán)xxx萬元，全部是歷年來農(nóng)戶所欠的稅費(fèi)；債務(wù)xxx萬元；形成債務(wù)的原因主要是村干歷年所墊交農(nóng)業(yè)稅費(fèi)。

　　5、村干部欠款情況：

　　從清查情況來看，村干部欠款很少。

　　6、固定資產(chǎn)、在建工程項目：

　　共清理出固定資產(chǎn)xxx余萬元，未完工或未結(jié)算工程項目xx余萬元，在建工程項目中主要是村部建設(shè)。

　　三、存在的問題：

　　近年來，各級地方政府在加強(qiáng)村級財務(wù)管理方面進(jìn)行了積極的探索，推出了村級會計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，一些地方財務(wù)管理制度不落實(shí)，公開不規(guī)范，監(jiān)督機(jī)制不健全問題還比較突出。主要表現(xiàn)在：

　　1、財務(wù)管理混亂。

　　由于管理不嚴(yán)，存在拖欠承包金、白條抵庫和其他應(yīng)繳村的資金，有的干部吃喝玩樂的費(fèi)用全在集體資金里面報銷，集體資金幾乎成了個別人的“小金庫”。

　　2、執(zhí)行制度不嚴(yán)。

　　有些村財務(wù)制度形同虛設(shè)，違法亂紀(jì)現(xiàn)象依然存在，農(nóng)村集體資產(chǎn)管理條例和村級財務(wù)制度明文規(guī)定，賬款要分管。但是，有的村干部包攬了會計、出納之職，直接經(jīng)手現(xiàn)金收支，買了東西開了票，回去告訴會計入賬；收錢管錢、坐收坐支；選拔財會人員全憑個人好惡，致使一些不具備會計條件的人被選到會計崗位上來。

　　3、財會人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高。

　　賬務(wù)處理不及時，程序手續(xù)不清楚，自制憑證使用不恰當(dāng)，會計處理問題不確切，會計科目使用混亂，

　　4、財務(wù)公開質(zhì)量不高，公開不及時。

　　據(jù)調(diào)查，只有部分村做到按規(guī)定時間公開財務(wù)，近三分之二的村只能做到半年或一年公開一次，有的村根本就沒有公開過。有些村的財務(wù)公開存在弄虛作假、避重就輕的情況，公開內(nèi)容不全面，事情能見得“陽光”的就公開，見不得“陽光”的就不公開或只公開結(jié)果不公開過程；有些村的財務(wù)公開表述不清，條理不明，內(nèi)容不詳細(xì)，群眾無法了解真實(shí)情況，勢必懷疑公開內(nèi)容的真實(shí)性。

　�。�1）車費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格控制，應(yīng)限制車費(fèi)的報銷金額。

　�。�2）嚴(yán)格控制招待費(fèi)，招待費(fèi)比前幾年有所控制，但發(fā)生額還是比較大。

　　四、建議：

　　通過這次清理工作看出，各村的領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)管理都很重視，在審批權(quán)限、審批程序上都能堅持執(zhí)行財務(wù)審批制度，在財務(wù)決策上發(fā)揮了民主監(jiān)督作用：

　　1、加強(qiáng)村級資產(chǎn)管理，努力控制非生產(chǎn)性支出。

　　2、催促各種欠款的收回，及時回籠資金，壯大集體經(jīng)濟(jì)。

　　3、建立征用地臺帳，及時登記耕地變動情況，理順往來關(guān)系。

　　4、積極尋求失地人口的出路，做好富余勞動力轉(zhuǎn)移工作，為農(nóng)民增加收入，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。

財務(wù)的自查報告4

　　為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　1、財務(wù)管理制度建設(shè)情況：

　　我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。

　　2、財會隊伍管理情況：

　　學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間，配有兼職財務(wù)人員2人，設(shè)立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務(wù)中心統(tǒng)一管理。財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費(fèi)使用合理，平時報表準(zhǔn)確、及時，數(shù)據(jù)真實(shí)。

　　3、會計核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的.事權(quán)、財權(quán)如何劃分：

　　財務(wù)辦公室配備了必要的計算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備，且能夠正常使用，實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，入賬及時。

　　4、學(xué)校支出管理情況：

　　學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，各項支出要據(jù)實(shí)列支。

　　5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：

　　學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

　　6、學(xué)校收費(fèi)管理情況：

　　嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期開學(xué)都把收費(fèi)項目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(fèi)（收款）票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

　　此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落到實(shí)處。

財務(wù)的自查報告5

　　xxxx衛(wèi)生局：根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財政財務(wù)收支情況進(jìn)行自查的通知》的要求，xxxxx衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，結(jié)合本院20xx年的實(shí)際情況，逐條對照，認(rèn)真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報：

　　一、財務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制

　　建設(shè)及制度執(zhí)行情況1、本院按照《會計法》及《醫(yī)院會計制度》的要求建立健全了財務(wù)制度。先后制定了《財務(wù)工作制度》《會計監(jiān)督制度》《現(xiàn)金管理、 、制度》 、 《原始憑證管理制度》 、 《財務(wù)報銷制度》 、 《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。

　　2、財務(wù)收支實(shí)行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。

　　二、預(yù)算執(zhí)行和會計核算情況

　　1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會計制度》及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，采用復(fù)式記帳法按月具實(shí)、合法進(jìn)行會計帳務(wù)外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金(包括合療、醫(yī)保等�？�)現(xiàn)象，日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。

　　2、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004萬元。其中：財政補(bǔ)助收入為928萬元;醫(yī)療收入為76萬元。財政補(bǔ)助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi)865萬元;公共衛(wèi)生服務(wù)項目補(bǔ)助資金63萬元。

　　3、全年支出情況：20xx年本院總支出990萬元。其中：公共衛(wèi)生支出206萬元;醫(yī)療支出784萬元。按二級明細(xì)劃分總支出情況為：工資及福利支出xx8萬元;對個人和家庭補(bǔ)助支出734萬元(發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi));藥品支出34萬元;非財政。資本支出2萬元;維修費(fèi)30萬元;其他公用經(jīng)費(fèi)72萬元(含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項目補(bǔ)助) 。

