投資項目自查報告

　　在生活中，我們使用報告的情況越來越多，其在寫作上具有一定的竅門。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編收集整理的投資項目自查報告，希望能夠幫助到大家。

　　投資項目自查報告 篇1

縣發(fā)改委：

　　根據(jù)市政府辦公廳《關(guān)于切實做好我市擴(kuò)大內(nèi)需中央投資項目落實工作的緊急通知》(黃政辦明電[XX]18號)的文件要求，我局召開了專題會議并組織有關(guān)人員進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、工程建設(shè)及情況

　　(一)列入XX年新增1000億元**惠民家園廉租住房建設(shè)項目

　　1、XX年7月在縣城城西新區(qū)龍江路與西武路交匯入惠民家園配建廉租住房41套、建筑面積20xxm2，項目總投資492萬元，下達(dá)計劃投資246萬元(現(xiàn)已下達(dá)246萬元。該工程由黃山市建筑設(shè)計研究院規(guī)劃，贛州建筑設(shè)計研究院設(shè)計，縣安泰房地產(chǎn)開發(fā)公司代建，通過公開招標(biāo)由縣新興建安公司中標(biāo)承建，監(jiān)理公司為國泰工程監(jiān)理有限公司，工程于XX年2月竣工。

　　2、XX年7月繼續(xù)在縣城城西龍江路與西武路交匯處惠民家園二期配建廉租住房60套、建筑面積3000m2，項目總投資700萬元，下達(dá)計劃投資390萬元。該工程由黃山市建筑設(shè)計研究院規(guī)劃，贛州建筑設(shè)計研究院設(shè)計，縣安泰房地產(chǎn)開發(fā)公司代建，通過公開招標(biāo)由縣新興建安公司中標(biāo)承建，監(jiān)理公司為國泰工程監(jiān)理有限公司，工程于XX年2月竣工。

　　(二)列入XX年新增1300億元**惠民家園二期建設(shè)項目

　　1、XX年7月在縣城城西新區(qū)龍江路與西武路交匯處惠民家園二期配建廉租住房50套、建筑面積2500m2，項目投資700萬元，下達(dá)計劃投資310萬元。該工程由黃山市建筑設(shè)計研究院規(guī)劃，贛州建筑設(shè)計研究院設(shè)計，縣安泰房地產(chǎn)開發(fā)公司代建，通過公開招標(biāo)由縣新興建安公司中標(biāo)承建，監(jiān)理公司為國泰工程監(jiān)理有限公司，目前工程已封頂，正在室內(nèi)室外裝修和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，力爭在XX年9月底前竣工交付使用。

　　2、XX年4月在縣城城西新區(qū)龍江路與西武路交匯處惠民家園三期建廉租住房50套、面積2500m2，項目總投資325萬元，下達(dá)計劃投資為325萬元。該工程由黃山市建筑設(shè)計研究院規(guī)劃，贛州建筑設(shè)計研究院設(shè)計，縣安泰房地產(chǎn)開發(fā)公司代建，通過公開招標(biāo)由縣新興建安公司中標(biāo)承建，監(jiān)理公司為國泰工程監(jiān)理有限公司，目前項目進(jìn)展順利，基礎(chǔ)工程基本完工，力爭XX年12月底前竣工交付使用。

　　二、資金落實情況

　　根據(jù)省、市等上級部門對廉租住房建設(shè)資金有關(guān)規(guī)定要求，XX年第一批中央投資項目：項目總投資1192萬元，下達(dá)計劃投資為636萬元(其中中央補(bǔ)助資金計劃下達(dá)為172萬元，地方計劃配套資金為464萬元)，XX年1月中央新增投資項目補(bǔ)助資金82萬元、90萬元已全部撥付到位，地方配套資金215萬元和省級債券轉(zhuǎn)貸市縣安排資金108萬元，合計323萬元已撥付到位。目前地方配套資金缺口141萬元，沒有落實撥付到位。XX年第二批列入1300億元中央投資項目：項目總投資325萬元，下達(dá)計劃投資為635萬元(其中中央補(bǔ)助資金計劃下達(dá)為150萬元，地方配套資金下達(dá)計劃數(shù)為485萬元)。XX年4月中旬新增投資項目補(bǔ)助資金二期75萬元、三期75萬元，合計150萬元已全部撥付到位，地方配套資金缺口48萬元沒有落實撥付到位。

　　三、規(guī)劃項目實施

　　我局按照國債項目管理辦法要求，對新增中央投資項目嚴(yán)格按照項目“四制”要求，認(rèn)真執(zhí)行國債項目各項審批程序，已基本完備各項手續(xù)的審批，現(xiàn)正對已竣工項目積極組織竣工綜合驗收和項目的`審計。

　　四、整改措施

　　通過自查，主要存在的問題是地方配套資金沒有按計劃落實到位，下一步主要會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)積極落實地方債券轉(zhuǎn)貸縣安排資金626萬元撥付到位，按照“三個”百分之百的要求，狠抓工作落實。

　　一是要進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化緊迫意識，以高效率推進(jìn)項目建設(shè);

　　二是要進(jìn)一步加快建設(shè)進(jìn)度，緊緊圍繞重點項目建設(shè)任務(wù)，制訂詳細(xì)的工作計劃和時間進(jìn)度表;

　　三是要進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查。第一是積極落實建設(shè)資金;第二是高度重視工程質(zhì)量和安全生產(chǎn);第三是認(rèn)真抓好責(zé)任落實;第四是確保工程廉潔推進(jìn)。

