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信用社情況自查報告
隨著個人的素質(zhì)不斷提高,報告與我們的生活緊密相連,報告具有成文事后性的特點。那么,報告到底怎么寫才合適呢?下面是小編精心整理的信用社情況自查報告,希望能夠幫助到大家。
信用社情況自查報告1
聯(lián)社印章使用管理情況排查治理專項行動工作領(lǐng)導(dǎo)小組:
為保證印章使用、管理的正確性、安全性,我部根據(jù)聯(lián)社有關(guān)文件的要求,對本部門印章使用管理情況進行自查,現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下:
一、自查的主要內(nèi)容:
我部對聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章。自查重點包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。
二、自查的情況
經(jīng)核查,我部目前管理的印章有xxxxxxxx印章的制作、領(lǐng)用、保管、使用情況如下:
。ㄒ唬┯≌驴讨品矫妗N也繜o存在私刻公章、偽造印章的情況,所有現(xiàn)存的印章由聯(lián)社辦公室根據(jù)聯(lián)社統(tǒng)籌安排,負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作的。
。ǘ┯≌聠⒂梅矫。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過來的.,并在聯(lián)社辦公室存有印章領(lǐng)用登記記錄,不存在未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自提前啟用新印章的情況。
。ㄈ┯≌碌谋9芊矫。我部對印章管理有實行審批人與保管人分離原則,指定專人保管印章,存放在具有防盜功能的保險柜(箱)內(nèi)進行保管,能認(rèn)真做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作,沒有發(fā)生過丟失印章的情況。
。ㄋ模┯≌率褂梅矫。我部使用印章時,堅持執(zhí)行審批手續(xù),由本部門有權(quán)審批人審批同意后,才簽發(fā)印章,沒有存在越權(quán)審批、濫
用、盜用印章和使用偽造印章的情況,并就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。
。ㄎ)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章,能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù),并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。
特此報告
xxxxx部
20xx年xx月xx日
信用社情況自查報告2
XXX縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社:接到中國銀行業(yè)協(xié)會《關(guān)于開展20xx年銀行服務(wù)收費相關(guān)自律制度執(zhí)行情況檢查工作的通知》(銀協(xié)發(fā)〔20xx〕96號)的文件后,我社積極組織自查工作,現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下:
一、認(rèn)真自查。
接到聯(lián)社通知之后,XXX信用社迅速成立了由主任為領(lǐng)導(dǎo)的銀行服務(wù)收費自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對照檢查具體內(nèi)容,依據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會20xx年以來服務(wù)收費相關(guān)自律制度,細(xì)化自查工作方案,對XXX信用社服務(wù)收費情況認(rèn)真開展全面自查。
二、檢查內(nèi)容。
我社認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國銀行業(yè)協(xié)會銀行服務(wù)收費檢查制度,依照制度制定了我社關(guān)于銀行服務(wù)收費自查工作的內(nèi)容:
(一)國家服務(wù)價格管理相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)政策及中國銀行業(yè)協(xié)會有關(guān)服務(wù)收費自律共識、要求的貫徹執(zhí)行情況;
(二)建立健全服務(wù)價格管理制度和內(nèi)部控制制度情況;(三)服務(wù)價格明碼標(biāo)價制度執(zhí)行情況;(四)服務(wù)價格報告制度執(zhí)行情況;(五)建立服務(wù)價格投訴管理制度情況;(六)其它檢查事項。
三、自查出現(xiàn)的.問題。
我社在執(zhí)行銀行服務(wù)收費自律方面的工作,嚴(yán)格按照制度落實執(zhí)行,沒有出現(xiàn)問題。只是有些小問題需要銀監(jiān)部門注意,比如商業(yè)銀行服務(wù)收費項目過多,各商業(yè)銀行之間存在服務(wù)收費的不正當(dāng)競爭行為。
四、提高認(rèn)識。
加強銀行服務(wù)收費自律能夠更好的履行銀行業(yè)社會責(zé)任,維護廣大客戶的切身利益和銀行業(yè)整體形象。我社在以后的工作中會提高認(rèn)識,嚴(yán)格執(zhí)行銀行服務(wù)收費相關(guān)自律制度,進一步規(guī)范服務(wù)收費,切實維護我們農(nóng)村信用社的外部形象及行業(yè)形象,為XXX縣農(nóng)村信用社的發(fā)展增光添彩。
信用社情況自查報告3
一、關(guān)于會計內(nèi)控制度的執(zhí)行情況
我社在工作中嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)工作規(guī)程,全面提升財務(wù)工作質(zhì)量,明確各個崗位職責(zé),使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊。做到錢帳分管,雙人臨柜,交接手續(xù)完備。
二、關(guān)于現(xiàn)金、重要空白憑證、有價單證的管理情況
我社一直以來加強對現(xiàn)金的管理,實施內(nèi)部監(jiān)督,無賬款不符現(xiàn)象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理,并設(shè)有手工登記簿,做到帳實相符。
三、關(guān)于會計的核算情況
在財務(wù)核算上,嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理,嚴(yán)格財務(wù)審批制度,保證會計數(shù)據(jù)正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方,有些對公支票戶的對帳單不能及時收回,對對帳工作帶來一定的影響。
四、關(guān)于存、借貸業(yè)務(wù)的核算情況
對于存款業(yè)務(wù)能夠按照《會計法》的有關(guān)規(guī)定操作。借貸業(yè)務(wù)明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的`職責(zé)權(quán)限,借貸手續(xù)合規(guī),使用利率正確。
五、關(guān)于支付算、聯(lián)行往來方面
本社在這一方面無隨意壓票現(xiàn)象,聯(lián)行往來按規(guī)定對帳,算業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置相互分離,相互制約。
六、關(guān)于掛失業(yè)務(wù)管理
本社的掛失業(yè)務(wù)一般只有憑證和密碼的掛失,掛失手續(xù)齊全,無虛擬掛失現(xiàn)象。
七、關(guān)于財務(wù)管理
在財務(wù)管理工作過程中,本社嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、登記會計賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。
在營業(yè)費用方面,我社明確費用的支出和開支標(biāo)準(zhǔn),遵守費用支出的審批程序,杜絕浪費現(xiàn)象的發(fā)生。為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照聯(lián)社規(guī)定的程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度。遞延資產(chǎn)按規(guī)定分期攤銷。
八、關(guān)于會計檔案管理
我社按規(guī)定整理、裝訂會計核算資料,歸案裝訂及時、完整、合規(guī)。
九、關(guān)于股金管理
我社股金的賬務(wù)管理不規(guī)范,有總分不合的現(xiàn)象。分戶帳的余額小于總帳的余額。
通過自查,我社在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足。嚴(yán)格管理是做好財務(wù)工作的重要保障,今后的工作中我社一定要加強財務(wù)會計管理力度,嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度,從而進一步提高工作質(zhì)量,完善財務(wù)會計制度,規(guī)范財務(wù)管理行為。通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)會計核算工作的重要性,今后我們要依托信息化,規(guī)范基礎(chǔ)管理,強化經(jīng)費監(jiān)督,深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實實地把財務(wù)會計的各項工作落到實處。
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