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財政專項資金自查報告集合15篇
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天,報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長,寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。相信很多朋友都對寫報告感到非?鄲腊,以下是小編為大家收集的財政專項資金自查報告,歡迎大家分享。
財政專項資金自查報告1
根據(jù)《益陽市人民政府辦公室關(guān)于開展國家專項補貼資金專項監(jiān)督檢查的通知》(益政辦電【20xx】55號)精神,我局對我市20xx年度的撥付、使用、管理及績效情況進行了一次全面的自查,現(xiàn)將基本情況匯報如下:
一、補貼資金撥付使用情況
20xx年,我市爭取的國家專項補貼資金主要有糧食直補資金、農(nóng)資綜合補貼、水稻良種補貼、油菜良種補貼資金、能繁母豬養(yǎng)殖補助資金、標(biāo)準化規(guī)模養(yǎng)殖場扶持資金、農(nóng)機具購置補貼、農(nóng)村公路建設(shè)補貼、農(nóng)村沼氣建設(shè)財政補助、庫區(qū)移民后期扶持資金、廉租住房保障專項補助資金、農(nóng)村新型合作醫(yī)療補貼、農(nóng)村低保補助、移民無房戶補助、農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭困難住宿生生活費補助資金、森林生態(tài)效益補貼和小型水庫移民困難補貼。各項補貼資金的撥付使用情況如下:
1、糧食直補資金。去年收到益陽市財政局糧食直補資金1020.5萬元后,按照農(nóng)戶的原計稅面積,按13.5元/畝的補貼標(biāo)準將補貼資金通過鄉(xiāng)財網(wǎng)“一卡通”發(fā)放到農(nóng)戶手中,全市共發(fā)放補貼面積75.5萬畝,發(fā)放補貼資金1019.9萬元,受益農(nóng)戶12.5萬戶,資金結(jié)余0.6萬元。
2、農(nóng)資綜合補貼。20xx年,收到農(nóng)資綜合補貼資金6xx2.6萬元后,按照80.6元/畝的補貼標(biāo)準,通過鄉(xiāng)財網(wǎng)“一卡通”發(fā)放補貼資金6xx9.2萬元,資金結(jié)余3.4萬元。
3、水稻良種補貼。全市分兩個批次發(fā)放20xx年水稻良種補貼資金1310.2萬元(20xx年4月,發(fā)放第一批資金485萬元,20xx年3月發(fā)放第二批資金825.2萬元)。其中,按照10元/畝的標(biāo)準,發(fā)放早稻補貼資金482萬元;按照15元/畝的標(biāo)準,發(fā)放中稻補貼資金29.7萬元,晚稻補貼資金798.5萬元。
4、油菜良種補貼資金。20xx年7月,按照10元/畝的標(biāo)準,根據(jù)《沅江市20xx-20xx年油菜良種補貼資金分配表》,通過“一卡通”發(fā)放20xx年油菜良種補貼資金381.2萬元。
5、能繁母豬養(yǎng)殖補助資金。20xx年2月,根據(jù)《沅江市20xx年能繁母豬補貼發(fā)放統(tǒng)計表》,按照100元/頭的標(biāo)準,通過“一卡通”的形式,將能繁母豬補貼資金222.4萬元發(fā)放到養(yǎng)殖戶手中。
6、標(biāo)準化規(guī)模養(yǎng)殖場扶持資金。20xx年,我市生豬標(biāo)準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)總投資275萬元,其中,國家投資220萬元,企業(yè)自籌55萬元,分別由瓊湖養(yǎng)殖場、新農(nóng)山莊養(yǎng)殖場、文明養(yǎng)殖場、又紅養(yǎng)殖場、石竹養(yǎng)殖場、三眼塘養(yǎng)殖場、凈下湖養(yǎng)殖場、正屈養(yǎng)殖場等八個養(yǎng)殖場進行。
7、農(nóng)機具購置補貼。去年,我市共完成購機補貼計劃142臺,補貼金額120萬元。其中,購置大中型拖拉機41臺,補貼65.1萬元;旋耕機45臺,補貼3.8萬元;收割機55臺,補貼50.3萬元;插秧機1臺,補貼0.8萬元。
8、農(nóng)村公路建設(shè)補貼。20xx年,我市完成農(nóng)村公路建設(shè)299.3公里,通暢106個行政村,建設(shè)資金達4368.35萬元,其中,中央和省農(nóng)村公路建設(shè)補貼資金1765萬元,市級財政配套786.7萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)村自籌1816.65萬元。
9、農(nóng)村沼氣建設(shè)財政補助。我市20xx年爭取國家農(nóng)村沼氣國債項目資金1832萬元,其中,上級財政撥入部分1307.54萬元,其它為配套物資527.54萬元。自去年7月啟動該項目以來,已在全市14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)231個村推廣沼氣池5266個,受惠農(nóng)戶5266戶。
10、庫區(qū)移民后期扶持資金。20xx年,收到大中型水庫移民后扶資金2465.22萬元,當(dāng)年實際撥付2571.17萬元,其中,撥付沅江市移民局專戶1931.85萬元,四季紅移民后扶直補資金625.45萬元,四季紅項目資金13.87萬元。
11、廉租住房保障專項補助資金。去年,收到上級撥付的廉租住房保障專項補助資金282萬元后,撥付沅江市房產(chǎn)局269.28萬元,通過“一卡通”補貼專戶12.72萬元。
12、農(nóng)村新型合作醫(yī)療補貼。20xx年,我市參合人數(shù)485293人,中央補助資金1920.53萬元,省級補助873.53萬元,益陽市補助291.xx萬元,本級配套291.18萬元,全年共籌集資金3861.61萬元(含個人繳費10元/人),支出3843萬元,每月由合管辦申報,財政審核后撥付資金。
13、農(nóng)村低保補貼。去年,上級財政撥入620萬元,全年支出596.21萬元。
14、農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭困難住宿生生活費補助資金。20xx年,上級撥付我市農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭困難寄宿生生活費補助資金131萬元,其中,中央撥付77萬元,省級轉(zhuǎn)移支付資金46萬元,市級配套資金8萬元。該項資金已全部于去年12月?lián)芨兜轿弧?/p>
15、其它補助。20xx年,上級撥付我市特困移民無房戶補助資金34萬元、森林生態(tài)效益補貼資金19萬元,已全部發(fā)放。但小型水庫移民困難補貼0.39萬元因資金過少,下發(fā)后易引發(fā)糾紛,暫時未發(fā)放。
(備注:3、4、5、7項的資金全部是上級財政撥款,資金已全部下發(fā),未結(jié)余。)
二、存在的主要問題及原因
一是財政專項資金補助面比較分散,單個項目補助資金少,不利于提高資金的整體效益。二是部分項目實施單位在觀念上相對落后,在項目的管理上比較粗放,加之缺乏一定的責(zé)任心,一些項目單位重申報、輕管理的問題較為突出。三是由于財政資金分口、分部門來源渠道較多,資金管理分散,拼盤項目由多個部門共同實施,每個部門各自為戰(zhàn),缺乏整體規(guī)劃,部分項目存在前期準備不足,規(guī)劃、設(shè)計深度不夠,概算編制粗糙,項目建設(shè)難以達到預(yù)期的整體效益。
三、下一步整改的主要措施
1、加大項目資金爭取力度。結(jié)合沅江市委、市政府確定的重點產(chǎn)業(yè)、重點項目,按照國家、省專項資金項目指南的要求,科學(xué)規(guī)劃,合理安排,規(guī)劃一批具有競爭能力的項目進行申報。緊緊圍繞“工業(yè)強市”戰(zhàn)略,牢固樹立項目強市的意識,把抓發(fā)展真正體現(xiàn)在抓項目建設(shè)上。
2、加大支農(nóng)資金整合力度。在符合國家政策的前提下,對財政支農(nóng)資金進行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)籌安排。通過民辦公助、以獎代補、以物抵資、先建后補、財政貼息等政策工具,引導(dǎo)農(nóng)民“互動”,形成在財政投入的.帶動下,主要依靠農(nóng)民群眾自己投工投資改善生產(chǎn)生活條件的機制。吸引和調(diào)動信貸資金、金融資金及社會各方面資金增加對生態(tài)小康新村建設(shè)的投入,創(chuàng)新資金整合方式,堅持以項目帶動、以產(chǎn)業(yè)帶動、以區(qū)域帶動等方式實施支農(nóng)資金整合。
3、完善項目資金監(jiān)管機制。一方面按照《財政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查制度》規(guī)定,圍繞預(yù)算分配權(quán)、資金撥付權(quán)、行政審批權(quán)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和崗位加強內(nèi)部監(jiān)管工作,確保財政資金分配和財政審批程序合法、辦法科學(xué)、結(jié)果公正;另一方面切實強化外部監(jiān)管,當(dāng)前特別是高度重視并認真解決截留挪用財政專項資金的違法違規(guī)問題,搞好項目資金的專項檢查,做到事前評估、事中監(jiān)督、事后檢查驗收、跟蹤問效,杜絕擠占、挪用,隨意調(diào)整項目資金,確保資金不折不扣地落實到項目上。逐步實現(xiàn)項目資金的安排與監(jiān)督職能分離、責(zé)任明確和相互制約的新機制,使項目的申報、審批、實施、監(jiān)督、考評走上規(guī)范化、科學(xué)化、制度化的軌道。