　　投資項目自查報告 篇2

　　根據(jù)xx縣委辦公室xx縣人民政府辦公室《關(guān)于開展全縣行政事業(yè)單位“五活”工作的通知》（X辦〔20xx 82號）文件要求，縣水務(wù)局立即安排部署，落實專人負(fù)責(zé),對我局有關(guān)縣政府投資項目合同進(jìn)行認(rèn)真摸排活理,現(xiàn)將自查情

　　況報告如下：

　　一、項目概況

　　20xx年至20xx年，縣財政投資水利項目共21項，現(xiàn)已全部建設(shè)完成，簽訂合同共17份。根據(jù)已簽訂合同要求，縣政府投入資金總額應(yīng)為4567.419萬元，現(xiàn)已撥付1903.0474萬元，縣財政尚欠款金額為2664.3716萬元。現(xiàn)已竣工項目分為兩類：已竣工未審計工程和已竣工驗收審計（未完成結(jié)算的）工程。

　　具體項目工程款結(jié)算情況如下：

　　（一）已竣工未審計項目工程款結(jié)算情況

　　xx縣水務(wù)局承擔(dān)政府投資項目已竣工未審計工程共13項，其中各工程完成情況分為三類：已竣工在審工程、已竣工未驗收未審計工程、已竣工已驗收未審計工程。各項目具體分類情況如下：

　　（1）xx縣20xx年宵町劉村治理片水利工程，簽訂合同金額為332.0534萬元，竣工決算金額為355.8267萬元，縣財政欠款金額為355.8267萬元。68.242萬元，竣工xx縣水利中心站建設(shè)工程，簽訂合同金額為68.242萬元，竣工決算金額為68.242萬元，縣財政欠款金額為68.242萬元

　　xx縣鳳凰溝溢流壩工程，簽訂合同金額為82.7774萬元，縣財政預(yù)撥付金額為90.2859萬元，縣財政已撥付金額為66.2219萬元，欠款金額為24.064萬元。

　　xx縣20xx年病危橋修復(fù)新打機(jī)井工程，簽訂合同金額為440.9839萬元，縣財政預(yù)撥付金額為449.015萬元，縣財政欠款金額為449.015萬元。已竣工未驗收未審計工程。

　　xx縣S307線路邊溝整修工程現(xiàn)已竣工，簽訂合同金額為52.3351萬元，縣財政預(yù)撥付金額為52.3351萬元，縣財政已撥付40萬元，縣財政欠款金額為12.3351萬元。

　　xx縣花溝鎮(zhèn)、陳大鎮(zhèn)機(jī)井工程，簽訂合同金額為149.6萬元，縣財政預(yù)撥付金額為149.6萬元，縣財政欠款金額為149.6萬元。

　　xx縣20xx年龍山西陽及曹市鎮(zhèn)綜合治理工程，簽訂合同金額為619.1856萬元，縣財政預(yù)撥付金額為619.1856萬元，縣財政欠款金額為619.1856萬元。

　　xx縣20xx年“7工淮杯”獎補(bǔ)項目宵町鎮(zhèn)、石弓鎮(zhèn)綜合治理工程，簽訂合同金額為192.3828萬元，縣財政預(yù)撥付金額為192. 3828萬元，縣財政已撥款xxx.6680萬元，縣財政欠款金額為57.7148萬元。

　　xx縣20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項治理工程簽訂合同金額為97.20xx萬元，縣財政預(yù)撥付金額為97.20xx萬元，縣財政已撥款68.0457萬元，縣財政欠款金額為29.1624萬元

　　xx縣20xx年病危橋修復(fù)及新打機(jī)井工程，簽訂合同金額為362.5789萬元，縣財政預(yù)撥付金額為362.5789萬元，縣財政欠款金額為362.5789萬元。

　　3.已竣工已驗收未審計工程。

　　xx縣xx鎮(zhèn)王營村橋梁工程現(xiàn)已竣工，簽訂合同金額為36.2479萬元，縣財政預(yù)撥付金額為36.2479萬元，縣財政欠款金額為36.2479萬元。

　　xx縣xx鎮(zhèn)王營村抗旱打井工程已竣工，簽訂合同金額為30.5505萬元，縣財政預(yù)撥付金額為30.5505萬元，縣財政已撥付金額為24.4404萬元，現(xiàn)縣財政欠款金額為6.1101萬元。

　　xx縣100萬只羊產(chǎn)業(yè)項目龍山養(yǎng)殖場橋梁工程已竣工，簽訂合同金額為27.9971萬元，縣財政預(yù)撥付29.5萬元，現(xiàn)已撥付22.3977萬元，縣財政欠款金額為7.1023萬元。

　　(二)已竣工驗收審計(未完成結(jié)算的)項目工程款結(jié)算情況

　　xx縣水務(wù)局承擔(dān)的政府投資項目已竣工驗收審計未完成結(jié)算的項目工程共3項。具體資金結(jié)算情況如下：

　　1.xx縣20xx年病險橋梁修復(fù)及新打機(jī)井工程，xx縣水利工程處負(fù)責(zé)，工程竣工時間為20xx年7月30日，簽訂合同金額為552.7738萬元，縣財政預(yù)撥付金額為552.7738萬元，縣財政已撥付金額為276.3870萬元，現(xiàn)欠款金額為276.3868萬元。

