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財務(wù)收支真實性檢查自查報告

時間:2024-08-12 08:55:32 海潔 自查報告 我要投稿

財務(wù)收支真實性檢查自查報告(通用13篇)

  隨著社會一步步向前發(fā)展,報告的使用成為日常生活的常態(tài),報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。相信很多朋友都對寫報告感到非?鄲腊,以下是小編為大家整理的財務(wù)收支真實性檢查自查報告,希望對大家有所幫助。

財務(wù)收支真實性檢查自查報告(通用13篇)

  財務(wù)收支真實性檢查自查報告 1

  根據(jù)市局《對全市中小學(xué)財產(chǎn)物資進行評估的》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《關(guān)于召開全縣中小學(xué)財產(chǎn)物資管理工作的通知》(高教函發(fā)(20xx)25號),為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,加強學(xué)校財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費的使用效率。由牽頭,對我校的財務(wù)管理工作進行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況如下:

  一、財務(wù)情況:

  我校財務(wù)管理制度健全,制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度,并做到制度上墻。

  二、財會隊伍管理情況:

  學(xué)校配有財務(wù)一間,配有兼職財務(wù)2人,設(shè)立報賬員,由鎮(zhèn)教育辦公室財務(wù)中統(tǒng)一管理。財務(wù)人員具有一定的理論素養(yǎng)和較強業(yè)務(wù)能力,能按照財經(jīng)規(guī)定記賬,經(jīng)費使用合理,平時報表準(zhǔn)確、及時,數(shù)據(jù)真實。

  三、核算中心建立和運行的模式及學(xué)校的權(quán)、財權(quán)劃分:

  財務(wù)辦公室配備了必要的計算機、打印機等設(shè)備,且能夠正常使用,實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,入賬及時;校長執(zhí)行一支筆對教育局及學(xué)校負(fù)責(zé)。

  四、學(xué)校收入管理情況:

  學(xué)校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入,嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理,嚴(yán)格杜絕小金庫及賬外賬等違規(guī)行為,書雜費收入由教務(wù)處核對義務(wù)教育及補助情況,報賬員按照教導(dǎo)處核對的.人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費用,收取完畢后全額上繳財政。

  五、學(xué)校支出管理情況:

  學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度,購買執(zhí)行先審批后辦理的制度,報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管簽字核準(zhǔn),各項支出要據(jù)實列支。嚴(yán)格執(zhí)府制度,重大事項須通過全體行政會通過,嚴(yán)格執(zhí)行一支筆審批制度。堅持做到了量入為出,以收定支,略有節(jié)余。

  六、學(xué)校資產(chǎn)管理情況:

  學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度,建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴(yán)格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況,防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

  七、學(xué)校收費管理情況:

  嚴(yán)格執(zhí)行收費管理制度公開收費,公開收費標(biāo)準(zhǔn),每都把收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口,接受師生和的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

  此次自查工作校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查工作的充分到財務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強化經(jīng)費監(jiān)督深化內(nèi)涵,扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處。

  財務(wù)收支真實性檢查自查報告 2

  我校通過學(xué)習(xí)教育部、財政部《關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理的意見》(教財[]21號)精神和區(qū)教育局、區(qū)財政局、區(qū)監(jiān)察局《關(guān)于進一步加強教育資金收支管理的通知》精神,對我校教育資金的收入和支出管理、教育資金的監(jiān)督工作進行了自查,F(xiàn)將自查情況報告于后。

  一、我校建立了以校長為組長、工會主席為副組長的'財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組。財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組成如下:

  組長:

  副組長:

  成員:

  其中是教師代表。

  二、我校根據(jù)區(qū)財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算,通過學(xué)校博客及有關(guān)途徑向教職工征求意見并付諸實施。

  三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費政策,免收學(xué)生雜費、課本費,停收學(xué)生住宿費。根據(jù)向區(qū)物價局備案收費標(biāo)準(zhǔn)和教學(xué)時間需要的搭餐餐數(shù)收取學(xué)生伙食費。由于學(xué)生到安谷素質(zhì)教育基地學(xué)習(xí)期間核算的伙食費,如數(shù)退給學(xué)生家長。

  四、中小學(xué)校嚴(yán)格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。所有預(yù)算外收入全額繳入財政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入會計核算中心,嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。

  五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。

  六、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。

  七、我校根據(jù)作業(yè)本費價格和學(xué)生實際使用的數(shù)量按期進行結(jié)算,并將收支結(jié)余情況通過學(xué)生集會、家長會、公示等形式向?qū)W生、家長公示,將結(jié)余金額全額退給家長或?qū)W生。

  八、我校后勤服務(wù)經(jīng)費在童家信用社單獨開設(shè)收支賬戶,嚴(yán)格按照樂中教發(fā)76號文件精神進行管理。

  九、我校按照上級有關(guān)規(guī)定,做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作,生活補助全額發(fā)放給家長。

  財務(wù)收支真實性檢查自查報告 3

  為了加強財務(wù)管理,規(guī)范和加強財會工作,進一步貫徹落實《原州區(qū)教育局關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》文件精神及教育局財務(wù)管理工作專項檢查工作的通知精神結(jié)合學(xué)校實際情況,就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建議等方面進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、財務(wù)收入管理

  在財務(wù)工作過程中,我校嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定,在財務(wù)工作過程中,根據(jù)上級撥款數(shù)額和本單位實際編制預(yù)算,并嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

  1、幼兒園、學(xué)前收費嚴(yán)格按收費標(biāo)準(zhǔn)收費,并按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù),無亂收費現(xiàn)象。

  2、1—6月份我校公用經(jīng)費實際編制預(yù)算金額為1145624.00元。

  3、學(xué)校代收費全部入賬。

  二、財務(wù)支出管理

  嚴(yán)格按照有規(guī)規(guī)定,對當(dāng)天發(fā)生的財務(wù)支出,及時在電子臺賬入賬,銀行存款日記賬做到月清月結(jié),確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,加大教育教學(xué)投入。堅持做到“量入為出,以收定支,略有結(jié)余!

