財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告15篇【必備】
在日常生活和工作中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到報(bào)告的重要性，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。你還在對(duì)寫報(bào)告感到一籌莫展嗎？下面是小編為大家整理的財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告，歡迎閱讀與收藏。
財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告1
依據(jù)《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開展“基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)年”活動(dòng)的通知》（新蔡慧[20xx]13號(hào)）和《關(guān)于開展基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作檢查的通知》（新蔡慧[20xx]14號(hào)）的要求，為做好我局基礎(chǔ)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的自查自糾整改工作，依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范》、《基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理方法》、《會(huì)計(jì)檔案管理方法》等相關(guān)法律法規(guī)，我局近年來對(duì)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行了自查。現(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下：
一、基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作
衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》及相關(guān)法律法規(guī)，設(shè)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備專職會(huì)計(jì)人員開展會(huì)計(jì)工作�，F(xiàn)有財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)和出納。全部會(huì)計(jì)人員均持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書》，能夠嚴(yán)格根據(jù)《會(huì)計(jì)法》的要求仔細(xì)履行職責(zé)，無違法違紀(jì)行為。
二、會(huì)計(jì)工作
嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》，依據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。銀行賬戶數(shù)量和現(xiàn)金管理符合國家規(guī)定。根據(jù)會(huì)計(jì)法和國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，依法建立會(huì)計(jì)賬簿，正確設(shè)置和運(yùn)用會(huì)計(jì)科目。原始憑證的.格式、內(nèi)容、填制方法和審核程序；會(huì)計(jì)憑證的內(nèi)容、填制方法、基本要求和更正錯(cuò)誤憑證的方法符合國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。嚴(yán)格根據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度設(shè)置、啟用和登記會(huì)計(jì)賬簿，核對(duì)會(huì)計(jì)賬簿。訂正錯(cuò)誤的方法符合規(guī)定，使賬目與憑證、賬目和賬目一樣。依據(jù)登記核實(shí)的會(huì)計(jì)賬簿和記錄等相關(guān)資料，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，定期報(bào)送上級(jí)財(cái)政部門，數(shù)字真實(shí)，計(jì)算精確，內(nèi)容完整，簽字蓋章手續(xù)齊全。
三、會(huì)計(jì)檔案管理
嚴(yán)格根據(jù)財(cái)政部、國家檔案局制定的《會(huì)計(jì)檔案管理方法》管理睬計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料，并定期組織歸檔。會(huì)計(jì)電算化數(shù)據(jù)應(yīng)根據(jù)工作規(guī)定，以紙質(zhì)文件形式保存和打印出來，并以電子文件形式進(jìn)行備份。以上均有專人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案并妥當(dāng)保管。會(huì)計(jì)檔案的讀取和銷毀程序嚴(yán)格根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。
四、內(nèi)部會(huì)計(jì)管理體系建設(shè)監(jiān)管
衛(wèi)輝市規(guī)劃局一貫重視單位內(nèi)部管理制度的建設(shè)和監(jiān)督，旨在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增加法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的意識(shí)。為了保證會(huì)計(jì)工作規(guī)范有序地進(jìn)行，近年來，加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的制度和規(guī)定相繼制定。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財(cái)務(wù)管理制度》、《會(huì)計(jì)人員職責(zé)》等工作規(guī)定，明確了會(huì)計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，建立了人員崗位責(zé)任制，并實(shí)施了會(huì)計(jì)核算。會(huì)計(jì)程序制度，會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告，會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告。內(nèi)部限制和審計(jì)系統(tǒng)。原始記錄管理系統(tǒng)。財(cái)產(chǎn)檢查制度和其他內(nèi)部限制制度以及會(huì)計(jì)管理和監(jiān)督制度。而且各種資金的管理和資金收支的審批都有明確的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的監(jiān)督。五、現(xiàn)有問題和將來安排
一是新形勢(shì)下基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善。
二是會(huì)計(jì)工作缺乏創(chuàng)新性、精確性和深度，按部就班。第三，財(cái)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)須要進(jìn)一步加強(qiáng)。針對(duì)以上問題，我局將剛好訂正。在措施上，不僅要注意制度建設(shè)和財(cái)會(huì)人員、出納人員的素養(yǎng)建設(shè)，還要注意各項(xiàng)管理制度的落實(shí)。
財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告2
根據(jù)上級(jí)文件要求，為認(rèn)真做好混子小學(xué)食堂安全、財(cái)務(wù)管理工作，我校對(duì)學(xué)校食堂安全管理、資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況報(bào)告如下：
一、學(xué)校食堂安全管理工作：
1、加強(qiáng)學(xué)校食堂管理，學(xué)校安排專人對(duì)食堂進(jìn)行管理，規(guī)范學(xué)校食堂管理資料，建立進(jìn)貨臺(tái)賬，根據(jù)衛(wèi)生部門要求，做好各種記錄。
2、做好留樣工作，堅(jiān)持師生就餐食品留樣48小時(shí)制度。
3、規(guī)范原材料存儲(chǔ)，大米進(jìn)行少量采購，通風(fēng)防鼠保存，蔬菜定點(diǎn)采購，及時(shí)上架存放。
4、加強(qiáng)學(xué)生餐具消毒和操作間清潔衛(wèi)生工作，確保環(huán)境衛(wèi)生。
5、學(xué)校行政人員定期對(duì)食堂進(jìn)行安全督導(dǎo)檢查，確保食品衛(wèi)生安全。
6、學(xué)校食堂從業(yè)人員嚴(yán)格按照上級(jí)要求，定期到當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門進(jìn)行健康體檢，做到百分之百持證上崗。
二、學(xué)校食堂資金管理及運(yùn)行情況
1、會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿均根據(jù)《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》和上級(jí)財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置，會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對(duì)應(yīng)真實(shí)。會(huì)計(jì)往來科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí)。
2、會(huì)計(jì)憑證及時(shí)整理裝訂按時(shí)報(bào)賬，存放安全、規(guī)范。
3、6月我校營養(yǎng)餐收入18390.00元，暫支12802.00元，6月20日扎帳下余5588.00元，本期累計(jì)收入70300.00元，本期累計(jì)支出73378.50元，食堂本期開支超支3078.50元。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)管理辦法完善和執(zhí)行情況
由學(xué)校成立財(cái)務(wù)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)督促完善各類票據(jù)的整理裝訂并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。
�。ㄈ╅_餐模式由學(xué)校統(tǒng)一集中開餐，全體教師共同參與管理，經(jīng)費(fèi)實(shí)行校財(cái)局管制度，實(shí)行報(bào)賬制度，嚴(yán)格按照學(xué)校食堂采購制度進(jìn)行監(jiān)管，由報(bào)賬人員和采購人員以及收獲人員共同在相應(yīng)的.票據(jù)上簽字認(rèn)可。
�。ㄋ模┵Y金安全管理情況
資金嚴(yán)格管理，嚴(yán)格實(shí)行學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，我校在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足和問題。
學(xué)校向?qū)W生收取費(fèi)今年來一直未變，由于物價(jià)上漲，加之學(xué)生人數(shù)逐漸減少，學(xué)校食堂經(jīng)費(fèi)開支曾赤字狀態(tài)。
學(xué)校食堂設(shè)備老化，只能用電用氣供應(yīng)，且比較耗費(fèi)能源，電，氣費(fèi)用過高。
財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告3
根據(jù)財(cái)政局文件【】號(hào)文件要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提高財(cái)務(wù)管理質(zhì)量，學(xué)校成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由總務(wù)主任牽頭對(duì)年度財(cái)務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認(rèn)真地自
查，對(duì)自查情況報(bào)告如下：
一、學(xué)校費(fèi)用收取情況
(一)學(xué)生費(fèi)用收取
我校收取學(xué)生費(fèi)用按學(xué)期收取，在開學(xué)初，由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：學(xué)費(fèi)每學(xué)期400元/生，
住宿費(fèi)80元/生，書費(fèi)根據(jù)各專業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書費(fèi)，總務(wù)處統(tǒng)一收取，學(xué)期后期統(tǒng)一結(jié)算，多退少補(bǔ)。在收費(fèi)過程中，嚴(yán)格按照收費(fèi)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示，掛牌收費(fèi)。當(dāng)天所收費(fèi)用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開起財(cái)政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù)，如數(shù)存入財(cái)政專戶。嚴(yán)禁學(xué)校各處室、學(xué)部、教師個(gè)人向?qū)W生再收取任何費(fèi)用。
(二)勤工儉學(xué)收入