　　4、20xx年收支結(jié)余：20xx年末結(jié)余14萬元，提取專用基金(職工福利基金)6萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬元。

　　三、預(yù)算外資金收支管理情況：由于本院業(yè)務(wù)用房20xx年拆除重建，未開展住院業(yè)務(wù)，本院對下屬的xxxx門診(1-6月)xxxx門診部(1-9月)給予60%的基本工資和60%的'津貼撥款，差額部分及費(fèi)用由各點(diǎn)獨(dú)立核算。從報表反映出來的.總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務(wù)，達(dá)到收支兩條線的運(yùn)行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象�？傇喝藛T工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費(fèi)、電話費(fèi)、招待費(fèi)等所有費(fèi)用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行列支，并實(shí)行經(jīng)辦人、院長、財務(wù)簽審小組三簽字，無揮霍浪費(fèi)現(xiàn)象。

　　四、銀行帳號開設(shè)和管理全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。

　　五、預(yù)算內(nèi)外票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況總院對在財政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負(fù)責(zé)任管理，實(shí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新，對各點(diǎn)的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細(xì)臺帳，保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和藥品加價嚴(yán)格按物部門的規(guī)定操作，20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收費(fèi)、亂罰款行為。

　　六、專項資金的管理使用合療、孕娩補(bǔ)助等專項資金嚴(yán)格按照縣局相關(guān)文件要求，在收到款項后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付。上報補(bǔ)助資料真實(shí)，既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。

　　七、資產(chǎn)管理情況：

　　因xxx門診于20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機(jī)外，未購置大的固定資產(chǎn)。 20xx年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產(chǎn)管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應(yīng)的村衛(wèi)生室，20xx年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進(jìn)行財產(chǎn)清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。

財務(wù)的自查報告6

　　一、報銷目的和背景

　　為加強(qiáng)公司財務(wù)費(fèi)用的管理和控制，確保費(fèi)用的合理性和合規(guī)性，特編寫該財務(wù)費(fèi)用報銷自查報告。本次報銷自查針對公司財務(wù)費(fèi)用報銷流程、相關(guān)政策執(zhí)行情況以及報銷憑證的真實(shí)性和合法性等方面進(jìn)行全面自查，以查找潛在問題，改進(jìn)管理，提高公司的財務(wù)費(fèi)用管理水平。

　　二、自查內(nèi)容及方法

　　1、財務(wù)費(fèi)用報銷流程

　　根據(jù)公司的財務(wù)管理制度，自查公司的財務(wù)費(fèi)用報銷流程是否完善并能夠確保費(fèi)用的真實(shí)性和合法性。特別關(guān)注費(fèi)用報銷單、審批流程和報銷憑證等環(huán)節(jié)，詳細(xì)核查流程中可能存在的漏洞和風(fēng)險點(diǎn)。

　　2、財務(wù)費(fèi)用相關(guān)政策

　　自查公司的財務(wù)費(fèi)用相關(guān)政策執(zhí)行情況，對照政策中的規(guī)定，確定各項費(fèi)用是否符合要求，并核查費(fèi)用報銷政策的有效性。特別關(guān)注費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)、支出范圍和費(fèi)用報銷的原始憑證要求等內(nèi)容，嚴(yán)格按照政策要求執(zhí)行。

　　3、報銷憑證的真實(shí)性和合法性

　　自查報銷憑證的真實(shí)性和合法性，核對報銷憑證與費(fèi)用發(fā)生原始憑證的一致性，確認(rèn)費(fèi)用的真實(shí)性和合法性。特別關(guān)注費(fèi)用明細(xì)、票據(jù)真實(shí)性、發(fā)票的開具時間和報銷時間的一致性等問題。

　　三、自查結(jié)果及分析

　　1、財務(wù)費(fèi)用報銷流程

　　經(jīng)過全面自查，發(fā)現(xiàn)公司的財務(wù)費(fèi)用報銷流程相對完善，能夠有效防范報銷環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險。但在實(shí)際執(zhí)行過程中，個別環(huán)節(jié)可能存在不夠嚴(yán)密的`情況，例如審批環(huán)節(jié)可能存在授權(quán)不明確、審批權(quán)限不符合要求等問題，需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　2、財務(wù)費(fèi)用相關(guān)政策

　　自查結(jié)果顯示，公司的財務(wù)費(fèi)用相關(guān)政策基本得到了貫徹執(zhí)行，費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)符合要求，支出范圍明確，費(fèi)用報銷的原始憑證要求也得到了嚴(yán)格執(zhí)行。但仍有部分員工對政策規(guī)定不夠熟悉，需要加強(qiáng)培訓(xùn)和宣傳，提高員工的認(rèn)知度和遵從度。

　　3、報銷憑證的真實(shí)性和合法性

　　通過核查報銷憑證和費(fèi)用發(fā)生原始憑證，自查結(jié)果顯示大部分報銷憑證的真實(shí)性和合法性得到了保證。但仍有個別憑證存在問題，例如費(fèi)用明細(xì)不明確、票據(jù)的真實(shí)性存疑等情況，需要加強(qiáng)憑證的審核和審查工作。

　　四、自查總結(jié)和建議

　　通過本次自查，我們確認(rèn)了公司財務(wù)費(fèi)用管理的優(yōu)勢和不足之處，并提出以下建議以進(jìn)一步完善財務(wù)費(fèi)用管理：

　　1、加強(qiáng)對財務(wù)費(fèi)用相關(guān)政策的培訓(xùn)和宣傳，確保員工熟悉政策要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，提高員工的遵守度。

　　2、完善財務(wù)費(fèi)用報銷流程，優(yōu)化流程環(huán)節(jié)，嚴(yán)格控制審批權(quán)限，防范報銷環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險。

