財務(wù)自糾自查報告

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財務(wù)自糾自查報告1

　　根據(jù)財政局文件【xxx】號文件要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位財務(wù)管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提高財務(wù)管理質(zhì)量，校園成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由總務(wù)主任牽頭對20xx年度財務(wù)收支狀況、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認(rèn)真地自查，對自查狀況報告如下：

　　一、財會隊伍狀況

　　我校設(shè)立專職會計1人，配備出納1人，都具有必須的專業(yè)潛力，嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)規(guī)范程序報帳，經(jīng)費(fèi)使用合理，報表準(zhǔn)確、及時，數(shù)據(jù)真實。

　　二、財務(wù)制度的建設(shè)

　　我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的'《固定資產(chǎn)管理制度》《有現(xiàn)金管理制度》、《財務(wù)管理制度》、《保管制度》、《出納制度》、《會計制度》等。并做到制度上墻。

　　三、收支狀況

　　校園收入除財政撥款外，還有幼兒教育培養(yǎng)費(fèi)收入，對該事業(yè)收入嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理，杜絕了小金庫及帳外帳的現(xiàn)象。校園各項開支均實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證，票據(jù)合理，均要經(jīng)辦人簽字，注明用途。實行每月會審會簽制。報銷憑證附件合規(guī)、合法、完備。

　　四、存在的問題

　　1、在會計基礎(chǔ)方面會計無證上崗，未規(guī)定完成20xx年度財務(wù)人員繼續(xù)教育的學(xué)習(xí)。

　　2、在會計核算里，少數(shù)科目運(yùn)用不當(dāng)。

　　3、沒有建立會計檔案借閱制度。

　　4、啟用帳薄填寫不完整。

　　五、整改意見

　　對無證上崗人員督促學(xué)習(xí)，爭取取得會計證，持證上崗。對未完成會計繼續(xù)學(xué)習(xí)的，要求在20xx年度加強(qiáng)補(bǔ)習(xí)學(xué)習(xí)。修正用法不當(dāng)?shù)臅�計科目。建立會計檔案借閱制度。將帳薄啟用表填寫規(guī)范。

　　本次自查工作校園領(lǐng)導(dǎo)高度重視。透過自查認(rèn)為本單位自查得分為93分。透過自查工作的開展，進(jìn)一步加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識，對今后規(guī)范強(qiáng)化基礎(chǔ)管理、強(qiáng)化監(jiān)督、扎扎實實地搞好校園財務(wù)管理工作是十分必要的。

財務(wù)自糾自查報告2

　　根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字23號)文件要求，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組，認(rèn)真自查評估，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報如下：

　　加強(qiáng)社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質(zhì)要求，也是規(guī)范經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各種行為，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段，為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化出發(fā)，形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學(xué)規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對社�；�金事前、事中、事后全過程的監(jiān)督機(jī)制。

　　1、合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機(jī)制

　　根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設(shè)置了財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進(jìn)行崗位細(xì)分，財務(wù)部門要求會計與出納分設(shè)，業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理、復(fù)核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設(shè)立受理、復(fù)核崗位，建立崗位責(zé)任制度，形成責(zé)任明確，相互制約的.內(nèi)部制衡機(jī)制，突出加強(qiáng)對資金結(jié)算過程的監(jiān)督。

　　一是靠財務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財務(wù)人員復(fù)核，每天下班前，另一財務(wù)人員對出納當(dāng)天收繳的社會保險費(fèi)存入開戶銀行的情況要再次進(jìn)行復(fù)核;

　　二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進(jìn)行對賬，業(yè)務(wù)部門每天開出的票據(jù)與財務(wù)部門實際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務(wù)和業(yè)務(wù)部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當(dāng)期日發(fā)生額累計數(shù)核對一致;

　　三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社�；�金的運(yùn)行進(jìn)行稽核，提出稽核意見和改進(jìn)建議，促進(jìn)內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對社保基金全方位、全過程的監(jiān)督。

　　2、工作程序化、規(guī)范化，建立組織嚴(yán)密、可操作性強(qiáng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范

　　按照既高效、便捷又安全、嚴(yán)密的原則，建立涵蓋社�；�金從進(jìn)口到出口，涉及財務(wù)、業(yè)務(wù)、待遇、稽核等各部門的。要求加大復(fù)核、審核、稽核作用，強(qiáng)化內(nèi)部控制功能，最終達(dá)到一個人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。