我校勤工儉學(xué)收入來源主要有：學(xué)生食堂、小賣部、基地。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費(fèi)，校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專帳，并將所收管理費(fèi)按時(shí)存入財(cái)政專戶，嚴(yán)格按照勤工儉學(xué)“433”制列支
使用。
(三)教職工的房租費(fèi)、水電費(fèi)及其他學(xué)校零星收入，均按月或?qū)W期進(jìn)行統(tǒng)一收取存入專戶。
二、學(xué)校經(jīng)費(fèi)列支情況
學(xué)校所需列支經(jīng)費(fèi)均按照有關(guān)規(guī)定按月向主管部門申請(qǐng)，由會(huì)計(jì)統(tǒng)一列支。學(xué)校支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，在購買所需物品時(shí)，超千元以上的.須由領(lǐng)導(dǎo)班子討論報(bào)縣采購中心批準(zhǔn)后
采購，在經(jīng)費(fèi)支出中，所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽，校長核實(shí)簽認(rèn)可后，方可報(bào)銷。
三、資產(chǎn)管理情況
由于學(xué)校校舍緊張，沒有統(tǒng)一的保管室，所購進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴(yán)格進(jìn)行資產(chǎn)登記，并作好借出登記。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出，保管使用，在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理，并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管
理，開學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中。
四、學(xué)生各種補(bǔ)助管理情況
學(xué)生國家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金，學(xué)校均設(shè)專門帳戶和管理人員，做到了�？顚Ｈ藢Ｓ�，同時(shí)，嚴(yán)
格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺(tái)帳支付給學(xué)生。
五、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理使用情況
學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照文件規(guī)定和培訓(xùn)列支程序進(jìn)行列支。具體由學(xué)校財(cái)務(wù)室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)進(jìn)程對(duì)所需經(jīng)費(fèi)報(bào)校長審批，總務(wù)處統(tǒng)一采購耗材，學(xué)員補(bǔ)助費(fèi)由培訓(xùn)班主任報(bào)招生就業(yè)辦公
室匯總，報(bào)校長簽，財(cái)務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放。
六、上級(jí)劃撥資金管理情況
上級(jí)劃撥的各種資金，均通過財(cái)政專戶嚴(yán)格實(shí)行“�？顚Ｓ谩保瑹o截留、挪用違規(guī)行為。七、學(xué)
校財(cái)務(wù)檢查工作
學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負(fù)責(zé)人組成查帳小組對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支進(jìn)行
檢查，并在全職會(huì)上進(jìn)行帳目公布，絡(luò)列大筆資金的支出情況。
經(jīng)過學(xué)校的認(rèn)真自查、清理，我校均無亂收費(fèi)、私設(shè)“小金庫”，虛報(bào)、坐支、挪用公款、公款私存、
資產(chǎn)抵押擔(dān)保等違規(guī)行為。
財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告4
長治縣衛(wèi)生局：
根據(jù)上級(jí)“財(cái)務(wù)管理規(guī)范年”的文件精神，為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理，我衛(wèi)生院按照自查的范圍和項(xiàng)目，成立了以院長為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合本院實(shí)際，逐條對(duì)照，認(rèn)真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報(bào)：
一、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制建設(shè)及制度執(zhí)行情況
1、本院按照《會(huì)計(jì)法》及《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》的`要求建立健全了財(cái)務(wù)制度。先后制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《賬務(wù)處理程序制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理制度》等，做到有章可循。建立健全了固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。
2、財(cái)務(wù)收支實(shí)行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會(huì)計(jì)1人、出納1人，財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費(fèi)使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)，會(huì)計(jì)、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。
二、預(yù)算執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算情況
本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，采用復(fù)式記帳法按月具實(shí)、合法進(jìn)行會(huì)計(jì)帳務(wù)外理，未發(fā)生滯留、挪用專項(xiàng)資金（包括合作醫(yī)療、職工醫(yī)保等�？睿┈F(xiàn)象，日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。
三、銀行帳號(hào)開設(shè)和管理情況
全院按照規(guī)定的審批程序開立了基本賬戶一個(gè)賬戶。嚴(yán)格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為，不存在私開賬戶情況。
四、票據(jù)管理、使用及物價(jià)政策執(zhí)行情況
我院對(duì)在財(cái)政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負(fù)責(zé)任管理，實(shí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新，對(duì)各點(diǎn)的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細(xì)臺(tái)帳，保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和藥品加價(jià)嚴(yán)格按物部門的規(guī)定操作。
五、專項(xiàng)資金的管理使用情況
合作醫(yī)療、孕娩補(bǔ)助等專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照縣局相關(guān)文件要求支付。上報(bào)補(bǔ)助資料真實(shí)，既不存在虛報(bào)冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用情況。六、資產(chǎn)管理情況
我院設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度，建立了固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和會(huì)計(jì)對(duì)賬，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
此次自查工作我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告5
轉(zhuǎn)眼間我們送走了迎來了嶄新的，回顧這1年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、現(xiàn)金業(yè)務(wù)
本人嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯(cuò)，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤，認(rèn)真復(fù)核會(huì)計(jì)主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計(jì)算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時(shí)性。
二、銀行業(yè)務(wù)
日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報(bào)銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺(tái)頭，帳號(hào)，用途是否一致，認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準(zhǔn)確，認(rèn)真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡�，及時(shí)掌握銀行存款余額情況，逐筆序時(shí)認(rèn)真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號(hào)與銀行對(duì)帳，落實(shí)并督促未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)入帳。
三、其他工作
從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。維護(hù)并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系，認(rèn)真處理好與其他單位財(cái)務(wù)人員的合作關(guān)系，另外，對(duì)于本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。及時(shí)回收整理各項(xiàng)回單、收據(jù)，及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放員工報(bào)銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。在工作中堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
回顧這幾個(gè)月來的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，每當(dāng)完成一項(xiàng)工作任務(wù)，即使忙一點(diǎn)，心里還是感到很欣慰很踏實(shí)，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動(dòng)，態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé);另外，我能有現(xiàn)在這點(diǎn)小小的進(jìn)步，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望，同時(shí)也由衷的欽佩他們淵博的知識(shí)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務(wù)，主要在于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的.其他員工一樣，盡自己的最大努力為公司，希望對(duì)公司能有所貢獻(xiàn)。
我想，普通的工作也并非意味著追求的終結(jié)，我處在一個(gè)比較平凡的工作崗位上，所以我更應(yīng)該去實(shí)現(xiàn)我的理想和追求，無論結(jié)果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進(jìn)步。在新一年中，我一定更加嚴(yán)格地要求自己，積級(jí)參加公司的各項(xiàng)活動(dòng)和學(xué)習(xí)，從去年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，讓自己今后的工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序，讓自己以更踏實(shí)的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負(fù)大家對(duì)我的期望!同時(shí)我也衷心期待領(lǐng)導(dǎo)和前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我，在思想上幫助我，我會(huì)盡力為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。
最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo)，有了大家這樣好同事好領(lǐng)導(dǎo)，在這樣的一個(gè)優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會(huì)更好!而我們也將收獲無限的希望!