　　3、加強(qiáng)對報銷憑證的審核和審查，確保憑證的真實(shí)性和合法性，防止虛假報銷和濫用費(fèi)用。

　　4、定期進(jìn)行財務(wù)費(fèi)用報銷自查，及時發(fā)現(xiàn)問題，改進(jìn)管理，進(jìn)一步提高財務(wù)費(fèi)用管理水平。

　　五、結(jié)論

　　本次財務(wù)費(fèi)用報銷自查發(fā)現(xiàn)了部分問題并提出了相關(guān)解決建議，通過整改和完善，相信公司的財務(wù)費(fèi)用管理水平將得到明顯提升。未來，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對財務(wù)費(fèi)用管理的監(jiān)控和控制，確保費(fèi)用的合理性和合規(guī)性，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供有力的財務(wù)支持。

財務(wù)的自查報告7

　　3月26日在衛(wèi)生局召開了院長會議，會后院領(lǐng)導(dǎo)對我院的財務(wù)管理情況非常重視。結(jié)合衛(wèi)生局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)專向治理的工作要求，對我院財務(wù)狀況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將我院自查情況報告如下：

　　1、財務(wù)管理情況執(zhí)行收支兩條線制度。防保站、一體化收入納入衛(wèi)生院總賬，不存在賬外賬資金或小金庫。關(guān)于坐收、坐支我院存在此現(xiàn)象。

　　2、我院不存在挪用衛(wèi)生室建設(shè)款、農(nóng)村孕產(chǎn)婦補(bǔ)助款、衛(wèi)生室農(nóng)合款及縣外轉(zhuǎn)診報銷款。公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)用于對公共衛(wèi)生服務(wù)人員工資及公共衛(wèi)生設(shè)備及辦公用品購置。

　　3、備用金使用：由于我院建設(shè)公共衛(wèi)生用房，建筑用款沒有入賬，故備用金沒有日清月結(jié)。

　　4、藥品的`購進(jìn)管理做到往來賬目清楚，定期盤存藥品，藥品賬目相符。

　　5、國定資產(chǎn)賬目相符，購置設(shè)備先申請后入賬，再入固定資產(chǎn)賬。

　　6、負(fù)責(zé)情況：由于拉動內(nèi)需我院需配套資金，存在自行貸款現(xiàn)象。關(guān)于集資和合作經(jīng)營近兩年內(nèi)不存在此現(xiàn)象。

　　7、不存在隱形負(fù)債情況。

　　8、工資發(fā)放：20xx年工資全部兌現(xiàn)。

　　9、支出情況:有的月份存在超支情況。

　　整改措施：對于以上情況我院要做的

　　1、 杜絕坐收、坐支行為，不從收款室支出任何單據(jù)，

　　對于支出的單據(jù)財務(wù)人員拒收。

　　2、及時把建房支出入賬，沖減備用金做到日清月結(jié)。

　　3、自行貸款要申報，并說明理由，如局黨組不批，不自行貸款。

　　4、盡一切努力先發(fā)放職工工資，不拖欠工資。

財務(wù)的自查報告8

　　根據(jù)《關(guān)于開展會計信息質(zhì)量檢查工作的通知》（財監(jiān)字［］4號）文件精神，我辦事處按照檢查要求，結(jié)合財務(wù)管理規(guī)范和單位實(shí)際情況，對本單位的會計信息質(zhì)量工作進(jìn)行了全面自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，切實(shí)加強(qiáng)財務(wù)管理工作

　　辦事處領(lǐng)導(dǎo)高度重視財務(wù)工作，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，規(guī)范財務(wù)管理。制定辦事處財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財務(wù)工作規(guī)程，明確財務(wù)人員崗位職責(zé)，規(guī)范日常財務(wù)和資金管理，認(rèn)真落實(shí)財務(wù)工作的各項制度。同時，為了進(jìn)一步提升財務(wù)工作水平，積極組織財務(wù)人員參加財政局組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)提高了辦事處財務(wù)管理水平。

　　二、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，規(guī)范各項財務(wù)管理行為

　　1、制定了較為完善的財務(wù)管理制度，按照財務(wù)管理制度的規(guī)定制定相應(yīng)的分工管理職責(zé)，由具有會計從業(yè)資格的人員擔(dān)任財務(wù)工作。

　　2、按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶，堅持庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過限額及時入庫。及時取得銀行存款對賬單并與單位銀行賬進(jìn)行核對。

　　3、依法設(shè)置會計賬簿，按照國家會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算，保證了賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符。會計報表數(shù)據(jù)真實(shí)、完整，編制與報送及時、準(zhǔn)確。4、預(yù)算外資金堅持依法取得、照章納稅、按規(guī)使用的原則，并嚴(yán)格按照“收支兩條線”管理辦法辦理，無私設(shè)“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象。

　　6、認(rèn)真執(zhí)行政府采購制度，無違反政府采購規(guī)定和未經(jīng)審批利用財政性資金購置車輛和辦公設(shè)備等有關(guān)資產(chǎn)。為加強(qiáng)固定資產(chǎn)的`管理和使用，現(xiàn)有固定資產(chǎn)均及時登記、造冊，賬實(shí)相符。

　　通過自查，發(fā)現(xiàn)我辦事處在財務(wù)工作中還存在工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真做好財務(wù)計劃工作，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，加強(qiáng)財務(wù)工作規(guī)范管理，努力提高財務(wù)核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務(wù)工作更上一個新臺階。二〇一一年六月八日

　　會計工作自查報告8

　　基礎(chǔ)會計工作自查示范報告(三)根據(jù)《縣財政局關(guān)于深化全縣基礎(chǔ)會計工作規(guī)范化的通知》要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，按照基礎(chǔ)會計工作規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)要求，組織專門小組對全系統(tǒng)基礎(chǔ)財務(wù)會計工作進(jìn)行了全面自查，進(jìn)一步提高了財務(wù)會計工作的規(guī)范化運(yùn)作水平�，F(xiàn)將自查情況報告如下： 第一，高度重視，全面做好工作安排。

