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企業(yè)財務檢查自查報告

時間:2023-03-19 18:49:25 自查報告 我要投稿
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企業(yè)財務檢查自查報告(9篇)

  隨著社會不斷地進步,接觸并使用報告的人越來越多,報告具有語言陳述性的特點。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,以下是小編為大家整理的企業(yè)財務檢查自查報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

企業(yè)財務檢查自查報告(9篇)

企業(yè)財務檢查自查報告1

  我公司積極組織,認真開展自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、財務收支情況

  在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進行。

  2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的.范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

  四、存在問題

  通過自查,我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

企業(yè)財務檢查自查報告2

 。ㄒ唬┴斦⻊潛芄(jīng)費不到位

  目前在我市十三個區(qū)、縣工會中,城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好,其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費,與足額劃撥相差甚遠,臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。

 。ǘ┒悇沾盏母采w面不夠廣

  稅務代收工會經(jīng)費后,各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調查顯示,碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家,而繳經(jīng)費的只有1600多家,不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家,而繳經(jīng)費的單位只有 600多家,也只達到30%。

 。ㄈ┴攧展芾碇贫壬胁煌晟,經(jīng)費支出隨意性較大

  有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關的財務制度,有的區(qū)、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確,尤其缺少預決算管理制度,直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明,有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務費超支達200%,有的經(jīng)費支出不足預算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任,不符合會計核算規(guī)定,財務管理基礎薄弱。

 。ㄋ模┴攧諏徟鷪箐N制度不夠規(guī)范

  有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核,經(jīng)辦人直接讓領導簽字報銷,待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題,為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴,存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,支出時超限額使用現(xiàn)金,發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。

  (五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務工作薄弱

 。┤藛T素質不高,會計基礎工作薄弱

  有些區(qū)、縣工會財務人員不具備相應專業(yè)知識,業(yè)務水平低,人員變動頻繁,同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強,存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的.管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù),開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理,有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回,同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象?h級文化宮的財務人員很少參加業(yè)務培訓,無法適應財務管理工作發(fā)展的需要。

企業(yè)財務檢查自查報告3

  一、專項活動組織與開展情況

  (一)根據(jù)工作方案,公司對本次專項活動作出如下組織部署:

  1、公司總經(jīng)理組織召開動員會并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專項活動,切實查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項落實到位,使公司財務會計基礎工作得到進一步提高。

  2、公司財務負責人組織相關人員認真學習深圳證監(jiān)局《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》(深證局發(fā)[]1號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關于填報

  3、公司財務負責人布置專項活動工作安排,就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署,要求相關人員按規(guī)定時間認真完成自查內容,形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。

  4、公司審計室按照工作方案的要求,制訂審計計劃并及時開展審計。

  (二)根據(jù)工作方案,本次專項活動開展情況如下:

  1、公司財務人員根據(jù)《調查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內容,開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告

  2、財務部副經(jīng)理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核,對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查,并提出相應的自查核查結果,提交財務負責人審核。

  3、財務負責人對財務部副經(jīng)理的自查結果進行了審核,對自查底稿的內容完善提出指導意見,要求財務部按時提交專項活動自查報告。

  4、按《工作方案》要求,財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。

  5、審計室按照制定的審計計劃,依據(jù)深圳證監(jiān)局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核,并就與財務控制相關內容進行審核,同時向審計委員會報告專項活動開展情況,聽取審計委員會對自查工作的指導。

  6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計室就專項活動的'稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議,并向總經(jīng)理作出通報。

  7、根據(jù)自查情況與內部審計情況,形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。

  二、自查內容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

  依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定,公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統(tǒng)使用和控制、財務會計內部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范,同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此,提出以下整改措施、整改期限和整改責任人,認真加以落實: (一)關于財務人員專業(yè)培訓方面存在問題:會計人員的專業(yè)培訓需要進一步加強。整改措施:財務部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃,同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限:年9月30日前,并長期堅持。

  (二)關于財務管理制度方面開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題:

  (1)公司尚未建立財務會計相關負責人管理制度,未對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規(guī)定;

  (2)《公司財務管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;

  (3)未專門對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預計負債制定標準與程序;

  (4)《公司財務管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責任追究條款,缺乏可操作性。整改措施:根據(jù)《公司財務管理制度》等有關規(guī)定,擬定《公司財務負責人管理制度》,提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務管理制度》,對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據(jù)對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預計負債核算要求,制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款,對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規(guī)定,且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。

