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經(jīng)營檢查自查報(bào)告
在當(dāng)下社會(huì),報(bào)告使用的頻率越來越高,通常情況下,報(bào)告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。你所見過的報(bào)告是什么樣的呢?以下是小編收集整理的經(jīng)營檢查自查報(bào)告,歡迎大家分享。
經(jīng)營檢查自查報(bào)告1
根據(jù)集團(tuán)公司的要求,為了做好迎接公司下半年經(jīng)營管理檢查工作,提高公司經(jīng)營管理水平,我部對(duì)經(jīng)營管理工作進(jìn)行了自查,F(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下:
一、檢查經(jīng)營管理體系、經(jīng)營管理制度的建設(shè),建立高效、科學(xué)的經(jīng)營管理機(jī)制。
根據(jù)集團(tuán)公司、我單位及本部門實(shí)際工作需要,經(jīng)營管理部建立了相應(yīng)的多項(xiàng)經(jīng)營管理辦法。其中主要包括:合同管理辦法、合同評(píng)審制度、項(xiàng)目施工預(yù)算制度、材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收管理、項(xiàng)目責(zé)任追究辦法、施工現(xiàn)場(chǎng)材料的保管等。各項(xiàng)經(jīng)營管理管理辦法的制定為經(jīng)營管理部今后工作的開展提供了依據(jù),也為提高項(xiàng)目經(jīng)營管理管理水平做了鋪墊。經(jīng)營管理部計(jì)劃通過各種途徑作好經(jīng)營管理制度的學(xué)習(xí)、宣傳與貫徹工作。并通過多種方式開展的經(jīng)營管理知識(shí)宣傳活動(dòng),提高管理工作的透明度。通過完善內(nèi)部控制制度,進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營監(jiān)督和經(jīng)營管理,使經(jīng)營工作的開展有據(jù)可依。
二、經(jīng)營管理招投標(biāo)管理、采購管理制度及辦法的執(zhí)行。
根據(jù)公司及本單位相關(guān)制度,對(duì)經(jīng)營管理采購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí),重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性;根據(jù)20xx年以來簽訂的采購合同,對(duì)各類采購經(jīng)營管理的數(shù)量、名稱、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí);針對(duì)主要經(jīng)營管理的采購,對(duì)訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行了摸底,對(duì)資源市場(chǎng)內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)比較;認(rèn)真分析市場(chǎng)走勢(shì),對(duì)所用經(jīng)營管理材料進(jìn)行了價(jià)格評(píng)估,對(duì)采購時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排,采用規(guī)模、批量采購的方式,降低采購成本;對(duì)經(jīng)營管理結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查,杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對(duì)外付款,付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題;對(duì)采購經(jīng)營管理的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查,確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
三、做好經(jīng)營預(yù)算及評(píng)價(jià)、落實(shí)集團(tuán)管理規(guī)定
根據(jù)公司與項(xiàng)目部簽訂的'經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書,認(rèn)真對(duì)成本、費(fèi)用目標(biāo)進(jìn)行分解、控制、分析與評(píng)價(jià)。定期進(jìn)行經(jīng)營綜合分析,及時(shí)提出經(jīng)營控制措施和建議;定期對(duì)各項(xiàng)目的經(jīng)營情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
四、經(jīng)營管理部的工作策略反思。
經(jīng)營管理部作為職能部門,努力做好本職工作,同時(shí)為各部門及項(xiàng)目部服務(wù),為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好助手。根據(jù)需要(如上市),經(jīng)營管理部適時(shí)牽頭制定新的經(jīng)營管理制度,作為公司經(jīng)營管理的依據(jù)。
五、存在的問題及原因。