4、建立項目績效評價機制。確定科學(xué)合理的績效目標(biāo),明確各投資主體的職責(zé)、權(quán)力和利益,合理界定績效目標(biāo)與各投資主體的配比關(guān)系,把資金集中用于管理規(guī)范、效果明顯地區(qū)和項目。
財政專項資金自查報告2
昌樂縣困難職工幫扶中心成立于20xx年,是財政撥款的副科級事業(yè)單位。幫扶中心成立以來,我們健全完善困難職工檔案,健全幫扶網(wǎng)絡(luò),使幫扶基礎(chǔ)扎實穩(wěn)固。采取加大源頭參與力度,進行源頭幫扶;加大送溫暖力度,進行生活幫扶;開展“金秋助學(xué)”活動,進行助學(xué)幫扶;建立醫(yī)療救助體系,實現(xiàn)醫(yī)療幫扶;開展“結(jié)對幫困”活動,進行社會化幫扶;關(guān)愛農(nóng)民工群體,進行特別幫扶等幫扶措施,竭盡全力為困難職工解難事、辦實事,促進了經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。在財政幫扶專項資金使用管理方面,制定使用管理規(guī)章制度、堅持資金預(yù)決算制度、完善資金使用管理程序、加強資金使用監(jiān)督檢查,在促進社會和諧、維護社會穩(wěn)定上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。下面把中央幫扶專項資金的管理使用情況匯報如下:
一、勞模狀況:
全縣共評出市級以上勞模87人,其中全國勞模1人,省級勞模32人,市級勞模54人。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),勞模的生活狀況,除了個別評選年代較早的'農(nóng)民勞模和下崗失業(yè)勞模外,總體來看好于一般職工,但仍有20名勞模因家在農(nóng)村,年老多病,或者原所在單位破產(chǎn)等原因?qū)е律罾щy,我們都及時給予了救助。每次救助都是上門入戶救助,并填寫救助憑證和本人簽字認可。
二、中央財政幫扶專項資金的使用情況:
20xx年12月26日接受中央財政幫扶專項資金:15000元,于20xx年1月開始通過走訪入戶把全部專項幫扶資金全部發(fā)放到困難職工手中,實現(xiàn)了中央財政幫扶專項資金專款專用,資金落實到位,使大批困難職工得到了幫扶救助,生活得到了有效改善,促進了社會和諧穩(wěn)定。
三、全國勞模生活困難補助和特殊困難幫扶資金檢查情況:
20xx年特困生資助20000元。20xx年收省市勞模慰問金20000元,付出20000元。收市撥春節(jié)慰問金10000元,春節(jié)走訪困難職工7500元,特困生資助29000元。20xx年收市撥春節(jié)走訪慰問金:10000元,付走訪春節(jié)慰問4100元,勞模走訪2588元,走訪困難農(nóng)民工800元。收勞模慰問金18500元,付勞模慰問金18500元。付特困職工子女上大學(xué)補助27000元。20xx年收市撥春節(jié)慰問金10000元,收市撥勞模慰問金:18000元,金秋助學(xué)金:6000元。付勞模慰問金18000元,春節(jié)走訪特困職工補助金15956元,特困助學(xué)6000元。
今后我們在工作中要進一步加強困難職工幫扶救助工作,健全制度,完善管理,細化標(biāo)準,規(guī)范程序,切實把幫扶救助工作做實、做好,把幫扶資金管好、用好。
財政專項資金自查報告3
為加強財政專項資金使用監(jiān)督,促進專項資金規(guī)范管理,提高專項資金的使用效益,根據(jù)XXXXX財發(fā)[20xx]94號文件精神,我公司重點對20xx年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、20xx年至20xx年專項資金的收支情況
1、20xx年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金x萬元,
2、20xx年11月13日收到財政撥付項目資金x萬元。
3、20xx年12月6日收到財政撥付項目資金x萬元。
4、20xx年12月18日收到財政撥付項目資金x萬元。
5、20xx年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金x萬元。
20xx年度共收到財政撥付項目資金x萬元,其中:x萬元資金分期列入利息支出。x萬元列入遞延資產(chǎn)科目,分項細化支出,購置設(shè)備支出x萬元,土建工程支出x萬元。
通過自查的情況來看,單位領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé),能認真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作,并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持,為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施,資金效益日益體現(xiàn)。
二、存在的問題
經(jīng)過自查我們認為資金能按項目計劃來執(zhí)行,但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點:
(一)項目分項預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范,部分項目前期工作準備不夠充分。
(二)項目資金預(yù)算不夠完整,部分資金未列入預(yù)算。一是一些經(jīng)費沒有列入項目預(yù)算,如設(shè)計費、評審經(jīng)費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內(nèi)外專家的費用沒列入項目規(guī)劃經(jīng)費中,而這些經(jīng)費又是需要支出的;
(三)制度不夠健全,監(jiān)督不夠有力。對專項資金的.管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法,
(四)個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn),合同簽訂、履行等方面存在一些問題,先有支出才有項目合同,一些規(guī)劃設(shè)計的工作經(jīng)費列支不夠合理。
三、整改措施
通過這次自查,對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施:
1、建立或完善預(yù)算項目和專項資金使用的考核機制。
2、嚴格預(yù)算執(zhí)行,強化預(yù)算監(jiān)督管理。
3、科學(xué)合理編制項目,要科學(xué)合理選定項目,不斷完善項目論證、評審、報批程序,做好項目前期工作(包括資金規(guī)模、實施年限、實施目標(biāo)和效益等);
4、加強會計監(jiān)督,提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定,實行單獨核算,確保資金專款專用。
財政專項資金自查報告4
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年省級財政專項資金自查的通知》(茂財監(jiān)[20xx]6號)的要求,我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)高度重視本項工作,專門召開會議進行部署。從6月初開始,各單位依照有關(guān)法律對省級財政專項資金預(yù)算執(zhí)行、資金管理及使用效益和財務(wù)管理情況進行自查,現(xiàn)將有關(guān)自查情況報告如下。
一、本區(qū)域省級財政專項資金管理及使用的總體情況
20xx年省級專項資金下達到我區(qū)的指標(biāo)金額為64.45萬元,市級配套資金2.03萬元,區(qū)級配套資金87.18萬元。各級資金均已到位。目前使用或撥付省級專項資金1653.66萬元、市級配套資金2.03萬元、區(qū)級配套資金87.18萬元。使用或撥付資金909.34萬元。目前,結(jié)余97.53萬元,結(jié)轉(zhuǎn)資金為646.79萬元。在日常管理中,堅持?顚S玫'原則。主要采取國庫集中支付方式。一般由業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)申報和分配資金,財政部門負責(zé)及時撥付資金。
二、自查自糾的主要做法
主要采取賬務(wù)檢查和實地查看相結(jié)合的方法。行業(yè)主管部門負責(zé)檢查本部門的資金使用情況。財政管理部門負責(zé)自查資金撥付、使用、結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)情況。
三、存在的主要問題
經(jīng)自查發(fā)現(xiàn),存在專項資金的支出進度過慢的問題。主要是由于項目申報單位進展緩慢。如旅游扶貧專項資金400萬元,該項目申報單位-茂名百越特色旅游文化產(chǎn)業(yè)園(冼太夫人故里景區(qū))尚未申請竣工驗收。農(nóng)業(yè)類的資金,由于主管部門農(nóng)林水和海洋漁業(yè)局于20xx年底才成立,業(yè)務(wù)方面同電白方面有些仍然需要銜接。還因為企業(yè)自身申請進度的原因,導(dǎo)致專項資金支出進度過慢。大學(xué)生村官補助資金、種糧直補資金等專項資金均是主管部門做方案,財政部門審核后,直接撥付到個人。
四、整改意見和措施
針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時整改。我局將加強指導(dǎo)工作,督促申報單位按照資金使用計劃加快項目進度,著手建立專項考核機制,加強專項資金定期管理。
財政專項資金自查報告5
根據(jù)《江西省發(fā)改委辦公室關(guān)于加強中央和省級財政節(jié)能減排專項資金工程監(jiān)管工作的通知》要求,我委對我縣20xx年—20xx年度環(huán)資類工程進行了督查,并形成了以下自查報告:
一、江西萬泰鋁業(yè)年產(chǎn)10萬噸再生鋁制品綜合利用工程
該公司年產(chǎn)10萬噸再生鋁制品綜合利用工程于20xx年8月正式啟動,該工程不新增用地,主要新建熔化澆注車間、原料倉庫、成品倉庫、材料堆棚、鋁灰處理車間、機加車間、變配電房、空壓機房等 19400平方米,購置安裝主要生產(chǎn)、檢測設(shè)備及配套的水電路環(huán)保等設(shè)備共87臺(套),總投資15300萬元,其中固定資產(chǎn)投資12890萬元,工程建設(shè)期兩年。
1、配套資金落實情況
該工程銀行貸款和自籌資金已于工程開工建設(shè)期間全部到位,20xx年9月底崇仁縣財政局將中央預(yù)算內(nèi)專項資金補助款項950萬元撥付到該公司專用賬戶,本工程目前已完成15000萬元的工作量。
2、開工進度情況
本工程20xx年8月份正式開工建設(shè),現(xiàn)已完成熔化精煉車間、鋁灰處理車間、成品倉庫、原料倉庫、材料堆棚及變配電房等所有土建工程,購置了四套圓形熔解爐、側(cè)井式熔解爐等及其他熔煉設(shè)備,進口直讀光譜儀、金相檢測儀、原子吸收分光光度儀等檢測設(shè)備也已全部安裝到位,新增整條ADC12Z澆包預(yù)熱裝置生產(chǎn)線及其它附屬設(shè)施,完成局部公用工程改造、變電房、循環(huán)冷卻水池、機修房,理化室建設(shè)面積達1050m2。工程現(xiàn)已進入設(shè)備安裝調(diào)試階段,預(yù)計20xx年3月份該工程將試生產(chǎn)運行。
3、批復(fù)組織實施情況
該工程專門成立了由總經(jīng)理任總指揮的工程指揮小組,經(jīng)協(xié)調(diào)指揮、促進工程的.進度。本著“抓質(zhì)量、促進度、保平安、控價格〞的原那么,嚴格按照備案批復(fù)所批準的建設(shè)規(guī)模和標(biāo)準進行建設(shè)。
4、履行根本建設(shè)程序情況
由于該企業(yè)是民營企業(yè),在土建工程、設(shè)備采購過程中嚴格按照“貨比三家,擇質(zhì)優(yōu)價廉〞原那么操作,未進行公開招投標(biāo),崇仁縣紀檢就該公司在該工程中未進行公開招投標(biāo)事項進行了通報批評。
5、國債資金使用情況
該公司在中國銀行開設(shè)了專用賬戶,單獨建賬,該工程中央預(yù)算內(nèi)專項資金補助款項均由該專戶進出,嚴格按協(xié)議及審計決算支付。
二、崇仁縣垃圾填埋場二期工程
我縣垃圾填埋場二期工程總投資為3274萬元,其中:中央財政撥款800萬元,地方財政配套2474萬元,目前已完成招投標(biāo)工作,于20xx年12月23日簽訂施工合同。時下正在進行工業(yè)場地平整工作。
財政專項資金自查報告6
為進一步鞏固專項資金綜合治理工作成果,落實各級加強反腐倡廉工作的部署,認真查糾專項資金管理使用中的問題,建立健全專項資金長效監(jiān)管機制,確保專項資金使用的有效性、規(guī)范性和安全性,根據(jù)省、市、區(qū)專項資金綜合治理工作文件精神,我鎮(zhèn)制定了《xx年專項資金綜合治理工作方案》,并由鎮(zhèn)財政所組織業(yè)務(wù)人員對xx至xx年的專項資金的來源、性質(zhì)、使用情況進行了全面清理、自查,現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報如下:
一、嚴格管理?顚S
我鎮(zhèn)在專項資金管理使用上嚴格按照區(qū)民政局、財政局專項資金使用規(guī)定,切實做到專戶儲存、專人負責(zé)、專項管理、?顚S、確保專項經(jīng)費的使用效益和安全,做到倆個堅持:
(一)堅持?顚S谩⒅攸c使用原則
在專項資金管理使用上,嚴格按照國家規(guī)定的使用范圍,?顚S,任何單位和個人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。一是救災(zāi)救濟資金分配。以保障災(zāi)民基本生活為依據(jù),根據(jù)災(zāi)害大小、損失程度、自救能力,突出重點,不搞特殊化,不搞平均主義,無挪用、坐支、截留等違紀行為。在發(fā)放過程中堅持民主評議、登記造冊、公開發(fā)放的程序,自覺接受社會監(jiān)督。二是農(nóng)村居民最低生活保障資金。嚴格執(zhí)行國務(wù)院《關(guān)于全面推進農(nóng)村居民最低生活保障制度的意見》中的有關(guān)規(guī)定,堅持專帳管理、專款專用的原則,嚴格審核,手續(xù)完備,程序合規(guī),無弄虛作假、優(yōu)親厚友、擠占、挪用、虛報等情況,堅持客觀、公平、合理,實行動態(tài)管理。堅持按季度發(fā)放制度,實行銀行打卡發(fā)放,無擅自扣留低保金現(xiàn)象,確保貧困家庭保障金的足額發(fā)放,充分發(fā)揮資金使用效益。三是農(nóng)村醫(yī)療救助金按照農(nóng)村醫(yī)療救助政策嚴格審批程序,做到對象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學(xué),定期向社會公布,接受社會監(jiān)督。
(二)堅持情況反饋、加強監(jiān)督檢查
加強專項資金使用情況的跟蹤監(jiān)督和經(jīng)常性的檢查,確保專項資金真正落實到人民群眾身上。一是堅持層層公開制度。結(jié)合村務(wù)公開工作,將各項民政事業(yè)專項資金的.分配和使用納入公開內(nèi)容,從村、小組層層公開,接受人民群眾的監(jiān)督。二是堅持逐級反饋制度。資金的分配情況,逐級反饋上報,切實加強監(jiān)督。三是定期進行檢查。每年鎮(zhèn)財政所都要對專項資金的使用情況進行檢查,深入到各村入戶核對檢查看是否落實到戶到人,是否使用得當(dāng),是否存在優(yōu)親厚友等現(xiàn)象和問題,對發(fā)現(xiàn)的問題,采取措施,及時糾正,認真處理,強化管理,有效杜絕了專項資金在分配使用過程中的違紀現(xiàn)象的發(fā)生,保證了專項資金的使用安全。
二、專項資金撥付使用情況
(一)糧食補。xx年共下?lián)芗Z食補638494.80元。
(二)汽車下鄉(xiāng)補。xx年6月至xx年5月區(qū)財政下?lián)芷囅锣l(xiāng)補助426402.25元,我鎮(zhèn)共下發(fā)418440.40元,余額7961.85元。
(三)水庫移民補。xx年至xx年3月,我鎮(zhèn)共計對水庫移民補助5100元。
(四)教育補貼助學(xué)資金。xx年區(qū)財政撥款727200元,實際發(fā)放727200元。xx年區(qū)財政撥款666350元,實際發(fā)放666350元。兩年共計發(fā)放1393550元。
(五)新農(nóng)合醫(yī)療資金。
三、自查情況
三年來,我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行專項資金的發(fā)放,無截留、挪用、擅自擴大或縮小資金使用范圍、改變補助標(biāo)準的行為,各專項資金按規(guī)定報帳制,嚴格管理,會計核算真實規(guī)范。
今后,我們將進一步強化法制意識,提高管理水平,堅持?顚S茫攸c使用原則,監(jiān)督、管理好專項資金。加大督促檢查工作力度,及時向上級部門反饋各項專項資金的使用情況,提高工作效率和科學(xué)化管理水平,保證專項資金安全有效的使用,促進我鎮(zhèn)事業(yè)全面發(fā)展。
財政專項資金自查報告7
縣財監(jiān)局:
根據(jù)市財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》要求,我局對20xx年財政下達的食品及重點商品安全監(jiān)管、標(biāo)準化工作專項資金的使用情況進行了自評,現(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、單位基本情況
XX縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局是主管全縣質(zhì)量、計量、標(biāo)準化、特種設(shè)備、認證認可等工作并行使行政執(zhí)法職能的行政機關(guān)。全局共有機關(guān)行政編制11名,實有在職人員x人;質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測檢驗所編制8名,實有在職人員x人;離退休人員x人。XX縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局于20xx年2月份下劃至縣政府,局內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)股、安監(jiān)股、代碼辦和稽查隊,局下設(shè)XX縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測檢驗所。
二、專項工作基本情況
20xx年省財政廳通過轉(zhuǎn)移支付下達我局食品及重點商品安全監(jiān)管、標(biāo)準化工作專項資金x萬元。其中,食品質(zhì)量安全及重點產(chǎn)品監(jiān)督抽查經(jīng)費x萬元,標(biāo)準化工作經(jīng)費x萬元。
。ㄒ唬┕ぷ鏖_展及資金使用情況
20xx年,我縣成功申報XX縣x莊無公害大棚蔬菜為省級農(nóng)業(yè)標(biāo)準化示范區(qū),我局對標(biāo)準化示范區(qū)的建設(shè)提供了x萬元資金扶持。其中20xx年示范區(qū)建設(shè)宣傳費等x萬元,20xx年12月為示范區(qū)購買化肥x萬元。
20xx年1月至20xx年12月,我局支出食品質(zhì)量安全及重點產(chǎn)品監(jiān)督抽查經(jīng)費10萬元,主要用于開展食品及重點商品安全監(jiān)管人員差旅費、執(zhí)法執(zhí)勤車輛費用、會議費、培訓(xùn)費及其它工作費用。主要開展的工作有:
1、開展多次食品專項檢查,查處了3起食品違法案件,罰款x萬元。
2、配合縣公安局對全縣豆芽小作坊進行了摸排檢查,取締了三家豆芽小作坊,銷毀了問題豆芽x噸多。
3、對沒收回來的不合格產(chǎn)品進行了集中銷毀。
。ǘ┴攧(wù)管理情況
我單位已建立內(nèi)部財務(wù)管理制度,在實際執(zhí)行過程中符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及財務(wù)會計管理制度,但未對食品及重點商品安全監(jiān)管專項資金設(shè)置專戶和專項核算。
三、專項工作主要成效
一是提高了食品及重點商品安全監(jiān)管效率。
1、加大不合格食品及重點商品處置力度。
2、有效遏制食品安全重大事故的發(fā)生
3、加強食品安全檢測,努力消除食品安全質(zhì)量隱患。
二是增強了消費者食品安全意識。我局通過各種宣傳活動,為消費者增強了食品安全意識,為抵御有毒有害、假冒偽劣的'食品和監(jiān)督舉報提供了有力保障,引導(dǎo)食品安全消費。
三是加快本縣農(nóng)業(yè)標(biāo)準化示范區(qū)工作的步伐,確保了創(chuàng)建標(biāo)準化示范區(qū)工作順利開展,增強了縣域特色產(chǎn)品形象,提高了特色產(chǎn)品的市場競爭力,增加了產(chǎn)品附加值,大大增加了農(nóng)民的收入。
根據(jù)《江西省發(fā)改委辦公室關(guān)于加強中央和省級財政節(jié)能減排專項資金項目監(jiān)管工作的通知》要求,我委對我縣20xx年—20xx年度環(huán)資類項目進行了督查,并形成了以下自查報告:
一、江西萬泰鋁業(yè)年產(chǎn)10萬噸再生鋁制品綜合利用項目
該公司年產(chǎn)10萬噸再生鋁制品綜合利用項目于20xx年8月正式啟動,該項目不新增用地,主要新建熔化澆注車間、原料倉庫、成品倉庫、材料堆棚、鋁灰處理車間、機加車間、變配電房、空壓機房等19400平方米,購置安裝主要生產(chǎn)、檢測設(shè)備及配套的水電路環(huán)保等設(shè)備共87臺(套),總投資15300萬元,其中固定資產(chǎn)投資12890萬元,項目建設(shè)期兩年。
1、配套資金落實情況
該項目銀行貸款和自籌資金已于項目開工建設(shè)期間全部到位,20xx年9月底崇仁縣財政局將中央預(yù)算內(nèi)專項資金補助款項950萬元撥付到該公司專用賬戶,本項目目前已完成15000萬元的工作量。
2、開工進度情況
本項目20xx年8月份正式開工建設(shè),現(xiàn)已完成熔化精煉車間、鋁灰處理車間、成品倉庫、原料倉庫、材料堆棚及變配電房等所有土建工程,購置了四套圓形熔解爐、側(cè)井式熔解爐等及其他熔煉設(shè)備,進口直讀光譜儀、金相檢測儀、原子吸收分光光度儀等檢測設(shè)備也已全部安裝到位,新增整條ADC12Z澆包預(yù)熱裝置生產(chǎn)線及其它附屬設(shè)施,完成部分公用工程改造、變電房、循環(huán)冷卻水池、機修房,理化室建設(shè)面積達1050m2。項目現(xiàn)已進入設(shè)備安裝調(diào)試階段,預(yù)計20xx年3月份該項目將試生產(chǎn)運行。
3、批復(fù)組織實施情況
該項目專門成立了由總經(jīng)理任總指揮的項目指揮小組,經(jīng)協(xié)調(diào)指揮、促進工程的進度。本著“抓質(zhì)量、促進度、保安全、控價格”的原則,嚴格按照備案批復(fù)所批準的建設(shè)規(guī)模和標(biāo)準進行建設(shè)。
4、履行基本建設(shè)程序情況
由于該企業(yè)是民營企業(yè),在土建工程、設(shè)備采購過程中嚴格按照“貨比三家,擇質(zhì)優(yōu)價廉”原則操作,未進行公開招投標(biāo),崇仁縣紀檢就該公司在該項目中未進行公開招投標(biāo)事項進行了通報批評。
5、國債資金使用情況
該公司在中國銀行開設(shè)了專用賬戶,單獨建賬,該項目中央預(yù)算內(nèi)專項資金補助款項均由該專戶進出,嚴格按協(xié)議及審計決算支付。
二、崇仁縣垃圾填埋場二期項目
我縣垃圾填埋場二期項目總投資為3274萬元,其中:中央財政撥款800萬元,地方財政配套2474萬元,目前已完成招投標(biāo)工作,于20xx年12月23日簽訂施工合同。時下正在進行工業(yè)場地平整工作。
財政專項資金自查報告8
一、檢查工作總結(jié)
。ㄒ唬╉椖繄(zhí)行情況
1.項目批復(fù)的主要內(nèi)容和目標(biāo)
2.項目執(zhí)行情況
1)項目是否明確專人負責(zé);
2)各項進展情況和完成情況;
3)是否對已完成項目按規(guī)定組織驗收;
3.項目成果和效益
4.存在問題
5.工作建議
。ǘ┵Y金使用情況(此部分為重點)
1.制度建設(shè)情況。
1)是否建立了科學(xué)合理、層次清晰、分工明確、覆蓋全面的資金管理制度體系;
2)項目單位是否建立了農(nóng)業(yè)專項資金管理暫行辦法,對項目負責(zé)人的要求是否具體、明確;
2.制度執(zhí)行情況。
資金管理使用的各個環(huán)節(jié)是否嚴格按照農(nóng)業(yè)部相關(guān)類別項目專項資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行:
3.資金分配情況。資金分配的各個環(huán)節(jié)和有關(guān)內(nèi)容是否合理到位:
1)是否存在虛報項目騙取財政資金的情況;
2)是否存在截留、擠占、挪用財政資金的情況。包括:用于支付基建工程款;用于彌補人員經(jīng)費或用于其它活動;用于對外借款;用于對外投資;用于出國;擅自調(diào)整預(yù)算;項目管理單位計提管理費(如有依據(jù)需注明);基本支出擠占項目支出;其它截留財政資金挪作它用等情況;
3)是否存在滯留應(yīng)當(dāng)下?lián)艿呢斦Y金的'情況;
4)是否存在擴大財政開支范圍的情況,包括向非預(yù)算單位撥付財政資金、其它擴大財政資金支出范圍等情況;
4.資金撥付情況。資金是否按時撥付到文件規(guī)定的資金使用單位:
1)是否存在轉(zhuǎn)移項目資金的情況,包括虛假合同轉(zhuǎn)移項目資金等情況;
2)是否存在是否以撥代支的情況,包括虛報項目完成額等情況;
5.資金監(jiān)管情況。
是否采用資金運行全程監(jiān)控等管理手段進行資金的有效管理,是否建立了資金使用和監(jiān)管的責(zé)任機制,如何探索建立財政支農(nóng)資金管理的長效機制;
1)項目單位資金使用審批手續(xù)是否符合《會計法》關(guān)于“會計監(jiān)督”的有關(guān)規(guī)定;
2)是否將項目資金轉(zhuǎn)至非項目實施單位進行核算;
3)項目資金是否專賬核算、?顚S谩H素撠(zé);
4)是否存在虛列支出、重復(fù)列支、提前列支的情況;
5)是否有在往來款中列支的情況;
6)是否存在公款私存的情況;
7)是否存在違反規(guī)定辦理定期儲蓄的情況;
8)是否存在原始憑證等附件不齊全、不規(guī)范的情況;
9)是否存在違反現(xiàn)金管理條例,支付大額現(xiàn)金的情況;
10)是否存在賬務(wù)處理不正確的情況;
6.資金使用效益情況。
是否發(fā)揮了資金使用效益,實現(xiàn)了項目目標(biāo)。
二、檢查結(jié)果
(一)檢查結(jié)論
。ǘz查出的問題及原因
(三)整改措施
。ㄋ模┱慕Y(jié)果
財政專項資金自查報告9
縣財政局:
為加強財政專項資金使用監(jiān)督,促進專項資金規(guī)范管理,提高專項資金的使用效益,根據(jù) 財發(fā)[20xx]94號文件精神,我公司重點對20xx年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、20xx年至20xx年專項資金的收支情況
1、20xx年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金 萬元,
2、20xx年11月10日收到財政撥付項目資金 萬元。
3、20xx年12月6日收到財政撥付項目資金 萬元。
4、20xx年12月18日收到財政撥付項目資金 萬元。
5、20xx年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金萬元。
20xx共收到財政撥付項目資金 萬元,其中: 萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產(chǎn)科目,分項細化支出,購置設(shè)備支出萬元,土建工程支出萬元。
通過自查的情況來看,單位領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé),能認真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作,并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的.投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持,為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施,資金效益日益體現(xiàn)。
二、存在的問題 經(jīng)過自查我們認為資金能按項目計劃來執(zhí)行,但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點:
(一)項目分項預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范,部分項目前期工作準備不夠充分。
