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基礎(chǔ)管理自查報告

時間:2023-08-22 07:01:18 自查報告 我要投稿

基礎(chǔ)管理自查報告范例【7篇】

  在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天,報告的適用范圍越來越廣泛,報告具有成文事后性的特點。為了讓您不再為寫報告頭疼,下面是小編為大家整理的基礎(chǔ)管理自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

基礎(chǔ)管理自查報告范例【7篇】

基礎(chǔ)管理自查報告1

  為了進一步加強和規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,堵塞資金安全管理的漏洞,根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展全區(qū)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神,結(jié)合20xx年5月區(qū)審計局關(guān)于審計區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預(yù)算執(zhí)行情況的審計處理意見,切實加強財務(wù)會計基礎(chǔ)工作,提升財務(wù)會計核算水平,我局開展了規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的檢查,現(xiàn)將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下:

  一、組織開展情況

  為使我局會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實處,確保會計工作信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長,副局長胡銘祥為副組長,各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。

  確定了檢查的主要目標(biāo),并要求各部門要以高度的責(zé)任心,緊緊圍繞會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù),加強統(tǒng)籌規(guī)范,全面安排部署,采取有力措施,自查面要達(dá)到100%,確保會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的.實現(xiàn)。

  二、自查情況

  1、嚴(yán)格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,依法建帳。

  2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會計制度的要求,并嚴(yán)格按照財政國庫集中收付的報賬要求,明確了財務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,業(yè)務(wù)金額無論大小,必須由經(jīng)手人填制,科室負(fù)責(zé)人證明,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后方可報支。因此充分地明確了責(zé)任,做到了相互制約,公開透明。使各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

  3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會計制度的要求,字跡清楚,裝訂整齊。

  4、加強了單位財務(wù)印簽的管理。財務(wù)專用章與法人代表私章分開放置,做到既相互配合,又相互制約。

  5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔,妥善保管,業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時,必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后,并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。

  6、不存在賬外設(shè)賬行為。

  7、對兩個下屬單位財務(wù)內(nèi)部管理每年堅持內(nèi)審。

  三、整改情況

  根據(jù)區(qū)財政開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實施方案的要求,各單位對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、會計核算、內(nèi)部監(jiān)控等進行了交叉檢查。經(jīng)查,個別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡,記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計制度和準(zhǔn)則的要求,提出了整改措施,現(xiàn)已整改到位。

基礎(chǔ)管理自查報告2

  根據(jù)河南省財政廳《關(guān)于開展“會計基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動的通知》(豫財會[20xx]23號)的精神和鶴壁市《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理活動實施方案》的文件要求,學(xué)校高度重視,全面部署,精心組織,扎扎實實開展了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范專項檢查活動,透過檢查全面提高了學(xué)校會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平,促進了財務(wù)管理工作的規(guī)范化、制度化、精細(xì)化,F(xiàn)就學(xué)校開展會計基礎(chǔ)規(guī)范工作的自查狀況匯報如下:

  一、高度重視,精心組織,全面推進檢查工作

  自文件下發(fā)后,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視這項工作,多次組織召開專題會議,認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件和規(guī)定,提出了學(xué)校對開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化工作的總體要求:認(rèn)真貫徹實施會計法律法規(guī),用心采取措施,透過強化會計基礎(chǔ)工作管理和監(jiān)督檢查,著力推進學(xué)校會計基礎(chǔ)工作上新水平。為切實加強對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范專項檢查的領(lǐng)導(dǎo),學(xué)校成立了“新鎮(zhèn)中心小學(xué)會計工作基礎(chǔ)規(guī)范化管理活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。領(lǐng)導(dǎo)小組由校長為組長,由副校長任副組長,財務(wù)等部門負(fù)責(zé)人為成員,由財務(wù)人員具體組織實施。為使得工作取得實效,學(xué)校研究制訂切實可行的檢查工作實施方案,明確了工作任務(wù)和目標(biāo)。及時了解會計基礎(chǔ)工作的自查和整改狀況,及時進行總結(jié),同時組織全體會計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī),使全體教職工進一步增強了對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的了解。共同促進學(xué)校的會計基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)工作。