  1、學(xué)校各項支出全部按實際發(fā)生數(shù)列支、無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。

  2、學(xué)校需購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等嚴(yán)格按政府采購制度實行政府采購。

  3、學(xué)校財務(wù)支出實行校長負(fù)責(zé)制,各校建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定并上報中心校由民主理財小組討論予以批復(fù)實施。

  4、學(xué)校實行校務(wù)公開制度,定期公布收支情況,接受教師的監(jiān)督,所有財務(wù)由校報帳員到原州區(qū)核算中心中心辦理,職責(zé)明確。

  5、不存在私設(shè)“小金庫”,公款私存、賬外帳、坐收坐支現(xiàn)象。

  6、1—6月我校按照預(yù)算編制實際支出金額為1054001.56元(辦公費245564.5元;印刷費12645.00元;手續(xù)費430.00元;電費61730元;郵電費57304.86元;取暖費227500.8元;勞務(wù)費188648元;維修費86630元;學(xué)校安保費26300元;校園保潔費9790元;學(xué)生活動8866元;學(xué)校財產(chǎn)、責(zé)任保險13300元;其他44969.4元)

  三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

  制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度。在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,財務(wù)和固定資產(chǎn)管理人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)問題。

  四、存在問題

  通過自查,我校在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的.要求,預(yù)算管理制度落實不夠到位,部分學(xué)校對學(xué)校預(yù)算重視程度不高;財務(wù)人員未持證上崗,還需加強學(xué)習(xí);今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

  財務(wù)收支真實性檢查自查報告 4

  為貫徹文山縣教育局文教發(fā)[2009]31號《關(guān)于開展學(xué)校內(nèi)部審計工作的通知》精神,我校立即對2008學(xué)年度義保經(jīng)費、預(yù)算外經(jīng)費財務(wù)管理情況進行了認(rèn)真的專項檢查,現(xiàn)將檢查情況報告如下:

  一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視,財務(wù)人員工作認(rèn)真

  1、學(xué)校配有專門的財務(wù)辦公室,配有專職財務(wù)人員(報賬員1人,財務(wù)資料柜1個。

  2、校長親自分管財務(wù)工作,經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報,及時調(diào)整財務(wù)支出。

  3、財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務(wù)能力,能按照《財務(wù)制度》、財經(jīng)管理規(guī)定記賬,會計科目使用合理,平時報表及時、準(zhǔn)確,數(shù)據(jù)真實。

  4、財務(wù)人員能對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù),當(dāng)天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項資金的性質(zhì),嚴(yán)格做到?顚S谩

  二、強化學(xué)校收費行為的管理

  1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、兩公開、三統(tǒng)一”的收費管理制度。即:學(xué)校憑物價部門核定的《文山縣縣屬小學(xué)收費許可證》收費;公開收費項目,公開收費標(biāo)準(zhǔn),學(xué)校將教育局發(fā)的《文山縣縣屬小學(xué)收費項目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表》張貼于校門口,接受師生和學(xué)生家長的.監(jiān)督;統(tǒng)一收費項目,統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

  2、認(rèn)真落實貧困生減免款及退費工作。每學(xué)期開學(xué)時將貧困生名單張貼于學(xué)校公示欄內(nèi),不收其書本費。

  三、加強有限資金的管理,保證學(xué)校工作正常運行

  1、每學(xué)期開學(xué)初,就將收取的資金及時打入縣財政賬戶上。堅決杜絕坐收坐支,另設(shè)賬戶,私設(shè)“小金庫”,嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”,“ 收資一本帳”。

  2、每學(xué)期開學(xué)初制定財務(wù)工作計劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù),堅持做到了“量入為出,以收定支,

  3、學(xué)校成立了財務(wù)監(jiān)審小組,定期檢驗監(jiān)督財務(wù)運行情況,大項支出經(jīng)行政會議研究決定。

  4、所有購買的辦公設(shè)備都通過審批、招標(biāo)、政府采購,沒有違規(guī)現(xiàn)象。

  四、加大固定資產(chǎn)管理工作力度

  1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

  2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊,登記準(zhǔn)確無誤,沒有造成固定資產(chǎn)流失。

  此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,以文教發(fā)[2009]31號文件精神為依據(jù)進行全面自查,通過自查工作的開展,更充分認(rèn)識到財務(wù)管理工作的重要性,今后,我們將進一步規(guī)范基礎(chǔ)管理,強化經(jīng)費監(jiān)督,深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處。

  財務(wù)收支真實性檢查自查報告 5

  為深化貫徹落實國家、省、市關(guān)于治理中學(xué)校亂收費問題的指示精神,進一步規(guī)范中學(xué)校收費行為,加強財務(wù)監(jiān)督和管理,嚴(yán)峻財經(jīng)紀(jì)律,提高學(xué)校資金使用效益,促進我校培訓(xùn)教學(xué)事業(yè)健康進展,對我校財務(wù)管理狀況自查如下:

  一、強化學(xué)校收費行為的管理

  1、嚴(yán)格執(zhí)行"一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一的收費管理制度。一證,學(xué)校憑物價部門的《中學(xué)校收費許可證》收費;一卡,同學(xué)憑《中學(xué)校收費公開卡》繳費;一單,學(xué)校憑《收費結(jié)算清單》與同學(xué)結(jié)算;兩公開,公開收費標(biāo)準(zhǔn),公開收費的使用狀況;四統(tǒng)一,統(tǒng)一收費時間,統(tǒng)一收費項目,統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查,無發(fā)覺獨立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)、卡外收費現(xiàn)象,嚴(yán)格依據(jù)萊教便函〔20xx〕62.66號文件執(zhí)行,上級禁止的學(xué)后服務(wù)費、班費,我們堅決停收。

  2、學(xué)校仔細(xì)實行收費公開制度。學(xué)校收費前,能通過校務(wù)公開欄、宣揚欄、廣播等形式,將收費政策、項目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示,接受師生和同學(xué)家長的監(jiān)督。

  3、同學(xué)微機上機費、語音上機費能保證上足課時。

  4、進校書刊都能按煙臺市培訓(xùn)局審定的'用書名目征訂,學(xué)校所定的課本名目都由上級培訓(xùn)主管部門審批后,在由新華書店征訂,除教材以外的其他書刊,堅持同學(xué)自愿的原則,無強制向同學(xué)攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。

  5、我校仔細(xì)落實《關(guān)于建立健全中學(xué)校家庭貧困同學(xué)助學(xué)金和減免學(xué)雜費制度的通知》精神,對家庭經(jīng)濟困難同學(xué)進行摸底排查,使家庭經(jīng)濟困難同學(xué)得到減免雜費、享受助學(xué)金補足,并將享受減免學(xué)雜費同學(xué)名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布,接受社會各界監(jiān)督。