1.在制度健全方面,制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符,需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對(duì)比較刻板,不是很靈活,而經(jīng)營管理的日常管理工作多面向于現(xiàn)場(chǎng)管理,這就存在于制定的制度在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作起來難免會(huì)發(fā)生沖突,現(xiàn)場(chǎng)管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約,所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善,得以推廣和發(fā)展。
2.經(jīng)營管理計(jì)劃的不及時(shí)性。項(xiàng)目經(jīng)營管理臨時(shí)計(jì)劃變化較多,同時(shí),項(xiàng)目計(jì)劃無法及時(shí)提交經(jīng)營管理部,導(dǎo)致經(jīng)營管理計(jì)劃也無法按照規(guī)定實(shí)施,與項(xiàng)目管理產(chǎn)生沖突。
3.對(duì)市場(chǎng)上材料價(jià)格的了解渠道相對(duì)比較單一,難免會(huì)造成成本的增加,F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、造價(jià)信息,在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查,充分的了解各種經(jīng)營管理的價(jià)格、性能等信息。
六、今后努力的方向。
1.進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上,學(xué)習(xí)集團(tuán)公司以及其他公司先進(jìn)的經(jīng)營管理管理辦法,取其精華來充實(shí)完善各項(xiàng)制度。
2.加強(qiáng)經(jīng)營管理計(jì)劃管理。為了確保經(jīng)營管理計(jì)劃的嚴(yán)肅性,提高經(jīng)營管理計(jì)劃的準(zhǔn)確率,杜絕計(jì)劃隨意性,本著“經(jīng)營管理進(jìn)場(chǎng),計(jì)劃先行”的原則,嚴(yán)格要求計(jì)劃的制定,控制成本。
3.按照集團(tuán)要求選定合格供應(yīng)商、分包商,嚴(yán)格招、議標(biāo)流程。
4.強(qiáng)化項(xiàng)目成本制度控制,細(xì)化成本分析,做到對(duì)標(biāo)管理,制定詳細(xì)的經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任書,并強(qiáng)化執(zhí)行控制力度。
5.加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)營管理意識(shí),提升項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)成本控制能力。
6.加強(qiáng)經(jīng)營管理各部門之間工作協(xié)調(diào)的力度。
7.落實(shí)學(xué)習(xí)好兩個(gè)農(nóng)場(chǎng)生物資產(chǎn)計(jì)價(jià)管理。
經(jīng)營檢查自查報(bào)告2
前段時(shí)間,市辦事處、銀監(jiān)分局分別對(duì)我縣的經(jīng)營管理工作、職工營銷貸款、擔(dān)保公司擔(dān)保貸款以及貸款新規(guī)貫徹執(zhí)行、存款帳戶、內(nèi)控四項(xiàng)制度貫徹落實(shí)等情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查,檢查中發(fā)現(xiàn)了許多問題。近期,省聯(lián)社稽核大隊(duì)將對(duì)我縣聯(lián)社實(shí)施合規(guī)經(jīng)營專項(xiàng)稽核,綜合評(píng)價(jià)我縣聯(lián)社的合規(guī)程度,檢查涉及面廣,針對(duì)經(jīng)營業(yè)務(wù)約400個(gè)具體項(xiàng)目。
為了迎接省聯(lián)社檢查組的到來,我社及時(shí)組織全體人員召開自查糾改工作動(dòng)員會(huì),對(duì)我社的財(cái)務(wù)、信貸、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)等涉及信用社經(jīng)營管理的全部?jī)?nèi)容進(jìn)行了自查自糾。為確保自查工作取得成效,我們成立兩個(gè)合規(guī)自查自糾小組,落實(shí)責(zé)任,分工明確,一是信貸人員成立信貸管理類自查小組,由張明負(fù)責(zé);第二個(gè)是內(nèi)勤人員成立財(cái)務(wù)現(xiàn)金類自查小組,由楊雯負(fù)責(zé),社主任負(fù)責(zé)本次糾改工作的全面監(jiān)督檢查。現(xiàn)就檢查及糾改情況匯報(bào)如下:
一、財(cái)務(wù)方面
財(cái)務(wù)現(xiàn)金檢查小組對(duì)我社的對(duì)公賬戶管理、大額取款預(yù)約登記、抹帳登記、憑證印章、可疑交易、柜員卡授權(quán)、核銷、置換登記等方面進(jìn)行了全面、細(xì)致的檢查,主要對(duì)從20xx年1月至現(xiàn)在財(cái)務(wù)類所有內(nèi)容進(jìn)行了檢查糾改。
1、對(duì)于對(duì)公賬戶管理方面。我社現(xiàn)有對(duì)公存款賬戶13個(gè),對(duì)全部對(duì)公賬戶的開戶資料、對(duì)帳單發(fā)出、收回、預(yù)留印鑒等進(jìn)行了檢查。檢查發(fā)現(xiàn)其中有2個(gè)賬戶與實(shí)際法人不符,因?yàn)榭蛻粢迅鼡Q了法人,