會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告我單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。
為切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督職責(zé)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督檢查工作，我單位對(duì)本單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、部門預(yù)算、“小金庫”專項(xiàng)治理工作、財(cái)政制度、和財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
�。ㄒ唬⿻�(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況檢查
1、會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格情況：會(huì)計(jì)人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓(xùn)，有從業(yè)資格證。
2、單位銀行賬戶開設(shè)情況：開設(shè)零余額賬戶，集中支付賬戶。
3、會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置比較合理、完備，會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對(duì)應(yīng)真實(shí)。
4、會(huì)計(jì)往來科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí)，單位未存在將收支計(jì)入往來賬核算問題。
5、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度完善、報(bào)銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴(yán)格核查方能報(bào)銷。
6、原始發(fā)票、收據(jù)使用情況：沒有使用發(fā)票和收據(jù)的情況。
7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。
8、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案及時(shí)整理歸檔放入檔案柜進(jìn)行保管。
9、單位建有財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度。
10、單位資產(chǎn)管理情況：我單位對(duì)固定資產(chǎn)已進(jìn)行登記造冊(cè)并定期進(jìn)行清查。
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單位取得的各項(xiàng)收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。
從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理自查情況看來，我單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。
財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告6
為了進(jìn)一步加強(qiáng)幼兒園食堂財(cái)務(wù)管理，仔細(xì)貫徹落實(shí)區(qū)教育局關(guān)于食堂財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查的通知精神，我園高度重視食堂建設(shè)和管理工作。為了協(xié)作區(qū)教育局開展食堂財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查活動(dòng)，我園馬上對(duì)食堂財(cái)務(wù)管理狀況進(jìn)行了仔細(xì)的自檢、自查，現(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下：
一、基本狀況
1、成立了以園長為組長的食堂工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，明確職責(zé)和詳細(xì)分工操作。
2、食堂財(cái)務(wù)建立了總賬、明細(xì)賬，現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結(jié)。會(huì)計(jì)科目報(bào)表做的規(guī)范準(zhǔn)時(shí)，同時(shí)開設(shè)了存折賬戶。
3、食堂管理規(guī)范，食堂為自主經(jīng)營，做到菜譜價(jià)公示，每月收支公示。
二、收入管理
1、伙食收費(fèi)按月按標(biāo)準(zhǔn)，包餐……..元/生·天，伙食收據(jù)登記到人，數(shù)據(jù)清楚。
2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費(fèi)，……..元/人·月，按月入賬。
三、規(guī)范食堂日常支出。
從不克扣同學(xué)伙食，也從不在食堂中列支業(yè)務(wù)費(fèi)及在編教職工的獎(jiǎng)金、福利和津補(bǔ)貼。全部支出有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人，支動(dòng)身票審核把關(guān)。
四、加強(qiáng)食堂資金管理。
幼兒園食堂財(cái)務(wù)制度健全，做到�？顚Ｓ�，沒有發(fā)生違規(guī)使用經(jīng)費(fèi)的狀況，伙食費(fèi)的'確定是依據(jù)本地的物價(jià)水平、幼兒養(yǎng)分?jǐn)z取量(養(yǎng)分分析需求)、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的伙食費(fèi)都是按餐和幼兒進(jìn)行結(jié)算的(按月一次性退還)，無擠占克扣幼兒伙食費(fèi)狀況，食堂虧盈基本平衡。
五、完善崗位內(nèi)掌握度。
明確并公開食堂崗位分工和相關(guān)的職責(zé)權(quán)限，做到不相容崗位實(shí)行分別管理。嚴(yán)格食品出入庫制度，進(jìn)出庫物資開三聯(lián)出入庫單，帳物相符。嚴(yán)格執(zhí)行選購、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的相關(guān)手續(xù)并做好具體的驗(yàn)收記錄、匯總。
六、結(jié)余管理
1、每月都要對(duì)食堂的結(jié)余進(jìn)行核算，平衡食堂財(cái)務(wù)收支管理。
2、食堂財(cái)務(wù)收支狀況：
財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告7
根據(jù)上級(jí)財(cái)務(wù)局、團(tuán)計(jì)財(cái)科的要求，學(xué)校組織相關(guān)人員就近兩年來學(xué)校的財(cái)務(wù)收支治理工作和學(xué)校內(nèi)掌握度仔細(xì)進(jìn)展了全面自查。在自查中，我們嚴(yán)格根據(jù)文件規(guī)定的要求，逐項(xiàng)開展自查，現(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)內(nèi)掌握度建立和執(zhí)行狀況
我校能嚴(yán)格根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門、師教體局的規(guī)定，開展財(cái)務(wù)活動(dòng)，在每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事務(wù)中，能依照財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)制度辦理。
1、建立健全了學(xué)校財(cái)務(wù)治理內(nèi)掌握度。學(xué)校配有特地的財(cái)務(wù)辦公室，配有專職財(cái)務(wù)人員3人處理日常相關(guān)的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)常常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，準(zhǔn)時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。財(cái)務(wù)人員具有肯定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)力量，能根據(jù)《中小財(cái)務(wù)制度》的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，會(huì)計(jì)科目使用合理，平常報(bào)表精確、準(zhǔn)時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。財(cái)務(wù)人員能準(zhǔn)時(shí)對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并依據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到�？顚Ｓ�。嚴(yán)格執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序，形成了學(xué)校經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)事項(xiàng)的經(jīng)辦、驗(yàn)收、審批內(nèi)部相互監(jiān)視和制約機(jī)制。
2、 建立了財(cái)務(wù)治理人員掌握責(zé)任機(jī)制。在每一項(xiàng)財(cái)務(wù)制度中，都規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)。各類人員各司其職，共同完成好學(xué)校財(cái)務(wù)的治理工作，確保財(cái)務(wù)收支治理工作有序、高效地開展。由于對(duì)財(cái)務(wù)人員崗位的職責(zé)明確，要求在工作中，必需堅(jiān)持“收支有據(jù)”的原則，嚴(yán)防虛、假的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)發(fā)生。強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)過程治理，做好財(cái)務(wù)治理的每一個(gè)環(huán)節(jié)。學(xué)校實(shí)施了財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審核制度，工會(huì)加強(qiáng)了對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支的審核力度。堅(jiān)持學(xué)校財(cái)務(wù)定期公示。
3、 廣泛宣傳、暢通渠道。仔細(xì)開好了校務(wù)會(huì)、行政會(huì)、教職工會(huì)、學(xué)生會(huì)、家長會(huì)，大力宣傳“兩免一補(bǔ)”政策和農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革政策。利用播送、黑板報(bào)和宣傳畫，同時(shí)各班主任準(zhǔn)時(shí)向全部學(xué)生和家長發(fā)放宣傳資料，讓學(xué)生及家長和社會(huì)了解了今年的惠民政策，切實(shí)感受到黨和政府政策的暖和。學(xué)校利用展板辦了專題宣傳欄，對(duì)該政策的重大意義、詳細(xì)內(nèi)容等向廣闊學(xué)生及家進(jìn)步行了廣泛的宣傳，使新機(jī)制改革的內(nèi)容更加深入人心。
4、 加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)治理，做好財(cái)務(wù)預(yù)決算工作，保證學(xué)校正常運(yùn)行。我校根據(jù)學(xué)校財(cái)務(wù)治理制度，制訂了學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)決算實(shí)施細(xì)則和治理方法，嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支預(yù)決算制度。年初，學(xué)校財(cái)務(wù)人員準(zhǔn)時(shí)編制并上報(bào)了年度財(cái)務(wù)預(yù)算，在平常的日常工作中，比照預(yù)算做好經(jīng)費(fèi)收支工作。做到了年初有預(yù)算，年終有決算，使學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支有規(guī)劃，統(tǒng)籌使用。
二、 財(cái)務(wù)收支治理狀況
1、收入治理：學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款收入。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)的收費(fèi)規(guī)定。由于我校是義務(wù)教育學(xué)校，按上級(jí)的收費(fèi)規(guī)定沒有向?qū)W生收取其他任何費(fèi)用。實(shí)施“收支兩條線”的治理規(guī)定，沒有截留或擅自坐支應(yīng)交款項(xiàng)，更沒有隱匿不報(bào)的現(xiàn)象，很好的制止了一切亂收費(fèi)現(xiàn)象的'發(fā)生。
