公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

時(shí)間：2023-01-25 18:42:47 其他報(bào)告我要投稿

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公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告1

　　一、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

　　20xx年，在ceo、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部等的領(lǐng)導(dǎo)下，在工商行政部門、稅局等的監(jiān)督支持下，皇家電子股份有限公司認(rèn)真貫徹落實(shí)公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)規(guī)章制度、生產(chǎn)部門規(guī)章制度，采購部門規(guī)章制度，嚴(yán)格按照有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)，努力增收節(jié)支，強(qiáng)化預(yù)算管理，但由于銷售情況差，成本費(fèi)用居高，全年企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況出現(xiàn)不良的結(jié)果。

　　1.20xx年企業(yè)收支總體情況

　　20xx，我企業(yè)收入完成1235.36萬元，比上年減少約265萬元，負(fù)增長17.7%，完成預(yù)算的105%。其中：固定收入107355萬元，增長11.5%;非稅收入18896萬元，增長62.9%;營業(yè)稅405451萬元，完成預(yù)算的111.5%;房產(chǎn)稅82444萬元，完成預(yù)算的102.2%。 20xx年主營業(yè)務(wù)成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元，超過預(yù)算的833.33%;主要支出科目完成情況是：基本建設(shè)及城市維護(hù)費(fèi)支出109699萬元，完成預(yù)算的123.7%;

　　以上相抵，實(shí)現(xiàn)"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要說明的.有：

　　營業(yè)費(fèi)用支出136萬元，完成預(yù)算的97.8%;管理費(fèi)用支出606萬元，完成預(yù)算的600.13%;財(cái)務(wù)費(fèi)用支出45萬元，完成預(yù)算的127.21%。

　　以上數(shù)字急需決算，希望下一年會(huì)有所改善。

　　2.XX年財(cái)務(wù)收支特點(diǎn)

　　⑴銷售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn)，使得企業(yè)的市場，前景都帶來了威脅。

　�、迫斯さ某杀靖吲c銷售成本居高。人工約為1400多萬元，銷售成本約為1300多萬元，這些都大大威脅著企業(yè)的發(fā)展前景，急需改善。

　　3.20xx年管理工作

　�、排υ鍪展�(jié)支，確保財(cái)務(wù)收支平衡：首先要大力組織收入，確保完成年度預(yù)算任務(wù)。依法加強(qiáng)收入征管，確保應(yīng)收盡收;完善收入分析制度，及時(shí)監(jiān)控財(cái)務(wù)收入動(dòng)態(tài);嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算執(zhí)行情況年分析和年匯報(bào);建立健全稅源管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)稅源建設(shè)。其次要硬化預(yù)算約束，節(jié)約財(cái)務(wù)資金。

　　⑵生產(chǎn)成本控制不夠到位，人員散慢，各部門之間不協(xié)調(diào)，溝通不夠，導(dǎo)致采購、生產(chǎn)出現(xiàn)不必要的浪費(fèi)，導(dǎo)致資金的進(jìn)一步浪費(fèi)。

　　20xx年的財(cái)務(wù)預(yù)算成本、費(fèi)用沒有較好的控制，導(dǎo)致財(cái)正運(yùn)行中存在一些很突出的問題：一是財(cái)政收支矛盾依然尖銳,財(cái)政支出范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理。二是支出管理的精細(xì)化程度仍有待進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政的基層、基礎(chǔ)工作仍需常抓不懈。三是財(cái)政對重點(diǎn)大額資金以及對中介機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)供應(yīng)商的監(jiān)管力度仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　二、存在的問題和建議

　　1.資金占用增長過快，結(jié)算資金占用比重較大，比例失調(diào)。特別是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升，如不及時(shí)清理，對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將產(chǎn)生很大影響。因此，建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視，應(yīng)收款較多的單位，要領(lǐng)導(dǎo)帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。也可將獎(jiǎng)金、工資同回收貸款掛鉤，調(diào)動(dòng)回收人員積極性。同時(shí)，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴(yán)格控制賒銷商品管理，嚴(yán)防新的三角債產(chǎn)生。