　　《縣財政局關(guān)于開展全縣基礎(chǔ)會計工作規(guī)范化創(chuàng)新的通知》下發(fā)后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門召開了下屬單位領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員會議，對這項工作進(jìn)行了專項部署，要求各單位成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，指定專人認(rèn)真開展創(chuàng)新工作。同時，組織全體領(lǐng)導(dǎo)和會計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計法》、《會計基本工作準(zhǔn)則》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)。，使各級領(lǐng)導(dǎo)和會計人員進(jìn)一步增強(qiáng)對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的認(rèn)識，高度重視，積極參與自查整改，切實(shí)做好全系統(tǒng)財務(wù)管理工作，共同推進(jìn)全系統(tǒng)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化。我局成立了以局長為組長，財務(wù)人員為成員的基礎(chǔ)會計工作標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組。該局的財務(wù)股具體承擔(dān)這項工作，并監(jiān)督和指導(dǎo)該局下屬所有單位的創(chuàng)作活動的日常工作。我局發(fā)布了建立規(guī)范會計基礎(chǔ)的切實(shí)可行的實(shí)施方案，明確了工作任務(wù)和目標(biāo)，為建立取得實(shí)效奠定了基礎(chǔ)。

　　二、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，工作扎實(shí)開展。

　　根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《陜西省會計管理條例》、《基本會計工作準(zhǔn)則》、《基本會計工作規(guī)范考核準(zhǔn)則》等文件要求，我局及其所屬單位從會計機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計人員聘任、會計核算、會計監(jiān)督、會計電算化制度及實(shí)施等方面，認(rèn)真細(xì)致地進(jìn)行了全面細(xì)致的自查。：

　　1、各單位可以依法設(shè)立會計機(jī)構(gòu)，配備會計人員，并組織會計人員按時參加繼續(xù)教育和學(xué)習(xí)。局屬各單位可按規(guī)定配備財務(wù)人員。會計中心負(fù)責(zé)一個聯(lián)絡(luò)員的報銷，會計中心不負(fù)責(zé)會計和出納。各單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)財務(wù)。出納和會計分工明確，責(zé)任明確。財務(wù)人員變動轉(zhuǎn)移手續(xù)健全。

　　2、各單位可以依法建帳，嚴(yán)格按照《會計法》、《會計工作基本準(zhǔn)則》和國家統(tǒng)一規(guī)定的要求設(shè)置會計科目，開展會計工作，準(zhǔn)確運(yùn)用會計政策。

　　3、原始憑證格式正確，內(nèi)容完整，要素齊全，填制方法和審核程序符合會計制度要求；會計憑證的內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證和糾錯方法符合會計制度的要求，由責(zé)任人簽字，字跡清楚，裝訂整齊。

　　4、各單位可按規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬、日記賬、參考賬戶，并規(guī)范啟用賬簿。賬簿登記清晰，要素齊全，摘要清晰，結(jié)賬和糾錯方法符合會計制度的規(guī)定。可以保證賬證、賬、賬相符，現(xiàn)金、銀行日記賬每天一筆一筆登記，余額結(jié)清，銀行存款、銀行對賬單及時核對。

　　5、財務(wù)人員能夠按時按規(guī)定編制財務(wù)報表，數(shù)字真實(shí)，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時。

　　6、會計檔案管理人員可以按照國家規(guī)定定期整理和歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料，妥善保管，及時登記會計檔案的閱讀和復(fù)制，并按照規(guī)定程序銷毀會計檔案。

　　7、各單位內(nèi)部控制機(jī)制已經(jīng)建立，內(nèi)部審計制度健全，會計和出納分工，印章負(fù)責(zé)，財產(chǎn)檢查按時按要求進(jìn)行，財產(chǎn)檢查的范圍和組織程序明確。

　　8、內(nèi)部會計制度健全，執(zhí)行得當(dāng)。貨幣資金業(yè)務(wù)的辦理、支票管理、收據(jù)、存款和銷毀發(fā)票等。符合內(nèi)部控制制度要求，資產(chǎn)配置和處置符合國有資產(chǎn)管理辦法。

　　9、建立會計電算化的各項管理制度，配備會計專用計算機(jī)，按規(guī)定設(shè)置操作權(quán)限和密碼，打印裝訂賬簿憑證，會計電算化工作符合規(guī)范要求。

　　三、查漏補(bǔ)缺，確保自查的有效性

　　經(jīng)過自查，我系統(tǒng)財務(wù)會計基礎(chǔ)工作總體情況良好，各單位都能嚴(yán)格遵守《會計法》，會計基礎(chǔ)工作相對規(guī)范。但是，與會計基礎(chǔ)工作考核標(biāo)準(zhǔn)相比，仍然存在一定差距，主要包括以下不足和問題：

　　1、有些單位的會計人員沒有會計從業(yè)資格證書。

　　2、個別記賬憑證空行未取消。

　　3、內(nèi)部會計制度需要進(jìn)一步完善。

　　4、金融人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，我們堅持標(biāo)本兼治的原則，采取有效措施，根據(jù)整改的實(shí)際責(zé)任，逐一認(rèn)真整改。一是督促無證人員積極參加會計從業(yè)資格證書培訓(xùn)考試，爭取全系統(tǒng)財務(wù)人員持證上崗；二是會計憑證空行不按規(guī)定注銷的，要逐一整改完善，確保每張會計憑證符合要求。三是召開財務(wù)人員培訓(xùn)會議，加強(qiáng)財務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)，提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì)和適應(yīng)新形勢發(fā)展的能力，全面提高會計隊伍素質(zhì)。四是進(jìn)一步完善內(nèi)部會計制度，建立基礎(chǔ)會計工作規(guī)范化管理的長效機(jī)制，進(jìn)一步提高全系統(tǒng)財務(wù)工作的整體水平。