  6、同學(xué)參加平安保險,堅持自愿的原則,沒有硬性規(guī)定同學(xué)必需統(tǒng)一著裝穿校服,沒有強行部署同學(xué)統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品。

  二、加強對中學(xué)校收費資金的管理,保證學(xué)校日常開支順當(dāng)進行

  1、為了加強財務(wù)管理,實行財務(wù)監(jiān)督,每次收費我校部署兩名收費人員,一人管錢,一人管帳。并請銀行辦事員幫忙,組成三人收費小組,準(zhǔn)時精確完成收費工作,把全部收費全部上繳教委財務(wù)。

  2、所收取的費用全部交給區(qū)教委財務(wù),學(xué)校、班級、老師無截流、坐支現(xiàn)象。

  3、每學(xué)年開頭,學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作方案,通盤考慮,全面管理,能合理使用有限資金,集中力氣,加高校校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支方案,由上級財務(wù)部門批準(zhǔn)后才能具體實施,做到收支活動心中有數(shù),從不盲目開支。

  4、學(xué)校有理財小組,能監(jiān)督學(xué)校財務(wù)工作,有財務(wù)制度,大項開支有審批、教代會通過制度。

  雖然我們都能依據(jù)上級要求去做,但是由于我們工作才能所限,對上級精神領(lǐng)悟不透,也可能在工作中有一些失誤的地方,以后我們要訂正錯誤做法,規(guī)范工作行為,管理好學(xué)校財務(wù)工作。

  財務(wù)收支真實性檢查自查報告 6

  我調(diào)任到學(xué)校財務(wù)部出納,在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,我的職責(zé)是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金賬的登記和賬務(wù)核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放;仡欉@一年以來的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。

  首先,在的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學(xué)電腦知識和系統(tǒng)的出納知識及操作,使工作更加準(zhǔn)確和快速。

  其次,作為學(xué)校出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、日常工作

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

  3、根據(jù)會計的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的'經(jīng)費發(fā)放工作。

  4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。

  二、其他工作

  1、迎接公司上市財務(wù)審計,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

  2、完成交付的其他工作。

  三、回顧檢查自身存在的問題

  1、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

  2、對針對以上問題,今后的努力方向是:加強理論學(xué)習(xí),進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),虛心請教和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學(xué)習(xí),爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

  作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在以后的工作當(dāng)中,我也會揚長避短,更好的完成本職工作。

  財務(wù)收支真實性檢查自查報告 7

  根據(jù)區(qū)教育局《關(guān)于切實做好部門預(yù)算執(zhí)行工作的通知》和《區(qū)教育系統(tǒng)財務(wù)管理辦法》、《區(qū)教育系統(tǒng)報賬制工作方案》、《區(qū)教育局關(guān)于進一步規(guī)范全區(qū)學(xué)校教材、教輔資料和服務(wù)性收費、代收費項目管理的規(guī)定》及區(qū)教育局財務(wù)管理工作會議精神,為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,加強學(xué)校財務(wù)管理,規(guī)范學(xué)校收費行為,提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭,對我校的財務(wù)管理工作進行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、學(xué)校財務(wù)運行及規(guī)范情況

  1、財務(wù)管理情況:

  我校財務(wù)管理制度健全,并做到制度上墻。學(xué)校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,杜絕了坐收坐支、私設(shè)“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為。

  2、會計工作規(guī)范情況:

  學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間,配有兼職報賬員1人,財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬,統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù),數(shù)據(jù)真實,報銷手續(xù)齊全,報賬及時。

  3、小賣部情況:

  學(xué)校與小賣部承包人簽訂了承包合同,承包人持證營業(yè),建立了商品臺賬,承包費入賬及時。

  4、財務(wù)運行情況:

  學(xué)校按照“量入為出,以收定支”的原則,各項支出按實列支,不虛列虛報,不允許以白條作為報銷憑證。學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等,只要符合政府采購條件的,全部實施了政府采購。不符合政府采購條件的,也能做到貨比三家,堅持到正規(guī)商戶實施采購。對大額開支項目,由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。我校專項資金的使用做到了管理規(guī)范、帳目清楚,不存在截留、擠占、挪用項目資金的現(xiàn)象。學(xué)校的招待費、交通費能及時結(jié)清,杜絕了簽單現(xiàn)象,公積金和醫(yī)保費每月按時繳納,目前學(xué)校無任何外債。

  5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況:

  學(xué)校建立了固定資產(chǎn)管理臺帳,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,賬實相符;定期組織資產(chǎn)清查,報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴(yán)格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況,安全防護措施較好。

  6、學(xué)生補助及助學(xué)金情況:

  我校一是嚴(yán)格按照政策精神和相關(guān)文件的要求進行規(guī)范操作;二是全過程實行陽光操作,辦事過程實行公開,廣泛接受群眾、干部、教師、領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督;三是將學(xué)生補助及時按標(biāo)發(fā)放到位。

  二、學(xué)校規(guī)范收費情況

  1、學(xué)校收費管理情況:

  嚴(yán)格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目,公開收費標(biāo)準(zhǔn),每學(xué)期開學(xué)都把收費公示牌張貼于校門口,并公布舉報電話,接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的`收費票據(jù),收費票據(jù)填寫規(guī)范。經(jīng)過學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

  2、代管經(jīng)費情況:我校根據(jù)下發(fā)文件的精神,教輔資料嚴(yán)格執(zhí)行“一科一輔”的規(guī)定,未發(fā)生教師強制或變相強制學(xué)生征訂教輔資料并收費的現(xiàn)象。

  3、補課收費及有償家教情況:

  學(xué)生在校期間的學(xué)習(xí)及興趣小組活動,納入到學(xué)校的正常教學(xué)活動范圍,不以任何名義另行收費。我校沒有舉辦收費補習(xí)班,并嚴(yán)禁教師舉辦或與社會辦學(xué)機構(gòu)合作舉辦向?qū)W生收費的各種培訓(xùn)班、補習(xí)班、提高班等有償培訓(xùn)。

  4、服務(wù)性項目情況:

  我校對服務(wù)性項目實行市場化操作,如學(xué)生購買學(xué)平險、校服、訂購學(xué)生奶等按家長自愿的原則購買,無硬性要求。學(xué)校不允許違規(guī)服務(wù)性項目進入校園。

  此次自查工作中,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查工作的開展,我們充分認(rèn)識到財務(wù)管理工作的重要性,今后我們要進一步規(guī)范管理,強化經(jīng)費監(jiān)督,深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處。