  二、周密安排,扎實有效地開展自查、整改工作

  對照文件要求,我校將自查資料進行細(xì)化分解,進一步明確分工和職責(zé)。按會計基礎(chǔ)工作規(guī)范要求,對會計憑證、會計賬簿、會計報表等方面進行了全面的自查:

  1、能依法建賬,嚴(yán)格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求開展會計工作;

  2、原始憑證的格式、資料、填制方法、審核程序等貼合會計制度要求;

  3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證、更正錯誤方法等貼合會計制度要求,是經(jīng)有關(guān)職責(zé)人簽章,字跡清楚,裝訂整齊;

  4、總賬、明細(xì)賬、日記賬的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬、錯誤更正方法都貼合會計制度的規(guī)定;

  5、沒有賬外設(shè)賬行為;

  6、能做到賬證、賬賬、賬實相符;

  7、對外報送的財務(wù)決算報告數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、資料完整、說明清楚、報送及時,單位領(lǐng)導(dǎo)、會計主管人員審閱并簽章;

  8、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料基本能按照國家規(guī)定定期整理歸檔,妥善保管,調(diào)閱和銷毀貼合規(guī)定手續(xù);

  9、會計人員持有會計證,會計工作交接手續(xù)貼合制度規(guī)定的要求;

  從自查狀況來看,學(xué)校會計基礎(chǔ)工作能按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》等規(guī)定設(shè)置會計機構(gòu)、會計崗位,進行會計核算、會計監(jiān)督、切實加強內(nèi)部會計制度建設(shè)。但在自查中也發(fā)現(xiàn)了一些問題。主要體此刻以下幾個方面:

  1、內(nèi)部會計制度有待進一步健全和完善;

  2、固定資產(chǎn)管理和使用的`監(jiān)管力度不夠。針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,學(xué)校采取各種有效措施,及時進行整改、糾正,明確相關(guān)職責(zé)并落實到人。在整改過程中,堅持標(biāo)本兼治,注重增強內(nèi)部約束機制,逐步提高會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化水平。學(xué)校將以此次檢查活動為契機,進一步提高學(xué)校會計基礎(chǔ)規(guī)范管理。重視提高財會人員的綜合素質(zhì)和適應(yīng)新形勢發(fā)展要求的應(yīng)變潛力。牢固樹立起依法理財?shù)幕纠砟,全面提升財會隊伍素質(zhì),建立會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的長效機制,共同推動我校財政會計事業(yè)持續(xù)發(fā)展。

基礎(chǔ)管理自查報告3

  20xx年8月,公司開始對《自查報告》中列示的問題及不足之處進行整改完善,逐項落實整改措施,F(xiàn)公司完成了各項整改工作,將本次專項活動的開展?fàn)顩r、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改狀況報告如下:

  一、規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的開展?fàn)顩r

  公司對規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動高度重視,活動的開展有組織、有計劃、有步驟地進行,具體開展?fàn)顩r如下:

  1.20xx年6月25日,根據(jù)《通知》要求,公司成立了以董事長為組長的專項活動小組,并對此次專項活動的.前期工作做了相關(guān)部署。

  2.20xx年6月26日~8月15日,財務(wù)中心和各子公司財務(wù)中心展開了全面、深入的自查活動,并對自查活動的開展?fàn)顩r、自查資料及自查發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)分析,出具自查報告,提交審計委員會及董事會審議。在此期間,對自查階段發(fā)現(xiàn)的問題,財務(wù)中心和各子公司財務(wù)部門按照自查報告中發(fā)現(xiàn)的問題,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求,以及各級主管部門的’指導(dǎo)意見,逐一落實整改方案,職責(zé)到人。

  3.20xx年8月16日~20日,自查整改工作小組組長、副組長對財務(wù)中心各崗位及子公司財務(wù)中心的整改狀況以現(xiàn)場檢查、詢問等方式進行內(nèi)部檢查和落實。

  4.20xx年8月31日,出具整改報告,提交審計委員會和董事會審議。

  二、自查問題的整改狀況

  根據(jù)整改方案,公司對《自查報告》中的問題進行了認(rèn)真整改,包括財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置、會計核算基礎(chǔ)工作、財務(wù)管理制度等資料:

  (一)財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本狀況

  1、會計人員的工作崗位實際實行定期輪換,會計人員任用實際采取了回避,但未構(gòu)成書面制度。

  整改狀況:公司已修訂了財務(wù)管理制度,明確會計人員的工作崗位實行定期輪換,規(guī)定關(guān)鍵崗位會計人員每2年輪崗;明確會計人員任用回避制度,如公司領(lǐng)導(dǎo)的親屬不得擔(dān)任公司的會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員。公司領(lǐng)導(dǎo)、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員的親屬不得在公司會計機構(gòu)中擔(dān)任出納工作。

  (二)會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性狀況

  1、會計檔案調(diào)閱手續(xù)未嚴(yán)格按相應(yīng)規(guī)定辦理。

  整改狀況:加強了會計檔案調(diào)閱的管理,擬訂了《會計檔案調(diào)閱申請單》,會計檔案調(diào)閱和復(fù)印時申請人填制申請單,履行財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)手續(xù)。

  (三)資金管理和控制狀況

  1、未對支票購買、注銷進行記錄。

  整改狀況:加強了對票據(jù)的管理,出納已建立支票登記簿,對支票購買、注銷進行了登記記錄。

  (四)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行狀況

  1、公司財務(wù)管理制度中沒有對重大會計差錯更正制定相應(yīng)的職責(zé)追究條款。

  整改狀況:完善公司財務(wù)管理制度,追加了包括重大會計差錯更正在內(nèi)的追究職責(zé)條款。

  2、公司財務(wù)管理制度中暫無明文規(guī)定會計政策變更、會計估計變更的審批程序,暫無明文規(guī)定會計重大差錯更正、預(yù)計負(fù)債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。

  整改狀況:修訂并完善了財務(wù)管理制度體系,明確了會計政策變更、會計估計變更審批程序,明確會計重大差錯更正、預(yù)計負(fù)債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。

  三、本次專項自查活動工作總結(jié)

  規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作是一項長期的工作,公司將以本次專項活動工作為起點,繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)章制度,進一步增強財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識,繼續(xù)健全和完善公司各項財務(wù)會計制度建設(shè),不斷提高規(guī)范運作意識和水平,不斷提高了財務(wù)人員基本素質(zhì)和財務(wù)管理水平,鞏固此次活動效果,切實維護公司及全體股東合法利益,為公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

基礎(chǔ)管理自查報告4

  今年以來,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣信訪局的指導(dǎo)下,我局認(rèn)真貫徹落實黨的十八和十八屆三中、四中全會精神。按照《信訪條例》的要求,切實加強信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè),堅持主要領(lǐng)導(dǎo)親在抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,層層抓落實,做到了無集體上訪和越級上訪,無信訪積案,保證了砂資源管理秩序的.根本好轉(zhuǎn)。

  一、 加強領(lǐng)導(dǎo),切實抓好信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作

  我局對信訪工作十分重視,為了切實抓好信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作,成立了以局黨組書記、局長王玉軍同志為組長的信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并明確了執(zhí)法大隊支部書記具體抓好信訪工作,各執(zhí)法中隊、法制科、業(yè)務(wù)科相關(guān)人員負(fù)責(zé)日常信訪工作。

  二、 認(rèn)真做好信訪案件的處置工作。

  我局將信訪案件處置、努力化解涉砂信訪引起的矛盾作為重點工作來抓,一年來共接待群眾來信來訪案件5起,做到了件件回復(fù)或告知信訪人。同時還按時、按質(zhì)地辦結(jié)上級轉(zhuǎn)來的市長、縣長公開電話,未出現(xiàn)任何拒辦、拖辦的情況。加強初信初訪的排查調(diào)處工作,工作中,我們注重做好調(diào)查排處,摸清情況,掌握動態(tài),及時發(fā)現(xiàn)信訪苗頭,及時處置,確保把問題化解在本范圍之內(nèi),無一出現(xiàn)越級上訪,重復(fù)上訪的案件,做到了讓群眾滿意,讓社會認(rèn)可,讓領(lǐng)導(dǎo)放心。

  三、完善工作制度

  一是相繼制定和出臺了《信訪工作制度》保證信訪工作有章可循,堅持以制度管人管事;二是制定了矛盾糾紛排查工作制度,對全縣砂場及盜采點定期進行排查;三是建立了工作報告制度。加強信訪工作報告,特別是典型、重大的信訪信息,力求做到不過夜。

