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出納工作計劃

時間:2022-12-31 17:33:34 工作計劃 我要投稿
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出納工作計劃(集錦15篇)

  時間的腳步是無聲的,它在不經意間流逝,我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,此時此刻需要為接下來的工作做一個詳細的計劃了。相信許多人會覺得計劃很難寫?以下是小編整理的出納工作計劃,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

出納工作計劃(集錦15篇)

出納工作計劃1

  時間一晃而過,轉眼間20xx年已接近尾聲,而我加盟公司這個團隊也快一個月了,在這段時間里領導和同事給予了我足夠的支持和幫助,讓我充分感受到了公司的企業(yè)文化,也體會到了同事們工作的努力和盡責。在對大家肅然起敬的同時,也為我有機會成為公司的一份子而驚喜萬分。這是我人生中彌足珍貴的經歷,也將給我留下精彩而美好的回憶。

  隨著出納工作的交接逐漸完成,使我對自己所處的崗位有了全面的認識,出納崗位是財務工作的第一線,看似簡單卻占有重要的位置。嚴謹、細心和積極的心態(tài)是干好出納工作的根本。總的來說,財務工作應做到長計劃,短安排,先將本人20xx年個人財務工作計劃羅列如下:

  1、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度,及時辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮更大的作用,為公司財力的充足提供有效的保證。及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。每月末編制銀行余額調節(jié)表,以保證賬實相符。嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票,并保管好空白發(fā)支票,現(xiàn)金、票據(jù)。每月20日按時作好公司職工的薪金與工資條發(fā)放。

  2、在新的一年里,我要繼續(xù)加強自身財務知識學習,完成每年會計人員繼續(xù)教育。熟悉和領會新會計準則內容,要點和精髓。按公司財務制度的規(guī)范要求,熟練地運用新準則,進行相關帳務處理,并及時向領導匯報學習情況。

  3、我在做好本職工作的同時,要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調關系,加強團隊與服務意識。

  新年的鐘聲即將敲響,20xx年不論對于我個人還是公司,都是意義重大的一年,廠房辦公樓的竣工意味著公司業(yè)務即將全面開展。新的一年,我會積極完成20xx年的各項工作計劃,以最大限度地服務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,在此,我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!我一定用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作,為公司創(chuàng)造價值,同公司一起展望美好的未來!

出納工作計劃2

  在新的一學年里,各種工作復雜而多樣,為更好地做好_中心學校的財務工作,新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

  一、參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育學習,掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求,熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

  二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。

  4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。

  5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  6、完成領導臨時交辦的其他工作

  7、保障財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合學校發(fā)展的步伐。

  三、繼續(xù)做好各項費用工作

  學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。

  1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。

  2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

  3、教育學生使用正版讀物。

  4、允許代收學生保險。

  四、做好在職及退休教師的福利保險工作

  總之在新的一學年里,我會更加努力,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務于學校。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻。

  個人財務出納工作計劃2

  作為學校的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為學校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃:

  一、積極參加上級組織的各種培訓

  積極參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。

  二、加強規(guī)范資金管理

  1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  三、財務管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制合理化,強化

  監(jiān)督制度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合學校發(fā)展的步伐。

  個人財務出納工作計劃3

  一、日工作流程

  1、9:00-12:00

  (1)審核出納提交的,前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付款單據(jù),簽字確認后,《貨幣資金日報表》返還給出納,把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計,作賬務處理。

  (2)從業(yè)務處理模塊的經營歷程,查看前一天的賬務處理情況,若有異常,詢問相關人員,了解原因,及時處理。

  (3)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

  2、13:00-18:00

  (1)根據(jù)需要,在涉稅系統(tǒng)里進行,進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。

  (2)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

  (3)查看各類明細賬,重點是客戶、供應商往來帳,關注其往來情況。①客戶:發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況;②供應商:付款、收貨以及各種返利情況,如有需要,及時查閱相關返利政策。

  二、月工作計劃

  月初

  1、1-3日

  (1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經確認無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務。

  (2)審核往來會計作出的資金占用費、行管費。

  (3)出具相關報表,上報總公司:財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。

  2、4-10日

  (1)處理涉稅事務,納稅申報,及時把繳款書交給出納,辦理稅款交付。

  (2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單,若有差異,指導其作相應調整。

  月中

  1、11日

  盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經確認無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務。

  2、11-16日

  (1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單,若有差異,指導其作相應調整。

  (2)審核工資表,作出付款傳票,并督促出納扣減員工欠款。

  3、17-20日

  審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表,若有差異,詢問其原因,并指導其作相應處理。

  月末

  1、21日

  盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經確認無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務。