　　2.經(jīng)營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補(bǔ)虧損額較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對虧損企業(yè)的整頓、管理，做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。

　　3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長期待攤費(fèi)用高達(dá)110萬元。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營成果，該處理的處理，該核銷的核銷，以便真實(shí)地反映企業(yè)

　　xxx公司財(cái)務(wù)部

年月日

公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告2

　　一、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

　　20xx年，在ceo、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部的領(lǐng)導(dǎo)下，在工商行政管理部、稅務(wù)局的監(jiān)督支持下，皇家電子有限公司認(rèn)真執(zhí)行公司的會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)規(guī)章制度、生產(chǎn)部規(guī)章制度、采購部規(guī)章制度，嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)，努力開源節(jié)流，加強(qiáng)預(yù)算管理。然而，由于銷售狀況不佳、成本和費(fèi)用高，公司年度預(yù)算被迫執(zhí)行。

　　1.20xx年企業(yè)收支概況

　　20xx，我企業(yè)收入1235.36萬元，比上年減少約265萬元，負(fù)增長17.7%，預(yù)算105%。其中，固定收益107355萬元，增長11.5%；非稅收入18896萬元，增長62.9%；營業(yè)稅405451萬元，占預(yù)算的111.5%；房產(chǎn)稅82444萬元，占預(yù)算的102.2%。20xx年主營業(yè)務(wù)成本1300多萬元，比上年增長300萬元，超預(yù)算833.33%；主要支出項(xiàng)目完成情況為:基本建設(shè)和城市維護(hù)費(fèi)109699萬元，占預(yù)算的123.7%；

　　以上抵消，實(shí)現(xiàn)“收支不平衡，虧損巨大”。其他需要說明的是:

　　營業(yè)費(fèi)用136萬元，占預(yù)算的97.8%；管理費(fèi)用606萬元，占預(yù)算的`600.13%；財(cái)務(wù)費(fèi)用45萬元，占預(yù)算的127.21%。

　　以上數(shù)字急需決算，希望明年有所改善。

　　2.XX財(cái)務(wù)收支特點(diǎn)

　　(1)銷售收入低給企業(yè)的再發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn)，威脅企業(yè)的市場和前景。

　　⑵人工成本高，銷售成本高。人工成本1400多萬元，銷售成本1300多萬元，極大威脅企業(yè)發(fā)展前景，亟待改善。

　　3.20xx年管理工作

　　(1)努力開源節(jié)流，確保財(cái)政收支平衡:一是要大力組織收入，確保完成年度預(yù)算任務(wù)。依法加強(qiáng)收入征收管理，確保應(yīng)收賬款全部收回；完善收益分析系統(tǒng)，及時(shí)監(jiān)控財(cái)務(wù)收益動(dòng)態(tài)；嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行年度預(yù)算執(zhí)行情況分析和年度報(bào)告；建立健全稅源管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)稅源建設(shè)。其次，要硬化預(yù)算約束，節(jié)約財(cái)政資金。

　　⑵生產(chǎn)成本控制不到位，人員緩慢，部門不協(xié)調(diào)，溝通不充分，導(dǎo)致采購和生產(chǎn)不必要的浪費(fèi)，進(jìn)一步浪費(fèi)資金。

　　20xx的財(cái)務(wù)預(yù)算成本和費(fèi)用沒有得到很好的控制，導(dǎo)致財(cái)務(wù)運(yùn)行中存在一些突出問題:一是財(cái)務(wù)收支矛盾仍然尖銳，財(cái)務(wù)支出范圍和結(jié)構(gòu)不合理。第二，支出管理的精細(xì)化還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政的基層和基礎(chǔ)工作還需要不斷努力。第三，重點(diǎn)大型基金、中介機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)供應(yīng)商的金融監(jiān)管仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　二、存在的問題及建議

