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企業(yè)財務(wù)制度

時間:2021-01-02 12:36:25 規(guī)章制度 我要投稿

企業(yè)財務(wù)制度范本

  財務(wù)部是企業(yè)一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)企業(yè)日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作,以下是一份企業(yè)財務(wù)制度范本,僅供參考!

企業(yè)財務(wù)制度范本


  企業(yè)財務(wù)制度范本

  一、總則

  1、依據(jù)<中華人民共和國會計法>、<企業(yè)會計準(zhǔn)則>制定本制度;

  2、為規(guī)范企業(yè)日常財務(wù)行為,發(fā)揮財務(wù)在企業(yè)經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,便于企業(yè)各部門及員工對企業(yè)財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督,同時進(jìn)一步完善企業(yè)財務(wù)管理制度,維護(hù)企業(yè)及員工相關(guān)的合法權(quán)益,制定本制度;

  二、總原則

  1、企業(yè)財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付,由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán),財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理;屬計劃外的,必須有企業(yè)總經(jīng)理的書面授權(quán)。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行<會計法>和相關(guān)的財務(wù)會計制度,接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督,保證會計資料合法、真實、及時、準(zhǔn)確、完整。

  三、財務(wù)工作崗位職責(zé)

  (一)財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

  1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

  2、貫徹國家財稅政策、法規(guī),并結(jié)合企業(yè)具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式,指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

  3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

  4、其他相關(guān)工作。

  (二)財務(wù)主管職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)管理企業(yè)的日常財務(wù)工作。

  2、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

  3、負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

  4、負(fù)責(zé)企業(yè)會計核算和財務(wù)管理制度的制定,推行會計電算化管理方式等。

  5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)各項制度,加強(qiáng)財務(wù)管理。

  6、參與企業(yè)各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理,做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

  7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。

  8、負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

  9、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (三)會計職責(zé)

  1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬,做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時;

  2、發(fā)票開具和審核,各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的`監(jiān)督,業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總,業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報;

  3、會計業(yè)務(wù)的核算,財務(wù)制度的監(jiān)督,會計檔案的保存和管理工作;

  4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (四)出納職責(zé)

  1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫。

  3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié),及時核對,保證帳實相符。

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