財務(wù)的自查報告9

　　一、勞保費(fèi)收繳管理。

　　在勞保費(fèi)的收取方面，我站嚴(yán)格按照文件規(guī)定的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)收取，20xx年收取勞保費(fèi)33,559,457.90元，20xx年1—6月收取勞保費(fèi)2533萬元；市委和政府投資項目（市政工程）都要經(jīng)財政局基建評審中心結(jié)算，保證了勞保統(tǒng)籌費(fèi)的足額收取；清欠和補(bǔ)收勞保費(fèi)工作一直在進(jìn)行，截止目前收回20xx年政府投資的多浪河工程欠費(fèi)730多萬元，開發(fā)商項目欠費(fèi)500多萬元。

　　二、勞保費(fèi)財務(wù)管理

　　嚴(yán)格執(zhí)行勞保費(fèi)收支兩條線的財務(wù)管理制度，將收取的勞保費(fèi)收入資金全部交入財政專戶，支出專項申請；勞保費(fèi)調(diào)劑補(bǔ)貼金已按規(guī)定向企業(yè)足額撥付，20xx年總站下?lián)艿膭诒ＹM(fèi)調(diào)劑補(bǔ)貼資金33萬元能及時撥付給各施工企業(yè)，對總站下?lián)芷髽I(yè)困難職工補(bǔ)助金20,000元也能及時發(fā)放到困難職工手中；我站對勞保費(fèi)收費(fèi)票據(jù)的管理、使用都能按規(guī)范執(zhí)行，做到無超范圍使用票據(jù)、無替代使用，收費(fèi)內(nèi)容填寫完整規(guī)范；財務(wù)報表嚴(yán)格按規(guī)范化執(zhí)行，在報送勞保費(fèi)財務(wù)報表及臺帳時，能按總站規(guī)定的要求填報，做到帳證、賬帳、賬表、賬實(shí)相符；在勞保費(fèi)上解方面，我站歷年都能按要求及時足額上解勞保費(fèi)，20xx年上解勞保費(fèi)及利息3,530,229.00元；20xx年六月上解勞保費(fèi)400萬元。沒有截留、挪用勞保費(fèi)行為；在勞保費(fèi)撥付方面，能按總站的規(guī)定，票據(jù)審核后及時將勞保統(tǒng)籌費(fèi)撥付到企業(yè)勞保費(fèi)專戶，20xx年撥付勞保費(fèi)29,901,282.08元（包括兵團(tuán)企業(yè)）。

　　三、施工企業(yè)勞保費(fèi)管理情況

　　按總站要求及時督促企業(yè)建立勞保費(fèi)銀行專戶，阿克蘇市屬施工企業(yè)一共有八家，目前均已按要求設(shè)立了勞保費(fèi)專戶，我站也已將相關(guān)信息資料及時上報了總站；對企業(yè)設(shè)立的專戶加強(qiáng)了監(jiān)督管理，企業(yè)勞保費(fèi)專戶有余額的定期對建筑企業(yè)勞保費(fèi)收支情況進(jìn)行檢查，并對企業(yè)職工參保情況進(jìn)行實(shí)地查核，核實(shí)是否登記勞保費(fèi)備查帳，以確保勞保費(fèi)和調(diào)劑補(bǔ)貼資金的�？顚Ｓ�。20xx年撥付轄區(qū)內(nèi)勞保費(fèi)20,742,529.90元，跨區(qū)勞保676,887.01元，兵團(tuán)企業(yè)8,481,865.17元。20xx撥付轄區(qū)內(nèi)勞保年1-4月545萬元。

　　四、工作經(jīng)費(fèi)管理

　　經(jīng)費(fèi)支出和代辦費(fèi)的使用都能按照規(guī)定的審批程序辦理，較好地堅持財務(wù)“一支筆”的審批制度和復(fù)核制度，無違法違紀(jì)行為；我站嚴(yán)格按照《會計法》和相關(guān)會計準(zhǔn)則的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)定會計制度，依法設(shè)置帳薄，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項，及時、真實(shí)、準(zhǔn)確的填制憑證、登記會計帳薄、編制會計報表；對總站撥入的經(jīng)費(fèi)按時入賬，其他收入也納入統(tǒng)一管理，總站核撥的代辦費(fèi)按規(guī)定用途使用，無擠占挪用資金的現(xiàn)象。我站每年做到及時清理往來款項，無轉(zhuǎn)移、侵占資金及私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象；我站能規(guī)范的使用和管理固定資產(chǎn)，建立了固定資產(chǎn)卡片賬，無遺失及轉(zhuǎn)移現(xiàn)象。對增加、減少的固定資產(chǎn)及時入賬（根據(jù)國資局批復(fù)），定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬卡相符，賬實(shí)相符，賬帳相符。年終將會計憑證、會計賬簿、會計報表等有關(guān)會計資料完整、齊全、整齊裝訂成冊，按規(guī)范要求歸檔保存。

　　五、自身建設(shè)

　　一直以來，我站把全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制作為完成和做好勞保統(tǒng)籌各項工作的主線,圍繞強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、完善制度、深化督查、全面考核、等方面提出了具體要求。積極參加局機(jī)關(guān)組織的政治學(xué)習(xí)和民族團(tuán)結(jié)教育月活動；建立健全了財務(wù)規(guī)章制度；收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、辦事流程公開化，注重自我約束,主動接受社會各界的監(jiān)督，簡化辦事手續(xù),公開辦事制度,以全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制作為各項工作的主線,做到“事事有著落,件件有回音”,以實(shí)際行動實(shí)踐“三個代表”重要思想,樹立行業(yè)新風(fēng)；我站在市財政局設(shè)有一個代辦點(diǎn)，結(jié)算繳費(fèi)，我站經(jīng)常和代辦點(diǎn)保持聯(lián)系、溝通，工作開展順利。

　　六、自查中存在的不足

　　一是主要表現(xiàn)為個別支出科目不規(guī)范，如餐費(fèi)計入差旅費(fèi)。二是個別票據(jù)簽字不全。在今后的工作中要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識。做好財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，從各方面提高財會人員的自身素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感。進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，規(guī)范支出行為，認(rèn)真遵守執(zhí)行。不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，增強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)能力，切實(shí)做好財務(wù)管理工作。