　　參保單位到業(yè)務(wù)部門辦理繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù)，受理人審核后，必須經(jīng)復(fù)核人復(fù)核，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理;業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)行對比分析，并經(jīng)復(fù)核人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，稽核部門稽核，局領(lǐng)導(dǎo)審核后轉(zhuǎn)財務(wù)部門辦理支付。財務(wù)部門出納收取社會保險費(fèi)、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務(wù)人員復(fù)核;財務(wù)專用章和個人名章由兩人分開管理;安排專人從源頭抓好社會保險費(fèi)專用收款票據(jù)的管理;每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務(wù)負(fù)責(zé)人對對賬情況進(jìn)行復(fù)核。待遇審批部門應(yīng)建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后，報局領(lǐng)導(dǎo)召開辦公會審批。

　　3、加強(qiáng)內(nèi)部稽核，確保各項規(guī)范和流程得到貫徹落實

　　有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎(chǔ)，但把規(guī)范和流程貫徹落實好則是關(guān)鍵所在。根據(jù)社會保險政策法規(guī)，對照《內(nèi)部社會保險業(yè)務(wù)規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核。稽核完畢后，向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進(jìn)意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進(jìn)社會保險管理水平的不斷提高。

財務(wù)自糾自查報告3

　　在我院的作風(fēng)整頓活動中，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位的會計工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、簽定責(zé)任書，落實責(zé)任人。

　　加強(qiáng)醫(yī)療收費(fèi)管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為是財務(wù)管理的重要內(nèi)容，必須狠抓落實。

　　（一）嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)問責(zé)制，認(rèn)真執(zhí)行國家收費(fèi)政策。

　�。ǘ�）強(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)公示制度，接受群眾監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的，從科室績效中扣除，并追究科室負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)藥品價格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家藥品價格政策，醫(yī)院實行《一日開方制》，按病人實際用量處方，當(dāng)日藥品必須用完，任何科室不得截留。

　　（四）規(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購和管理，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及明碼標(biāo)價，使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復(fù)使用。

　　（五）嚴(yán)禁收費(fèi)室外借現(xiàn)金。

　　二、限期整改問題，做到不留死角。

　　醫(yī)療收費(fèi)工作是財務(wù)管理、醫(yī)院管理年及糾風(fēng)工作的重點工作，也是醫(yī)院當(dāng)前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認(rèn)識，高度重視，從維護(hù)患者的利益出發(fā)，自覺遵守物價法律法規(guī)，加強(qiáng)對醫(yī)療收費(fèi)行為的監(jiān)督管理，健全收費(fèi)管理制度，對各臨床科室和重點部門的醫(yī)療收費(fèi)進(jìn)行徹底檢查，對容易出現(xiàn)差錯的薄弱環(huán)節(jié)和重點部門要進(jìn)行重點檢查，決不允許有自立項目收費(fèi)、分解收費(fèi)、重復(fù)計費(fèi)等違規(guī)行為。

　　三、提升自身的.業(yè)務(wù)知識水平，積極參加各種有助于工作的學(xué)習(xí)機(jī)會，努力配合領(lǐng)導(dǎo)的工作，為了建設(shè)醫(yī)院更加美好的明天而奮斗。

財務(wù)自糾自查報告4

　　為深入貫徹落實國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費(fèi)問題的指示精神，進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費(fèi)行為，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務(wù)管理情況自查如下：

　　一、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費(fèi)管理制度。一證，學(xué)校憑物價部門的.《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi)；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費(fèi)公開卡》繳費(fèi)；一單，學(xué)校憑《收費(fèi)結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算；兩公開，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，公開收費(fèi)的使用情況：四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費(fèi)時間，統(tǒng)一收費(fèi)項目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(fèi)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、卡外收費(fèi)現(xiàn)象，嚴(yán)格按照萊教便函（20xx）62、66號文件執(zhí)行，上級禁止的學(xué)后服務(wù)費(fèi)、班費(fèi)，我們堅決停收。

　　2、學(xué)校認(rèn)真實行收費(fèi)公開制度。學(xué)校收費(fèi)前，能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費(fèi)政策、項目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督。