  2、21-29日

  (1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表,若有差異,詢問原因,指導其作相應的調整。

  (2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理,對零星應收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。

  3、30日

  (1)做好月末結賬前的準備。

  (2)作出本月工作總結和下月工作計劃。

出納工作計劃3

  出納是按照有關規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金與有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理,票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管,貨幣資金與有價證券的核算等各項工作,也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

  我作為一名剛接手續(xù)的`出納,20xx年開展的工作計劃如下:

  1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理與結算制度,每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢和處理,每月按時與銀行做好對賬工作。

  2.及時收回公司的各項收入,開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。

  3.根據(jù)會計提供的依據(jù),經領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資與其它發(fā)放經費。

  4.堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

  5.根據(jù)公司領導的安排與規(guī)定,對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

  6.認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度,做到部門領導先填寫申購單,報財務,由主管領導批示后方可采購。

出納工作計劃4

  轉眼間又要進入新的一年20xx年了,新的一年是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力開始的一年,也是我非常重要的一年。出來工作已過x個年頭,家庭、生活和工作壓力驅使我要努力工作和認真學習。在此,我訂立了20xx年新一年工作計劃,以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。

  一、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務開展工作

  公司在不斷改革,訂立了新的規(guī)定,特別在訴訟業(yè)務方面安排了專業(yè)法律事務人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務人員,必須以身作責,在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務員工作計劃:

  1、在第一季度,以訴訟業(yè)務開拓為主。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務開發(fā),把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍,有意向合作的客戶安排法律事務專員見面洽談。期間,至少促成兩件訴訟業(yè)務,代理費用達x萬元以上(每件x萬元)。做訴訟業(yè)務開發(fā)的同時,不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務,與該等客戶保持經常性聯(lián)系,及時報告該等客戶交辦業(yè)務的進展情況。

  2、第三季度的雙節(jié),還有20xx帶來的無限商機,給后半年帶來一個良好的開端。并且,隨著我對高端業(yè)務專業(yè)知識與綜合能力的相對提高,對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶,做一次有針對性的開發(fā),有意向合作的客戶可以安排業(yè)務經理見面洽談,爭取簽訂一件《xx省著名商標》,承辦費用達x萬元以上。做馳名商標與著名商標業(yè)務開發(fā)的同時,不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務,與該等客戶保持經常性聯(lián)系,及時報告該等交辦業(yè)務的進展情況。

  4、第四季度就是年底了,這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務情況。首先,要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源,找出有漏洞的地方,有針對性的做可行性建議,力爭為客戶公司的知識產權保護做到最全面,代理費用每月至少達x萬元以上。

  二、制訂學習計劃

  學習,對于業(yè)務人員來說至關重要,因為它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱進的步伐和業(yè)務方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調整我的學習方向來補充新的能量。專業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的內容。

  知己知彼,方能百戰(zhàn)不殆,在這方面還希望業(yè)務經理給與我支持。

  三、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識

  積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領導的壓力。

  以上,是我對20xx年工作計劃,可能還很不成熟,希望領導指正;疖嚺艿目爝靠車頭帶,我希望得到公司領導、部門領導的正確引導和幫助。展望20xx年,我會更加努力、認真負責的去對待每一個業(yè)務,也力爭贏的機會去尋求更多的客戶,爭取更多的單,完善業(yè)務開展工作。相信自己會完成新的任務,能迎接20xx年新的挑戰(zhàn)。

出納工作計劃5

  一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,嚴格把關,不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初報交會計做賬,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

  4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

  5、堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  6、完成領導臨時交辦的其他工作。

  二、加強學習:結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強相關業(yè)務方面的學習,提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

  三、做好資金預算工作,加強成本控制:預算的目的是設法增加收入,減少成本,壓縮財務費用,管理費用,營業(yè)費用等各項支出。

  1、預算一定要全員參與,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,想當然得出。既包括經營指標,也涵蓋費用開支預算,接待預算等等。

  2、要求部門領導把預算工作放在心上,指導兼職預算員做好部門預算,按時編報分析,必須做到預算編報和分析的及時性,部門預算要求每月25日必須上報財務部,部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

  3、制定費用額度控制指標:在額定范圍內,只要能完成經營目標,錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

  四、個人建議措施:要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  出納個人工作計劃表

  為了遵守財務制度,結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色,制定本年度出納工作計劃。

  1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口,是整個財務的前臺反應,小出納,大服務,XX年要使服務更上一個臺階。