。ǘ╉椖抠Y金預(yù)算不夠完整,部分資金未列入預(yù)算。一是一些經(jīng)費沒有列入項目預(yù)算,如設(shè)計費、評審經(jīng)費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內(nèi)外專家的費用沒列入項目規(guī)劃經(jīng)費中,而這些經(jīng)費又是需要支出的;
。ㄈ┲贫炔粔蚪∪,監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法,
。ㄋ模﹤別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn),合同簽訂、履行等方面存在一些問題,先有支出才有項目合同,一些規(guī)劃設(shè)計的工作經(jīng)費列支不夠合理。
三、整改措施
通過這次自查,對專項資金的管理使用方面存在的問題提出單位(公章)
財政專項資金自查報告10
根據(jù)市財政局《關(guān)于印發(fā)<延安市財政專項資金績效檢查方案>的通知》要求,我局對20xx年財政下達的食品及重點商品安全監(jiān)管、標(biāo)準化工作專項資金的使用情況進行了自查,現(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、單位基本情況
XX縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局是主管全縣質(zhì)量、計量、標(biāo)準化、特種設(shè)備、認證認可等工作并行使行政執(zhí)法職能的行政機關(guān)。全局共有機關(guān)行政編制11名,實有在職人員6人;質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測檢驗所編制8名,實有在職人員21人;離退休人員6人。XX縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局于20xx年2月份下劃至縣政府,局內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)股、安監(jiān)股、代碼辦和稽查隊,局下設(shè)XX縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測檢驗所。
二、專項工作基本情況
20xx年省財政廳通過轉(zhuǎn)移支付下達我局食品及重點商品安全監(jiān)管、標(biāo)準化工作專項資金12萬元。其中,食品質(zhì)量安全及重點產(chǎn)品監(jiān)督抽查經(jīng)費10萬元,標(biāo)準化工作經(jīng)費2萬元。
。ㄒ唬┕ぷ鏖_展及資金使用情況
20xx年,我縣成功申報XX縣胡興莊無公害大棚蔬菜為省級農(nóng)業(yè)標(biāo)準化示范區(qū),我局對標(biāo)準化示范區(qū)的建設(shè)提供了2萬元資金扶持。其中20xx年示范區(qū)建設(shè)宣傳費等1萬元,20xx年12月為示范區(qū)購買化肥1萬元。
20xx年1月至20xx年12月,我局支出食品質(zhì)量安全及重點產(chǎn)品監(jiān)督抽查經(jīng)費10萬元,主要用于開展食品及重點商品安全監(jiān)管人員差旅費、執(zhí)法執(zhí)勤車輛費用、會議費、培訓(xùn)費及其它工作費用。主要開展的`工作有:
1、開展多次食品專項檢查,查處了3起食品違法案件,罰款0.6萬元。
2、配合縣公安局對全縣豆芽小作坊進行了摸排檢查,取締了三家豆芽小作坊,銷毀了問題豆芽1噸多。
3、對沒收回來的不合格產(chǎn)品進行了集中銷毀。
(二)財務(wù)管理情況
我單位已建立內(nèi)部財務(wù)管理制度,在實際執(zhí)行過程中符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及財務(wù)會計管理制度,但未對食品及重點商品安全監(jiān)管專項資金設(shè)置專戶和專項核算。
三、專項工作主要成效
一是提高了食品及重點商品安全監(jiān)管效率。
1、加大不合格食品及重點商品處置力度。
2、有效遏制食品安全重大事故的發(fā)生。
3、加強食品安全檢測,努力消除食品安全質(zhì)量隱患。
二是增強了消費者食品安全意識。我局通過各種宣傳活動,為消費者增強了食品安全意識,為抵御有毒有害、假冒偽劣的食品和監(jiān)督舉報提供了有力保障,引導(dǎo)食品安全消費。
三是加快本縣農(nóng)業(yè)標(biāo)準化示范區(qū)工作的步伐,確保了創(chuàng)建標(biāo)準化示范區(qū)工作順利開展,增強了縣域特色產(chǎn)品形象,提高了特色產(chǎn)品的市場競爭力,增加了產(chǎn)品附加值,大大增加了農(nóng)民的收入。
財政專項資金自查報告11
xx市經(jīng)濟和信息化委員會:
我們接受貴委的委托,對xx市20xx年度扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的績效情況實施了評價?冃гu價的范圍包括各區(qū)市關(guān)于20xx年度支持專精特新小企業(yè)資金項目、支持融資服務(wù)專項資金項目、支持服務(wù)外包和中介專項資金項目以及支持中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目。設(shè)計、實施和維護內(nèi)部控制制度,對專項資金做出符合實際情況的自我評價,保xx評價資料的真實xx,是各專項資金項目實施單位管理層的責(zé)任;我們的責(zé)任是在實施評價工作的基礎(chǔ)上對20xx年度扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的績效情況發(fā)表評價意見。
我們按照《xx市財政局市級財政支出績效評價管理暫行辦法》和xx注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的規(guī)定執(zhí)行了評價工作。在評價過程中,我們按照貴委的要求,實施了包括了解、檢查記錄和、測試及分析程序,以及我們認為必要的其他程序。現(xiàn)將評價工作概況及評價結(jié)論匯報如下:
。ㄒ唬┗靖艣r
xx市20xx年度實際支出的扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金共計48萬元,涉及市級機關(guān)、區(qū)級機關(guān)的直接支付和具體的扶持項目三個層次,而扶持項目又包括了支持專精特新小企業(yè)資金項目、支持融資服務(wù)專項資金項目、支持服務(wù)外包和中介專項資金項目和支持中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目四大類別。其中市級中小企業(yè)管理和財政部門直接支出共計640萬元、區(qū)級中小企業(yè)管理和財政部門直接支出共計460萬元、支持專精特新小企業(yè)資金項目160萬元、支持融資服務(wù)專項資金項目1996萬元、支持現(xiàn)代中介服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金項目267萬元、支持中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)資金項目998元。
我們的績效評價工作即是從上述三個層次、四大類別全面展開,并遵循以項目支出為重點、以對于我市中小企業(yè)發(fā)展具有明顯社會影響和經(jīng)濟影響的項目為重點的總體思路展開工作。評價工作中主要考察績效目標(biāo)的設(shè)定情況、資金到位和使用情況、項目和資金的管理情況和績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度及效果,綜合評價資金(項目)的總體情況,總結(jié)發(fā)現(xiàn)好的經(jīng)驗和做法,對存在的問題予以披露,并提出改進工作和加強資金管理的建議。
。ǘ┛冃гu價的組織實施情況
按照xx市財政局的統(tǒng)一安排,扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的績效評價工作由xx市經(jīng)信委負責(zé)組織實施。為此,市經(jīng)信委組織了績效評價小組,我們事務(wù)所選派了業(yè)務(wù)能力強、熟悉專項資金管理的人員參與評價小組工作,并制訂了績效評價指標(biāo)體系,實施了績效評價程序,以自己的xx技術(shù)能力保xx評價工作效率和評價質(zhì)量。
在對于績效評價工作的組織中,我們能夠堅持客觀公正原則、科學(xué)規(guī)范原則、分類實施原則、績效相關(guān)原則和突出重點原則。一方面,遵循上述原則并結(jié)合扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的具體情況制定了績效評價指標(biāo)體系,以作為評價工作的標(biāo)準;另一方面,分層次、分類別編制了系統(tǒng)的自查報表和檢查工作表格,以利于評價工作的具體實施,提高評價工作效率。
在評價工作的具體實施過程中,首先,市經(jīng)信委發(fā)出通知,要求各級管理部門和各項目單位根據(jù)指標(biāo)體系認真進行自查;然后,在自查的基礎(chǔ)上,評價小組采用全面評價和抽樣評價的方法進行檢查考核評價。我們分管理層次分項目類別進行檢查考核,遵循既定的標(biāo)準和方法,圍繞具體支出及預(yù)期產(chǎn)出的績效,對已完成或已實施項目的管理、實施、結(jié)果的規(guī)范xx、合規(guī)xx、真實xx予以客觀公正的評價和反映,同時對于重點領(lǐng)域和重點項目予以特別關(guān)注,檢查的重點領(lǐng)域是中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)資金和扶持專精特新小企業(yè)項目。