　　總的`來說，在全站人員的共同努力下，我市的建筑企業(yè)勞保統(tǒng)籌工作取得了一點(diǎn)成績，但離上級的要求仍有一定差距，我站將繼續(xù)加強(qiáng)建筑行業(yè)勞保費(fèi)用的收繳、撥付管理工作，從建筑企業(yè)職工的根本利益出發(fā),扎實(shí)工作，努力完成統(tǒng)籌總站和建設(shè)局交辦的工作各項任務(wù)，為建筑企業(yè)繳納養(yǎng)老保險費(fèi)來源奠定堅實(shí)基礎(chǔ)，為新疆的勞保統(tǒng)籌工作健康有序發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。

財務(wù)的自查報告10

　　一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，重視食品衛(wèi)生安全。

　　我校一直以來，就高度重視學(xué)校食品安全工作，把食品安全工作納入學(xué)校安全工作之中，由總務(wù)處牽頭成立食堂管理機(jī)構(gòu)，分工負(fù)責(zé)，層層落實(shí)。認(rèn)真履行食品衛(wèi)生安全管理管理職責(zé)，建立了學(xué)校食品安全責(zé)任制及責(zé)任追究制。

　　二、按照《餐飲業(yè)和集體用餐配送單位衛(wèi)生規(guī)范》的要求，建立了健全的各項規(guī)章制度。

　　如：《食堂管理制度》、《食品衛(wèi)生制度》、《食堂安全制度》、《食堂準(zhǔn)入制度》、《食堂留樣制度》、《食品安全責(zé)任制度》、《食品衛(wèi)生監(jiān)督量化分級管理制度》、《責(zé)任追究制度》、《消毒制度》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急預(yù)案》等一整套可操作的管理制度，要求從業(yè)人員定期進(jìn)行健康檢查持證上崗。我校也定期邀請縣防疫站的檢查人員深入到學(xué)校進(jìn)行檢查。確定張軍民校長為突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告人。

　　三、組織飯?zhí)脧臉I(yè)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《餐飲業(yè)和集體用餐配送單位衛(wèi)生規(guī)范》，加強(qiáng)食堂管理。

　　我校認(rèn)真貫徹落實(shí)《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》和《食品衛(wèi)生法》，遵照有關(guān)部門的要求，食堂各項管理制度齊全，科學(xué)管理學(xué)校的食堂衛(wèi)生安全工作。食堂有專門的管理人員，負(fù)責(zé)食堂各項日常管理工作。制定了食堂衛(wèi)生、安全管理制度，嚴(yán)格持證上崗制度，食堂從業(yè)人員做到持證上崗，學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)也可以隨時查看食堂從業(yè)人員的'工作情況，從而了解食堂的內(nèi)部情況。學(xué)校執(zhí)行嚴(yán)格的食品采購程序，食堂糧油肉、蛋、蔬菜等物品實(shí)行定點(diǎn)采購，確保食品的安全。進(jìn)一步加強(qiáng)對從業(yè)人員的安全、衛(wèi)生、質(zhì)量和服務(wù)意識的教育和培訓(xùn)，樹立良好的形象，為全校師生員工提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。并按規(guī)范嚴(yán)格執(zhí)行，對飯?zhí)脧臉I(yè)員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)，每個從業(yè)員工都有健康員，做到持證上崗，工作規(guī)范。

財務(wù)的自查報告11

　　開展全省煤礦機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備專項檢查的通知》（晉煤科發(fā)[20xx]632號）（以下簡稱《專項檢查通知》）文件要求，我礦按文件要求組織開展了煤礦部分機(jī)電設(shè)備安全專項檢查，現(xiàn)將此次專項檢查情況匯報如下。

　　一、檢查活動組織發(fā)動情況

　　為認(rèn)真貫徹《專項檢查通知》要求，我礦接文件后進(jìn)行了認(rèn)真部署，制定了《全礦煤礦機(jī)電設(shè)備安全專項檢查方案》，明確了我礦和礦安監(jiān)部門的責(zé)任。我礦和礦安監(jiān)部門對此次專項檢查十分重視，及時督促各部門進(jìn)行自查整改。

　　二、煤礦部分機(jī)電設(shè)備安全檢查總體情況

　　我礦組織開展了全礦安全設(shè)施設(shè)備重點(diǎn)檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改，為推動我礦安全設(shè)施設(shè)備的完善和促進(jìn)隱患整改起到積極作用。

　　根據(jù)《專項檢查通知》文件要求，此次專項檢查重點(diǎn)圍繞以下幾方面內(nèi)容開展檢查，一是重點(diǎn)對煤礦機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備基礎(chǔ)管理進(jìn)行檢查；二是重點(diǎn)對煤礦供電“兩票”執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；三是重點(diǎn)對煤礦大型固定設(shè)備進(jìn)行檢查；四是重點(diǎn)對煤礦主提升帶式輸送機(jī)進(jìn)行檢查；五是重點(diǎn)對煤礦主要采掘設(shè)備進(jìn)行檢查；六是重點(diǎn)對煤礦架空乘人裝置進(jìn)行檢查。

　　三、存在的'主要問題

　　1、空壓機(jī)房衛(wèi)生差；

　　2、空壓機(jī)檢驗(yàn)報告即將到期；

　　3、單軌吊有一對驅(qū)動輪磨損嚴(yán)重；

　　4、主水泵房1號吸水井有雜物；

　　5、35KV變電站兩票填寫不規(guī)范；

　　6、160米皮帶機(jī)尾有浮煤；

　　7、2103運(yùn)輸順槽皮帶跑偏；

　　四、采取的工作措施

　　為進(jìn)一步落實(shí)上級有關(guān)會議和文件精神，繼續(xù)深入開展“安全生產(chǎn)年”活動，深化安全生產(chǎn)“三項行動”，以督促我礦完善安全裝備條件為抓手，加大我礦機(jī)電安全生產(chǎn)隱患的整治力度，提高礦井安全生產(chǎn)保障水平，我礦安監(jiān)部門就此次專項檢查下發(fā)了檢查通報，對以上主要問題和事故隱患提出了具體整改的要求，要求做到落實(shí)措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五落實(shí)”。