  財務(wù)收支真實性檢查自查報告 8

  根據(jù)《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》xx公司文件精神,結(jié)合我部審計檢查實際情況,對本單位的財政財務(wù)情況進行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次自查工作順利進行,我部成立了以副經(jīng)理為組長的.自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

  二、嚴(yán)格清查,不走過場

  關(guān)于xx部審計財務(wù)自查自糾的報告

  三、認(rèn)真自查,及時自糾

  按照《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》的要求,我部對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

  1、我部所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛報銷獲取費用。

  2、嚴(yán)格專項資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無以虛開中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費資金等。

  3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

  5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

  6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

  7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

  8、我部根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

  財務(wù)收支真實性檢查自查報告 9

  為深入貫徹落實國家、省、市關(guān)于治理大中專院校亂收費問題的指示精神,進一步規(guī)范大中專院校收費行為,加強財務(wù)監(jiān)督和管理,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,提高學(xué)校資金使用效益,促進我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展,對我校財務(wù)管理情況自查如下:

  一、強化學(xué)校收費行為的管理

  1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費管理制度。一證,學(xué)校憑物價部門的《大中專院校收費許可證》收費;一卡,學(xué)生憑《大中專院校收費公開卡》繳費;一單,學(xué)校憑《收費結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算;兩公開,公開收費標(biāo)準(zhǔn),公開收費的使用情況;四統(tǒng)一,統(tǒng)一收費時間,統(tǒng)一收費項目,統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查,無發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)、卡外收費現(xiàn)象,嚴(yán)格按照湘教便函(20xx)62、66號文件執(zhí)行,上級禁止的學(xué)后服務(wù)費、班費,我們堅決停收。

  2、學(xué)校認(rèn)真實行收費公開制度。學(xué)校收費前,能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄、廣播等形式,將收費政策、項目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示,接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督。

  3、學(xué)生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。

  4、進校書刊都能按衡陽市教育局審定的用書目錄征訂,學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后,在由新華書店征訂,除教材以外的其他書刊,堅持學(xué)生自愿的原則,無強制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。

  5、我校認(rèn)真落實《關(guān)于建立健全大中專院校家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費制度的'通知》精神,對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進行摸底排查,使家庭經(jīng)濟困難學(xué)生得到減免雜費、享受助學(xué)金補足,并將享受減免學(xué)雜費學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布,接受社會各界監(jiān)督。

  6、學(xué)生參加平安保險,堅持自愿的原則,沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服,沒有強行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品。

  二、加強對大中專院校收費資金的管理,保證學(xué)校日常開支順利進行

  1、為了加強財務(wù)管理,實行財務(wù)監(jiān)督,每次收費我校安排兩名收費人員,一人管錢,一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助,組成三人收費小組,及時準(zhǔn)確完成收費工作,把所有收費全部上繳。

  2、每學(xué)年開始,學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃,通盤考慮,全面管理,能合理使用有限資金,集中力量,加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計劃,由上級財務(wù)部門批準(zhǔn)后才能具體實施,做到收支活動心中有數(shù),從不盲目開支。

  3、學(xué)校有理財小組,能監(jiān)督學(xué)校財務(wù)工作,有財務(wù)制度,大項開支有審批、教代會通過制度。

  雖然我們都能按照上級要求去做,但是由于我們工作能力所限,對上級精神領(lǐng)會不透,也可能在工作中有一些失誤的地方,以后我們要糾正錯誤做法,規(guī)范工作行為,管理好學(xué)校財務(wù)工作。

  財務(wù)收支真實性檢查自查報告 10

  為了加強學(xué)校財務(wù)管理,建立財務(wù)工作的正常秩序,充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用,學(xué)校成立以校長為組長,總務(wù)處、財會人員組成的財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組,本著精打細(xì)算,勤儉節(jié)約的原則,對學(xué)校各種資金的使用,進行合理的分配和有效的核算控制,完善財務(wù)制度,堵塞漏洞,嚴(yán)格監(jiān)督資金的有效使用。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下。

  一、建立學(xué)校財務(wù)管理制度,加強對學(xué)校經(jīng)費的管理

  1、制定財務(wù)管理制度。財務(wù)管理制度包括對經(jīng)費收入的管理,如上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款、基本建設(shè)及撥款、上級撥入的預(yù)算外資金、學(xué)校代收費收入以及教職工水電費收入等。對學(xué)校的這些收入,我們都做到及時入帳,及時上繳學(xué)校財務(wù)專戶,不私設(shè)小金庫。

  2、加強對經(jīng)費使用的管理。學(xué)校完善經(jīng)費的開支審批制度,學(xué)校所有經(jīng)費必須經(jīng)校長審批,報銷票據(jù)須簽上經(jīng)辦人姓名,說明購物或開支用途,并由會計中心審核后才能報銷。

  3、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線。學(xué)校不設(shè)小金庫,所有的收入及時上繳財政專戶,報帳員備用金存放不超過規(guī)定限額。

  4、財務(wù)公開,接受監(jiān)督。學(xué)校的一切開支帳目每季度在校務(wù)公開欄上進行公布,接受教職工和社會的監(jiān)督。

  二、嚴(yán)格執(zhí)行教育收費,做到明明白白收費

  學(xué)校嚴(yán)格按照省和縣有關(guān)文件規(guī)定的項目和標(biāo)準(zhǔn)進行收費,沒有巧立收費項目、搭車收費和擅自提高收費標(biāo)準(zhǔn)。每學(xué)期,學(xué)校在組織學(xué)生入學(xué)報名時,都通過公開的形式,將學(xué)校的收費項目,收費標(biāo)準(zhǔn),收費依據(jù)等內(nèi)容在醒目處張貼,向社會公示,主動接受學(xué)生、家長與社會的監(jiān)督,提高入學(xué)收費的透明度,做到讓學(xué)生明明白白交費,高高興興上學(xué)。學(xué)校收取的高中學(xué)費、初高中信息技術(shù)教育費、住宿費、擇校費等一律統(tǒng)一使用《海南省非稅收入一般繳款書》進行收費;課本費、作業(yè)本費等采用財政局統(tǒng)一印制的“代收費”發(fā)票進行收費。并按“收支兩條線”的原則進行收費管理,所收款項及時上繳縣財政專戶,不挪作他用,不坐支,不設(shè)立小金庫。