  以上報告,如有不當(dāng),請指正。

基礎(chǔ)管理自查報告5

  1、 概述

  我部根據(jù)1月7、8日貴我雙方開展的施工用電專項檢查結(jié)果及安質(zhì)環(huán)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相關(guān)要求,于近期開展了臨時施工用電專項整治活動。本次專項整治活動由我部HSE牽頭、動力隊全面執(zhí)行,各施工隊積極參與,對存在的各項問題進行了系統(tǒng)分析及徹底整改,并制定了各項改進措施,以便有效避免類似問題的再次發(fā)生。

  2、 存在的相關(guān)問題

  1) 配電箱 N223配電箱內(nèi)積灰。

  集裝箱區(qū)域配電箱未測量接地電阻。

  AC廠房高跨0米房間電箱編號、信息模糊,

  2) 電纜線 N223電纜包扎帶破損

  N224電纜走線凌亂

  R270電線纏繞敷設(shè)

  R270電線缺失保護蓋板

  AC廠房電源線布設(shè)凌亂

  3) 照明

  部分受限場所,燈具安裝高度無法滿足需求

  油漆庫開關(guān)未在室外

  N302燈管一端掉落

  4) 機具用電 N223焊機缺少插頭保護套

  N224磨光機接入線絕緣皮破損

  N203焊接用焊把線破損

  3、 已采取措施

  1) 關(guān)于臨時配電箱

 、 動力隊對現(xiàn)場所有配電箱進行內(nèi)外徹底清潔,并要求動力隊每周對現(xiàn)場配電箱徹底清潔一次,并填寫相關(guān)記錄,HSE人員將進行監(jiān)督。

 、 對集裝箱區(qū)域電箱接地電阻進行測試,已要求動力隊對配電箱接地電阻進行定期檢測,并將檢測數(shù)據(jù)提交HSE管理室備案。

 、 對所有配電箱編號、責(zé)任信息、檢測記錄情況進行全面檢查,對于不符合要求的及時進行了更換,同時要求動力隊值班電工將此項工作作為日常巡檢必查項。

  2) 關(guān)于電纜線

 、 已將N223電纜進行重新包扎,并對現(xiàn)場所有電纜進行排查,對于發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改。

 、 已要求各施工隊采取掛鉤、綁扎帶固定、統(tǒng)一過路加蓋板等方式進行統(tǒng)一規(guī)范布設(shè)臨時電源線。禁止電源線纏繞使用。

 、 已要求各隊對于電源線破損、插頭缺失等情況要及時拿動力隊維修,今后HSE人員對于發(fā)現(xiàn)已損壞任適用的將予以沒收并罰款。

  ④ 對配電箱臨時電纜布線凌亂的進行了統(tǒng)一規(guī)整,并要求動力隊在后續(xù)電纜敷設(shè)中要按要求規(guī)范敷設(shè)。

  3) 照明

  ① 對于照明燈具未滿足安裝高度要求的進行整改,部分受場所限制的.區(qū)域要求動力隊對燈管做好相應(yīng)防護。

  ② 已要求動力隊值班電工加強日常巡檢,對于損壞的燈具要及時更換。

  ③ 對于各類防爆場所的已全部改用防爆燈具,開關(guān)已安于室外。

  4) 機具用電

 、 已要求各隊對于電源線破損、插頭缺失等情況要及時拿動力隊維修,今后HSE人員對于發(fā)現(xiàn)已損壞任適用的將予以沒收并罰款。

 、 已對現(xiàn)場所有電動工機具進行了自查,對于插頭缺少保護、連接線破損等已全面修復(fù),同時要求使用責(zé)任人要每天使用前進行自查,發(fā)現(xiàn)問題及時修復(fù),不得帶“病”作業(yè),HSE人員將加強監(jiān)督及處罰力度。

基礎(chǔ)管理自查報告6

  一、工作組織部署階段

  根據(jù)工作方案,公司對本次專項活動作出如下組織部署:成立規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會室,由辦公室負(fù)責(zé)具體項目實施,7月31日以前,由財務(wù)部組織召開動員會議,向各區(qū)域財務(wù)部和各子公司財務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[20xx]109號文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》中的文件精神,以及公司的工作要求。