  2.搞好資金收支,資金是保證一個公司運行的新鮮血液,在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,要根據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù),做到既不耽誤生產,又使多余的資金保值增值。

  3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記,日清月。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,保證反應及時,不透支,銀企相符。同時建立電子檔一份。

  4.做到網(wǎng)上銀行及時查賬,早上上下班及下午上下班各一次,及時去銀行提取回單,保持與銀行正常溝通。

  5.做到大額額資金使用心中有數(shù),搞清資金使用去向及原委,現(xiàn)金提前予約,轉賬支付正確,費用最小化,支付及時化。

  6.出納一崗兩人,登記銀行及現(xiàn)金賬一人,并保管財務專用章,另一人編制內部賬,保管法人印鑒,付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章,要用章及時簽字,每周與內部出納核對一次賬務,保證正確。

  7.服從公司總的財務安排,進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

  8.加強業(yè)務學習,每周周記一篇,每天登記工作流水賬,一本已完成工作與未完成工作筆記。

  9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票,做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。

出納工作計劃6

  一.總體工作計劃概括:

  立足基礎工作,深化工作細節(jié),提高綜合素質,加強安全意識,追求工作質量

  二.具體工作細節(jié)計劃:

  1.加強專業(yè)知識學習,細化工作內容

 、賴栏癜凑粘黾{崗位職責和公司規(guī)定報銷,嚴格審查每筆單據(jù),在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;

  ②管好庫存現(xiàn)金,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,做到日清月結、賬實相符;

 、鄹鶕(jù)記賬憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到零差錯;

 、.妥善保管好有關票據(jù)、資料、檔案,并歸類整理,按序存放,以備查閱時一目了然;

  ⑤嚴格按照公司規(guī)定,按時催繳水電及租金,做好資金周轉工作,并對每筆收支及時匯報。

  2.加強安全管理,杜絕安全隱患

  安全是企業(yè)正常經營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門,更加應加強安全意識自我培訓,建立風險危機觀,做到在日常工作中細致、謹慎,并對相關規(guī)定、制度嚴格保密。

 、僭鰪姲踩婪兑庾R;宣貫公司各項安全管理制度,無論是財務工作上,還是酒店的日常管理上,都應發(fā)揮當家作主的精神,進行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生,做到凡事想在前,有備無患;

 、诒WC資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全;

  ③每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查,消除各類安全隱患;

  ④完善內部控制,不斷查漏補缺(如水電等),對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報,做到以酒店的利益出發(fā),開源節(jié)流,不斷完善相關制度及流程。

  3.加強自我培訓,完善工作方式

  如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機,那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑油,是企業(yè)的靈魂所在。所以,在不斷的磨練與實踐中,要加強企業(yè)管理與文化的融合,實行自我培訓與公司培訓結合的方式,在潛移默化中,讓意識主導行為,形成一個具有核心價值理念、人人當家作主,積極主動,熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場,形成一個對內自我監(jiān)督管理,對外擴大影響,加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。

  20xx我們任重道遠,隨著酒店內部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施,我將積極主動的配合酒店各個部門的工作,不斷地提高自己,加強與各部門間的溝通與合作,使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。

出納工作計劃7

  新年度,醫(yī)院方面將財務工作要求十分嚴格,而財務部門也將從:財務會計工作、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產醫(yī)療設備方面入手,F(xiàn)將出納工作計劃如下:

  一、醫(yī)院財務工作計劃

  1、在財務會計核算上:完善收入,費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度,加強監(jiān)督;完善利潤預測,資金預算的準確性,形成預算體制下的財務運作及分析體系。

  2、在管理會計核算上:加強物流周轉次數(shù),有效控制資金利用率,實行物資安全庫存量管理,科室限量備用及領用制度,提倡節(jié)約使用減少損耗,利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預警提示;加強進貨成本的監(jiān)督,完善進貨(包括新產品、新物質)的報批程序及合同管理;加強各項售價(包括產品、物質)的報批程序及信息系統(tǒng)管理,制定最低售價的信息預警提示;加強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批程序及合同管理,加強預決算的分析及有效廣告投放如:(版面的合理分布等)的統(tǒng)計分析體系,配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領導決策;細化收入與成本的配比結構,建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng),實現(xiàn)毛利在信息上的及時反映,完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。

  3、稅收策劃上:配合總部的管理要求,做好本院在稅收工作上的合理性安排,加強完善各項帳證管理,做好各項稅種的預算及核算工作;實現(xiàn)柜員機,刷卡機、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。