  三、實際陽光操作,把“兩免一補”資金及時發(fā)放到真正貧困的學(xué)生手中

  20xx年,財政共三次撥給我校貧困寄宿生補貼25200元,20xx年4月?lián)芙o48000元。為了杜絕“兩免一補”資金發(fā)放過程中的弄虛作假及暗箱操作現(xiàn)象,讓“兩免一補”資金真正發(fā)放到貧困學(xué)生手中,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組就發(fā)放的對象,發(fā)放的人數(shù)金額、形式等做出了規(guī)定。制定《樂東中學(xué)家庭貧困學(xué)生補助發(fā)放規(guī)定》,采用學(xué)生申請、學(xué)校調(diào)查摸底、學(xué)生家庭經(jīng)濟收入對比,領(lǐng)導(dǎo)小組討論確認(rèn)等辦法,確定補助對象,張榜公示,對張榜公示中反映的情況進行再認(rèn)真調(diào)查核定。然后造冊發(fā)放,學(xué)校共分四次將這部分“兩免一補”資金及時發(fā)放到家庭貧困學(xué)生手中,平均每個學(xué)生獲300元補助,讓家庭困難學(xué)生上得起學(xué),讀得起書,讓貧困學(xué)生和家長感受到黨和國家政策的溫暖,使財政支農(nóng)惠農(nóng)資金真正成為民心工程。

  四、規(guī)范教育學(xué)雜費管理,把錢用到刀刃上

  20xx年財政撥給我校教育學(xué)雜費(包括中央所撥經(jīng)費)共456924元。這部分資金直接撥到學(xué)校財政專戶。這部分資金怎樣用,用在哪里,我們認(rèn)為除用于保證正常教學(xué)經(jīng)費外,還要用來改善學(xué)校辦學(xué)條件,做到一年完善一些,逐年完善,把財政撥給的教育學(xué)雜費用于教學(xué)和學(xué)校發(fā)展最需要的地方。

  我們主要用于如下幾個方面:

  1、學(xué)校辦公經(jīng)費;

  2、教學(xué)用品購置;

  3、教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)費;

  4、體育器材購置;

  5、遠(yuǎn)程教育技術(shù)教室裝修;

  6、學(xué)校低壓路線改造配套資金;

  7、學(xué)校供水設(shè)施改造;

  8、學(xué)生課桌椅購置;

  9、校容校貌改造等,部分用于支付水電費。

  對每筆資金的使用,學(xué)校都召開領(lǐng)導(dǎo)會議進行民主討論,集體作出決定。財政所撥的'教育學(xué)雜費對樂東中學(xué)這樣一個有64個班級4400多學(xué)生的學(xué)校本說是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,但由于我們規(guī)范管理,一分錢當(dāng)作二分錢用,使這部分資金用到教學(xué)和學(xué)校發(fā)展最需要的地方,把錢用在刀刃上,大大改善了學(xué)校的辦學(xué)條件,為師生員工創(chuàng)造了一個良好的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。

  五、加大教研經(jīng)費投入,建設(shè)一支高素質(zhì)、強專業(yè)的教師隊伍

  學(xué)校十分重視教學(xué)教研和師資培師工作,在學(xué)校經(jīng)費比較緊張情況下,學(xué)校都要撥出一定的經(jīng)費,選派一批年青的有培養(yǎng)前途的教師到外地學(xué)習(xí)。20xx年6月選派20名教師到山東師范大學(xué)學(xué)習(xí),又派高承杰老師赴上海跟班蹲點學(xué)習(xí),接著又送黃菁老師參加全省英語骨干教師培訓(xùn),學(xué)校每年都為教師訂閱大量教學(xué)資料供教師教學(xué)備課用,對一些研究性學(xué)習(xí)的重點課題,學(xué)校都從經(jīng)費上給予大力支持。

  六、規(guī)范績效工資的發(fā)放

  對上級發(fā)放給初中義務(wù)教育階段的績效工資,我們實行民主評議的辦法,分為三個等級進行發(fā)放,目前為止,上級撥給的績效工資都按照評定的等級發(fā)放到所有的初中教師手中。

  財務(wù)收支真實性檢查自查報告 11

  為認(rèn)真貫徹落實中央和省、市、縣關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的一系列決策部署,進一步嚴(yán)肅學(xué)校財經(jīng)紀(jì)律,打造一支風(fēng)清氣正、廉潔高效的教育管理隊伍,根據(jù)中共瓜州縣紀(jì)委《關(guān)于繼續(xù)做好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制專項檢查的通知》精神和黨的群眾教育路線活動安排,我校于20xx年3月25日進行了自查,現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下:

  一、制度落實方面

  我校制度健全:有財務(wù)內(nèi)控、預(yù)算編制和執(zhí)行、財務(wù)審批、會計核算、財務(wù)監(jiān)督、資產(chǎn)管理、義務(wù)教育經(jīng)費管理、學(xué)生資助資金管理、專項經(jīng)費管理等方面的制度。能認(rèn)真執(zhí)行校長負(fù)責(zé)制和落實“一支筆”簽字制度,不存在違規(guī)配置財務(wù)人員現(xiàn)象。學(xué)校財務(wù)有校長負(fù)總責(zé),按規(guī)定配置有農(nóng)村學(xué)校報帳員。學(xué)校辦公用房配置符合規(guī)定,無超標(biāo)現(xiàn)象。

  大額度資金使用情況。學(xué)校5000元以上的資金收支,要上會討論、研究決定,不存在利用虛報支出套取資金用于支付其它不合理消費情況。學(xué)校5000元以上的支出只有每年的`取暖費用。

  學(xué)校能按收費許可證許可的范圍嚴(yán)格落實收費政策;不存在坐收坐支現(xiàn)象;不存在搭車收費和亂收費現(xiàn)象;代收費只有作業(yè)本費,各班主任收齊后統(tǒng)一上印刷廠交我校報賬;

  學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行教育局嚴(yán)禁教師征訂、引導(dǎo)學(xué)生征訂教輔資料的規(guī)定,經(jīng)查沒有發(fā)現(xiàn)教師征訂、誘導(dǎo)學(xué)生購買教輔資料現(xiàn)象。

  政府采購方面。由于我校生源少,學(xué)校經(jīng)費一直比較緊張,幾年來一直未曾購買新的辦公設(shè)備,辦公設(shè)備一直是維修使用原先購買的設(shè)備。符合政府采購的項目能按規(guī)定程序辦理。