　　2. xx縣20xx年禾景農(nóng)業(yè)示范園灌溉系統(tǒng)配套工程現(xiàn)已竣工，簽訂合同金額為45.8萬元，縣財政預(yù)撥付金額為45.8萬元，縣財政欠款金額為45.8萬元。

　　xx縣武家河道源橋工程，合肥公路橋梁工程有限責(zé)任公司承包，完工時間為20xx年6月30日。簽訂合同金額為xxx5.1855萬元（其中市級投資1045.10萬元），縣財政已撥付金額為xxx.086萬元，縣財政欠款金額為xxxx萬元。

　　xx縣武家河道源橋老子生態(tài)園綠化工程，為xxxx1恒路橋工程有限公司承包，完工時間為20xx年12月18日。簽訂合同金額為xxxx.5xxx萬元，縣財政已撥付金額為xxx.5xxx萬元，縣財政欠款金額為15萬元。

　　二、自查結(jié)論

　　20xx年至20xx年，我局對縣政府投資項目建設(shè)的的各個環(huán)節(jié)是嚴(yán)格按照相關(guān)類別項目專項管理辦法的`規(guī)定執(zhí)行的：

　　一是對工程專項資金實行統(tǒng)一管理。專戶儲存、專款專用、專賬核算，根據(jù)工程進(jìn)度，對縣級以上財政資金實行財政報賬制度。

　　二是主動接受審計、監(jiān)察部門監(jiān)督檢查，防止滯留、挪用現(xiàn)象，確保項目建設(shè)資金規(guī)范、安全、有效運行。

　　三是在工程經(jīng)費撥付上，嚴(yán)格履行合同，及時支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，每筆資金先監(jiān)理工程師審核，總監(jiān)理工程師簽字，后經(jīng)建設(shè)單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、主要負(fù)責(zé)人簽字，再經(jīng)財政局分管負(fù)責(zé)人簽字財政局農(nóng)業(yè)股支付。

　　20xx年以來，我縣水利專項資金能按上級計劃安排使用，均無截留、挪用、移用、貪污侵占等違紀(jì)違法行為。

　　我局在充分認(rèn)識到資金的重要性和特殊性的基礎(chǔ)上，以高度的責(zé)任感、使命感和工作熱情，使資金的安排使用發(fā)揮出最大效益，實現(xiàn)工程項目建設(shè)的最終目標(biāo)。

　　以上是我縣水務(wù)局對20xx年以來承擔(dān)的政府投資項目合同活理的所有情況

　　投資項目自查報告 篇3

　　按照衡發(fā)改稽[XX]02號文件要求，我局聯(lián)合**市監(jiān)察局于10月下旬起對全市XX年以來國家投資項目進(jìn)行了一次全面自查。檢查采取現(xiàn)場踏看、查閱資料與座談相結(jié)合的方式，重點檢查資金使用、工程進(jìn)度、建設(shè)質(zhì)量和項目管理等情況。現(xiàn)將具體情況匯報如下：

　　一、國家投資項目落實情況

　　近年來，我市一方面搶抓機(jī)遇爭取國家資金支持，另一方面加強(qiáng)政府性投資項目的管理和改革，項目建設(shè)基本上能夠按照基本建設(shè)程序和項目管理規(guī)定的要求組織實施和管理，發(fā)揮了政府投資的引導(dǎo)和帶動作用，促進(jìn)了我市經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

　　(一)政府性投資效益明顯。近年來，政府性投資方向明確，投資范圍覆蓋了基礎(chǔ)設(shè)施、教育、文化、衛(wèi)生、交通等公共服務(wù)產(chǎn)品，有效推動了我市經(jīng)濟(jì)社會和諧發(fā)展。農(nóng)村安全飲水工程的建設(shè)有效解決了太平鄉(xiāng)、長坪鄉(xiāng)等一些貧困邊遠(yuǎn)地區(qū)的百姓缺水、衛(wèi)生用水問題，提高了老百姓的生活質(zhì)量；大義新白石村小學(xué)、上架中學(xué)、小水鎮(zhèn)小圩小學(xué)、**市三中等學(xué)校建設(shè)改善了教學(xué)條件、推進(jìn)了教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展；水東江街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、永濟(jì)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、泗門洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院、三都鎮(zhèn)衛(wèi)生院等一批衛(wèi)生服務(wù)硬件設(shè)施的建設(shè)，較好地緩解了老百姓看病難、看病貴等問題；檢察院技偵大樓、法院審判庭的建設(shè)為推進(jìn)全市法治工作提供了有力保障。另外，由于國家資金的引導(dǎo)帶動，一些民間資本主動投入到公共設(shè)施建設(shè)中。如三都鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)一些有錢老板主動出錢為家鄉(xiāng)修路、建學(xué)校，三都鎮(zhèn)朗生小學(xué)就是采取國家投入一部分、本地老板出資捐建一部分的方式建成。