嚴(yán)格根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)和制度執(zhí)行，進(jìn)展統(tǒng)一治理和核算。從而標(biāo)準(zhǔn)了學(xué)校資金運(yùn)作行為、增加了對(duì)學(xué)校資金的監(jiān)管力度,消退坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。
2、支出治理：學(xué)校支出包括學(xué)校開展教育教學(xué)及其他活動(dòng)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。學(xué)校能依據(jù)年初支出預(yù)算開支經(jīng)費(fèi)，確保了公用經(jīng)費(fèi)的使用發(fā)揮了最大效益。嚴(yán)格根據(jù)學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支制度執(zhí)行和資金使用范圍列支經(jīng)費(fèi)。沒有隨便擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象發(fā)生。在經(jīng)費(fèi)的列支中，能根據(jù)相關(guān)規(guī)定提取款待費(fèi)和職工福利費(fèi)。外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等費(fèi)用能根據(jù)規(guī)定執(zhí)行，該由單位支付的由單位報(bào)銷，該由個(gè)人擔(dān)當(dāng)?shù)馁M(fèi)用，學(xué)校不予報(bào)銷。
3、學(xué)校的日常公用品的選購均由團(tuán)選購辦公室負(fù)責(zé)，由團(tuán)財(cái)務(wù)、紀(jì)委、工會(huì)代表共同組成，選購均按程序辦理，納入政府選購。全部支出憑證都有經(jīng)手人、驗(yàn)收人或證明人、領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。從而杜絕了支出無序操作，確保了資金合理使用。在經(jīng)費(fèi)支出過程中，全部原始憑證合理、合規(guī)，做到了內(nèi)容真實(shí)、完整，憑證合法，手續(xù)齊全。
三、資產(chǎn)的治理
團(tuán)財(cái)務(wù)核算中心為學(xué)校設(shè)置了固定資產(chǎn)賬戶，建立學(xué)校固定資產(chǎn)總賬和明細(xì)賬，為進(jìn)一步完善固定資產(chǎn)臺(tái)賬，學(xué)校建立資產(chǎn)卡片、臺(tái)賬制度，將原不標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)和完善。嚴(yán)格要求對(duì)學(xué)校全部資產(chǎn)的購進(jìn)、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓要填寫申報(bào)表和政府選購，以報(bào)損報(bào)廢，做到資產(chǎn)清楚。財(cái)產(chǎn)物資按上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，設(shè)立固定資產(chǎn)，建立了專項(xiàng)治理制度。全部財(cái)產(chǎn)物資均按申請(qǐng)購置、實(shí)物驗(yàn)收、入庫登記、使用、修理、處置等制度執(zhí)行。每年定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)展清理，按相關(guān)規(guī)定對(duì)報(bào)損、報(bào)廢的財(cái)產(chǎn)進(jìn)展申報(bào)、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。
通過自查，學(xué)校的資產(chǎn)治理標(biāo)準(zhǔn)，沒有鋪張鋪張現(xiàn)象發(fā)生、也沒有發(fā)生過財(cái)產(chǎn)上的損失。學(xué)校的往來資金入賬處理手續(xù)完備準(zhǔn)時(shí)。對(duì)財(cái)政的專項(xiàng)資金能根據(jù)資金的用途用好、用實(shí)。
四、自查取得的成效
本次通過對(duì)學(xué)校內(nèi)掌握度和財(cái)務(wù)收支治理工作的自查，取得了很好的效果。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對(duì)本次自查思想熟悉到位，工作措施到位。二是在學(xué)校內(nèi)掌握度和財(cái)務(wù)治理方面，工作實(shí)在，各項(xiàng)制度健全，并能得到很好的落實(shí)。三是自律監(jiān)管力度和工會(huì)經(jīng)審組內(nèi)部審計(jì)力度強(qiáng)。保證了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提高了學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量。
今后，我們將進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)治理的規(guī)章制度，完善學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)控的長效機(jī)制，努力做好學(xué)校財(cái)務(wù)治理工作，力爭(zhēng)再上新臺(tái)階。
財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告8
為切實(shí)履行財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)，穩(wěn)步推動(dòng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查工作，我項(xiàng)目部對(duì)本單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、“小金庫”專項(xiàng)治理工作、財(cái)政制度、和財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行狀況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下：
�。ㄒ唬⿻�(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作狀況自查
1、會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格狀況：我項(xiàng)目部會(huì)計(jì)人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓(xùn)，有從業(yè)資格證，接受會(huì)計(jì)專業(yè)系統(tǒng)的教育，并且具有初級(jí)會(huì)計(jì)師資格。
2、單位銀行賬戶開設(shè)狀況：開設(shè)臨時(shí)賬戶，每天過夜資金不超過10萬元，當(dāng)天申請(qǐng)資金當(dāng)天支付出去，如遇特別狀況與處財(cái)務(wù)科說明。當(dāng)天收到工程款準(zhǔn)時(shí)向處財(cái)務(wù)科匯報(bào)并準(zhǔn)時(shí)將款項(xiàng)匯往處單位賬戶，無以收抵支及坐收坐支現(xiàn)象。
3、會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置比較合理、完備，會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)電算化系統(tǒng)信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對(duì)應(yīng)真實(shí)牢靠，每張付款憑證必需有項(xiàng)目經(jīng)理簽字，并準(zhǔn)時(shí)送往處財(cái)務(wù)科審核，準(zhǔn)時(shí)裝訂保管。
4、會(huì)計(jì)往來科目、會(huì)計(jì)余額真實(shí)，我項(xiàng)目部按季度同外部單位核對(duì)往來賬個(gè)目，并且做好對(duì)賬單，對(duì)賬單準(zhǔn)時(shí)送處財(cái)務(wù)科審核保存，別單位無法對(duì)賬則向處財(cái)務(wù)科作出說明狀況。
5、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度完善、報(bào)銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴(yán)格核查方能報(bào)銷。依據(jù)要求當(dāng)月發(fā)票必需當(dāng)月報(bào)銷，發(fā)票必需齊全真實(shí)，經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)格審核后方可報(bào)銷并準(zhǔn)時(shí)付款。
6、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案準(zhǔn)時(shí)整理歸檔并帶往處機(jī)關(guān)，由處機(jī)關(guān)檔案室進(jìn)行保管。
7、單位建有財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度、內(nèi)掌握度，并且有書面的廉潔風(fēng)險(xiǎn)管理措施。
�。ǘ┲卫怼靶〗饚臁睜顩r
單位取得的各項(xiàng)收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。
從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理自查狀況看來，我單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作，總的'來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。
財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告9
20xx年8月，公司開始對(duì)《自查報(bào)告》中列示的問題及不足之處進(jìn)行整改完善，逐項(xiàng)落實(shí)整改措施�，F(xiàn)公司完成了各項(xiàng)整改工作，將本次專項(xiàng)活動(dòng)的開展?fàn)顩r、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改狀況報(bào)告如下：
一、規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的開展?fàn)顩r
公司對(duì)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)高度重視，活動(dòng)的開展有組織、有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行，具體開展?fàn)顩r如下：
1、20xx年6月25日，根據(jù)《通知》要求，公司成立了以董事長為組長的專項(xiàng)活動(dòng)小組，并對(duì)此次專項(xiàng)活動(dòng)的前期工作做了相關(guān)部署。
2、20xx年6月26日～8月15日，財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)中心展開了全面、深入的自查活動(dòng)，并對(duì)自查活動(dòng)的開展?fàn)顩r、自查資料及自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)分析，出具自查報(bào)告，提交審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)審議。在此期間，對(duì)自查階段發(fā)現(xiàn)的問題，財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)部門按照自查報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的問題，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，以及各級(jí)主管部門的指導(dǎo)意見，逐一落實(shí)整改方案，職責(zé)到人。
3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長、副組長對(duì)財(cái)務(wù)中心各崗位及子公司財(cái)務(wù)中心的整改狀況以現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問等方式進(jìn)行內(nèi)部檢查和落實(shí)。
4、20xx年8月31日，出具整改報(bào)告，提交審計(jì)委員會(huì)和董事會(huì)審議。
二、自查問題的整改狀況
根據(jù)整改方案，公司對(duì)《自查報(bào)告》中的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改，包括財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)管理制度等資料：