　　1.資金占用增長過快，結(jié)算資金占用比例大且失衡。尤其是其他應(yīng)收款和銷售應(yīng)收款大幅增加，如果不及時(shí)清理，將對企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生很大影響。所以建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)重視，應(yīng)收賬款較多的單位帶頭，抽調(diào)專人，成立催收小組，積極回收。獎(jiǎng)金和工資也可以和回收貸款掛鉤，調(diào)動(dòng)回收人員的積極性。同時(shí)，要求企業(yè)管理者嚴(yán)格控制賒銷商品的管理，防止新的三角債產(chǎn)生。

　　2.經(jīng)營虧損單位在增加，虧損金額在增加。全球企業(yè)未收回的損失比較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)對虧損企業(yè)的整頓和管理，做好扭虧為盈工作。

　　3.不同的企業(yè)有潛在的虧損行為。整體長期待攤費(fèi)用高達(dá)110萬元。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實(shí)反映經(jīng)營成果、這種處理的處理、這種核銷的核銷，才能真實(shí)反映企業(yè)

　　xx公司財(cái)務(wù)部

xx年xx月xx日

公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告3

股東大會(huì)、各位代表：

　　我受公司董事會(huì)的委托，向大會(huì)作××××年度財(cái)務(wù)工作決算與××××年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，請審議。報(bào)告共分兩部分。

　　一、××××年度財(cái)務(wù)工作決算

　　一年來，公司的財(cái)務(wù)工作在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹上屆股東大會(huì)關(guān)于財(cái)務(wù)工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會(huì)通過的預(yù)算，遵照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，做到統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報(bào)財(cái)務(wù)決算，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高了公司財(cái)務(wù)工作的管理水平。公司對財(cái)務(wù)工作中的重大問題和重大開支項(xiàng)目，都經(jīng)過董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)集體討論決定，堅(jiān)持嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)審查、審批制度，保證財(cái)務(wù)工作正常、有秩序地進(jìn)行。下面我具體向代表們匯報(bào)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的.收支情況。

　　(一)預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.收入情況

　　一年來，公司總收入為××萬元。其中：主營收入為××萬元、副營收入為××萬元、營業(yè)外收入為××萬元、投資收益為××萬元。

　　2.支出情況

　　一年來，公司總支出××萬元。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　(1)進(jìn)貨成本××萬元

　　(2)管理費(fèi)用××萬元

　　(3)財(cái)務(wù)費(fèi)用××萬元

　　(4)銷售費(fèi)用××萬元

　　(5)投資支出××萬元

　　一年來，公司財(cái)務(wù)工作做到了盈利××萬元。

　　(二)職工困難補(bǔ)助費(fèi)使用情況(略)

　　(三)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用使用情況(略)

　　二、××××年財(cái)務(wù)預(yù)算

　　(一)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算的原則

　　我們根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)之規(guī)定，參照本公司××年度的銷售、成本、利潤等指標(biāo)，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。

　　(二)公司收入預(yù)算

　　1.主營收入

　　××××年公司主營預(yù)算收入××萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分配。

　　2.附營收入

　　××××年附營收入預(yù)算為××萬元。

　　3.投資收益

　　××××年度對外投資預(yù)算為××萬元。其中短期收益為××萬元，長期收益為××萬元。

　　4.其他收入，預(yù)算××萬元。

　　以上全年收入預(yù)算總金額為××萬元。

　　(三)公司支出預(yù)算(略)

　　以上各項(xiàng)，全年預(yù)算總支出為××萬元。

　　股東會(huì)、各位代表，以上是我代表董事會(huì)所作的財(cái)務(wù)工作報(bào)告，提請大會(huì)審議。

　　×××

　　××××年×月××日

公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4

　　xxxx年度，我公司生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤增長幅度較大，成本費(fèi)用得到了有效的控制，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢頭。現(xiàn)對本年財(cái)務(wù)決算情況和有關(guān)內(nèi)容說明如下：

　　一、生產(chǎn)經(jīng)營和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

　　xxxx年，由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)出新型的xx產(chǎn)品等，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到xx萬元，比上年(xx萬元)增長xx%;產(chǎn)品銷售收入達(dá)xx萬元，比上年(xx萬元)增加xx%;實(shí)現(xiàn)純利潤xx萬元，比上年(xx萬元)增加xx倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低xx%。

