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財務(wù)五月工作計劃

時間:2020-11-10 20:20:25 工作計劃 我要投稿

財務(wù)五月工作計劃

  日子如同白駒過隙,我們的工作又將在忙碌中充實著,在喜悅中收獲著,該好好計劃一下接下來的工作了!相信大家又在為寫工作計劃犯愁了吧!以下是小編整理的財務(wù)五月工作計劃,僅供參考,大家一起來看看吧。

財務(wù)五月工作計劃

財務(wù)五月工作計劃1

  一、日工作流程:

  1、9:00-12:00

  (1)審核出納提交的,前一天的.《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付

  款單據(jù),簽字確認(rèn)后,《貨幣資金日報表》返還給出納,把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計,作賬務(wù)處理。

  (2)從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程”,查看前一天的賬務(wù)處理情況,若有異

  常,詢問相關(guān)人員,了解原因,及時處理。

  (3)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

  2、13:00-18:00

  (1)根據(jù)需要,在涉稅系統(tǒng)里進(jìn)行,進(jìn)貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。

  (2)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

  (3)查看各類明細(xì)賬,重點是客戶、供應(yīng)商往來帳,關(guān)注其往來情況。①客戶:發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結(jié)算等情況;②供應(yīng)商:付款、收貨以及各種返利情況,如有需要,及時查閱相關(guān)返利政策。

  二、月工作計劃

  月初

  1、1-3日

  (1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務(wù)。

  (2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。

  (3)出具相關(guān)報表,上報總公司:財務(wù)報表說明、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、商品流通費用表、補(bǔ)充資料表、部門費用表、其他應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、其他應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤點確認(rèn)表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。

  2、4-10日,

  (1)處理涉稅事務(wù),納稅申報,及時把繳款書交給出納,辦理稅款交付。

  (2)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單,若有差異,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

  月中

  1、11日

  盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務(wù)。

  2、11-16日

  (1)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單,若有差異,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

  (2)審核工資表,作出“付款傳票”,并督促出納扣減員工欠款。3、17-20日

  審核往來帳會計作出的客戶機(jī)、配件盤點表,若有差異,詢問其原因,并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。

  月末

  1、21日

  盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務(wù)。

  2、21-29日

  (1)審核進(jìn)銷存會計作出的外運庫盤點表,若有差異,詢問原因,指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。

  (2)對應(yīng)收賬款進(jìn)行信用額度及賬期管理,對零星應(yīng)收款進(jìn)行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進(jìn)行核對和監(jiān)督。

  3、30日

  (1)做好月末結(jié)賬前的準(zhǔn)備。

  (2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。

財務(wù)五月工作計劃2

  一、月初安排(每月1日-10日)

  1.根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證,首先編制出各工程項目報表,分別上報給各項目負(fù)責(zé)人。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負(fù)責(zé)人的項目報表)妥善保管。

  2.進(jìn)行上月工資核算。進(jìn)行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進(jìn)行溝通,如何向稅務(wù)局報稅。與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。對部分報銷人員票據(jù)的審核。

  二、月中安排(每月11-20日)

  1.每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)

  行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證。

  2、原始憑證輸入微機(jī)后,將記賬憑證打印出來并一

  一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。

  3、上月工資的發(fā)放。

  三、月末安排(每月20-30日)

  1、每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行

  原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

  2、進(jìn)行本月工資的計提。

  3、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

  4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

  5憑證的整理、裝訂與歸檔。

  6、配合相關(guān)部門做好工作。

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