　　(二)項目建設(shè)管理到位。政府性投資項目作為國家的民生工程，倍受社會關(guān)注，也得到了各項目責(zé)任單位和建設(shè)單位的重視。1、項目前期工作基本上按項目管理要求做到位。都能相應(yīng)地制定安全生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)管理，工程施工、監(jiān)理、驗收等規(guī)章制度。2、項目計劃執(zhí)行不走樣。項目單位能夠做到加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、組建項目管理機(jī)構(gòu)，項目實施過程按基本建設(shè)程序要求進(jìn)行。按照投資計劃，制定相應(yīng)進(jìn)度控制目標(biāo)，按目標(biāo)計劃施工，項目規(guī)模、性質(zhì)、內(nèi)容控制在項目下達(dá)的投資計劃內(nèi)。3、項目質(zhì)量有保證。各項目建設(shè)單位嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，強(qiáng)化責(zé)任管理，保障了工程建設(shè)質(zhì)量。如水東江街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工程標(biāo)準(zhǔn)高、質(zhì)量好，是全市社區(qū)服務(wù)中心的樣板工程、示范點。**九中宿舍樓工程從動工起，校長每天親臨工地，督促進(jìn)度，檢查質(zhì)量。大義鄉(xiāng)中學(xué)學(xué)生宿舍、新白石村小學(xué)教學(xué)樓等建設(shè)工程都達(dá)到了優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)。

　　(三)項目資金管理規(guī)范。項目建設(shè)單位基本上按照有關(guān)規(guī)定制定了財務(wù)管理制度，設(shè)立了專門帳戶，通過了項目審計，按要求科學(xué)合理使用專項資金。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院維修改造項目由市衛(wèi)生局統(tǒng)一拔付、統(tǒng)一驗收、統(tǒng)一結(jié)帳、統(tǒng)一審計；各學(xué)校建設(shè)項目將資金統(tǒng)一拔付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財稅所，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，學(xué)校負(fù)責(zé)監(jiān)督工程建設(shè)質(zhì)量。農(nóng)業(yè)、水利、檢察院、自來水公司等單位都設(shè)立了專門帳戶，專人管理，專帳拔付。

　　二、存在的.問題

　　從檢查的情況來看，大部分項目都能按項目管理要求和基本建設(shè)程序組織實施和管理，但也有一些項目在實施過程中，存在違反法規(guī)和管理規(guī)定的問題。主要體現(xiàn)在以下幾點：

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金不到位。一些項目投資計劃已下達(dá)，但資金并未到位或沒有足額到位，存在擠占、截留項目資金的問題。如：大義鄉(xiāng)中學(xué)學(xué)生宿舍樓擴(kuò)建項目，計劃已下達(dá)，但資金沒到位。長坪鄉(xiāng)鹿子供水工程、三都鎮(zhèn)南莊小學(xué)等項目未按計劃足額下?lián)苜Y金。

　�。ǘ�）項目資金到位但未啟動。職業(yè)高中實驗樓、法院審判庭項目和XX年國家優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)業(yè)工程良種繁育基地建設(shè)哲橋項目區(qū)蘇明村渠道和石仙村機(jī)耕道工程等國家補(bǔ)助資金或投資已經(jīng)到位項目建設(shè)單位，但項目遲遲未按計劃啟動。

　�。ㄈ�）財務(wù)管理不合法。個別項目不按照《中華人民共和國會計法》和（國債）項目管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行財務(wù)管理和核算。存在沒有按規(guī)定單獨建帳核算、專戶儲存，財務(wù)審批手續(xù)不健全。如地方電網(wǎng)冰災(zāi)恢復(fù)工程，由于搶修時間緊、冰災(zāi)修復(fù)工程量大，對國家補(bǔ)助資金沒有進(jìn)行專戶儲存，而是直接直接拔給受災(zāi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)或從一般帳戶開支或轉(zhuǎn)帳。

　�。ㄋ模┱袠�(biāo)投標(biāo)不規(guī)范。 項目招投標(biāo)工作有不符合法定程序的，甚至違犯《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定。有的公開招標(biāo)項目不辦理招標(biāo)核準(zhǔn)手續(xù)，自行組織招標(biāo)。如交通局的一些通鄉(xiāng)通村公路、財政局的政府采購等。有的雖然履行了招標(biāo)事項核準(zhǔn)手續(xù)，但建設(shè)單位不按核準(zhǔn)的招標(biāo)事項開展招標(biāo)。如**九中、**十中、壇下中學(xué)等校舍改造等。

　　三、幾點建議

　　（一）加強(qiáng)對國家專項投資項目的稽查領(lǐng)導(dǎo)。國家專項投資的項目建設(shè)關(guān)系全局，組織實施好項目，對爭取國家和省更多項目資金的支持、保持我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康快速發(fā)展意義重大。在市委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，發(fā)改部門將稽查工作列入日常工作。各項目建設(shè)單位在發(fā)改、行業(yè)部門的具體指導(dǎo)下，認(rèn)真履行職責(zé)，加大工作力度，不折不扣地完成項目建設(shè)的各項任務(wù)，確保項目按時按質(zhì)建成，發(fā)揮效益。

　　（二）加強(qiáng)政府投資項目規(guī)范化管理。嚴(yán)格政府投資項目管理程序，做到規(guī)范運作。對政府投資項目的立項、招標(biāo)投標(biāo)、規(guī)模調(diào)整、竣工驗收、監(jiān)督管理等全過程做出科學(xué)規(guī)范。紀(jì)檢、監(jiān)察、發(fā)改、財政、建設(shè)、審計和工程項目使用部門，應(yīng)當(dāng)對工程運作全過程進(jìn)行監(jiān)督，并加大公眾參與及公共監(jiān)督力度，提高政府投資項目管理的透明度，使政府投資項目成為“陽光工程”，避免“暗箱操作”。