經(jīng)檢查評價,20xx年度全部應(yīng)評價項目(單位)1個,涉及專項資金48萬元;實際進行自查并上報自查資料的項目(單位)11個,涉及專項資金468648萬元,占全部應(yīng)評價項目(單位)的874%;評價小組實際進行考核評價的項目(單位)74個,涉及專項資金286048萬元,占全部應(yīng)評價項目(單位)的4%。
。ㄈ┛冃гu價指標(biāo)體系、評價標(biāo)準和評價方法
我們的績效評價指標(biāo)體系、評價標(biāo)準和評價方法,是參照遵循市財政局財政支出績效評價指標(biāo)體系參考樣表,并結(jié)合我市扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的具體情況而特別制定和確定的(見附),我們認為它符合《xx市財政局市級財政支出績效評價管理暫行辦法》的要求,故對于我市扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金績效評價是適當(dāng)?shù)摹?/p>
1、指標(biāo)體系
(1)評價指標(biāo)共分為三個層次四個類別:即市級管理部門和財政部門為第一層次,區(qū)級管理部門和財政部門為第二層次,扶持項目為第三層次;扶持項目分為支持專精特新小企業(yè)資金項目、支持中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)資金項目、支持融資服務(wù)專項資金項目和支持現(xiàn)代中介服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金項目四個類別。
(2)適用于管理部門的評價指標(biāo)較之市財政局評價指標(biāo)體系參考樣表主要有如下幾點不同:
、俜种到Y(jié)構(gòu)不同!绊椖繘Q策”和“項目管理”指標(biāo)分值加大,而“項目績效”指標(biāo)分值相對減少。我們認為管理部門的主要職責(zé)在于決策與管理,雖然項目績效可以在一定程度上反映決策的正確xx,但受其他因素影響的可能xx更大。
、凇皼Q策依據(jù)”指標(biāo)中增加專家意見。我們認為由于項目情況的復(fù)雜xx,管理部門難以達到樣樣精通的程度,故此專家意見對于正確決策就較為重要。
③“決策程序”指標(biāo)中增加區(qū)級管理部門的審核推薦條款。我們認為項目推薦是區(qū)級管理部門的主要職責(zé)之一,市級管理部門應(yīng)重視區(qū)級管理部門的推薦意見,故應(yīng)作為考核重點之一。
、堋百Y金到位”改為“資金撥付”。
、荨百Y金管理”指標(biāo)下的三級指標(biāo)名稱明確為“監(jiān)督”,并在“對資金使用的監(jiān)督”指標(biāo)中增加?顚S煤椭兄够蛴馄跅l款。我們認為如此更符合管理部門的職責(zé),而項目資金的專款專用應(yīng)是管理部門的主要監(jiān)督事項。
。3)各專項資金項目評價指標(biāo)的幾點說明:
①一級指標(biāo)的分值結(jié)構(gòu)仍遵循市財政局評價指標(biāo)體系參考樣表的建議分值,但在二級指標(biāo)中適當(dāng)增加了產(chǎn)出指標(biāo)的分值,我們認為在對基層項目的考核中如此評分可能更加合理。
、凇肮芾碇贫取敝笜(biāo)中增加了建立的管理制度的科學(xué)xx、合理xx和適用xx條款,我們認為這是制度有效xx的前提。
、圻m用于專精特新小企業(yè)項目的評價指標(biāo)側(cè)重于經(jīng)濟效益和社會效益。
、苓m用于中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目的評價指標(biāo)中,“項目績效”指標(biāo)的分值分配偏重于項目完成數(shù)量。我們認為此類項目中服務(wù)對象的多寡,對于其社會影響還是有很大不同的。另外,此類項目增加對社會效益和服務(wù)對象滿意度的考核比重,可能更具意義。
、葸m用于支持融資服務(wù)和支持現(xiàn)代中介服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金項目的評價指標(biāo)中,增加了“項目監(jiān)督”指標(biāo),即對于申報項目是否符合既定的申報條進行事后監(jiān)督;而對于“項目績效”的考核側(cè)重于社會效益和服務(wù)對象滿意度。
2、評價標(biāo)準
據(jù)有關(guān)規(guī)定,績效評價的標(biāo)準有計劃標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準、歷史標(biāo)準和其他標(biāo)準等。根據(jù)我市扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的具體情況,我們決定主要采用計劃標(biāo)準,即以預(yù)先制定的目標(biāo)、計劃、預(yù)算、定額等數(shù)據(jù)作為評價的主要標(biāo)準。
3、評價方法
據(jù)有關(guān)規(guī)定,績效評價的方法有成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等等。根據(jù)我市扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的具體情況,我們主要采用比較法,即通過對績效目標(biāo)與實施效果、歷史數(shù)據(jù)與當(dāng)期同類數(shù)據(jù)的比較,綜合分析績效目標(biāo)實現(xiàn)程度,必要時輔以公眾評判法。
具體的評價工作分定量評價和定xx評價兩個步驟:定量評價以項目執(zhí)行單位提供的相關(guān)資料為基礎(chǔ),經(jīng)過認真核對、審查、核實、分析、整理,必要時執(zhí)行檢查相關(guān)記錄和原始憑xx、直接勘察等程序,測出定量評價結(jié)果;定xx評價以審閱項目執(zhí)行單位的自查表、聽取相關(guān)人員的情況介紹及現(xiàn)場考察提問,經(jīng)量化分析得出定xx評價結(jié)果。評價小組綜合定量和定xx評價結(jié)果,確定項目執(zhí)行單位的得分。
。ㄋ模┛冃繕(biāo)的實現(xiàn)程度——績效目標(biāo)概述及各項績效目標(biāo)的總體實現(xiàn)情況
1、適用于市級中小企業(yè)管理部門與財政部門的主要指標(biāo)
、夙椖繘Q策:本指標(biāo)主要考察市級中小企業(yè)主管部門是否按照規(guī)劃要求,嚴格項目申報條和申報程序,確認項目是否符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、是否符合相關(guān)對于扶持原則和內(nèi)容的要求、是否符合專項資金預(yù)算內(nèi)容和部門年度計劃,以正確進行決策,及時分配資金的情況。該指標(biāo)整體上以定xx評價指標(biāo)為準,結(jié)合自查中可量化的指標(biāo)以支持定xx評價指標(biāo)的產(chǎn)生。
、谫Y金撥付:本指標(biāo)主要考察市級中小企業(yè)主管部門與財政部門對已立項批復(fù)并下達投資計劃的項目,是否及時撥付資金,以保xx項目進度。評價指標(biāo)包括定xx指標(biāo)和定量指標(biāo)。
、圪Y金管理:本指標(biāo)主要考察市級中小企業(yè)主管部門對項目的組織實施情況,包括主管部門是否關(guān)注項目的具體落實情況、是否按照相關(guān)規(guī)定履行了對項目實施情況進行跟蹤服務(wù)和監(jiān)督檢查的職責(zé)。本指標(biāo)以項目為主要評價對象,涉及從項目資金到位至完成全過程中主要階段的事后監(jiān)督,評價指標(biāo)包括定xx指標(biāo)和定量指標(biāo)。
④項目績效:雖然我們認為管理部門的主要職責(zé)在于決策與管理,但全市所有項目的績效情況畢竟還是與管理部門的工作相關(guān),故在對中小企業(yè)管理部門進行“項目績效”指標(biāo)考核時還應(yīng)作為輔助評價指標(biāo),其得分應(yīng)在對所有資金使用項目進行評價的基礎(chǔ)上,綜合各資金項目“項目績效”指標(biāo)的評價結(jié)果予以合理確定。
經(jīng)過評價,其總體得分情況較為理想,達到96分。
2、適用于區(qū)級中小企業(yè)管理部門與財政部門的主要指標(biāo)
、夙椖繘Q策:本指標(biāo)主要考察各區(qū)市中小企業(yè)主管部門是否按照規(guī)劃要求,嚴格項目申報條和申報程序,不斷完善各項前期工作的情況。該指標(biāo)整體上以定xx評價指標(biāo)為準,結(jié)合自查中可量化的指標(biāo)以支持定xx評價指標(biāo)的產(chǎn)生。
、陧椖客扑]:本指標(biāo)主要考察各區(qū)市中小企業(yè)主管部門深刻理解相關(guān)方針政策、加強政策引導(dǎo)、提出并推薦符合規(guī)劃要求且切合實際的項目的情況。評價指標(biāo)以定量指標(biāo)為主。
、垌椖抗芾恚罕局笜(biāo)主要考察各區(qū)市中小企業(yè)主管部門和財政部門的組織實施情況,主管部門是否關(guān)注項目的具體落實情況,是否按照相關(guān)規(guī)定履行了對項目實施情況進行跟蹤服務(wù)和監(jiān)督檢查的職責(zé)。
、茼椖靠冃В航(jīng)過評價,其總體得分情況達到9488分。
3、適用于支持專精特新小企業(yè)資金項目的主要指標(biāo)
①項目決策:本指標(biāo)主要考察項目單位是否按照規(guī)劃要求,嚴格項目申報條和申報程序,不斷完善各項前期工作的情況。該指標(biāo)整體上以定xx評價指標(biāo)為準,結(jié)合自查中可量化的指標(biāo)以支持定xx評價指標(biāo)的`產(chǎn)生。