　　二、利潤指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　xxxx年，我公司利潤計(jì)劃為xx萬元，實(shí)際完成xx萬元，超過計(jì)劃xx%，銷售收入利潤率達(dá)到xx%，利潤增加的主要因素是：

　　1.因改型的xx產(chǎn)品在國內(nèi)各地打開銷路，銷量增加，比上年增利xx萬元。

　　2.范文寫作在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后，物耗減少，從而使成本降低xx萬元。

　　3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工，增利x萬元。

　　4.營業(yè)外收入增加x萬元。

　　以上4項(xiàng)共比上年增利xx萬元�？鄢蜾N量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價(jià)格調(diào)整、煤水電運(yùn)費(fèi)提價(jià)、各種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高等減利因素xx萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤xx萬元。

　　三、成本費(fèi)用情況

　　xxxx年度全部商品總成本為xx萬元，可比產(chǎn)品成本為xx萬元，按上年平均單位成本計(jì)算為xx萬元，下降xx%。

　　四、固定資產(chǎn)與流動(dòng)資產(chǎn)的增減情況

　　1.固定資產(chǎn)

　　年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值xx萬元，凈值為xx萬元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為xx%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為xx%。均比上年高出較多。

　　2.流動(dòng)資產(chǎn)

　　本公司流動(dòng)資產(chǎn)年末占用額為xx萬元，比年初(xx萬元)增加xx萬元。周轉(zhuǎn)天數(shù)為xx天，比上年(xx天)加快xx天，比原計(jì)劃的'xx天多xx天。但從總體上看，資金占用過多、周轉(zhuǎn)期過長的狀況，仍未很好解決。

　　五、其他需要說明的問題

　　xxxx年企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益雖好于上年，但公司過去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過多的問題，并未徹底解決，經(jīng)過清倉壓庫以后，必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數(shù)字。

　　xx公司

　　xxxx年x月x日

公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5

股東大會(huì)、各位代表：

　　我受公司董事會(huì)的委托，向大會(huì)作xxxx年度財(cái)務(wù)工作決算與xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，請審議。報(bào)告共分兩部分。

　　一、xxxx年度財(cái)務(wù)工作決算

　　一年來，公司的財(cái)務(wù)工作在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹上屆股東大會(huì)關(guān)于財(cái)務(wù)工作的'決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會(huì)通過的預(yù)算，遵照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，做到統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報(bào)財(cái)務(wù)決算，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高了公司財(cái)務(wù)工作的管理水平。公司對財(cái)務(wù)工作中的重大問題和重大開支項(xiàng)目，都經(jīng)過董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)集體討論決定，堅(jiān)持嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)審查、審批制度，保證財(cái)務(wù)工作正常、有秩序地進(jìn)行。下面我具體向代表們匯報(bào)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支情況。

　　(一)預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.收入情況

　　一年來，公司總收入為xx萬元。其中：主營收入為xx萬元、副營收入為xx萬元、營業(yè)外收入為xx萬元、投資收益為xx萬元。

　　2.支出情況

　　一年來，公司總支出xx萬元。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　(1)進(jìn)貨成本xx萬元

　　(2)管理費(fèi)用xx萬元

　　(3)財(cái)務(wù)費(fèi)用xx萬元

　　(4)銷售費(fèi)用xx萬元

　　(5)投資支出xx萬元

　　一年來，公司財(cái)務(wù)工作做到了盈利xx萬元。

　　(二)職工困難補(bǔ)助費(fèi)使用情況(略)

　　(三)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用使用情況(略)

　　二、xxxx年財(cái)務(wù)預(yù)算

　　(一)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算的原則

　　我們根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)之規(guī)定，參照本公司xx年度的銷售、成本、利潤等指標(biāo)，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。