　�。ㄈ�）制定稽查辦法，明確稽查工作范圍、責(zé)職。為了加強(qiáng)國家專項投資建設(shè)項目的監(jiān)督，保證工程質(zhì)量和資金安全，提高投資效益，建議政府出臺我市國家專項投資建設(shè)項目稽查辦法，明確發(fā)改部門對全市國家專項投資項目的管理稽查職能，由市財政拔付開展稽查工作所需工作經(jīng)費。

　　投資項目自查報告 篇4

　　根據(jù)國土資源部《關(guān)于開展國家投資土地開發(fā)整理項目實施情況檢查的通知》要求，結(jié)合財政部這次對我市國家投資項目檢查過程中提出的要求，我局立即組織耕保、財務(wù)、監(jiān)察、工程技術(shù)等科室及相關(guān)業(yè)務(wù)專家組成檢查機(jī)構(gòu)，對20xx年-20xx年國家投資的土地開發(fā)整理項目進(jìn)行逐個對照檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　1.項目建設(shè)任務(wù)完成情況。

　　該項目于19xx年7月份上報，20xx年7月經(jīng)國土資源部批準(zhǔn)立項，其性質(zhì)為國家投資、地方承擔(dān)的土地開發(fā)重點項目。項目規(guī)模xxx.xx公頃�？偼顿Yxxx萬元。建設(shè)期一年（20xx年10月—20xx年10月）。項目由xxxx規(guī)劃設(shè)計。

　　2、工程建設(shè)完成情況。

　　該項目于20xx年10月20日正式開工，至20xx年10月底全面完成，各項工程完成情況如下：

　　規(guī)劃完成土方179萬立方米，實際完成179萬立方米，完成率100%；規(guī)劃排水溝18.37公里，實際完成18.37公里，完成率100%；規(guī)劃橋涵14座，實際完成14座，完成率100%；規(guī)劃田間道9.49公里，實際完成9.49公里，完成率100%；規(guī)劃生產(chǎn)路5.5公里，實際完成5.5公里，完成率100%；規(guī)劃農(nóng)田防護(hù)工程共植樹28xx0株，實際完成28xx0株，完成率100%。

　　3.項目資金使用與管理情況

　　該項目總投資xxx萬元，全部為中央投資。到位資金xxx萬元，項目實際支出xxx萬元。其中：工程施工費xxx萬元，設(shè)備購置費23.0萬元，前期工作費為29.0萬元，業(yè)主管理費為9.45萬元，不可預(yù)見費10.12萬，竣工驗收費13.13萬元。

　　在資金管理使用方面嚴(yán)格執(zhí)行《土地開發(fā)整理項目資金管理暫行辦法》實行“�？顚Ｓ�、單獨核算、專人管理”，并且嚴(yán)格按照預(yù)算支出使用資金，沒有出現(xiàn)截留、挪用項目資金的情況發(fā)生。

　　4、土地權(quán)屬調(diào)整情況

　　該項目區(qū)土地所有權(quán)均屬xx市xxx鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)、xxx鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)所屬的村集體所有。土地開發(fā)前后土地權(quán)屬界限清楚、明晰，無爭議，不存在土地所有權(quán)的調(diào)整。對新開發(fā)后的土地是那個村集體的，由村集體分別與各承包戶簽訂了土地承包合同。

　　5、工程管護(hù)措施

　　項目竣工后，為搞好項目區(qū)的日常管理和維護(hù)，保證工程設(shè)施能長期、正常運轉(zhuǎn)，真正發(fā)揮效用，市國土資源局土地整理中心及時將新開墾土地使用權(quán)交由所在鎮(zhèn)，由鎮(zhèn)交給所在村，由所在村負(fù)責(zé)管理維護(hù)，并簽訂交接協(xié)議，明確責(zé)任、義務(wù)。村里派專人管理，把責(zé)任落實到人。

　　6、投資效益情況

　　項目建成后新增耕地xxx.xx公頃，目前已進(jìn)入正常收益期，玉米、小麥平均畝產(chǎn)可達(dá)500公斤，畝產(chǎn)值500元左右。項目區(qū)年收益200萬元，三年可收回全部投資。同時，項目區(qū)抗旱、排澇和防止自然災(zāi)害的能力得到加強(qiáng)，水土流失現(xiàn)象得到根本扼制，優(yōu)化了生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的良性發(fā)展和耕地資源的可持續(xù)利用。提高了土地利用率，增加了有效耕地面積，完善了農(nóng)業(yè)基本設(shè)施，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化的發(fā)展，為農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收奠定了堅實的`物質(zhì)基礎(chǔ)。

　　7、項目組織管理的主要措施與經(jīng)驗

　�、購慕�(jīng)濟(jì)上進(jìn)行約束。在工程施工中，將工程質(zhì)量、進(jìn)度和工程款的支付掛鉤，對單項工程的各分項工程根據(jù)施工進(jìn)度，每完成一項工程，經(jīng)監(jiān)理方和業(yè)主方驗收合格后，才支付該分項工程款項的70—80%。

　�、趯κ┕み^程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督。在施工過程中，工程技術(shù)指導(dǎo)小組、監(jiān)理人員以及土地開發(fā)整理儲備中心領(lǐng)導(dǎo)對項目工程施工進(jìn)行全程監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，及時糾正和規(guī)范施工中出現(xiàn)的一些問題。對于一些隱蔽工程，必須在技術(shù)指導(dǎo)小組和監(jiān)理人員的監(jiān)督下才能進(jìn)行施工。在施工過程中，通過施工前、中、后層層把關(guān)，所有項目工程都取得了良好的質(zhì)量效果，施工過程中沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題，均符合實際生產(chǎn)需要和規(guī)劃設(shè)計的技術(shù)要求。