  二、經(jīng)費管理方面

  1、學(xué)校公用經(jīng)費開支的范圍、標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)定;學(xué)區(qū)沒有克扣、截留、挪用村小學(xué)經(jīng)費現(xiàn)象;學(xué)校經(jīng)費收支每學(xué)期公布一次,學(xué)區(qū)會計每年將一年來的各學(xué)校經(jīng)費使用情況在學(xué)區(qū)教師大會上進行公布。

  2、學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金的使用。學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金有學(xué)區(qū)統(tǒng)一管理,資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定;采購物品有正式發(fā)票,無白條入賬現(xiàn)象;無虛報、冒領(lǐng)、挪用資金情況。

  3、義務(wù)教育學(xué)校取暖補助資金的使用。學(xué)校取暖補助資金有管理辦法;學(xué)校能根據(jù)實際情況購置取暖用煤;節(jié)儉用煤,保證師生當(dāng)年用煤足額供應(yīng)。幾年來取暖用煤不存在大幅度波動現(xiàn)象。

  4、學(xué)生資助資金管理情況。我校屬村教學(xué)點,無經(jīng)濟困難寄宿生生活費補助資金、交通費補助資金、助學(xué)金等項目資金。

  5、單位收入經(jīng)費。我校經(jīng)費收入主要有財政撥款和幼兒園保育、教育費。財政撥款有教育局統(tǒng)一撥付到學(xué)區(qū),有學(xué)區(qū)統(tǒng)一管理。幼兒園保育、教育費每學(xué)期開校初由學(xué)校收取,上交鄉(xiāng)財政專用賬戶,入賬及時。不存在收入不入賬現(xiàn)象;不存在私設(shè)“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象。

  6、校內(nèi)津補貼發(fā)放符合相關(guān)政策規(guī)定,績效工資學(xué)區(qū)有統(tǒng)一的考核標(biāo)準(zhǔn)和辦法,每月校委會考核,每學(xué)期期末考試后,由學(xué)區(qū)考核領(lǐng)導(dǎo)小組按考核辦法統(tǒng)一核算,結(jié)果公示教師無異議后由本人簽字領(lǐng)取。學(xué)校不存在違規(guī)亂發(fā)各類津補貼現(xiàn)象;教師工資每月能按時、按政策規(guī)定發(fā)放,不存在政策外扣發(fā)教師工資情況。

  三、其他與財務(wù)管理相關(guān)工作

  1、閑置校舍管理:我校校舍基本都在使用,不存在私自轉(zhuǎn)讓、出借、出租閑置校舍資產(chǎn)現(xiàn)象。

  2、學(xué)農(nóng)田管理:學(xué)農(nóng)田因?qū)W生小,學(xué)校無耕種工具,無力耕種,出租給附近農(nóng)戶耕種,簽有租種合同,租金上繳專用賬戶,學(xué)區(qū)統(tǒng)一管理。

  財務(wù)收支真實性檢查自查報告 12

  為進一步加強我校學(xué)生食堂管理和學(xué)校食品衛(wèi)生安全工作,保障師生員工身心健康和安全,提高食堂服務(wù)師生的能力和水平,規(guī)范學(xué)校財經(jīng)行為,維護正常教學(xué)生活秩序,我校食堂工作領(lǐng)導(dǎo)小組對學(xué)生食堂進行了全面的排查,現(xiàn)將自檢自查工作情況匯報如下:

  一.學(xué)校食堂基本情況:

  我校是一所全寄宿制農(nóng)村初級中學(xué),現(xiàn)有在校師生員工1200多人。學(xué)生食堂設(shè)有加工間、烹飪間、儲藏間、打飯廳、餐廳等5個區(qū)域,可容納900多人同時就餐。日常食堂就餐人數(shù)一千一百多人,每日餐標(biāo)為早餐4元/份、午餐和晚餐各6元/份。

  二.自檢自查情況

  1.成立領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),強化責(zé)任意識

  為加強對學(xué)生集體用餐食品衛(wèi)生的安全,確保師生身體健康,進一步加強管理意識,提高管理水平,明確管理責(zé)任,學(xué)校成立了食堂工作領(lǐng)導(dǎo)小組,校長為組長,后勤副校長為組長,總務(wù)主任、事務(wù)長、營養(yǎng)餐管理員成員。實行分工負(fù)責(zé),層層落實。領(lǐng)導(dǎo)小組分定期和不定期相結(jié)合的方式對學(xué)校食堂食品衛(wèi)生安全進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

  2.學(xué)生食堂經(jīng)費管理方面

  我校食堂工作秉承“非營利性”、“服務(wù)性”、“安全性”的原則,由學(xué)校自主經(jīng)營,成立了膳食管理委員會,負(fù)責(zé)監(jiān)督學(xué)校食堂的收費、菜品。設(shè)有事務(wù)長,專職對食堂日常業(yè)務(wù)進行管理,其他食堂管理人員和食堂經(jīng)費管理人員均為學(xué)校教師兼職。學(xué)校將食堂財務(wù)納入學(xué)校財務(wù)統(tǒng)一管理,學(xué)校食堂經(jīng)費來源有上級撥付的營養(yǎng)餐經(jīng)費、營養(yǎng)餐工作經(jīng)費、食堂設(shè)備費、營養(yǎng)餐工作人員工資,學(xué)校收取的學(xué)生生活費(食堂暫存款),所有經(jīng)費支出嚴(yán)格按照上級要求規(guī)范收支管理,從未違規(guī)計收列支,更沒有通過學(xué)校食堂私設(shè)”小金庫”,利用食堂的資金發(fā)放學(xué)校職工福利、獎金、津補貼以及非食堂經(jīng)營服務(wù)方面的支出,食堂營養(yǎng)餐工作人員工資由洱源縣財政統(tǒng)一撥付,切實體現(xiàn)非營利性。

  3.學(xué)生食堂食材配送方面

  學(xué)生食堂肉食蔬菜等采購?fù)ㄟ^招標(biāo)由洱源健安商貿(mào)配送中心配送,學(xué)校與洱源健安商貿(mào)配送中心簽定了《云南省洱源縣第三中學(xué)學(xué)生食堂肉食蔬菜及其它采購項目采購合同》(編號:KMSFZB-DL20190100)并進行了公正,學(xué)校食堂食材采購、結(jié)賬均通過洱源健安商貿(mào)配送中心。每周配送食材兩次(周日、周三),事務(wù)長和食堂工作人員根據(jù)《洱源縣第三中學(xué)學(xué)生食堂肉食蔬菜及其它食材驗收標(biāo)準(zhǔn)》負(fù)責(zé)驗收,學(xué)校財務(wù)人員負(fù)責(zé)結(jié)賬,有正規(guī)票據(jù)。糧、油、面由洱源縣國有糧食購銷公司供應(yīng),有正規(guī)票據(jù)。