　　(二)公司收入預(yù)算

　　1.主營收入

　　xxxx年公司主營預(yù)算收入xx萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分配。

　　2.附營收入

　　xxxx年附營收入預(yù)算為xx萬元。

　　3.投資收益

　　xxxx年度對外投資預(yù)算為xx萬元。其中短期收益為xx萬元，長期收益為xx萬元。

　　4.其他收入，預(yù)算xx萬元。

　　以上全年收入預(yù)算總金額為xx萬元。

　　(三)公司支出預(yù)算(略)

　　以上各項(xiàng)，全年預(yù)算總支出為xx萬元。

　　股東會(huì)、各位代表，以上是我代表董事會(huì)所作的財(cái)務(wù)工作報(bào)告，提請大會(huì)審議。

xxx

　　xxxx年x月xx日

公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6

　　一、預(yù)算編制說明

　　本預(yù)算報(bào)告是公司本著謹(jǐn)慎性原則,結(jié)合市場需求和業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃,在公司的預(yù)算基礎(chǔ)上,按合并報(bào)表的要求,依據(jù)年自主品牌預(yù)算的產(chǎn)銷計(jì)劃、機(jī)器人業(yè)務(wù)、智能終端業(yè)務(wù)、樂匯天下游戲運(yùn)營計(jì)劃以及零度無人機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況進(jìn)行編制。本預(yù)算報(bào)告的編制基礎(chǔ)是:假設(shè)公司簽訂的供銷合同、游戲運(yùn)營計(jì)劃、無人機(jī)業(yè)務(wù)規(guī)劃均能按時(shí)按計(jì)劃履行。

　　本預(yù)算報(bào)告在總結(jié)年經(jīng)營情況和分析年經(jīng)營形勢的基礎(chǔ)上,結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,充分考慮了金融危機(jī)、市場開拓、銷售價(jià)格、匯率、互聯(lián)網(wǎng)等因素對預(yù)算期的影響。本預(yù)算報(bào)告包括母公司、下屬全資子公司及下屬控股子公司。

　　二、基本假設(shè)

　　1、公司所遵循的國家和地方的現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)和制度無重大變化;

　　2、公司主要經(jīng)營所在地及業(yè)務(wù)涉及地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化;

　　3、公司所處行業(yè)形勢及市場行情無重大變化;

　　4、公司年度銷售的產(chǎn)品涉及的市場無重大變動(dòng);

　　5、公司主要產(chǎn)品和原料的市場價(jià)格和供求關(guān)系不會(huì)有重大變化;

　　6、公司年度生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作不會(huì)受諸如交通、電信、水電和原材料的嚴(yán)重短缺和成本中客觀因素的巨大變動(dòng)而產(chǎn)生的不利影響;

　　7、公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及的信貸利率、稅收政策以及外匯市場匯價(jià)將在正常范圍內(nèi)波動(dòng);

　　8、公司現(xiàn)行的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)無重大變化,計(jì)劃的投資項(xiàng)目能如期完成并投入生產(chǎn);

　　9、無其他不可抗力及不可預(yù)見因素對本公司造成的`重大不利影響。

　　三、預(yù)算編制依據(jù)

　　1、公司年?duì)I業(yè)收入的主要目標(biāo)

　　公司預(yù)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.9億元。

　　2、年度期間費(fèi)用依據(jù)年度實(shí)際支出情況及年度業(yè)務(wù)量的增減變化情況進(jìn)行預(yù)算。

　　3、依據(jù)新企業(yè)所得稅法,年度母公司企業(yè)所得稅稅率適用高新技術(shù)企業(yè)15%優(yōu)惠稅率預(yù)算,樂匯天下企業(yè)所得稅率適用軟件企業(yè)年至年度減半按12.5%征收企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率預(yù)算。

　　四、利潤預(yù)算表

　　單位:人民幣元

　　項(xiàng)目年實(shí)際年預(yù)算增減率(%)

　　1、營業(yè)收入521,330,089.22 690,000,000.00 32.35%

　　減:營業(yè)成本301,957,065.88 382,900,000.00 26.81%

　　營業(yè)稅金及附加2,831,248.84 3,870,000.00 36.69%

　　銷售費(fèi)用99,137,490.98 89,000,000.00 -10.23%

　　管理費(fèi)用77,381,299.67 114,561,900.00 48.05%

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用-14,498,887.82 -13,400,000.00 -7.58%