　　3、學(xué)生微機(jī)上機(jī)費(fèi)、語音上機(jī)費(fèi)能保證上足課時。

　　4、進(jìn)校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學(xué)生自愿的原則，無強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。

　　5、我校認(rèn)真落實《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費(fèi)制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費(fèi)、享受助學(xué)金補(bǔ)足，并將享受減免學(xué)雜費(fèi)學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。

　　6、學(xué)生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品。

　　二、加強(qiáng)對中小學(xué)收費(fèi)資金的管理，保證學(xué)校日常開支順利進(jìn)行

　　1、為了加強(qiáng)財務(wù)管理，實行財務(wù)監(jiān)督，每次收費(fèi)我校安排兩名收費(fèi)人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費(fèi)小組，及時準(zhǔn)確完成收費(fèi)工作，把所有收費(fèi)全部上繳教委財務(wù)。

　　2、所收取的費(fèi)用全部交給區(qū)教委財務(wù)，學(xué)校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。

　　3、每學(xué)年開始，學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務(wù)部門批準(zhǔn)后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。

　　4、學(xué)校有理財小組，能監(jiān)督學(xué)校財務(wù)工作，有財務(wù)制度，大項開支有審批、教代會通過制度。

　　雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。

財務(wù)自糾自查報告5

市政府辦公室：

　　我委根據(jù)文件精神，從5月上旬起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

　　一、財務(wù)收支情況

　　在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告，財務(wù)情況的自查報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效，整改報告《財務(wù)情況的自查報告》。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

　　二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

　　根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

　　2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

　　三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

　　為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的`增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

　　四、存在問題

　　通過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務(wù)自糾自查報告6

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展全區(qū)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合20xx年5月區(qū)審計局關(guān)于審計區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預(yù)算執(zhí)行狀況的審計處理意見，切實加強(qiáng)財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，提升財務(wù)會計核算水平，我局開展了規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的.檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展?fàn)顩r、自查狀況、以及整改狀況匯報如下:

　　一、組織開展?fàn)顩r

　　為使我局會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。確定了檢查的主要目標(biāo)，并要求各部門要以高度的職責(zé)心，緊緊圍繞會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到達(dá)100%，確保會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　二、自查狀況

　　1、嚴(yán)格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。

　　2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會計制度的要求，并嚴(yán)格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，業(yè)務(wù)金額無論大小，務(wù)必由經(jīng)手人填制，科室負(fù)責(zé)人證明，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后方可報支。因此充分地明確了職責(zé)，做到了相互制約，公開透明。使各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

　　3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。

　　4、加強(qiáng)了單位財務(wù)印簽的管理。財務(wù)專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。

　　5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時，務(wù)必經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。

　　6、不存在賬外設(shè)賬行為。

　　7、對兩個下屬單位財務(wù)內(nèi)部管理每年堅持內(nèi)審。

　　三、整改狀況

　　根據(jù)區(qū)財政開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實施方案的要求，各單位對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、會計核算、內(nèi)部監(jiān)控等進(jìn)行了交叉檢查。經(jīng)查，個別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計制度和準(zhǔn)則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。

財務(wù)自糾自查報告7

　　按照xxxx文件精神，我鎮(zhèn)本著實事求是的原則對鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)綜合站、鎮(zhèn)經(jīng)委、鎮(zhèn)計生站、鎮(zhèn)經(jīng)管站財務(wù)進(jìn)行了全面自查。切實把財務(wù)管理和實際情況相結(jié)合，對好的經(jīng)驗，進(jìn)行總結(jié)，對存在的問題，積極改進(jìn)，從而夯實我鎮(zhèn)各單位的財務(wù)基礎(chǔ)工作，同時為20xx年財務(wù)工作的科學(xué)管理奠定基礎(chǔ)�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一總體工作情況

　　(一)加強(qiáng)綜合管理，健全財務(wù)管理崗位職責(zé)設(shè)置

　　20xx年的工作中我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)工作規(guī)程，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量，明確各個崗位責(zé)職，使財務(wù)管理的各項制度進(jìn)一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關(guān)規(guī)定從事會計工作，配備財務(wù)人員，財會人員具有一定的專業(yè)理論素質(zhì)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數(shù)據(jù)的真實性，資料的完整性，分析的針對性，財務(wù)的規(guī)范性，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，通過考核來促進(jìn)基礎(chǔ)管理。為了提高我鎮(zhèn)財務(wù)管理水平和會計核算質(zhì)量，制訂了工作目標(biāo)考核辦法，量化、細(xì)化考核內(nèi)容，實行工作目標(biāo)考核責(zé)任制。