  (三)關于財務信息系統(tǒng)建設方面存在問題:財務人員對金蝶財務軟件K3-V10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施:財務負責人組織財務人員進行會計電算化知識全面業(yè)務技能與操作技巧的專門培訓,同時與金蝶財務軟件的售后技術支持加強聯(lián)系,獲得其技術指導和支持。

  (四)關于財務會計內部管理控制方面存在問題:財務部與客戶的對賬書面確認執(zhí)行不到位。整改措施:財務部對重點客戶核對銷售貨款,并書面確認核對結果。

  整改期限:20xx年7月31日前

  整改責任人:財務總監(jiān)梁新輝、審計室負責人王秀玲

  通過專項活動的自查階段工作,進一步提高了財務人員對規(guī)范財務會計基礎工作重要性的認識,加強了財務會計基礎工作系統(tǒng)性學習。對查找到不足之處,公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。

企業(yè)財務檢查自查報告4

  根據(jù)《關于印發(fā)xx省地方金融企業(yè)財務報表工作考核評比辦法的通知》(瓊財債〔20xx〕307號),結合各市縣、各地方金融企業(yè)20xx年度地方金融企業(yè)財務決算報表、季度快報的報送情況,我廳對各單位20xx年度地方金融企業(yè)財務報表工作進行了考評,現(xiàn)將有關情況通報如下:

  一、總體情況

  20xx年度我省地方金融企業(yè)財務報表編報工作考核對象為19家市縣財政局及32家省級地方金融企業(yè)。

  總體來看,地方金融企業(yè)財務報表編報質量比20xx年度有了較大提升,大部分市縣財政部門、地方金融企業(yè)認識到位,責任落實,財務報表報送及時,資料齊全,數(shù)據(jù)質量有所提高:東方市財政局、文昌市財政局編報組織得力,財務數(shù)據(jù)真實準確,數(shù)據(jù)質量較高。三亞市財政局、儋州市財政局財務報表分析報告較為詳實,報送及時性較高;海馬財務有限公司、xx省中小企業(yè)信用擔保有限公司報表質量較高,財務分析報告較全面;海口市財政局、xx省農村信用社聯(lián)合社的匯總單位戶數(shù)超過18家,但仍保質保量地完成報表編報工作。

  但是,也有小部分市縣及個別企業(yè)存在領導重視不夠、組織工作不力的問題。白沙、保亭、臨高等市縣財政局及xx新凱盛世投資擔保有限公司、xx驥達投資擔保有限公司沒有及時報送紙質報表、季報分析報告,一定程度上影響全省財務報表匯總上報工作。

  二、評比情況

  (一)市縣財政部門。

  獲得一等獎的單位是:資料管理下載財政局;

  獲得二等獎的單位是:資料管理下載財政局;

  獲得三等獎的`單位是:資料管理下載財政局。

  (二)省級金融企業(yè)。

  獲得一等獎的單位是:xx省農村信用社聯(lián)合社、海馬財務有限公司、xx省中小企業(yè)信用擔保有限公司;

  獲得二等獎的單位是:xx金欣擔保投資有限公司、xx信聯(lián)盛投資擔保有限公司、xx永隆投資擔保有限公司、xx青年創(chuàng)業(yè)投資擔保有限公司、金元期貨經(jīng)紀有限公司;

  獲得三等獎的單位是:xx盈眾擔保股份有限公司、?谘芎晷☆~貸款股份有限公司、xx泰林擔保投資有限公司、華融期貨有限責任公司、中銀國際期貨有限責任公司、xx農墾財務有限公司、海口羅牛山小額貸款股份有限公司。

  希望以上獲表揚的市縣財政部門及地方金融企業(yè)珍惜榮譽,勤奮工作,再創(chuàng)佳績。。未獲表揚的市縣財政部門及企業(yè)應認真查找差距,加強組織領導,夯實財務監(jiān)管工作基礎,爭取好的成績。

  特此通報。

企業(yè)財務檢查自查報告5

  我站根據(jù)局會議精神,結合本單位的實際情況,對本單位財務工作情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、財務收支情況

  在財務工作過程中,我站嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,20xx年7月31日以前本單位根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。20xx年8月1日實施站財局管后,嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)我站工作實際,在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下四點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的'職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進行。

  2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  4、明確規(guī)定個人不得私自承接相關工程項目。