、陧椖抗芾恚罕局笜(biāo)以項目為主要評價對象,考察項目單位組織實施工作的情況,重點是對于項目資金的管理情況。包括資金的使用是否符合預(yù)算確定的支出用途,是否做到?顚S茫皇欠翊嬖谔兹、截留、擠占、挪用項目資金的情況;是否存在虛列項目支出的情況;是否存在超標(biāo)準開支情況等等。
、垌椖靠冃В罕局笜(biāo)以項目為評價對象,主要考察項目的產(chǎn)出與效果情況。評價指標(biāo)包括定xx指標(biāo)和定量指標(biāo)。我們以xx市各相關(guān)部門下發(fā)的有關(guān)中所確定的數(shù)據(jù)作為評價標(biāo)準,以確定績效指標(biāo)目標(biāo)值。其中,項目產(chǎn)出指標(biāo)的目標(biāo)值,主要包括產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效和產(chǎn)出成本等績效目標(biāo)中的預(yù)計值;項目效果指標(biāo)的目標(biāo)值,主要包括經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等績效目標(biāo)中的預(yù)計值。
各區(qū)市專精特新項目共49個,實際抽查27個,抽查率達到1%。經(jīng)過抽查評價,績效目標(biāo)的實現(xiàn)情況普遍較好,項目建設(shè)并投產(chǎn)運行后營業(yè)收入及繳納稅收基本都較上年有不同程度提高。
例1:xx天鵝針織有限公司,財政撥款0萬元,資金已全部到位。該企業(yè)在國內(nèi)、省內(nèi)同行業(yè)中名列第一,申請項目是功能xx纖維經(jīng)編車用面料產(chǎn)業(yè)升級。該項目于20xx年12月建設(shè)完成并投產(chǎn)運行,20xx年實現(xiàn)營業(yè)收入較上年度增長700萬元,增幅達22%;繳納稅收較上年增長70萬元,增幅達2%。20xx年預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入較上年度增長1000萬元以上,增幅不低于0%;預(yù)計繳納稅收較上年增長100萬元以上,增幅不低于%。
例2:xx晨昱生化科技有限公司,財政撥款0萬元,資金已全部到位。該企業(yè)以行業(yè)創(chuàng)新為目的,以主知識產(chǎn)權(quán)為原則,先后同南京林業(yè)大學(xué)等大專院校合作開發(fā)多個項目,并申請國家專利,公司的技術(shù)能力在國內(nèi)省內(nèi)都處于領(lǐng)先和主導(dǎo)地位,申請項目是100噸陽離子聚xx烯酰xx生產(chǎn)線。該項目于20xx年12月建設(shè)完成并投產(chǎn)運行,20xx年1月至月實現(xiàn)營業(yè)收入60萬元;預(yù)計至20xx年底將實現(xiàn)營業(yè)收100萬元,較上年增幅不低于2%;繳納稅收較上年增幅不低于0%。預(yù)計201年度實現(xiàn)營業(yè)收入較本年度增長4000萬元以上,增幅不低于10%;繳納稅收增長9萬元以上,增幅不低于70%。
例:xx電子研究所有限責(zé)任公司,財政撥款0萬元,資金到位80%,項目驗收后撥付剩余20%。該公司申請項目是zpf-全自動平行縫焊機。該項目于20xx年12月完成,于20xx年初投產(chǎn)運行,截止到20xx年6月底共實現(xiàn)營業(yè)收入104萬元,繳納稅金19萬元;預(yù)計20xx年全年實現(xiàn)營業(yè)收入較上年增長10萬元,增幅可達0%;繳納稅收較上年增長1萬元,增幅20%。預(yù)計201年度實現(xiàn)營業(yè)收入較本年度增長600萬元以上,增幅60%;繳納稅收增長0萬元以上,增幅0%。
4、適用于支持中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)資金項目的主要指標(biāo)
、夙椖繘Q策:本指標(biāo)主要考察項目單位是否按照規(guī)劃要求,嚴格項目申報條和申報程序,不斷完善各項前期工作的情況,建立市和區(qū)(市)中小企業(yè)公共服務(wù)平臺是否有明確的工作目標(biāo)和工作重點,服務(wù)功能是否符合中小企業(yè)實際需求。該指標(biāo)整體上以定xx評價指標(biāo)為準,結(jié)合自查中可量化的指標(biāo)以支持定xx評價指標(biāo)的產(chǎn)生。
②項目管理:本指標(biāo)以項目為主要評價對象,考察項目單位組織實施工作的情況,重點是對于項目資金的管理情況。對已立項批復(fù)并下達投資計劃的項目,項目單位是否及時組織實施,以保xx項目進度。考察內(nèi)容涉及項目從資金到位至完成全過程中的主要階段,評價指標(biāo)包括定xx指標(biāo)和定量指標(biāo)。
、垌椖靠冃В罕局笜(biāo)以項目為評價對象,主要考察項目的完成與效果情況。評價指標(biāo)包括定xx指標(biāo)和定量指標(biāo)。我們以xx市各相關(guān)部門下發(fā)的有關(guān)中所確定的數(shù)據(jù)作為評價標(biāo)準,以確定績效指標(biāo)目標(biāo)值。其中,項目完成指標(biāo)的目標(biāo)值,主要包括完成數(shù)量、完成時效和完成成本等績效目標(biāo)中的預(yù)計值和預(yù)計情形;項目效果指標(biāo)的目標(biāo)值,主要包括經(jīng)濟效益、社會效益和服務(wù)對象滿意度等績效目標(biāo)中的預(yù)計值和預(yù)計情形。
各區(qū)市適用于支持中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)資金項目(服務(wù)外包)共有16個,我們抽查了10個項目,抽查率達到62%;其余6家項目單位也進行了自我評價,并將績效考核自我評價表傳遞到評價小組。經(jīng)過抽查評價和分析評價,總體實現(xiàn)情況較好。
例1:xx新材料科技工業(yè)園發(fā)展有限公司,財政撥款0萬元已全部到位。該公司已為00余家企業(yè)提供測試服務(wù)800余批次,產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益260萬元;同時還為中小企業(yè)提供優(yōu)惠服務(wù)產(chǎn)生了顯著的間接經(jīng)濟效益,完成了績效目標(biāo)中的預(yù)計值。另外,該公司組織制定或修訂7項xx、國家和行業(yè)標(biāo)準;4月9日~11日在xxxx會展中心舉辦了“新橡塑—20xx膠帶膠管產(chǎn)業(yè)技術(shù)xxxx”;20xx年共舉辦期“全國橡膠制品初級物xx檢驗工職業(yè)資格取xx”培訓(xùn)班,學(xué)員200余人。該公司在行業(yè)內(nèi)具有較好的品牌形象,產(chǎn)生了較好的社會效益;為大量的中小企業(yè)提供測試、研發(fā)、培訓(xùn)等服務(wù),客戶滿意度較高。
例2:xx宙慶工業(yè)設(shè)計有限公司,財政撥款18萬元已全部到位。該公司目標(biāo)為開展離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù),并設(shè)定日本、法國市場為公司開拓主方向,以本田、日產(chǎn)、豐田、日野為主,計劃20xx年實現(xiàn)離岸服務(wù)外包金額為0萬美金。20xx年營業(yè)額為272萬元,繳納稅收90萬元;20xx年預(yù)期00萬元,繳納稅收00萬元;20xx年截至月底,比較20xx年同期營業(yè)額增加164萬元,納稅增加61萬元。20xx年公司為奇瑞汽車設(shè)計一款新型概念車,打破國外公司的壟斷,參加20xx年xx車展獲得國內(nèi)外媒體及xx人士的高度好評;20xx年與本田日本研發(fā)總部設(shè)計開發(fā)新款車型并參加20xx年xx車展,獲得客戶高度贊賞。公司擴大客戶群,成功開拓日本本田、豐田、日產(chǎn)業(yè)務(wù),并成為奇瑞的重要合作伙伴,擴大了我市企業(yè)在國內(nèi)的影響力,展示了xx品牌之都的魅力。
5、適用于支持融資服務(wù)專項資金項目的主要指標(biāo)
、夙椖繘Q策:本指標(biāo)主要考察項目單位是否按照規(guī)劃要求,嚴格項目申報條和申報程序,不斷完善各項前期工作的情況,項目是否屬于擔(dān)保業(yè)務(wù)補助、直接融資補助、重點企業(yè)融資扶持、還貸周轉(zhuǎn)金補助、融資平臺建設(shè)補助等重點支持的項目。該指標(biāo)整體上以定xx評價指標(biāo)為準,結(jié)合自查中可量化的指標(biāo)以支持定xx評價指標(biāo)的產(chǎn)生。
、陧椖勘O(jiān)督:本指標(biāo)主要對融資類項目進行事后監(jiān)督,主要考察其實際執(zhí)行的內(nèi)容是否與申報一致,是否符合既定的申報條。
③資金管理:本指標(biāo)主要考察項目單位對于獲得的補助資金的管理和使用情況。評價指標(biāo)包括定xx指標(biāo)和定量指標(biāo)。
、茼椖靠冃В罕局笜(biāo)以項目為評價對象,主要考察項目的實現(xiàn)與效果情況。評價指標(biāo)包括定xx指標(biāo)和定量指標(biāo)。我們以xx市各相關(guān)部門下發(fā)的有關(guān)中所確定的數(shù)據(jù)作為評價標(biāo)準,以確定績效指標(biāo)目標(biāo)值。其中,項目實現(xiàn)指標(biāo)的目標(biāo)值,主要包括實現(xiàn)數(shù)量和實現(xiàn)時效等績效目標(biāo)中的預(yù)計值和預(yù)計情形;項目效果指標(biāo)的目標(biāo)值,主要包括經(jīng)濟效益、社會效益和服務(wù)對象滿意度等績效目標(biāo)中的預(yù)計值和預(yù)計情形。
適用于支持融資服務(wù)專項資金項目包括:直接融資、擔(dān)保、貸款周轉(zhuǎn)金、信用體系建設(shè)四類,共1個單位,由于受到檢查時間等方面的限制,我們重點檢查了18家單位,檢查率達到864%;其余1家單位也進行了自我評價,并將績效考核自我評價表傳遞到評價小組。經(jīng)過檢查評價和分析評價,總體實現(xiàn)情況較好。