財務(wù)的自查報告12

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)幼兒園食堂財務(wù)管理,認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)教育局關(guān)于食堂財務(wù)管理專項檢查的通知精神,我園高度重視食堂建設(shè)和管理工作。為了配合區(qū)教育局開展食堂財務(wù)管理專項檢查活動，我園立即對食堂財務(wù)管理情況進(jìn)行了認(rèn)真的自檢、自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、基本情況1、成立了以園長為組長的食堂工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項財務(wù)管理制度,明確職責(zé)和具體分工操作。

　　2、食堂財務(wù)建立了總賬、明細(xì)賬，現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結(jié)。會計科目報表做的規(guī)范及時，同時開設(shè)了存折賬戶。

　　3、食堂管理規(guī)范，食堂為自主經(jīng)營，做到菜譜價公示，每月收支公示。

　　二、收入管理1、伙食收費(fèi)按月按標(biāo)準(zhǔn)，包餐……..元/生·天，伙食收據(jù)登記到人，數(shù)據(jù)清晰。

　　2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費(fèi)，……..元/人·月，按月入賬。

　　三、規(guī)范食堂日常支出。

　　從不克扣學(xué)生伙食，也從不在食堂中列支業(yè)務(wù)費(fèi)及在編教職工的獎金、福利和津補(bǔ)貼。所有支出有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人，支出發(fā)票審核把關(guān)。

　　四、加強(qiáng)食堂資金管理。

　　幼兒園食堂財務(wù)制度健全，做到�？顚Ｓ�，沒有發(fā)生違規(guī)使用經(jīng)費(fèi)的情況，伙食費(fèi)的確定是依據(jù)本地的物價水平、幼兒營養(yǎng)攝取量（營養(yǎng)分析需求）、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的伙食費(fèi)都是按餐和幼兒進(jìn)行結(jié)算的（按月一次性退還），無擠占克扣幼兒伙食費(fèi)情況，食堂虧盈基本平衡。

　　五、完善崗位內(nèi)控制度。

　　明確并公開食堂崗位分工和相關(guān)的職責(zé)權(quán)限，做到不相容崗位實(shí)行分離管理。嚴(yán)格食品出入庫制度，進(jìn)出庫物資開三聯(lián)出入庫單，帳物相符。嚴(yán)格執(zhí)行采購、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的`相關(guān)手續(xù)并做好詳細(xì)的驗(yàn)收記錄、匯總。

　　六、結(jié)余管理

　　1、每月都要對食堂的結(jié)余進(jìn)行核算，平衡食堂財務(wù)收支管理。

財務(wù)的自查報告13

　　根據(jù)《審計局關(guān)于開展年度財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合本單位實(shí)際，認(rèn)真自查本單位財政收支情況，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、完善組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保本次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為首的自查自糾清查組，積極開展自查自糾工作。

　　二、嚴(yán)格不動產(chǎn)清查

　　清查組成立后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，根據(jù)自查數(shù)據(jù)進(jìn)行自查。不走過場,不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、認(rèn)真自查、及時自糾

　　根據(jù)《審計局關(guān)于年度財政收支自查自糾的`通知》的要求，我局對財務(wù)紀(jì)律及相關(guān)政策執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立、完善和實(shí)施。

　　1.我局財政資金全部按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。

　　2.嚴(yán)格管理專項資金，做到�？顚Ｓ�，不截留、不挪用、不挪用。其中，部分流動專項資金的接待支出略高。

　　3.非稅收入的征收合法合規(guī)，不存在任意收費(fèi)、罰款和預(yù)扣非稅收入。

　　4.認(rèn)真落實(shí)收支兩條線政策，不存在收支相抵、坐收坐支的現(xiàn)象。

　　5.認(rèn)真落實(shí)規(guī)范的補(bǔ)貼政策，不發(fā)放政策規(guī)定以外的獎金和補(bǔ)貼。

　　6.國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，會計核算規(guī)范，不存在非法處置國有資產(chǎn)和截留處置收入的情況。

　　7.我局所有資金都是集中統(tǒng)一管理和核算的，沒有賬戶外以及；小金庫。

　　8.根據(jù)本單位的實(shí)際情況，我局建立并實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督控制制度。相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督控制。

　　經(jīng)自查，我局部分工作專項資金招待費(fèi)偏高。盤點(diǎn)組提出，今后接待工作一定要節(jié)儉，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

財務(wù)的自查報告14

　　根據(jù)上蔡縣財政局轉(zhuǎn)發(fā)的駐馬店市財政局《關(guān)于開展全市行政事業(yè)單位政府會計制度貫徹執(zhí)行情況調(diào)研工作的通知》的通知文件的要求，為切實(shí)做好我中心學(xué)校政府會計準(zhǔn)則制度實(shí)施情況工作的自查自糾、整改提高，進(jìn)一步提升我中心學(xué)校財務(wù)規(guī)范運(yùn)作水平，我校依據(jù)駐馬店市財政局《關(guān)于開展全市行政事業(yè)單位政府會計制度貫徹執(zhí)行情況調(diào)研工作的通知》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《政府會計準(zhǔn)則制度》等有關(guān)法律制度規(guī)定，對20xx年度政府會計準(zhǔn)則制度實(shí)施情況認(rèn)真進(jìn)行了自查�，F(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保此次自查工作順利進(jìn)行，20xx年4月21日收到縣教育局轉(zhuǎn)發(fā)縣財政局轉(zhuǎn)發(fā)駐馬店市財政局的通知后，我校及時成立了以財務(wù)負(fù)責(zé)人董付山為組長，劉冬梅為副組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

　　二、自查時間

　　20xx年4月21日至5月31日。

　　三、自查方式

　　自查小組成員參照《駐馬店市行政事業(yè)單位政府會計制度貫徹執(zhí)行情況調(diào)研工作的通知》逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式。