  二、自查階段

  本階段的工作內(nèi)容是公司全體財務(wù)人員先通過學(xué)習(xí)了解財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的相關(guān)規(guī)章制度,認(rèn)識財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性,掌握財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了認(rèn)識之后,根據(jù)《關(guān)于填報〈深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷〉的通知》以及《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會計基礎(chǔ)工作常見問題的通報》中的內(nèi)容逐條進行自查,發(fā)現(xiàn)問題并確定整改計劃。

  三、整改提高階段

  本階段的主要工作是落實整改措施,提升公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作水平,提高會計信息質(zhì)量。

  四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

  依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況:

  1、財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況

  1.1主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人情況

  主管會計工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名,董事會決議聘任。主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職,不存在人事關(guān)系在其他單位情況,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

  1.2會計人員崗位設(shè)置情況

  會計崗位設(shè)置合理,符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度,并按要求執(zhí)行。盡管公司有回避制度,但未制定專門的財務(wù)人員任用回避制度。

  整改措施:在財務(wù)人員管理制度中,增加關(guān)健崗位財務(wù)人員任用回避制度。

  責(zé)任人:財務(wù)部

  整改期限:10月15號以前

  1.3會計人員專業(yè)制度培訓(xùn)情況

  公司有安排會計人員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn),包括參加新會計準(zhǔn)則、稅務(wù)、會計人員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相關(guān)培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》,財務(wù)部會計人員遵照執(zhí)行,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

  2、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

  2.1會計憑證編制及管理情況

  會計憑證由專人保管。有部分原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨裝訂存放的`情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等),主要是出于便于查詢及管理保存的角度考慮。自查中發(fā)現(xiàn),存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。

  整改措施:總部財務(wù)部制定記賬憑證附件要求,規(guī)范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日以前全部整改完畢。各公司財務(wù)部嚴(yán)格按照公司制度的規(guī)定執(zhí)行,財務(wù)部不定期進行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的,將作為會計工作質(zhì)量問題進行通報批評。

基礎(chǔ)管理自查報告7

  為了進一步加強和規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,堵塞資金安全管理的漏洞,根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展全區(qū)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神,結(jié)合20xx年5月區(qū)審計局關(guān)于審計區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預(yù)算執(zhí)行狀況的審計處理意見,切實加強財務(wù)會計基礎(chǔ)工作,提升財務(wù)會計核算水平,我局開展了規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的檢查,現(xiàn)將檢查的組織開展?fàn)顩r、自查狀況、以及整改狀況匯報如下:

  一、組織開展?fàn)顩r

  為使我局會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實處,確保會計工作信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的`安全。我局成立了以局長彭平為組長,副局長胡銘祥為副組長,各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。確定了檢查的主要目標(biāo),并要求各部門要以高度的職責(zé)心,緊緊圍繞會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù),加強統(tǒng)籌規(guī)范,全面安排部署,采取有力措施,自查面要到達(dá)100%,確保會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實現(xiàn)。

  二、自查狀況

  1、嚴(yán)格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,依法建帳。

  2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會計制度的要求,并嚴(yán)格按照財政國庫集中收付的報賬要求,明確了財務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,業(yè)務(wù)金額無論大小,務(wù)必由經(jīng)手人填制,科室負(fù)責(zé)人證明,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后方可報支。因此充分地明確了職責(zé),做到了相互制約,公開透明。使各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

  3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會計制度的要求,字跡清楚,裝訂整齊。

  4、加強了單位財務(wù)印簽的管理。財務(wù)專用章與法人代表私章分開放置,做到既相互配合,又相互制約。

  5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔,妥善保管,業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時,務(wù)必經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后,并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。

  6、不存在賬外設(shè)賬行為。

  7、對兩個下屬單位財務(wù)內(nèi)部管理每年堅持內(nèi)審。

  三、整改狀況

  根據(jù)區(qū)財政開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實施方案的要求,各單位對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、會計核算、內(nèi)部監(jiān)控等進行了交叉檢查。經(jīng)查,個別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡,記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計制度和準(zhǔn)則的要求,提出了整改措施,現(xiàn)已整改到位。

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