　　(二)完善財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)管理行為

　　20xx年的財務(wù)管理工作中，我鎮(zhèn)以抓制度建設(shè)為重點,完善了會計人員崗位責(zé)任制、財務(wù)處理程序制度、內(nèi)部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產(chǎn)保管清查制度、財務(wù)收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關(guān)制度。各項制度明確財務(wù)管理的目的、界定財務(wù)管理的職責(zé)、整合財務(wù)管理的程序、統(tǒng)一財務(wù)管理的表單，是管理必須遵守的工作規(guī)范，也是制訂、執(zhí)行財務(wù)管理及相關(guān)的工作規(guī)程的依據(jù)。從而進(jìn)一步完善了財務(wù)管理制度，規(guī)范了財務(wù)管理行為。

　　(三)夯實會計基礎(chǔ)工作，理順業(yè)務(wù)流程

　　對我鎮(zhèn)發(fā)生的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都嚴(yán)格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會計基礎(chǔ)工作做到真實、完整、正確、清晰、及時。在財務(wù)經(jīng)費(fèi)的使用上，本著節(jié)約、合理使用的原則，堅持以預(yù)算為主線，所有的支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，并合理安排用款進(jìn)度，保證預(yù)算期間各階段的資金需要。

　　(四)增強(qiáng)賬務(wù)核算準(zhǔn)確性，為決策提供有效支持在財務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴(yán)格財務(wù)審批制度，保證會計數(shù)據(jù)正確合法。對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入帳，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)。各單位并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到專款專用，賬目清楚，手續(xù)齊全，沒有發(fā)現(xiàn)挪用、私分等違紀(jì)行為。會計報表數(shù)據(jù)做到了真實準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，報送及時并附有財務(wù)情況說明書。

　　(五)加大固定資產(chǎn)管理工作力度

　　結(jié)合我鎮(zhèn)實際，明確了固定資產(chǎn)購置、領(lǐng)用、調(diào)撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進(jìn)一步規(guī)范了本部門的固定資產(chǎn)管理工作。在固定資產(chǎn)管理機(jī)制上、管理程序上、管理措施上進(jìn)行了有益嘗試，進(jìn)一步強(qiáng)化了全鎮(zhèn)的固定資產(chǎn)管理工作。

　　1、審核各部門上報的固定資產(chǎn)購置、處置、調(diào)撥等申請計劃，嚴(yán)格入庫手續(xù)，做好帳務(wù)處理。

　　2、定資產(chǎn)已經(jīng)按照要求建檔建冊，物款相符，登記準(zhǔn)確，沒有造成固定資產(chǎn)流失的情況。

　　二通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的'不足

　　(一)財務(wù)管理力度需進(jìn)一步加強(qiáng)還存在管理工作上的松懈，各項制度的執(zhí)行力方面有待加強(qiáng)，沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機(jī)制。

　　(二)財務(wù)人員素質(zhì)需進(jìn)一步提高隨著電算化在財務(wù)工作的應(yīng)用，在規(guī)范和方便財務(wù)工作的同時，也對財務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求，提高業(yè)務(wù)能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。

　　(三)內(nèi)審制度需進(jìn)一步健全各單位均沒有設(shè)置內(nèi)部審計人員，建議上級單位制定一個統(tǒng)一的財務(wù)審計制度，以便遵照執(zhí)行

　　三、今后工作努力的方向及措施

　　(一)加強(qiáng)財務(wù)管理力度。嚴(yán)格管理是做好財務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強(qiáng)財務(wù)管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)管理行為。

　　(二)提高財務(wù)人員素質(zhì)。不斷提高財務(wù)工作水平，繼續(xù)通過培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平，使之適應(yīng)財務(wù)管理工作的要求。

　　此次自查工作中我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，科學(xué)合理地安排好自查工作，以《會計法》及其實施細(xì)則為準(zhǔn)繩，以我鎮(zhèn)制定的各項財務(wù)制度和辦法為依據(jù)進(jìn)行全面自查，通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)核算，分析、預(yù)算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落實到實處。

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