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本狀況
1、會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)際實(shí)行定期輪換，會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避，但未構(gòu)成書面制度。
整改狀況：公司已修訂了財(cái)務(wù)管理制度，明確會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行定期輪換，規(guī)定關(guān)鍵崗位會(huì)計(jì)人員每2年輪崗；明確會(huì)計(jì)人員任用回避制度，如公司領(lǐng)導(dǎo)的'親屬不得擔(dān)任公司的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員。公司領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員的親屬不得在公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。
�。ǘ⿻�(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性狀況
1、會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱手續(xù)未嚴(yán)格按相應(yīng)規(guī)定辦理。
整改狀況：加強(qiáng)了會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱的管理，擬訂了《會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》，會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱和復(fù)印時(shí)申請(qǐng)人填制申請(qǐng)單，履行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)手續(xù)。
�。ㄈ┵Y金管理和控制狀況
1、未對(duì)支票購買、注銷進(jìn)行記錄。
整改狀況：加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)的管理，出納已建立支票登記簿，對(duì)支票購買、注銷進(jìn)行了登記記錄。
�。ㄋ模┴�(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行狀況
1、公司財(cái)務(wù)管理制度中沒有對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正制定相應(yīng)的職責(zé)追究條款。
整改狀況：完善公司財(cái)務(wù)管理制度，追加了包括重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正在內(nèi)的追究職責(zé)條款。
2、公司財(cái)務(wù)管理制度中暫無明文規(guī)定會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審批程序，暫無明文規(guī)定會(huì)計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。
整改狀況：修訂并完善了財(cái)務(wù)管理制度體系，明確了會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更審批程序，明確會(huì)計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。
三、本次專項(xiàng)自查活動(dòng)工作總結(jié)
規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是一項(xiàng)長期的工作，公司將以本次專項(xiàng)活動(dòng)工作為起點(diǎn)，繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)章制度，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識(shí)，繼續(xù)健全和完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建設(shè)，不斷提高規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和水平，不斷提高了財(cái)務(wù)人員基本素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平，鞏固此次活動(dòng)效果，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東合法利益，為公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告10
教育局監(jiān)審股：
為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作，貫徹落實(shí)《教育部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見》（教財(cái)[20xx]21號(hào)）文件和《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時(shí)召開了校委會(huì)，把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì)及班主任相關(guān)人員，召集起來，進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談，對(duì)學(xué)校近幾年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查�，F(xiàn)報(bào)告于下：
一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度，確保相關(guān)人員及時(shí)到位，我校成立了財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長樂華盛任組長，學(xué)校管財(cái)務(wù)總務(wù)副校長楊接忠為副組長，報(bào)帳員張華，教師代表饒清旺為成員。
二、我校根據(jù)縣財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會(huì)，事后進(jìn)行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在教代會(huì)上都獲得通過。
三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，停收學(xué)生住宿費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，
無任何亂收費(fèi)情況。
四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi),所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入預(yù)算外。嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。
五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的.開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)，無白條作為報(bào)銷憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
七、學(xué)校對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進(jìn)行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
八、我校按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，做好對(duì)困難住宿生的生活補(bǔ)助的申請(qǐng)、審核、公示等工作，生活補(bǔ)助全額發(fā)放給家長。
二0xx年十二月
財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告11
為認(rèn)真落實(shí)人社部社保中心關(guān)于開展社會(huì)保險(xiǎn)基金安全專項(xiàng)檢查的通知精神，根據(jù)市社會(huì)保險(xiǎn)基金專項(xiàng)檢查工作方案，結(jié)合我單位實(shí)際情況，下面，我就我局社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督管理工作情況匯報(bào)如下：一、基本情況
我局負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳和支付的單位共有4個(gè)，即養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)處、醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)處、勞動(dòng)就業(yè)辦公室和農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)處。
截止20xx年底全區(qū)參保情況為：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)39891人、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)17283人、機(jī)關(guān)事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)15933人；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)46239人、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)75416人、工傷保險(xiǎn)45236人、生育保險(xiǎn)23645人；企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)10031人；新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)145300人、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)9290人、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)3003人。
截至目前，共征繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)86052萬元。其中，征繳企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)48686萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)12882萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)916萬元；征繳城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)5301萬元、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)2342萬元、工傷保險(xiǎn)
1229萬元、生育保險(xiǎn)費(fèi)198萬元；征繳企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)285萬元；征繳新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)10321萬元、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)341萬元、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)3551萬元。
支付各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)金37938萬元。其中，支付企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)11320萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)7283萬元、上解上級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)253萬元；支付城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)5679萬元、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1896萬元、工傷保險(xiǎn)費(fèi)911萬元、生育保險(xiǎn)費(fèi)261萬元；支付企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)65萬元；支付新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)9924萬元、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)169萬元、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)177萬元。
