小學(xué)內(nèi)部控制工作計劃

時間：2021-02-25 14:40:46 工作計劃我要投稿

內(nèi)部控制自我評價推薦度：
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度推薦度：
成本控制方案推薦度：
內(nèi)控制度推薦度：
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　　所謂內(nèi)部控制，是指一個單位為了實現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整，保證會計信息資料的正確可靠，確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行，保證經(jīng)營活動的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性而在單位內(nèi)部采取的自我調(diào)整、約束、規(guī)劃、評價和控制的一系列方法、手段與措施的總稱。下面是CN人才網(wǎng)給大家整理的小學(xué)內(nèi)部控制工作計劃，歡迎參考~

小學(xué)內(nèi)部控制工作計劃

　　為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》(財會〔20xx〕21號)文件;睢寧縣教育局《關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《財政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》的通知》等文件精神要求。為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本方案。

　　一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛?cè)无k公室副主任，負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。

　　二、建立各項規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機(jī)制

　　1、建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。

　　每年初由財務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會研究，決定學(xué)校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。

　　每年末進(jìn)行學(xué)校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。

　　2、建立學(xué)校財務(wù)審批制度。

　　學(xué)校各項開支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　3、建立學(xué)校采購制度

　　成立學(xué)校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。需采購的物資，由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體

　　負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報批，批準(zhǔn)后交采購小組具體執(zhí)行。

　　4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。

　　學(xué)校的工程管理由分管副校長負(fù)責(zé)：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。

　　學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作：建立合同管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。

　　5、建立完善的民生資金管理制度。

　　民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。建立專款專用制度，及時辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時享受國家惠顧政策。

　　6、建立監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。

　　(1)成立督查組

　　組長：

　　成員：

　　(2)公布監(jiān)督電話(0516-6***6)。

　　7、建立校長五不直接分管制度。

　　學(xué)校校長總領(lǐng)全局，實行五不直接分管，實行副校長分管具體工作。

　　學(xué)校辦公室工作由校長戴輝直屬。

　　學(xué)校財務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長司范省分管。

　　學(xué)校黨務(wù)工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。

　　學(xué)校教務(wù)工作由副校長趙章紅分管。

　　學(xué)校政教工作、團(tuán)隊工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。

　　三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的'監(jiān)督工作

　　1、學(xué)�；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作：

　　由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長提交學(xué)校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實施;不超過20000元的由總務(wù)處具體開始實施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長負(fù)責(zé)提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關(guān)材料交由學(xué)校財務(wù)室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制的目的。

　　2、采購工作：

　　首先，學(xué)校成立以校長為組長的采購小組，具體負(fù)責(zé)采購工作。

　　各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。

　　采購時，如果是政府采購項目，嚴(yán)格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的。

　　3、經(jīng)費管理工作：

　　首先，學(xué)校除財務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。

　　經(jīng)費支出工作上，做到專款專用，由財務(wù)室具體監(jiān)管。做到對學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。

　　四、工作安排

　　1、2017年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動會。全面啟動內(nèi)控工作。

　　(1)成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　(2)安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。

　　(3)學(xué)習(xí)工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。