檢查時(shí),我社的預(yù)留賬戶信息仍為原法人,針對(duì)此問題,內(nèi)勤人員及時(shí)與相關(guān)單位取得聯(lián)系,完善了客戶信息,變更了法人資料,確保對(duì)公存款賬戶符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》及其他相關(guān)規(guī)定。
2、檢查小組通過查閱20xx年1月1日至現(xiàn)在的所有憑證,主要針對(duì)大額現(xiàn)金取款預(yù)約、抹帳登記、憑證印章加蓋、作廢憑證等進(jìn)行了全面自查。規(guī)范了大額現(xiàn)金取款預(yù)約制度,補(bǔ)充完善了登記簿,裝訂了取款人身份證及核查信息并進(jìn)行了歸檔管理;對(duì)每一筆抹帳進(jìn)行了嚴(yán)格審察,補(bǔ)充填寫了抹帳登記簿相關(guān)要素;對(duì)已作廢憑證檢查是否剪角、貼號(hào)、加蓋“作廢”印章等,規(guī)范化作廢憑證管理;查看每份憑證印章是否齊全,不齊的進(jìn)行補(bǔ)齊;查看有無票面登記,補(bǔ)充完善。
3、針對(duì)相關(guān)規(guī)定需設(shè)立的51個(gè)登記簿,逐個(gè)進(jìn)行核對(duì)、檢查,沒有的及時(shí)進(jìn)行了設(shè)立,登記不全的按照相關(guān)規(guī)定補(bǔ)充登記。
4、對(duì)于以前柜員卡授權(quán)管理混亂的情況,設(shè)立了柜員卡交接登記簿,并嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定授權(quán),補(bǔ)齊了授權(quán)委托書。
5、對(duì)于可疑交易報(bào)告的相關(guān)資料進(jìn)行全面檢查,補(bǔ)充完善,事后監(jiān)督的缺失印章的補(bǔ)充加蓋了印章;建立了核銷、置換登記簿。
6、嚴(yán)格庫存現(xiàn)金限額管理,無特殊情況,嚴(yán)禁超庫存限額,5000元以上現(xiàn)金必須入保險(xiǎn)柜管理,嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度辦理。
二、信貸方面
信貸檢查小組對(duì)于存量貸款全部信貸資料逐戶檢查,主要從資料規(guī)范、貸后檢查報(bào)告、五級(jí)分類、新規(guī)執(zhí)行、農(nóng)戶資信檔案等方面進(jìn)
行了全面自查糾改。
1、對(duì)貸款檔案資料進(jìn)行逐戶檢查,主要檢查合同文本填寫是否規(guī)范,對(duì)于沒有填寫資金回籠賬號(hào)、戶名、開戶行,沒有約定支付方式等要素要素填寫不全的進(jìn)行補(bǔ)充完善。
2、重點(diǎn)對(duì)萬元以上貸款按季補(bǔ)齊了貸后檢查報(bào)告,對(duì)我社僅有的一個(gè)公司客戶按月補(bǔ)充貸后檢查報(bào)告。
3、按季度打印了30萬元以下自然人矩陣分類認(rèn)定表,裝訂成冊(cè),30萬元以上逐筆打印五級(jí)分類認(rèn)定表,并報(bào)聯(lián)社審批后裝訂入檔。并做好會(huì)議記錄,30萬元以上逐筆說明。
4、重點(diǎn)檢查了10萬元以上貸款的支付資料,對(duì)于采取自主支付的補(bǔ)充完善資金使用情況相關(guān)資料,受托支付的完善了有關(guān)資金使用的合同、協(xié)議等,并打印了支付通知書,一并裝訂入檔管理。
5、檢查貸款資料申請(qǐng)、征信查詢、調(diào)查報(bào)告、審批、發(fā)放等時(shí)間的前后順序是否合理,時(shí)間順序不對(duì)的及時(shí)進(jìn)行更正,并確保以后發(fā)放貸款必須嚴(yán)格操作程序,并指定專管員審查。
6、聯(lián)社檢查組檢查出我社信用戶利率執(zhí)行不準(zhǔn)確的`問題,我社及時(shí)組織信貸人員認(rèn)真學(xué)習(xí),并從檢查日起,一律執(zhí)行9.0‰。
7、對(duì)我社的農(nóng)戶資信檔案進(jìn)行了整理,以前年度缺失及填寫不規(guī)范的內(nèi)容進(jìn)行了全面補(bǔ)充規(guī)范,做好會(huì)議記錄,整理歸檔,統(tǒng)一管理。
8、對(duì)新放貸款嚴(yán)格按照新的貸款管理規(guī)定操作,規(guī)范信貸資料,特別是對(duì)借款人、擔(dān)保人結(jié)婚證、征信報(bào)告、影像資料等收集歸檔,嚴(yán)格按照貸款新規(guī)的支付管理操作,確保貸款資金使用的真實(shí)、合規(guī)。
三、其他方面
我社及時(shí)聯(lián)系了綠化行業(yè)人員,為院內(nèi)花園種植了綠化苗木;更換了原來陳舊、破爛的辦公桌椅,美化了辦公環(huán)境;安裝了太陽能,整修了自來水管道等,全面提高了我社企業(yè)文化建設(shè)。
組織全社人員對(duì)監(jiān)控設(shè)備的操作作用進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)熟練,并對(duì)全社涉及安全保衛(wèi)方面的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了全面檢查,發(fā)現(xiàn)問題的及時(shí)糾改,消除隱患,確保安全無事故。
通過本次全面的自查自糾工作,促進(jìn)了我們更加合規(guī)穩(wěn)健、持續(xù)經(jīng)營,促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利開展,為我社可持續(xù)發(fā)展打下了堅(jiān)定基礎(chǔ)。
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