通過自查，我局社保、醫(yī)保、企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)和農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)按照各項(xiàng)基金管理要求，全部實(shí)現(xiàn)了�？顚Ｓ�、專戶專儲(chǔ)，在資金撥付環(huán)節(jié)基本做到了按照程序和政策規(guī)范發(fā)放，沒有虛報(bào)、冒領(lǐng)、套取以及貪污、侵占等違法違紀(jì)現(xiàn)象；在政策執(zhí)行上，基本做到了規(guī)范嚴(yán)格，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定執(zhí)行政策情況；在監(jiān)管環(huán)節(jié)上，基本做到職責(zé)明確，監(jiān)督檢查到位，確保了資金安全規(guī)范運(yùn)行。
二、主要做法
經(jīng)過多年的實(shí)踐和探索，我們的社會(huì)保險(xiǎn)基金管理工作基本形成了“政府監(jiān)管、部門操作、群眾監(jiān)督”的職責(zé)明確
而又相互協(xié)作、相互監(jiān)督、相互制約的機(jī)制，保證了基金的安全規(guī)范運(yùn)行。
�。ㄒ唬┨岣咚枷胝J(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
社會(huì)保險(xiǎn)基金是社會(huì)保險(xiǎn)的生命線，基金安全關(guān)乎廣大參保人員的切身利益，影響社會(huì)的和諧和穩(wěn)定，也事關(guān)黨和政府的執(zhí)行力和公信力。我局高度重視社會(huì)保險(xiǎn)基金自查整改工作，接到通知后，立即召開專題會(huì)議進(jìn)行安排部署。會(huì)上，向經(jīng)辦機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)科長傳達(dá)了通知精神，并將任務(wù)逐一分解，明確責(zé)任，落實(shí)任務(wù)。同時(shí)，成立社會(huì)保險(xiǎn)基金自查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長任組長，各副局長任副組長，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和相關(guān)科室科長為成員。根據(jù)通知要求，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)結(jié)合自身實(shí)際情況，制定了自查計(jì)劃，重點(diǎn)圍繞社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳、管理和支付等方面，認(rèn)真開展自查和整改工作。
�。ǘ┙∪�(guī)章制度，嚴(yán)格規(guī)范管理
一是建立財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。為規(guī)范和加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的管理使用，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，健全財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行收支兩條線，對(duì)征收的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)均單獨(dú)核算，分開管理，�？顚Ｓ�，沒有社會(huì)保險(xiǎn)基金之間相互串用問題。在銀行建立社會(huì)保險(xiǎn)資金財(cái)政專戶，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)征繳的社會(huì)保險(xiǎn)基金全部存入財(cái)政專戶，做到�？�
專用，沒有挪用問題。設(shè)立財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，配備具有專業(yè)技術(shù)水平的管理人員，建立健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做到日清月結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，做到社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)報(bào)表編報(bào)及時(shí)、數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、說明清楚、手續(xù)齊備。努力做好社�；鸬挠�(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作，如實(shí)反映社會(huì)保險(xiǎn)基金收支狀況。
二是建立內(nèi)部監(jiān)督制度。各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立內(nèi)部控制制度，防止出現(xiàn)紕漏。區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)處建立層層報(bào)批制度。區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)處在基金征繳和支付方面建立了部門間相互監(jiān)督機(jī)制，征繳科與基金科每天核對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)與開出的票據(jù)，保證了票款賬相符，并建立了領(lǐng)取、收回簽章負(fù)責(zé)制。區(qū)勞動(dòng)就業(yè)辦公室失業(yè)保險(xiǎn)科制定了計(jì)算機(jī)收繳管理制度、基金上繳制度、審核認(rèn)定發(fā)放制度，銀行進(jìn)賬單全部實(shí)行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理。
三是建立基金及時(shí)上解制度。各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及時(shí)上解到財(cái)政專戶，定期與財(cái)政專戶對(duì)賬，保證了賬賬相符。
四是建立投訴舉報(bào)制度。為維護(hù)參保人員的切身利益，建立投訴舉報(bào)制度，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)公開投訴舉報(bào)電話號(hào)碼，設(shè)舉報(bào)箱，隨時(shí)接受監(jiān)督。對(duì)舉報(bào)的問題進(jìn)行調(diào)查，一經(jīng)查實(shí)，實(shí)行責(zé)任追究制度，嚴(yán)肅處理。
五是建立定期自查制度。各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)定期對(duì)社�；疬\(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)易出現(xiàn)問題的崗位實(shí)行隨時(shí)檢查和定期輪崗制度，嚴(yán)肅基金紀(jì)律。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)、認(rèn)真加以整改。同時(shí)，分析查找在機(jī)制、制度、管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施，規(guī)范管理，嚴(yán)格監(jiān)督。（三）強(qiáng)化基金征繳，嚴(yán)把收支關(guān)口
為做好基金征繳，嚴(yán)把收支關(guān)口，我們不斷加大基礎(chǔ)工作，設(shè)立了征繳、審核、支付、財(cái)務(wù)、微機(jī)管理等科室，安排業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、具有專業(yè)知識(shí)的人員進(jìn)入相關(guān)科室。同時(shí)，通過業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)和業(yè)務(wù)競(jìng)賽，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)經(jīng)辦能力，逐步實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理的專業(yè)化。
1、嚴(yán)把收入關(guān)，確�；鹫骼U應(yīng)收盡收。一是加強(qiáng)政策宣傳，做好擴(kuò)面工作。通過政策宣傳周、就業(yè)洽談會(huì)、舉辦培訓(xùn)班、發(fā)放宣傳單、張貼標(biāo)語等形式，廣泛宣傳社會(huì)保險(xiǎn)的目的、意義及政策規(guī)定，使更多的人了解政策，從而提高勞動(dòng)者和企業(yè)法人的參保意識(shí)，擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保的目標(biāo)，增強(qiáng)基金保障能力。二是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，將指標(biāo)任務(wù)層層分解落實(shí)到每個(gè)工作人員身上，做到人人有指標(biāo)，人人有目標(biāo)，充分調(diào)動(dòng)全員收繳的積極性。
2、嚴(yán)把支出關(guān)，確�；鸷侠硎褂�。近年來，我們不斷加大基金支付環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度，轉(zhuǎn)發(fā)了《關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)基
金實(shí)行財(cái)政集中撥付的通知》（萊財(cái)社20xx1號(hào)），要求各事業(yè)處和各業(yè)務(wù)相關(guān)科室嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)基金支付行為，并結(jié)合各險(xiǎn)種的不同特點(diǎn)，不斷完善基金支付程序，堵塞跑冒滴漏現(xiàn)象的發(fā)生。一是建立網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和信息臺(tái)賬，采取電腦操作業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理的`信息化。各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，嚴(yán)格工作程序，規(guī)范業(yè)務(wù)流程。二是做好待遇核準(zhǔn)，認(rèn)真做好失業(yè)職工的接收和檔案審驗(yàn)認(rèn)定，做好工齡認(rèn)定和失業(yè)保險(xiǎn)待遇標(biāo)準(zhǔn)核定工作。三是加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督，重點(diǎn)是對(duì)定點(diǎn)醫(yī)院和定點(diǎn)零售藥店的管理，落實(shí)好各項(xiàng)規(guī)章制度，定期檢查，杜絕不合理支出。四是嚴(yán)格失業(yè)救濟(jì)金發(fā)放程序，對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)申領(lǐng)登記的失業(yè)職工實(shí)行逐級(jí)審批制度。
�。ㄋ模┙∪O(jiān)督體系，實(shí)行全方位監(jiān)督
基金監(jiān)督體系是社會(huì)保障體系不可或缺的組成部分。隨著社會(huì)保障事業(yè)的發(fā)展，社會(huì)保險(xiǎn)基金規(guī)模不斷擴(kuò)大，對(duì)于保證基金的安全性、提高收益率提出了更高的要求。為保證監(jiān)督的有效性，我們主動(dòng)接受財(cái)政、審計(jì)、人大等部門監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督的作用。并定期召開基金安全監(jiān)督會(huì)，且無論大會(huì)小會(huì)，都把基金安全當(dāng)作重點(diǎn)來講，警鐘長鳴。一是嚴(yán)格規(guī)范社�；鸬墓芾砼c運(yùn)行，絕不出現(xiàn)套取或挪用現(xiàn)象。實(shí)行“錢賬分離、管用分開”的管理辦法，做到經(jīng)辦機(jī)構(gòu)管賬不管錢、銀行管錢不管賬，確�；鸱忾]運(yùn)行。
二是嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)監(jiān)督和檢查，確�；鸬陌踩�。每月將上月報(bào)表報(bào)局社�？�，接受監(jiān)督檢查。三是聯(lián)合區(qū)審計(jì)局、財(cái)政局加強(qiáng)日常監(jiān)管，并將基金的使用情況列入年度審計(jì)計(jì)劃，務(wù)必要把老百姓的“保命錢”管好、用好。