  4.學(xué)生食堂日常管理方面

 。1)學(xué)校組織健全。每學(xué)年開學(xué)初成立由校長任組長、分管后勤副校長任副組長的食品安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制訂了工作計劃,對學(xué)校食堂進行監(jiān)管工作。每學(xué)期初,學(xué)校都會專門召開食堂工作會議,明確職責(zé)和具體分工,成立以校長為首的學(xué)校食堂工作領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)籌各項工作,針對各項具體工作制定計劃、明確責(zé)任,從人員、設(shè)備、采購、保管、加工等所有管理環(huán)節(jié)進行了細(xì)化并狠抓落實,并定期召開食堂工作專門會議,學(xué)習(xí)上級文件,研究各階段落實措施。校級領(lǐng)導(dǎo)每天輪流到學(xué)生餐廳巡視,以便隨時發(fā)現(xiàn)問題,及時給予指導(dǎo),立即進行改進。建立群眾監(jiān)督機制,讓大家共同把好食品安全衛(wèi)生關(guān)。我們成立了由校領(lǐng)導(dǎo)、家長代表、學(xué)生代表等組成的膳管會,不定期舉行碰頭會,監(jiān)督以收費標(biāo)準(zhǔn)、成本利潤控制、飯菜質(zhì)量、開支結(jié)構(gòu)為重點,行使對食堂的監(jiān)督、檢查等職能。

  同時,注重加強對食堂從業(yè)人員的衛(wèi)生知識培訓(xùn),每學(xué)期學(xué)校都會對食堂從業(yè)人員進行衛(wèi)生知識、加工操作規(guī)范、服務(wù)水平等方面的培訓(xùn),通過培訓(xùn)使全體從業(yè)人員從思想上明確自己的一切工作都牽涉到師生健康和生命安全,從而養(yǎng)成自覺的衛(wèi)生習(xí)慣和按衛(wèi)生要求操作的規(guī)程。

 。2)健全制度,責(zé)任到人。校長是食堂衛(wèi)生安全的第一責(zé)任人,分管后勤副校長、總務(wù)主任和事務(wù)長負(fù)責(zé)具體的管理工作。同時建立了一系列的規(guī)章制度,如食堂管理制度、餐飲衛(wèi)生管理制度、食堂消毒制度、采購食品制度、采購索證制度、食品驗收制度、食品倉儲衛(wèi)生制度、食堂食品安全應(yīng)急預(yù)案、從業(yè)人員體檢培訓(xùn)制度等。

 。3)抓好源頭管理。為確保師生飲食安全,把好食品采購關(guān),嚴(yán)防食物的中毒事故的發(fā)生,食堂與各食品供應(yīng)商簽訂了食品蔬菜供貨合同,認(rèn)真做好取證,索證工作,堅決不購買無證商販的食品蔬菜。

 。4)把好食品蔬菜的驗收關(guān)。倉庫驗收員工作認(rèn)真負(fù)責(zé),每次購進的食品、蔬菜和調(diào)味品等都要進行仔細(xì)的檢查驗收,嚴(yán)格保證食品蔬菜的質(zhì)量,保證劣質(zhì)食品與“三無”食品不進倉庫。

 。5)把好食品衛(wèi)生關(guān)。在保證食品蔬菜質(zhì)量的同時,認(rèn)真做好消毒、清洗等食品衛(wèi)生工作,確保師生吃上“放心菜”,從洗菜到燒菜層層落實,責(zé)任到人。不提供涼拌食物。

 。6)保證就餐衛(wèi)生。餐具每餐消毒,確保不發(fā)生傳染性疾病。

 。7)堅持留樣制度。每個品種的留樣量均不少于125克,在冷藏條件下存放48小時。

  (8)從業(yè)人員持證上崗,規(guī)范操作。食堂從業(yè)人員定期參加衛(wèi)生防疫部門體檢與食品衛(wèi)生知識培訓(xùn),按規(guī)定穿戴工作服、工作帽,并能做到不留長發(fā),不留長指甲,不戴手飾,注意個人衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生。有專用衣櫥,個人衣物不帶入食品處理區(qū)。每天不定期進行垃圾清理,食堂各個區(qū)域的`衛(wèi)生情況良好。嚴(yán)禁非食堂工作人員進入操作間。

 。9)附屬設(shè)施比較齊全。各門窗有防蠅、防塵設(shè)施;有專用的餐具消毒柜;有專用的半成品、成品的工具和容器,有明顯的標(biāo)志并能分開使用;有專用帶蓋的廢棄物容器;有食品存放架,做到分類存放,保證有良好的通風(fēng)效果。

  三.存在的問題

  1.因?qū)W校經(jīng)費有限,食堂第二餐廳為鋼架結(jié)構(gòu)簡易餐廳,用餐環(huán)境相對較差。

  2.學(xué)校食堂沒有配備發(fā)電機組,一旦臨時停電,學(xué)生用餐就會受到極大影響。

  3.學(xué)生食堂操作間至烹飪間之間沒有推車通道,食材在操作間切配好后只能靠人力抬至烹飪間。

  4.菜品比較單一。

  在今后的工作中,我們要用更加細(xì)致的作風(fēng),把學(xué)校的食堂工作干得更好,讓師生吃得滿意、吃得健康、吃得安全。

  財務(wù)收支真實性檢查自查報告 13

  按照上級財務(wù)局、團計財科的要求,學(xué)校組織相關(guān)人員就近兩年來學(xué)校的財務(wù)收支管理工作和學(xué)校內(nèi)控制度認(rèn)真進行了全面自查。在自查中,我們嚴(yán)格按照文件規(guī)定的要求,逐項開展自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、財務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況

  我校能嚴(yán)格按照上級財政部門、師教體局的規(guī)定,開展財務(wù)活動,在每項經(jīng)濟事務(wù)中,能依照財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)制度辦理。