  二、醫(yī)院財務人員目標管理

  在收入與成本的關系上進行理順,做到配比的合理性。分項目分分部門核算材料。成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類,區(qū)分好手術中材料領用,銷售類的物資發(fā)出特別對科室領用,免費領用等加強監(jiān)督。

  三、價格管理

  1、醫(yī)院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制,對新產品新物資嚴格把關,配合領導層對醫(yī)院使用物資,銷售產品結構合理開發(fā)等的決策提供準確的數(shù)據(jù)依據(jù),對藥品,零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。

  2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行,按項目開支明細核定價格進行報銷核算。

  3、對醫(yī)院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議,財務測算成本后報批的程序進行,并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入,實現(xiàn)底價預警提示。

出納工作計劃8

  從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員,展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。我初到xx財務部做出納時,從不熟悉到慢慢學習、了解和適應。此刻我對自我所從事的出納工作已經比較熟悉,也相信自我能勝任這項工作。在這段時間里,我學到了很多受益一生的東西,學到了很多會計方面的實踐知識,同時也學到了很多社會經驗。下面我來說說我的日常工作計劃:

  一、出納的日常工作

  1、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的,指明原因,要求改正。出納工作必須要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據(jù)的時候,我都會點兩遍算兩遍,確保無誤后才付款。

  2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬,日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最終將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作,努力做到不出差錯。

  3、嚴格按照公司有關規(guī)章制度供給人員工資變動名冊,按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益,所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。

  4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據(jù),做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

  二、與出納相關的其他工作

  1、嚴格按照會計檔案有關規(guī)定,及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

  2、嚴格按照國家及規(guī)定章程,及時做好外幣結匯工作,并按照會計有關制度登記外幣賬目。

  3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。

  三、在崗期間的自我要求

  1、認真學習財經方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

  2、經常了解各部門的經費需要情景和使用情景,配合各部門合理使用好各項資金。

  3、不斷改善學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”。堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合本事不斷得到提高。

  4、努力鉆研業(yè)務知識;極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,始終把增強工作本事作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。

  5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每一天和金錢打交道,稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風,要注意保守機密,要竭力為本單位衷心工作。

出納工作計劃9

  20xx年是銀行發(fā)展中的關鍵一年,銀行成立后,一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點,財務部將一如既往地圍繞銀行的總體經營思路和發(fā)展規(guī)劃,認真貫徹執(zhí)行銀行財務預算,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產經營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,從嚴管理,積極為銀行領導經營決策當好參謀,為完成銀行經營目標作出應有的努力,F(xiàn)就目前情況,做出20xx年工作計劃如下:

  一、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務職能部門的作用

  作為財務部的一員,既是一名財務出納工作人員,也是財務管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進,在條線中展開競賽活動,發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”,二個放心是“讓集團銀行領導放心,讓銀行的老總與各級領導放心”。

  二、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能

  今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務。

  三、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據(jù)

  我知道合理高效的財務分析思路與方法,是銀行管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在銀行成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習,為銀行的生產經營銷售,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務數(shù)據(jù),并結合銀行總體戰(zhàn)略,為銀行決策和管理提供有力的財務信息支持。

  四、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產品,提高資金的運行質量,合理控制資金的使用

  大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們銀行的主要特點是樓層量大、銷售批量大,籌集資金是財務的一個主要職能,良好的銀企關系,是銀行融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產,控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

出納工作計劃10

  1、力爭做到當天事當天結。

  2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。

  3、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育),學習和掌握新的財務知識。

  工作目標及期望:

  1、望在20xx年做好出納本職工作外,在不影響其他人員的工作前提下,能接觸月度季度年終財務報表統(tǒng)計報告等。雖然此刻的能力水平可以編制資產負債表損益表等,但惟獨理論知識,沒有實踐經驗,因此想多學習一些財務的實際操作技能,期望以后能對公司的工作有所幫助。

  2、期望公司能為我繳納上海社會保險。XX年7月12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保,期望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻,為我提供應有的福利。

  3、在工作之外的時間,抽出時間盡快把日語學好。

出納工作計劃11

  一、參加財務人員繼續(xù)教育

  每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

  二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為xx提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

  4、完成領導臨時交辦的其他工作。

  總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我xx的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻

出納工作計劃12

  一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,嚴格把關,不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初報交會計做賬,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

  4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

  5、堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  6、完成領導臨時交辦的其他工作。

  二、加強學習:

  結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強相關業(yè)務方面的學習,提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

  三、做好資金預算工作,加強成本控制:

  預算的目的是設法增加收入,減少成本,壓縮財務費用,管理費用,營業(yè)費用等各項支出。

  1、預算一定要全員參與,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,想當然得出。既包括經營指標,也涵蓋費用開支預算,接待預算等等。

  2、要求部門領導把預算工作放在心上,指導兼職預算員做好部門預算,按時編報分析,必須做到預算編報和分析的及時性,部門預算要求每月25日必須上報財務部,部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

  3、制定費用額度控制指標:在額定范圍內,只要能完成經營目標,錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

  四、個人建議措施:

  要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

出納工作計劃13

  在公司從事出納的工作,新的20xx年就要到來,我也是對我的出納工作去做好新年的計劃,去把20xx年的出納工作給安排好。

  在日常的工作當中,要把日常的核算去做好,出納的工作是必須細致嚴謹?shù),盡量的這一年里不要出什么樣的差錯。對于公司的一些新的業(yè)務,新的情景也是要去了解,明確要做的核算工作,在做好自我出納本職的工作同時,我也是要進取的和財務部其他的一個同事去配合,一些事情也是需要大家一齊努力去做的,在現(xiàn)金收付方面必須是要嚴格的把好關,不能出錯,而對于費用的一個開支核算,也是要及時的記錄好賬目,匯總的表格也是要及時的提交,讓領導明白具體的情景,不能疏忽,在做事情的時候,我要認真的去做,而不能有一些差池,異常是財務的報表,必須反復的檢查確認清楚之后,才能上交。在做事的時候要堅持財務的原則,嚴格的按照規(guī)定去做事情,同時對于一些臨時性的工作,我也是要認真的完成,不能覺得事情多了,其實這也是一個很好的鍛煉機會,而不是只做自我的出納本職就夠了的。

  自身也是要在20xx年加強一個財務學習,了解公司的一個發(fā)展方向和情景,以及自我工作方面的技能和知識的儲備,僅有不斷的學,才能自我在以后公司給予機會的時候能夠去抓住,而不是覺得做到了這份工作,把工作做好就滿足了,那樣的話,別人在提高,而你一向在原地,那就是一種退步了。異常是此刻時代發(fā)展很快,幾年過去,可能自我熟悉的就要面臨淘汰了,所以僅有自我不斷的前行,多學新的東西,那么才能站穩(wěn)腳跟,不會被淘汰,同時跟上公司前行的步伐,做好出納工作的同時,研究其他的財務事情,爭取自我能再進一步。

  既然做了計劃,那么到時候需要按照計劃去把工作做好,并且在實際的工作中,也是要去調整計劃,明確自我做的事情,以及計劃的一些情景,遇到困難也是要盡快的解決,進取的團結同事,大家一齊努力把財務的工作給做好,作為出納,我明白我做的工作只是財務的一部分,但卻又是不可或缺的,所以今后的工作是要繼續(xù)認真的去做,認真的去執(zhí)行,努力的做好,僅有做好了,那么我才能獲得寶貴的工作經驗,自我能夠得到成長,把自我的職業(yè)道路去走的更加的好。

出納工作計劃14

  對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

  一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓

  組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則資料,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

  二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

  按照上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的規(guī)律,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。

  三、加強規(guī)范資金管理

  1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情景,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。

  3、做好正常出納核算工作。

  按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

  4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  四、財務管理工作

  財務管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。

  各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

  五、繼續(xù)做好收費工作

  學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。

  1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農民利益,立停。

  2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

  3、教育學生使用正版讀物。

  4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,允許學校供給便利條件,但領導、教師嚴禁介入。

  六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕

  七、按照上級要求交足電教費(每生XX元),極力爭取上級對我校的各項支持

  總的來說,在20xx年里,學校將借改革契機,繼續(xù)加大財務管理力度,不斷提高財務人員業(yè)務操作本事,充分發(fā)揮財務的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。

出納工作計劃15

  鑒于工作中存在的問題,在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行:

  一、積極參與企業(yè)經營治理,搞好公司財產物資的清查與盤點

  隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財務管理職能的日益顯現(xiàn),財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財務制度規(guī)定,經得起各審計、稅務部門的財務檢查。

  二、不斷學習,以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識

  隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺,財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,財務部應多加培訓,進行學習、討論,爭取使企業(yè)利潤化。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。

  三、完成20xx年預算初稿編制工作

  根據(jù)集團歷年要求,在x、x月份會進行下一年度的預算初稿編制工作,根據(jù)公司的運行方式,結合生產實際,通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。

  最后,財務部的工作并非獨立的,離不開各個部門的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!

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