　　四、自查結(jié)果

　�。ㄒ唬┱�府會計準(zhǔn)則制度工作情況

　　我中心學(xué)校嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，配備專職會計及記賬人員開展會計核算工作�，F(xiàn)有財務(wù)負(fù)責(zé)人1人，總務(wù)1人，記賬1人。各會計人員在會計工作中都能嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》的要求認(rèn)真履行職責(zé)，沒有違法違紀(jì)行為。

　�。ǘ�）會計核算工作情況

　　嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計法》、《政府會計準(zhǔn)則制度》，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫行為。按照會計法和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，依法建立會計帳冊，正確設(shè)置和使用會計科目。原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序；記帳憑證的內(nèi)容、填制方法、基本要求等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定。嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一會計制度設(shè)置、啟用、登記會計帳薄，會計帳薄的結(jié)帳。更正錯誤的方法符合規(guī)定，做到了帳證、帳實(shí)相符。根據(jù)登記完整、核對無誤的.會計帳薄記錄和其他有關(guān)資料編制會計報表，并做到了數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、簽字手續(xù)齊全。

　�。ㄈ�）會計檔案管理情況

　　嚴(yán)格按照《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料，定期整理、立卷、歸檔。指定專人負(fù)責(zé)會計檔案，妥善保管。

　�。ㄋ模﹥�(nèi)部會計管理制度建設(shè)監(jiān)督方面

　　我中心學(xué)校歷來重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，以加強(qiáng)財務(wù)管理，強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性為目的。為保證會計工作規(guī)范有序進(jìn)行制定了《xx街道辦事處中心學(xué)校財務(wù)管理制度》、《xx街道辦事處中心學(xué)校會計工作人員職責(zé)》等工作制度，明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行；明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益；明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生；明確了會計工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，初步建立并執(zhí)行會計人員崗位責(zé)任制，帳務(wù)處理程序制度，內(nèi)部牽制和稽核制度，財產(chǎn)清查制度等內(nèi)部控制制度和會計管理及監(jiān)督制度，進(jìn)一步規(guī)范了財務(wù)會計管理監(jiān)督工作。

　　（五）存在的問題和今后打算

　　1、政府會計準(zhǔn)則制度工作各項管理制度建設(shè)在新形勢下還需進(jìn)一步完善。

　　2、會計工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺。

　　3、財務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)需進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　4、在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。針對以上問題我校將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設(shè)和會計出納人員素質(zhì)建設(shè)，更要抓好各項管理制度的落實(shí)。

　　xx街道辦事處中心學(xué)校

　　20xx年6月18日

財務(wù)的自查報告15

　　為了進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)行為，強(qiáng)化學(xué)校財務(wù)管理，嚴(yán)厲財經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)步經(jīng)費(fèi)資金使用效益，深進(jìn)貫徹落實(shí)好《預(yù)算法》、《會計法》、《政府采購法》、《國有資產(chǎn)管理辦法》、《中小學(xué)校財務(wù)制度》和陜西省財政廳、教育廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)管理的意見》精神，增進(jìn)教育事業(yè)延續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)眉縣教育體育局《關(guān)于展開全縣中小學(xué)財務(wù)管理工作專項檢查的通知》文件精神及教委工作安排，現(xiàn)對我校財務(wù)管理工作自查情況總結(jié)以下：

　　一、自查時間：5月11日5月19日

　　二、自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

　　組長：XXX

　　組員：XXX XXX XXX XXX XXX XXX

　　三、自查內(nèi)容

　　(一)制度建設(shè)情況

　　財務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、收費(fèi)管理制度、內(nèi)部控制制度、經(jīng)費(fèi)管理制度、資產(chǎn)管理制度、財產(chǎn)登記領(lǐng)用制度、財會職員崗位職責(zé)、工會經(jīng)費(fèi)管理制度等管理制度健全。

　　(二)財務(wù)管理情況

　　1、收進(jìn)管理情況

　　能嚴(yán)格遵守國家收費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，所有收費(fèi)項目和標(biāo)準(zhǔn)都經(jīng)物價部分批準(zhǔn)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或進(jìn)步收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等行為。所有預(yù)算外收進(jìn)全額納進(jìn)財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理。

　　2、支出管理情況

　　能嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，無虛列虛報或以白條作為報銷憑證現(xiàn)象;按規(guī)定應(yīng)當(dāng)納進(jìn)政府采購的項目能實(shí)行政府采購;能定期公布學(xué)校收支及管理情況;支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，大額資金使用經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體討論并有會議記錄記載;學(xué)校財務(wù)管理的審批職員、報帳職員、經(jīng)辦職員、財產(chǎn)保管職員的職責(zé)明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)視;忘我設(shè)小金庫、XXX私存、設(shè)立賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象;所有支動身票均有經(jīng)辦人簽名及用處，對購置的財產(chǎn)有進(jìn)庫登記;無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象;津補(bǔ)貼發(fā)放符合規(guī)定，績效工資實(shí)施后各學(xué)校無違規(guī)亂發(fā)錢、物。

　　3、資產(chǎn)管理情況

　　學(xué)校國有資產(chǎn)的.出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究，均按國有資產(chǎn)處置管理有關(guān)規(guī)定辦理，并報主管束育行政部分、財政部分審批;建立了學(xué)校資產(chǎn)臺賬和財產(chǎn)領(lǐng)用臺賬;能定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬符合、帳卡符合、賬實(shí)符合;對新購、新建的資產(chǎn)能及時進(jìn)進(jìn)固定資產(chǎn)核算。

　　(三)存在不足

　　由于撤點(diǎn)并校，財產(chǎn)有待于進(jìn)一步清算。

　　固然我們都能依照上級要求往做，但是由于我們工作能力有限，對上級精神領(lǐng)會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，在今后的工作中，我們將會進(jìn)一步完善相干財務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的題目，并認(rèn)真做好整改，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理，完善財務(wù)工作。

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