　　8、存在問題與改進(jìn)措施

　　該項目為首批國家投資項目，因當(dāng)時國家對土地開發(fā)整理項目工程是否進(jìn)行招投標(biāo)未做要求，所以采取了議標(biāo)、評標(biāo)的辦法選擇施工單位。并委托xxx建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司對施工過程進(jìn)行了全程監(jiān)理。

　　9、文檔管理情況

　　對本項目形成的各類資料形成專門的檔案柜，由專人負(fù)責(zé)按時進(jìn)行分門別類整理。建檔資料主要有：有關(guān)項目的申報文件、圖件、資料，上級下達(dá)的各類文件，各種合同書及其附件、信函、會議記錄，各種原始工程文件（工程日志和備忘錄），各種圖表、數(shù)據(jù)，各種工程報表、技術(shù)鑒定報告、工程質(zhì)量檢驗資料、工作總結(jié)、財務(wù)預(yù)、決算資料、項目審計報告，各種規(guī)章制度等。

　　投資項目自查報告 篇5

　　根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《XX市建設(shè)項目審計條例》的規(guī)定，按照市政府安排，市審計局于20xx年對政府投資的宜陽、欒川、偃師、洛寧、汝陽、孟津、伊川、嵩縣污水處理廠及市廛東污水處理廠、王城大道共計十個建設(shè)項目進(jìn)行了審計�，F(xiàn)將情況匯報如下：

　　一、審計情況

　　市審計局于20xx年9月8日一12月15日組成10個審計組，對八縣、市廛東污水處理廠建設(shè)項目進(jìn)行了竣工決算宙計，對王城大道建設(shè)項目進(jìn)行了專項審計調(diào)查。十個建設(shè)項目總投資112000萬元，查出違規(guī)金額l871.3萬元，有三家建設(shè)單位的部分工程項目未按國家規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)3850萬元，核減工程額1419.8萬元，核減率為1.86%。為政府及各建設(shè)法人單位節(jié)約了建設(shè)資金，促進(jìn)項目建設(shè)單位加強(qiáng)了對政府投資建設(shè)項目的管理，取得了較好的審計效果。

　　二、審計查出的主要問題

　　(一)建設(shè)單位違反國家有關(guān)基本建設(shè)程序問題

　　1.部分項目應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)3850萬元

　　按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》的規(guī)定，項目應(yīng)全部招標(biāo)。審計查出存在部分項目主體工程、設(shè)計未招標(biāo)現(xiàn)象。有三家建設(shè)單位的部分工程項目未按國家規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。其中宜陽縣污水 處理工程項目總投資額為4178萬元，僅對641萬元進(jìn)行了公開招標(biāo)，且招投標(biāo)的資料不完備。其他3537萬元(廠區(qū)土建、設(shè)備及安裝、辦公樓、管網(wǎng)、勘察、監(jiān)理等)均未進(jìn)行招投標(biāo)。XX市王城大道建設(shè)項目道路工程的設(shè)計項目合同金額為172萬元，未進(jìn)行公開招投標(biāo)直接委托XX市城市建設(shè)勘察設(shè)計研究院設(shè)計。

　　2.前期報批手續(xù)不合規(guī)按照國家的有關(guān)規(guī)定，工程項目前期報批手續(xù)不齊全的不得開工建設(shè)。在建設(shè)中，有兩家建設(shè)單位前期報批手續(xù)不齊全就開工。XX市王城大道建設(shè)工程概算總投資為43000萬元，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國家發(fā)展改革委員會和省發(fā)改委批復(fù)，但本工程只經(jīng)過了XX市發(fā)改委的批復(fù)�？珉]海鐵路立交橋工程無施工許可證，王城大道建設(shè)工程無開工報告。

　　3.未按代理合同規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)

　　XX市王城大道建設(shè)工程在進(jìn)行公開招投標(biāo)時于20xx年10月17日XX市建設(shè)委員會與XX市東虹廷設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司簽訂合同，委托其代為招標(biāo)，但在實際招投標(biāo)過程中，卻未履行合同，業(yè)主實行自行招標(biāo)。

　　4.應(yīng)作未作環(huán)境影響評價報告XX市王城大道建設(shè)項目應(yīng)作未作環(huán)境影響評價報告。

　　5.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更監(jiān)理單位。

　　按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》的規(guī)定，中標(biāo)人應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，完成中標(biāo)項目。中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，也不得將中標(biāo)項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。XX市廛東污水處理廠工程建設(shè)單位對監(jiān)理工程進(jìn)行了招投標(biāo)，結(jié)果為上海建通工程建設(shè)有限公司和河南卓越工程管理有限公司聯(lián)合體共同中標(biāo)，標(biāo)的55萬元。但中標(biāo)簽訂合同后，雙方自行協(xié)議變更監(jiān)理三體為河南卓越工程管理有限公司。

　　6.建設(shè)項目施工設(shè)計圖紙文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自施工

　　按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將施工圖設(shè)計文件報縣級以上人民政府行政主管部門或者其他有關(guān)部門審查。施工圖設(shè)計文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)的，不得使用。宜陽縣污水處理廠建設(shè)項目設(shè)計圖紙文件未經(jīng)有關(guān)部門審查批準(zhǔn)擅自施工。