二、存在問題
盡管我們?cè)谏鐣?huì)保險(xiǎn)基金管理使用方面做了大量工作，取得了一定成效,從目前基本情況來看，基金管理安全完整，運(yùn)行狀況良好，但仍存在一些亟待解決的問題。
�。ㄒ唬┰陴B(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理上存在4個(gè)方面問題：一是企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表欠費(fèi)與實(shí)際欠費(fèi)數(shù)額不一致，報(bào)表數(shù)額小而實(shí)際欠費(fèi)大。造成這種情況的原因是企業(yè)（如二染廠、造紙廠）在破產(chǎn)改制期間，欠繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)金額不確定，導(dǎo)致報(bào)表反映不一致。二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金收不抵支資金缺口越來越多，目前缺口為2.15億元。造成此問題的主要原因是萊城區(qū)財(cái)政困難，建議機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行市機(jī)關(guān)事業(yè)統(tǒng)籌標(biāo)準(zhǔn)，即繳費(fèi)比例為單位25%，個(gè)人2%，并將養(yǎng)老保險(xiǎn)收支缺口列入財(cái)政補(bǔ)貼收入養(yǎng)老金收入。三是系統(tǒng)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。原因首先是歷史繳費(fèi)不全，其次是實(shí)行信息系統(tǒng)管理前，采集的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。四是在退休人員管理方面，金保工程核心平臺(tái)二版存在缺陷，退休人員待遇只能作查詢核算使用，不能實(shí)現(xiàn)與銀行聯(lián)網(wǎng)發(fā)放。
�。ǘ┰卺t(yī)療保險(xiǎn)基金管理、企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)基金管理和農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理上分別存在3個(gè)方面的問題：一是20xx年之前，工傷保險(xiǎn)收繳沒有完全實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化管理，系統(tǒng)管理與實(shí)際業(yè)務(wù)有差距，主要是財(cái)政負(fù)擔(dān)部分與實(shí)際統(tǒng)計(jì)口徑不一。二是企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)未實(shí)行一票征繳，加上我區(qū)改制企業(yè)及破產(chǎn)企業(yè)居多，導(dǎo)致單位繳費(fèi)困難。三是被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)未能使用信息管理系統(tǒng)，日常管理不便，工作效率不高。
三、下一步工作打算
�。ㄒ唬├^續(xù)加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管力度。一是進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度。在下一步工作中，我們將繼續(xù)不折不扣地執(zhí)行國家及省市有關(guān)政策規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)各業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度建設(shè)，健全規(guī)章制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，做到以制度管人管錢管事。二是強(qiáng)化征收管理。盡快建立和完善相應(yīng)的服務(wù)平臺(tái)和運(yùn)行機(jī)制，提高基金征繳率，實(shí)現(xiàn)依法征收，應(yīng)收盡收。三是創(chuàng)新基金監(jiān)管手段。在管理中規(guī)范，在實(shí)踐中摸索，不斷總結(jié)各兄弟單位和部門在社會(huì)保險(xiǎn)資金管理中好的經(jīng)驗(yàn)做法，逐步控索出適合我們的基金管理好的經(jīng)驗(yàn)做法。
�。ǘ⿲�(shí)行一票征繳，著力推進(jìn)擴(kuò)面工作。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)為主的各項(xiàng)保險(xiǎn)的宣傳力度，利用各種載體大力宣傳社會(huì)保險(xiǎn)的重要意義和相關(guān)知識(shí)，進(jìn)一步增加居民的參保意識(shí)，提高參保的積極性，擴(kuò)大醫(yī)療、失業(yè)、生育保險(xiǎn)覆蓋面，形成完整的社會(huì)保險(xiǎn)安全網(wǎng)，讓勞動(dòng)者享受到全方位的社會(huì)保障。
�。ㄈ┎粩喑鋵�(shí)社會(huì)保障基金監(jiān)管力量。我們沒有專職的監(jiān)管人員，而且社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人員編制偏少，力量不足，無法開展有效工作，嚴(yán)重影響了基金監(jiān)管工作的正常開展。因此，我們將根據(jù)形勢(shì)，逐步建立專門的基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)，申請(qǐng)?jiān)黾酉鄳?yīng)的編制，配齊專業(yè)的基金監(jiān)管人員；科學(xué)合理地確定社會(huì)保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人員編制，做到工作效率和工作質(zhì)量兩不誤，使內(nèi)部控制制度真正落到實(shí)處，為基金安全提供組織保證。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)信息化建設(shè)進(jìn)程。一是加強(qiáng)保障信息管理的規(guī)范和指導(dǎo)，進(jìn)一步提高社會(huì)保險(xiǎn)基金信息化管理水平。二是要建立社會(huì)保險(xiǎn)基金管理有關(guān)的各單位和部門間的信息資源共享機(jī)制。實(shí)現(xiàn)單位和部門間的信息網(wǎng)絡(luò)聯(lián)網(wǎng)，使信息及時(shí)交換和溝通，保證基金監(jiān)管制度順利實(shí)施。
�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)思想教育，增強(qiáng)工作人員遵紀(jì)守法廉潔自律
的意識(shí)。
我們將采取靈活多樣的形式，經(jīng)常開展基金管理政策和法紀(jì)法規(guī)教育，主動(dòng)與預(yù)防職務(wù)犯罪部門搞好現(xiàn)場(chǎng)警示教育，以增強(qiáng)管理、監(jiān)督、經(jīng)辦人員的政策法規(guī)意識(shí)和拒腐防變的能力，自覺抵御各種不良誘惑。
社會(huì)保險(xiǎn)基金管理工作事關(guān)群眾切身利益，事關(guān)社會(huì)和諧穩(wěn)定，意義深遠(yuǎn)，責(zé)任重大。今后我們將進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善制度，嚴(yán)格監(jiān)管，確�；鸢踩�(guī)范運(yùn)行。
財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告12
為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費(fèi)問題的指示精神，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)中小學(xué)收費(fèi)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)視和治理，嚴(yán)厲財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)安康進(jìn)展，對(duì)我校財(cái)務(wù)治理狀況自查如下：
一、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的治理
1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費(fèi)治理制度。一證，學(xué)校憑物價(jià)部門的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi)；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費(fèi)公開卡》繳費(fèi)；一單，學(xué)校憑《收費(fèi)結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算；兩公開，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，公開收費(fèi)的使用狀況四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費(fèi)時(shí)間，統(tǒng)一收費(fèi)工程，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，無發(fā)覺獨(dú)立收費(fèi)工程、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、卡外收費(fèi)現(xiàn)象，嚴(yán)格根據(jù)萊教便函（20xx）62.66號(hào)文件執(zhí)行，上級(jí)制止的學(xué)后效勞費(fèi)、班費(fèi)，我們堅(jiān)決停收。
2、學(xué)校仔細(xì)實(shí)行收費(fèi)公開制度。學(xué)校收費(fèi)前，能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄、播送等形式，將收費(fèi)政策、工程、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，承受師生和學(xué)生家長的監(jiān)視。
3、學(xué)生微機(jī)上機(jī)費(fèi)、語音上機(jī)費(fèi)能保證上足課時(shí)。
4、進(jìn)校書刊都能按煙臺(tái)市教育局審定的'用書名目征訂，學(xué)校所定的課本名目都由上級(jí)教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅(jiān)持學(xué)生自愿的原則，無強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。
5、我校仔細(xì)落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費(fèi)制度的通知》精神，對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)展摸底排查，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費(fèi)、享受助學(xué)金補(bǔ)足，并將享受減免學(xué)雜費(fèi)學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，承受社會(huì)各界監(jiān)視。
6、學(xué)生參與平安保險(xiǎn)，堅(jiān)持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學(xué)生必需統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購置學(xué)習(xí)生活用品。
二、加強(qiáng)對(duì)中小學(xué)收費(fèi)資金的治理，保證學(xué)校日常開支順當(dāng)進(jìn)展
1、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)視，每次收費(fèi)我校安排兩名收費(fèi)人員，一人管錢，一人管帳。并請(qǐng)銀行辦事員幫助，組成三人收費(fèi)小組，準(zhǔn)時(shí)精確完成收費(fèi)工作，把全部收費(fèi)全部上繳教委財(cái)務(wù)。
2、所收取的費(fèi)用全部交給區(qū)教委財(cái)務(wù)，學(xué)校、班級(jí)、教師無截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學(xué)年開頭，學(xué)校都能制定學(xué)年財(cái)務(wù)工作規(guī)劃，通盤考慮，全面治理，能合理使用有限資金，集中力氣，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支規(guī)劃，由上級(jí)財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)后才能詳細(xì)實(shí)施，做到收支活動(dòng)心中有數(shù)，從不盲目開支。