　　資產(chǎn)減值損失1,883,355.80 1,000,000.00 -46.90%

　　2、營業(yè)利潤52,536,937.47 112,068,100.00 113.31%

　　3、利潤總額57,974,768.61 117,068,100.00 101.93%

　　減:所得稅-7,851,195.83 11,490,215.00 -246.35%

　　4、歸屬母公司所有者的凈利潤36,503,754.19 74,818,885.00 104.96%

　　5、確保財(cái)務(wù)預(yù)算完成的措施

　　1）、持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控管理,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管控,加強(qiáng)績效考核,提升管理效率真,降低費(fèi)用;

　　2）、加強(qiáng)人才儲(chǔ)備,拓展機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)及無人機(jī)業(yè)務(wù),研發(fā)新產(chǎn)品、新工藝;

　　3）、持續(xù)開源增收,主營業(yè)務(wù)與新開辟的業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn),提升盈利能力;

　　4）、合理安排、使用資金,提高資金利用率。

　　5）、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)成本控制分析、預(yù)算執(zhí)行、資金運(yùn)行情況監(jiān)管等方面的工作,建立成本控制、預(yù)算執(zhí)行、資金運(yùn)行的預(yù)警機(jī)制,降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改進(jìn),保證財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　特別提示:本預(yù)算為公司年度經(jīng)營計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo),不代表公司年度盈利預(yù)測,能否實(shí)現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意。

　　該事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過,尚需提交股東大會(huì)審議。

　　深圳xx科技股份有限公司董事會(huì)

　　年4月27日

公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告7

董事會(huì):

　　根據(jù)公司章程，我們編制了北京首鋼股份有限公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算，具體方案報(bào)告如下:

　　一、20xx年度業(yè)務(wù)計(jì)劃安排

　　1、鋼鐵產(chǎn)量

　　與20xx相比，20xx的.鋼產(chǎn)量大幅增加，而鋼鐵產(chǎn)量略有下降。具體安排是:416萬噸生鐵；491萬噸鋼；鋼材計(jì)劃447萬噸，目標(biāo)459萬噸。

　　2、雙高和拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量

　　20xx年，公司加強(qiáng)了產(chǎn)、銷、研的協(xié)調(diào)創(chuàng)新機(jī)制，充分發(fā)揮既定“棒極了。“精品系列”憑借高性能、高精度的軋制工藝特點(diǎn)，我們將大力開發(fā)新產(chǎn)品，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬噸，分別增長34萬噸和6萬噸，增長1606%；雙高產(chǎn)品占比55%和9%，同比增長3%和7%。其中拳頭產(chǎn)品184萬噸，分別增長46萬噸和5萬噸，增長33.82%；拳頭產(chǎn)品與雙高產(chǎn)品的比例分別為73%和6%，同比分別增長9%和8%。

　　3.主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　　20xx年，通過技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新，大力開展節(jié)能降耗，突出資源節(jié)約和循環(huán)利用，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)水平進(jìn)一步提高。具體安排是:

　　高爐裝料焦比計(jì)劃為365kg/t；目標(biāo)345kg/t，比上年降低16kg/t。

　　高爐噴煤比計(jì)劃為125kg/t；目標(biāo)是145kg/t，比去年同期高28 kg/t和4kg/t。

　　轉(zhuǎn)爐鋼消耗計(jì)劃為1093kg/t；目標(biāo)1091kg/t，比去年同期低0和6kg/t。

　　噸鋼綜合能耗計(jì)劃為710kg/t；目標(biāo)705kg/t，比去年同期分別降低6 kg/t和2kg/t。

　　鋼材綜合產(chǎn)量計(jì)劃分別為97%和1%；目標(biāo)是97%和2%，分別比去年同期低0%和67%，主要是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品軋制量增加。