　　(二)違反國家財政財務(wù)規(guī)定的問題

　　1.業(yè)務(wù)招待費超支20萬元。項目建設(shè)中，業(yè)務(wù)招待費支出數(shù)額較大，與國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)有較大懸殊。截至20xx年11月30日，宜陽縣污水處理廠建設(shè)項目共發(fā)生業(yè)務(wù)招待費25萬元。在項目概算中規(guī)定應(yīng)發(fā)生管理費50萬元，按管理費的10%計算。應(yīng)列支招待費5萬元，超支20萬元。

　　2.管理費超支93萬元。項目建設(shè)中，有2家建設(shè)單位管理費支出數(shù)額較大，與法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)有較大懸殊。如XX市廛東污水處理廠建設(shè)項目建設(shè)單位管理費概算為215萬元，截止20xx年8月31日實際開支259萬元，超支44萬元。

　　3.違規(guī)列支工程費用105萬元。廛東污水處理工程在20xx年底已進(jìn)入試運營，達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)，但在20xx年及20xx年該項目的.借款產(chǎn)生的利息85萬元仍在本工程的建設(shè)成本中列 支是不合規(guī)，應(yīng)計入運營期間的費用。

　　4.未按規(guī)定大額使用現(xiàn)金212萬元。有兩家建設(shè)單位未按規(guī)定大額使用觀金。如截至20xx年11月30日，宜陽縣污水處理廠工程建設(shè)單位以大額現(xiàn)金支付宜陽縣污水處理廠建設(shè)項目費用22 筆記153萬元。

　　5.未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬元。

　　汝陽縣污水處理廠工程未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬元，未經(jīng)決算直接支付全部合同工程款830萬元。

　　6.虛列工程投資1419.8萬元

　　八縣及廛東污水處理工程項目、王城大道共計10個項目，批復(fù)總概算112000萬元。經(jīng)審核實際完成投資額中多列工程成本1419.8萬元，造成投資完成額不實。其中孟津縣污水處理廠工程 項目二程造價送審金額為2142萬元，審定金額20xx萬元，審減金額為89萬元。汝陽縣污水處理工程造價送審金額為1374萬元，審定金額為1226萬元，審減金額為148元。

　　存在以上問題的主要原因：

　　一是建設(shè)單位為了搶時間、抓工期，忽視國家有關(guān)基本建設(shè)程序規(guī)定，部分工程項目在工程概算未經(jīng)國家和省發(fā)展改革委員會批準(zhǔn)，且無開工許可證、施工許可證等情況下開工建設(shè)，如王城大道建設(shè)項目。二是建設(shè)項目資金用量大，籌措困難，但項目辦理拆遷及環(huán)境影響評價等手續(xù)需大量資金，因而違反了國家有關(guān)基建程序規(guī)定。三是為招商引資，建設(shè)項目用地以租用形式使用土地，違反了國家建設(shè)用地的有關(guān)規(guī)定。四是多數(shù)建設(shè)項目均由項目法人成立了建設(shè)指揮部，人員組成多為臨時抽調(diào)，易造成違規(guī)等情況的發(fā)生。五是政府投、融資建設(shè)項目監(jiān)督不規(guī)范、不到位，未按《中華人民共和國審計法》和《XX市建設(shè)項目審計條例》的規(guī)定實施審計監(jiān)督。

　　三、問題處理

　　對審計查出的問題，依據(jù)國家《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《XX市建設(shè)項目審計條例》等有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)定做出了相應(yīng)的處理，并對問題分別提出了針對性的審計建議。相關(guān)單位根據(jù)審計意見正在進(jìn)行整改，并表示在今后進(jìn)行的所有政府投資建設(shè)項目不再出現(xiàn)類似問題，嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行建設(shè)，為以后政府投資建設(shè)項目的管理奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　(一)對建設(shè)單位違反匡家有關(guān)基本建設(shè)程序問題的處理

　　1.部分項目應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)3850萬元、未按代理合同規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)問題，審計處理按照國家規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

　　2.前期報批手續(xù)不合規(guī)問題，審計處理按照國家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。王城大道等兩家建設(shè)單位正在補(bǔ)辦手續(xù)。

　　3.未經(jīng)審批擅自變更土地用途、應(yīng)作未作環(huán)境影響評價報告問題，審計處理按照國家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。王城大道建設(shè)單位同意審計意見補(bǔ)辦手續(xù)。

　　4.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更監(jiān)理單位問題，審計建議嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國招投標(biāo)法》規(guī)定，以后不再發(fā)生類似問題。

　　5.建設(shè)項目施工設(shè)計圖紙文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自施工問題，審計處理按照國家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)，宜陽縣污水處理廠工程建設(shè)單位正在補(bǔ)辦手續(xù)。

　　(二)對違反國家財政財務(wù)規(guī)定問題的處理

　　1.業(yè)務(wù)招待費超支20萬元、管理費超支93萬元問題，審計建議今后嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)定，控制支出范圍。

　　2.違規(guī)列支工程費用240萬元、虛列工程投資1419.8萬元問題，審計予以調(diào)賬處理，并建議今后嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)定列支工程費用。

　　3.未按規(guī)定大額使用現(xiàn)金212萬元，審計建議嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，以后不再發(fā)生類似問題。