4、學(xué)校有理財(cái)小組，能監(jiān)視學(xué)校財(cái)務(wù)工作，有財(cái)務(wù)制度，大項(xiàng)開支有審批、教代會(huì)通過制度。
雖然我們都能根據(jù)上級(jí)要求去做，但是由于我們工作力量所限，對(duì)上級(jí)精神領(lǐng)悟不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要訂正錯(cuò)誤做法，標(biāo)準(zhǔn)工作行為，治理好學(xué)校財(cái)務(wù)工作。
財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告13
根據(jù)省紀(jì)委《關(guān)于開展20xx年“四項(xiàng)專項(xiàng)整治”的方案》（鄂紀(jì)文〔20xx〕19號(hào)）和省財(cái)政廳、省公安廳、省審計(jì)廳、省國家稅務(wù)局、省地方稅務(wù)局《關(guān)于在全省開展財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》（鄂財(cái)監(jiān)發(fā)〔20xx〕14號(hào)）、孝感市紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)“七項(xiàng)專項(xiàng)整治工作法案”的通知》（孝紀(jì)辦〔20xx〕16號(hào)）、市財(cái)政局《關(guān)于在全市開展財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作的通知》要求，為切實(shí)做好全校財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治工作，學(xué)校召開財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作會(huì)議，決定從7月13日至7月25日，在全校開展財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作。財(cái)務(wù)處、醫(yī)學(xué)分院、后勤服務(wù)中心、附屬醫(yī)院、師范學(xué)院負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，會(huì)議由財(cái)務(wù)處處長胡德新主持。
全體與會(huì)人員學(xué)習(xí)了《關(guān)于印發(fā)“七項(xiàng)專項(xiàng)整治工作法案”的通知》（孝紀(jì)辦〔20xx〕16號(hào)）、市財(cái)政局《關(guān)于在全市開展財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作的通知》。胡德新同志宣讀了《湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作方案》�！斗桨浮肪唧w包括專班人員組成及分工、自查自糾內(nèi)容及時(shí)間安排、有關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)了工作的嚴(yán)肅性。
朱虹副校長講話。她說，財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作是符合當(dāng)前政治形勢(shì)的.需要，是學(xué)校政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的需要。各部門和負(fù)責(zé)人一定要站在講政治的高度做好財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作。狠抓落實(shí)，做到“三實(shí)”，一實(shí)要見底，自查自糾工作要做到最基礎(chǔ)；二實(shí)要到人，工作和責(zé)任要落實(shí)到人；三實(shí)是工作到位，覆蓋8項(xiàng)內(nèi)容、把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)、堅(jiān)決做到自查面100%，無遺漏和死角。各單位責(zé)任要明確，程序要規(guī)范。財(cái)務(wù)處除校本級(jí)自查自糾工作外，還要搞好全校整體聯(lián)動(dòng)，指導(dǎo)各獨(dú)立核算單位自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，分析研究解決辦法；各獨(dú)立核算單位要自加壓力，做好本單位壓力傳導(dǎo)，形成合力完成自查自糾任務(wù)。
財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告14
財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作，進(jìn)一步貫徹落實(shí)《原州區(qū)教育局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見》文件精神及教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查工作的通知精神結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會(huì)隊(duì)伍建議等方面進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、財(cái)務(wù)收入管理
在財(cái)務(wù)工作過程中，我校嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，在財(cái)務(wù)工作過程中，根據(jù)上級(jí)撥款數(shù)額和本單位實(shí)際編制預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
1、幼兒園、學(xué)前收費(fèi)嚴(yán)格按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，并按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無亂收費(fèi)現(xiàn)象。
2、1-6月份我校公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際編制預(yù)算金額為1145624.00元。
3、學(xué)校代收費(fèi)全部入賬。
二、財(cái)務(wù)支出管理
嚴(yán)格按照有規(guī)規(guī)定，對(duì)當(dāng)天發(fā)生的'財(cái)務(wù)支出，及時(shí)在電子臺(tái)賬入賬，銀行存款日記賬做到月清月結(jié)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，加大教育教學(xué)投入。堅(jiān)持做到“量入為出，以收定支，略有結(jié)余�！�
1、學(xué)校各項(xiàng)支出全部按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支、無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象。
2、學(xué)校需購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等嚴(yán)格按政府采購制度實(shí)行政府采購。
3、學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，各校建立健全民主理財(cái)制度，對(duì)大額資金的使用由各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定并上報(bào)中心校由民主理財(cái)小組討論予以批復(fù)實(shí)施。
4、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度，定期公布收支情況，接受教師的監(jiān)督，所有財(cái)務(wù)由校報(bào)帳員到原州區(qū)核算中心中心辦理，職責(zé)明確。
5、不存在私設(shè)“小金庫”，公款私存、賬外帳、坐收坐支現(xiàn)象。
6、1-6月我校按照預(yù)算編制實(shí)際支出金額為1054xx1.56元（辦公費(fèi)245564.5元；印刷費(fèi)12645.00元；手續(xù)費(fèi)430.00元；電費(fèi)61730元；郵電費(fèi)57304.86元；取暖費(fèi)227500.8元；勞務(wù)費(fèi)188648元；維修費(fèi)86630元；學(xué)校安保費(fèi)26300元；校園保潔費(fèi)9790元；學(xué)生活動(dòng)8866元；學(xué)校財(cái)產(chǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)13300元；其他44969.4元）
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度。在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，財(cái)務(wù)和固定資產(chǎn)管理人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我校在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度落實(shí)不夠到位，部分學(xué)校對(duì)學(xué)校預(yù)算重視程度不高；財(cái)務(wù)人員未持證上崗，還需加強(qiáng)學(xué)習(xí)；今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告15
本年度，我園嚴(yán)格遵守縣物價(jià)局、縣教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目符合規(guī)定，經(jīng)縣物價(jià)局、縣教育局審核通過�，F(xiàn)將新星幼兒園20xx年財(cái)務(wù)管理自查狀況報(bào)告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視
1、幼兒園配有財(cái)務(wù)辦公室，配有專(兼職)財(cái)務(wù)人員2人。
2、園長常常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，準(zhǔn)時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。
二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，接受老師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)覺獨(dú)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度，真正做到了�？顚Ｓ�。
三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理
1、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的'記賬人員和審批人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分別、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運(yùn)行
1、 依據(jù)幼兒園工作方案，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力氣，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。
2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序。 全部資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè)，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記精確 無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。
五、本年度收支狀況：
1、春季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共335人，學(xué)雜費(fèi)總收：159125元。總支：143661.40元。結(jié)余：15463.60元。
2、秋季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共338人，學(xué)雜費(fèi)總收：189280元�？傊В�181552.70元。結(jié)余：7727.30元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園連續(xù)遵照縣物價(jià)局、縣教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度，確保幼兒園正常運(yùn)行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒快樂、家長滿足的幼兒園。
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