  1、建立健全了學(xué)校財務(wù)管理內(nèi)控制度。學(xué)校配有專門的財務(wù)辦公室,配有專職財務(wù)人員3人處理日常相關(guān)的財務(wù)業(yè)務(wù),學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報,及時調(diào)整財務(wù)支出。財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務(wù)能力,能按照《中小財務(wù)制度》的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬,會計科目使用合理,平時報表準(zhǔn)確、及時,數(shù)據(jù)真實。財務(wù)人員能及時對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù),當(dāng)天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項資金的性質(zhì),嚴(yán)格做到?顚S谩(yán)格執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序,形成了學(xué)校經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項事項的經(jīng)辦、驗收、審批內(nèi)部相互監(jiān)督和制約機制。

  2、建立了財務(wù)管理人員控制責(zé)任機制。在每一項財務(wù)制度中,都規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)。各類人員各司其職,共同完成好學(xué)校財務(wù)的管理工作,確保財務(wù)收支管理工作有序、高效地開展。由于對財務(wù)人員崗位的職責(zé)明確,要求在工作中,必須堅持“收支有據(jù)”的原則,嚴(yán)防虛、假的經(jīng)濟事項發(fā)生。強調(diào)財務(wù)過程管理,做好財務(wù)管理的每一個環(huán)節(jié)。學(xué)校實施了財務(wù)收支內(nèi)部審核制度,工會加強了對學(xué)校財務(wù)收支的審核力度。堅持學(xué)校財務(wù)定期公示。

  3、廣泛宣傳、暢通渠道。認(rèn)真開好了校務(wù)會、行政會、教職工會、學(xué)生會、家長會,大力宣傳“兩免一補”政策和農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革政策。利用廣播、黑板報和宣傳畫,同時各班主任及時向所有學(xué)生和家長發(fā)放宣傳資料,讓學(xué)生及家長和社會了解了今年的惠民政策,切實感受到黨和政府政策的溫暖。學(xué)校利用展板辦了專題宣傳欄,對該政策的重大意義、具體內(nèi)容等向廣大學(xué)生及家長進行了廣泛的宣傳,使新機制改革的內(nèi)容更加深入人心。

  4、加強學(xué)校財務(wù)管理,做好財務(wù)預(yù)決算工作,保證學(xué)校正常運行。我校按照學(xué)校財務(wù)管理制度,制訂了學(xué)校財務(wù)預(yù)決算實施細(xì)則和管理辦法,嚴(yán)格財務(wù)收支預(yù)決算制度。年初,學(xué)校財務(wù)人員及時編制并上報了年度財務(wù)預(yù)算,在平時的日常工作中,比照預(yù)算做好經(jīng)費收支工作。做到了年初有預(yù)算,年終有決算,使學(xué)校各項財務(wù)收支有計劃,統(tǒng)籌使用。

  二、財務(wù)收支管理情況

  1、收入管理:學(xué)校收入主要是財政撥款收入。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級的收費規(guī)定。由于我校是義務(wù)教育學(xué)校,按上級的收費規(guī)定沒有向?qū)W生收取其他任何費用。實施“收支兩條線”的管理規(guī)定,沒有截留或擅自坐支應(yīng)交款項,更沒有隱匿不報的.現(xiàn)象,很好的禁止了一切亂收費現(xiàn)象的發(fā)生。嚴(yán)格按照會計法規(guī)和制度執(zhí)行,進行統(tǒng)一管理和核算。從而規(guī)范了學(xué)校資金運作行為、增強了對學(xué)校資金的監(jiān)管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。

  2、支出管理:學(xué)校支出包括學(xué)校開展教育教學(xué)及其他活動發(fā)生的各項費用。學(xué)校能根據(jù)年初支出預(yù)算開支經(jīng)費,確保了公用經(jīng)費的使用發(fā)揮了最大效益。嚴(yán)格按照學(xué)校經(jīng)費開支制度執(zhí)行和資金使用范圍列支經(jīng)費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象發(fā)生。在經(jīng)費的列支中,能按照相關(guān)規(guī)定提取招待費和職工福利費。外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等費用能按照規(guī)定執(zhí)行,該由單位支付的由單位報銷,該由個人承擔(dān)的費用,學(xué)校不予報銷。

  3、學(xué)校的日常公用品的采購均由團采購辦公室負(fù)責(zé),由團財務(wù)、紀(jì)委、工會代表共同組成,采購均按程序辦理,納入政府采購。所有支出憑證都有經(jīng)手人、驗收人或證明人、領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。從而杜絕了支出無序操作,確保了資金合理使用。在經(jīng)費支出過程中,所有原始憑證合理、合規(guī),做到了內(nèi)容真實、完整,憑證合法,手續(xù)齊全。

  三、資產(chǎn)的管理

  團財務(wù)核算中心為學(xué)校設(shè)置了固定資產(chǎn)賬戶,建立學(xué)校固定資產(chǎn)總賬和明細(xì)賬,為進一步完善固定資產(chǎn)臺賬,學(xué)校建立資產(chǎn)卡片、臺賬制度,將原不規(guī)范的進一步規(guī)范和完善。嚴(yán)格要求對學(xué)校所有資產(chǎn)的購進、報廢、轉(zhuǎn)讓要填寫申報表和政府采購,以報損報廢,做到資產(chǎn)清晰。財產(chǎn)物資按上級有關(guān)部門的規(guī)定,設(shè)立固定資產(chǎn),建立了專項管理制度。所有財產(chǎn)物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。每年定期對固定資產(chǎn)進行清理,按相關(guān)規(guī)定對報損、報廢的財產(chǎn)進行申報、審批,做到了帳帳相符,帳物相符。

  通過自查,學(xué)校的資產(chǎn)管理規(guī)范,沒有鋪張浪費現(xiàn)象發(fā)生、也沒有發(fā)生過財產(chǎn)上的損失。學(xué)校的往來資金入賬處理手續(xù)完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。

  四、自查取得的成效

  本次通過對學(xué)校內(nèi)控制度和財務(wù)收支管理工作的自查,取得了很好的效果。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視,對本次自查思想認(rèn)識到位,工作措施到位。二是在學(xué)校內(nèi)控制度和財務(wù)管理方面,工作實在,各項制度健全,并能得到很好的落實。三是自律監(jiān)管力度和工會經(jīng)審組內(nèi)部審計力度強。保證了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運轉(zhuǎn),不斷提高了學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量。

  今后,我們將進一步嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理的規(guī)章制度,完善學(xué)校財務(wù)內(nèi)控的長效機制,努力做好學(xué)校財務(wù)管理工作,力爭再上新臺階。

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