　　二、20xx年度財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算安排

　　1.主營業(yè)務(wù)收入

　　主營業(yè)務(wù)收入229億元，分別增長19億元和4億元，增長9.26%。

公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告8

董事會(huì)：

　　根據(jù)《章程》規(guī)定，我們編制了《北京首鋼股份有限公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算》，具體建議報(bào)告如下：

　　一、20xx年度經(jīng)營計(jì)劃安排

　　1、鐵鋼材產(chǎn)量

　　20xx年鋼材產(chǎn)量比20xx年有較大增長，鐵、鋼產(chǎn)量較20xx年有所降低。具體安排是：生鐵416萬噸;鋼491萬噸;鋼材計(jì)劃447萬噸，目標(biāo)459萬噸。

　　2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量

　　20xx年公司強(qiáng)化產(chǎn)銷研協(xié)調(diào)創(chuàng)新機(jī)制，充分發(fā)揮已建成的`“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點(diǎn)，大力開發(fā)新產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬噸，同比增加34.6萬噸，增長16.06%;雙高產(chǎn)品比率55.9%，同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中拳頭產(chǎn)品安排184萬噸，同比增加46.5萬噸，增長33.82%;拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73.6%，同比提高9.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　3、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　　20xx年通過技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新，大力開展節(jié)能降耗工作，突出節(jié)約和回收利用資源，進(jìn)一步提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)水平。具體安排是：

　　高爐入爐焦比計(jì)劃365kg/t;目標(biāo)345kg/t，同比降低16kg/t。

　　高爐噴煤比計(jì)劃125kg/t;目標(biāo)145kg/t，同比提高28.4kg/t。

　　轉(zhuǎn)爐鋼鋼鐵料消耗計(jì)劃1093kg/t;目標(biāo)1091kg/t，同比降低0.6kg/t。

　　噸鋼綜合能耗計(jì)劃710kg/t;目標(biāo)705kg/t，同比降低6.2kg/t。

　　鋼材綜合成材率計(jì)劃97、1%;目標(biāo)97.2%，同比降低0.67個(gè)百分點(diǎn)，主要是增加精品材軋制所致。

　　二、20xx年度財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算安排

　　1、主營業(yè)務(wù)收入

　　主營業(yè)務(wù)收入229億元，同比增加19.4億元，增長9.26%。

公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告9

　　××××年度，我公司生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤增長幅度較大，成本費(fèi)用得到了有效的控制，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢頭�，F(xiàn)對本年財(cái)務(wù)決算情況和有關(guān)內(nèi)容說明如下：

　　一、生產(chǎn)經(jīng)營和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

　　××××年，由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)出新型的××產(chǎn)品等，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到××萬元，比上年(××萬元)增長××%;產(chǎn)品銷售收入達(dá)××萬元，比上年(××萬元)增加××%;實(shí)現(xiàn)純利潤××萬元，比上年(××萬元)增加××倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低××%。

　　二、利潤指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　××××年，我公司利潤計(jì)劃為××萬元，實(shí)際完成××萬元，超過計(jì)劃××%，銷售收入利潤率達(dá)到××%，利潤增加的主要因素是：

　　1.因改型的××產(chǎn)品在國內(nèi)各地打開銷路，銷量增加，比上年增利××萬元。

　　2.范文寫作在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后，物耗減少，從而使成本降低××萬元。

　　3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工，增利×萬元。

　　4.營業(yè)外收入增加×萬元。

　　以上4項(xiàng)共比上年增利××萬元�？鄢蜾N量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價(jià)格調(diào)整、煤水電運(yùn)費(fèi)提價(jià)、各種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高等減利因素××萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤××萬元。

　　三、成本費(fèi)用情況

　　××××年度全部商品總成本為××萬元，可比產(chǎn)品成本為××萬元，按上年平均單位成本計(jì)算為××萬元，下降××%。

　　四、固定資產(chǎn)與流動(dòng)資產(chǎn)的增減情況

　　1.固定資產(chǎn)

　　年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值××萬元，凈值為××萬元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為××%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為××%。均比上年高出較多。