  三、農民用水者協(xié)會賬戶的管理和使用情況

  根據(jù)本單位工作實際,由農民用水者協(xié)會承接的各類工程項目,嚴格按照有關程序進行預、決算及合同簽訂,資金一律進入?yún)f(xié)會銀行賬戶,并按照《會計法》的規(guī)定建立了賬簿、做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。

  四、存在問題

  通過自查自糾,我站在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,主要表現(xiàn)為:在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

企業(yè)財務檢查自查報告6

  財政劃撥工會經(jīng)費不到位

  目前在我市十三個區(qū)、縣工會中,城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好,其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費,與足額劃撥相差甚遠,臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。

  稅務代收的覆蓋面不夠廣

  稅務代收工會經(jīng)費后,各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調查顯示,碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家,而繳經(jīng)費的只有1600多家,不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家,而繳經(jīng)費的單位只有600多家,也只達到30%。

  財務管理制度尚不完善,經(jīng)費支出隨意性較大

  有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關的財務制度,有的區(qū)、縣財務制度制訂的.不全面、財務報銷及審批制度不明確,尤其缺少預決算管理制度,直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明,有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務費超支達200%,有的經(jīng)費支出不足預算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任,不符合會計核算規(guī)定,財務管理基礎薄弱。

  財務審批報銷制度不夠規(guī)范

  有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核,經(jīng)辦人直接讓領導簽字報銷,待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題,為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴,存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,支出時超限額使用現(xiàn)金,發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務工作薄弱

  人員素質不高,會計基礎工作薄弱

  有些區(qū)、縣工會財務人員不具備相應專業(yè)知識,業(yè)務水平低,人員變動頻繁,同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強,存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù),開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理,有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回,同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象。縣級文化宮的財務人員很少參加業(yè)務培訓,無法適應財務管理工作發(fā)展的需要。

企業(yè)財務檢查自查報告7

  按照總站關于此次勞保統(tǒng)籌綜合檢查的通知要求,我站積極扎實的展開了自查工作,現(xiàn)將自查情況總結如下:

  一、自查存在的問題及分析

  1、勞保費收取工作還不扎實。主要表現(xiàn)在:一是勞保費收取率不高,20xx年我站所轄兩縣進入招投標工程項目66項,勞保費收取55項,收取率83%;二是收費管理力度還不足。對縣代辦點的'管理監(jiān)督控制還不夠,制約辦法不足,從而造成工作的聯(lián)系脫節(jié),造成勞保費的流失;三是政府投資項目(抗震加固、廉租房、市政工程)和房地產(chǎn)項目收繳不足的現(xiàn)象偶有存在。

  2、財務管理有待進一步加強。我站財務工作雖然沒有大的差錯和失誤,但是細節(jié)方面仍然需要繼續(xù)加強。一是經(jīng)費支出節(jié)約不夠,由于身處旅游接待城市,支出較大;二是財務規(guī)范化還不夠,細微工作不仔細的情況。如發(fā)票內容填寫不規(guī)范等。

  3、自身建設還有待進一步加強。廉政學習還不夠深入,行風義務監(jiān)督工作還不夠深入。制度需要進一步完善。崗位責任制抓落實還要加強。

  二、改進的措施

  針對存在的問題,我站將做好以下幾項重點工作。

  1、加強勞保收繳管理。扎實做好建筑市場的長遠預測和短期預測,盡快以地區(qū)建設局紅頭文件出臺《關于進一步加強勞保費收取工作的通知》(草稿已經(jīng)起草好);計劃于縣建設局簽訂勞保統(tǒng)籌專項責任書;全面加強代辦點的工作力度,將工作中心轉移到縣市,經(jīng)常走,經(jīng)?矗皶r行動。

  2、協(xié)助地區(qū)建設局出臺《建筑企業(yè)管理不良記錄和黑名單制度》和《房地產(chǎn)領域不良記錄和黑名單制度》,將勞保統(tǒng)籌收費作為不良記錄的內容。

  3、加強監(jiān)管,維護資金的有效利用,認真執(zhí)行勞保費銀行專戶管理和輔助賬工作,積極探索勞保統(tǒng)籌資金的科學化管理和使用,做好農民工基礎數(shù)據(jù)的收集等工作。

  4、加強統(tǒng)籌站效能建設。以增強個人素質、提高辦事效率為目的,加強學習和監(jiān)督,全面提高機關效能。

企業(yè)財務檢查自查報告8

  本年度,我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準,各項收費項目符合規(guī)定,經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過,F(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下:

  一、幼兒園領導高度重視

  1、幼兒園配有財務辦公室,配有專(兼職)財務人員1人。

  2、園長經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。

  3、財務人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務,當天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結。

  二、強化幼兒園收入收費行為的管理

  1、嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目,公開收費標準,接受教師及家長的監(jiān)督,統(tǒng)一收費項目,統(tǒng)一收費標準,統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象,我園有完善的經(jīng)費管理制度,真正做到了專款專用。

  三、加強財務支出管理

  幼兒園領導審批制度明確,從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

  四、加強有限資產(chǎn)的管理,保證幼兒園正常運行

  1、根據(jù)幼兒園工作計劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù),堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余”。

  2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度,嚴格資產(chǎn)的`購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊,用卡片進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成資產(chǎn)流失。

  五、本年度收支情況:

  1、春季學期:幼兒入園數(shù)共20人,學雜費總收:26000元。總支:元。結余:元。

  2、秋季學期:幼兒入園數(shù)共42人,學雜費總收:54600元?傊В涸=Y余:元。

  此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視,今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準進行收費,嚴守財經(jīng)制度,確保幼兒園正常運行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

企業(yè)財務檢查自查報告9

  在接到區(qū)教育局關于學校財務管理檢查的通知后,我校對20xx年度、20xx年度(1-10)月份義務教育經(jīng)費資金管理使用情況、財務基礎工作規(guī)范情況、在校學生人數(shù)情況進行了認真、全面的自查,現(xiàn)將我校自查情況匯報如下:

  一、高度重視,強化領導

  學校組織相關人員認真學習了義務教育經(jīng)費資金管理的相關規(guī)定和《中小學校會計制度》,統(tǒng)一了思想,強化了認識。該項自查工作由校長領導、自查小組執(zhí)行。財務檢查迎檢工作由總務處全力執(zhí)行。校長要求自查小組成員吃透精神,認真對待,嚴格對照本次檢查的內容和要求,切實做好義務教育經(jīng)費資金自查工作,以確保我校財務管理工作進一步規(guī)范化。

  自查小組組長:XXX

  副組長:XXX

  組員:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

  二 、 自查方式

  為了加強學校的財務管理,規(guī)范我校的財務工作,根據(jù)教育局財務檢查通知的各項要求,財務檢查自查小組組長XXX帶領副組長XXX及自查小組的五位組員,對我校20xx年度、20xx年度(1-10)月份的義務教育經(jīng)費資金使用情況;財務資料規(guī)范情況;財務管理制度以及在校學生人數(shù)情況進行了認真、全面的'自查。

  三、自查內容

  1、義務教育經(jīng)費資金使用情況

  20xx年度、20xx年度(1-10)月份義務教育經(jīng)費資金的使

  用嚴格按照部門預算及政府采購計劃執(zhí)行,量入為出,保證了學校教育教學活動正常進行。會計人員嚴格按照《會計基礎工作規(guī)范》的要求設置會計賬簿、會計科目,規(guī)范核算各類資金,正確反映學校各項經(jīng)濟業(yè)務。

  2、財務基礎工作規(guī)范情況

  我校嚴格按照《會計基礎工作規(guī)范》的要求,設置會計人員崗位,建立健全內部控制制度。我校的財務管理制度健全,《財務管理制度》、《財務人員職責》制度張貼上墻;《辦公用品、辦公設備采購制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》詳盡、細致。

  固定資產(chǎn)實行專人管理,建立了固定資產(chǎn)總賬、明細賬和實物臺帳。每年11月定期對資產(chǎn)進行盤點,對于需要報廢的資產(chǎn)提請校委會審批、研究,校委會同意后再向教育局計財科進行國有資產(chǎn)處置申報(5萬以上的資產(chǎn)報廢需向財政局國資所申報),計財科(或財政局國資所)審批后進行資產(chǎn)報廢處理。

  我校長期以來實行會審會簽的財務公開制度,確保收支的公開化、透明度。

  會計賬簿中扉頁、賬頁內容填寫齊全規(guī)范;會計憑證中各項內容填寫齊全。會計憑證按月及時裝訂、歸檔;會計賬簿、會計報表按年及時規(guī)范裝訂、歸檔保管。

  3、學校在校學生人數(shù)情況

  自查小組深入班級清點學生人數(shù),并與統(tǒng)計年報學生人數(shù)核對,經(jīng)查不存在多報、虛報學生人數(shù)現(xiàn)象。

  XXXXXXXXX

  X年X月X日

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