　　4.未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬元，審計建議財政在撥付所欠工程資金時予以扣除。

　　四、整改措施

　　(一)成立專職監(jiān)管機(jī)構(gòu)，加大監(jiān)管力度，明確監(jiān)管范圍

　　從審計情況看，政府投資建設(shè)項目在建設(shè)程序上不完善，將影響工程質(zhì)量及造成資金管理上的漏洞，為此市政府成立以主管副市長任組長，市政府辦公室、紀(jì)檢委、監(jiān)察局、審計局、財政局、建委、發(fā)改委等相關(guān)單位負(fù)責(zé)人為成員的XX市政府投資建設(shè)項目資金監(jiān)管

　　工作

　　領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對政府投資建設(shè)項目資金監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)小組實行項目資金監(jiān)管部門聯(lián)席會議制度，定期聽取各部門關(guān)于項目進(jìn)度及監(jiān)督情況的匯報，協(xié)調(diào)解決資金監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的各種問題。

　　《XX市建設(shè)項目審計條例》規(guī)定，凡是政府投、融資的建設(shè)項目，應(yīng)列入監(jiān)督范疇，項目資金的管理使用要接受市政府投資建設(shè)項目資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組及審計機(jī)關(guān)的全程監(jiān)督。

　　(二)嚴(yán)格工程預(yù)算，規(guī)范合同內(nèi)容

　　有關(guān)部門要嚴(yán)格按照國家定額和我市實際，編制政府投資項目的預(yù)(概)算。

　　對政府投資建設(shè)項目，建設(shè)單位與施工企業(yè)簽訂合同條款時要按照《XX市建設(shè)項目審計條例》的規(guī)定，單列條款注明：須經(jīng)審計機(jī)關(guān)進(jìn)行竣工決算審計后，方可辦理工程結(jié)算或竣工決算，工程結(jié)算或竣工決算應(yīng)當(dāng)以審計機(jī)關(guān)的審計報告作為投資項目竣工后財務(wù)結(jié)算的依據(jù);合同書副本要及時送市審計局備案，以減少審計風(fēng)險和規(guī)避

　　投資項目自查報告 篇6

　　根據(jù)《楚雄州發(fā)展和改革委員會關(guān)街鄉(xiāng)中心學(xué)校于對20xx-20xx年中央預(yù)算內(nèi)社會事業(yè)建設(shè)項目進(jìn)行自檢自查的通知》（楚發(fā)改社會201386號）精神，我中心學(xué)校高度重視，對20xx年1月1日至20xx年12月31日期間申報安排的中央預(yù)算內(nèi)投資社會事業(yè)建設(shè)項目龍街中學(xué)教師周轉(zhuǎn)房工程進(jìn)行一次全面自檢自查，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下。

　　一、工程基本情況

　　大姚縣龍街初級中學(xué)教師周轉(zhuǎn)房工程項目是20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資的社會事業(yè)性建設(shè)項目，是我縣20xx年重點工程。

　　該項目選址在龍街中學(xué)現(xiàn)教學(xué)樓后面上坡上，計劃建設(shè)教師周轉(zhuǎn)房32套，帶衛(wèi)生間，總建筑面積1120平方米，總投資160萬元。

　　二、投資計劃下達(dá)及資金到位情況

　　《大姚縣發(fā)展和改革局關(guān)于下達(dá)三岔河中學(xué)教師周轉(zhuǎn)房宿舍等建設(shè)項目幾件計劃的通知》（大發(fā)改投資20xx113號）下達(dá)龍街中學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍，磚混結(jié)構(gòu)，四層，建筑面積1120平方米，計劃投資160萬元。資金已經(jīng)全部到位。

　　三、項目審批情況

　　該工程經(jīng)過前期的選址、巖土工程勘察、規(guī)劃、設(shè)計、審圖、施工招標(biāo)、監(jiān)理招標(biāo)、消防安全審核備案等。該工程我們認(rèn)真執(zhí)行項目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同管理制、工程監(jiān)理制及財務(wù)專帳管理的要求。從項目的立項、可研、初設(shè)、施工圖設(shè)計等，按要求均由有資質(zhì)的咨詢公司或設(shè)計單位完成，項目招投標(biāo)手續(xù)、“兩證一書”，工程施工合同、設(shè)計合同、監(jiān)理合同、地質(zhì)勘查合同、廉政合同等較為完備，規(guī)劃、環(huán)保、土地、消防等部門嚴(yán)格履行了各自的.職能，所有手續(xù)符合項目管理的要求。

　　四、投資完成及工程完成情況

　　工程如期開工建設(shè)，到現(xiàn)在已經(jīng)竣工驗收。

　　五、項目建設(shè)管理及資金使用情況

　　該工程嚴(yán)格按照有關(guān)要求撥付資金，現(xiàn)在全部工程款已經(jīng)撥付到施工方。維修保證金待期限足之后再進(jìn)行撥付。

　　六、項目實施效益

　　該項目工程的建成，共32套單元房，可以解決了40多名教師住房困難的問題。住房條件改善了，優(yōu)質(zhì)師資留住了，教師安居樂業(yè)了，教師進(jìn)城熱和學(xué)生擇校熱悄然降溫，學(xué)校教育質(zhì)量穩(wěn)步提高。

　　七、存在的問題

　　水電未能及時整改，致使工程雖然已經(jīng)驗收，但教職工還未能入住。

　　八、整改措施及相關(guān)工作建議

　　及時督促施工方完成后續(xù)工作。

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