例1、xx府鼎投資擔(dān)保有限公司,財政補貼貸款周轉(zhuǎn)金161萬元。該公司共為14戶企業(yè)辦理政策xx優(yōu)惠貸款,周轉(zhuǎn)金業(yè)務(wù)18筆,總金額70萬元。據(jù)該公司調(diào)查統(tǒng)計,獲得貸款周轉(zhuǎn)金應(yīng)急支持的這部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好,經(jīng)濟效益獲得了較大增長,20xx年預(yù)計共新增銷售收入099萬元,新增利潤729萬元,新增稅金120萬元,新增從業(yè)人數(shù)12名,有力地促進了地方發(fā)展,產(chǎn)生了良好的社會效益。
例2、東銀聯(lián)擔(dān)保擔(dān)保有限公司xx分公司,財政補貼擔(dān)保金額100萬元。該分公司設(shè)有9個業(yè)務(wù)部、1個風(fēng)險部、1個審批委員會及1個管理中心,項目管理制度健全,分貸前、貸中、貸后,按流程監(jiān)督管理。20xx年擔(dān)保貸款發(fā)生額為19億,支持中小企業(yè)4家;20xx年業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,貸款發(fā)生額近7億,支持企業(yè)162家。20xx年支持的中小企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)額增加近0億元,稅收增加過億元,增加就業(yè)000余人,為合作銀行增加了業(yè)務(wù),降低了風(fēng)險。
例、有2家擔(dān)保企業(yè)發(fā)生貸償業(yè)務(wù),分別是xx利群集團擔(dān)保投資有限公司,財政撥款20萬元;xx天安投資擔(dān)保有限公司,財政撥款0萬元。
6、適用于支持現(xiàn)代中介服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金項目的主要指標(biāo)
、夙椖繘Q策:本指標(biāo)主要考察項目單位是否按照規(guī)劃要求,嚴格項目申報條和申報程序,不斷完善各項前期工作的情況,項目是否屬于新引進的國內(nèi)外知名中介機構(gòu)、進入國內(nèi)0強排名、“走出去”開拓業(yè)務(wù)、打造特xx突出的中介服務(wù)集聚區(qū)等項目。該指標(biāo)整體上以定xx評價指標(biāo)為準,結(jié)合自查中可量化的指標(biāo)以支持定xx評價指標(biāo)的產(chǎn)生。
、陧椖勘O(jiān)督:本指標(biāo)主要對該類項目進行事后監(jiān)督,主要考察其實際執(zhí)行的內(nèi)容是否與申報一致,是否符合既定的申報條。
、圪Y金管理:本指標(biāo)主要考察項目單位對于獲得的補助資金的管理和使用情況。
、茼椖靠冃В罕局笜(biāo)以項目為評價對象,主要考察實施的效果。評價指標(biāo)包括定xx指標(biāo)和定量指標(biāo),以定xx指標(biāo)為主。我們以xx市各相關(guān)部門下發(fā)的有關(guān)中所確定的數(shù)據(jù)作為評價標(biāo)準,以確定績效指標(biāo)目標(biāo)值。項目實施效果指標(biāo)的目標(biāo)值主要包括經(jīng)濟效益、社會效益和服務(wù)對象滿意度等績效目標(biāo)中的預(yù)計值和預(yù)計情形。
適用于支持現(xiàn)代中介服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金項目共有18家單位,由于受到檢查時間等方面的限制,我們重點檢查了7家單位,其余11家單位也進行了自我評價,并將績效考核自我評價表傳遞到評價小組。經(jīng)過檢查評價和分析評價,總體實現(xiàn)情況較好。
例1:xx中油華東院安全環(huán)保公司,財政撥款7萬元已全部到位。該項目資金用于dnv評價軟的升級,提高評價業(yè)務(wù)質(zhì)量,營業(yè)收入較之前增長了10%,由于提高了預(yù)測安全事故危害程度的準確xx,受到客戶的好評。
例2:xx中一監(jiān)測有限公司,財政撥款20萬元已全部到位。該項目于20xx年11月完成建設(shè)服務(wù)平臺,成本控制在預(yù)計值20萬元以內(nèi),產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益8萬元,促進了今年食品項目的建設(shè)和職業(yè)衛(wèi)生擴項,突出重點和公共財政政策普惠xx原則,采用無償資助的方式,提高了企業(yè)對于員工職業(yè)病危害因素的控制意識呢和員工的自我保護意識。
。ㄎ澹┐嬖趩栴}及原因分析
1、根據(jù)有關(guān)規(guī)定,項目單位應(yīng)于項目完成后一個月內(nèi)提交項目績效報告,跨年度的項目績效報告應(yīng)于預(yù)算年度終了后一個月內(nèi)提交,本預(yù)算年度內(nèi)應(yīng)當(dāng)完成而未完成的項目,也應(yīng)于預(yù)算年度終了后一個月內(nèi)提交績效報告。然而多數(shù)單位未提交項目績效報告,致使市中小企業(yè)管理部門無法全面及時地掌握專項資金的到位和使用情況,也給績效評價工作造成不便,直接影響了績效評價工作的效率。這可能與項目單位不了解這一規(guī)定有關(guān),但實質(zhì)上反映出的是對專項資金后續(xù)管理的重視程度不足。
2、個別單位對于扶持專精特新項目資金?顚S玫膞x據(jù)不充分。如個別企業(yè)申報材料中的資金支付單位與實際購買設(shè)備的xx單位名稱不一致,例如xx汽車進出口有限公司,申請報告寫的申請單位是xx汽車進出口有限公司,而購置設(shè)備的xx是xx華賢成工貿(mào)有限公司。
3、個別單位未能做到對于項目資金單獨設(shè)賬管理。例如xx電子研究所有限公司,財政撥款沒有單獨建帳予以記錄。
4、財政撥款和自籌資金基本能夠在預(yù)計時間內(nèi)到位,但個別企業(yè)由于工藝改造,減少了部分開支,使自籌資金部分沒有達到預(yù)期計劃。例如:xx艾美瑞生物科技有限公司原總投資1000萬元,其中財政撥款0萬元、自籌資金970萬元。由于原工藝采用溶劑提取法會產(chǎn)生污染,后經(jīng)過工藝改進,采用具有xx知識產(chǎn)權(quán)的綠xx超臨界萃取工藝,使工藝流程大大減少,并使得固定資產(chǎn)投資減少170萬元,所以自籌資金實際到位800萬元。
5、因項目建設(shè)進展順利,項目建設(shè)期基本能夠達到預(yù)期目標(biāo),但個別企業(yè)由于資產(chǎn)重組,使得建設(shè)期延長。例如:xx華鼎建材有限公司由于被水集團收購等不可抗力因素的制約而擱淺。
6、個別企業(yè)由于受市場大環(huán)境的制約,及目前行業(yè)景氣狀況的影響,產(chǎn)出數(shù)量未能達到預(yù)期目標(biāo)。例如:xx和信機床有限公司。
7、個別企業(yè)可能是出于逃避交稅的動機,財政撥款沒有及時入賬。
8、各區(qū)市中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)資金的使用情況較好,平臺建設(shè)做得都比較有特xx,目前只有四方區(qū)還沒有及時建立中小企業(yè)公共服務(wù)平臺。
(六)評價結(jié)論及建議
1、評價結(jié)論
經(jīng)評價,xx市20xx年度扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的績效情況整體良好。
2、改進績效管理、提高績效水平的建議
、賾(yīng)繼續(xù)加強各區(qū)市中小企業(yè)公共服務(wù)平臺的建設(shè),為改善中小企業(yè)特別是小型微型企業(yè)發(fā)展環(huán)境提供服務(wù)和支持,并將監(jiān)督和管理扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的使用作為公共服務(wù)平臺的一項重要職責(zé)。
、趹(yīng)堅持和嚴格向中小企業(yè)主管部門和財政部門提交項目績效報告的規(guī)定并形成制度,項目單位必須及時報送項目建設(shè)及專項資金使用情況,不能按時完成或未達到預(yù)定建設(shè)目標(biāo)的項目,更加需要在原定項目建成期到期前書面說明原因和預(yù)計完成日期。
、蹜(yīng)堅持和嚴格專項資金專款專用的規(guī)定并形成制度,專項資金必須用于既定的項目和目的,對違規(guī)使用、挪用、騙取資金等行為,必須進行處理。
、茉趯Ψ龀种行∑髽I(yè)發(fā)展專項資金的管理中引入審計制度,利用中介機構(gòu)的xx力量,向中小企業(yè)主管部門和財政部門提供關(guān)于資金到位和資金使用的第三方意見,方便管理部門掌握項目資金的真實情況。
。ㄆ撸┱f明事項
我們提醒評價報告使用者關(guān)注:①在評價扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的績效情況時,使用的指標(biāo)體系不是公開發(fā)布的標(biāo)準,僅適用于特定目的。但由于該指標(biāo)體系是依據(jù)《xx市財政局市級財政支出績效評價管理暫行辦法》而針對本評價項目特別制定的,故對于本項目是適當(dāng)?shù)。②根?jù)上述標(biāo)準評價20xx年度扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金績效評價匯總表時,由于項目涉及的領(lǐng)域、行業(yè)紛繁復(fù)雜等原因,對于評價結(jié)果的形成和評價程序的執(zhí)行具有固有限制,故仍然存在由于錯誤或舞弊而導(dǎo)致錯報發(fā)生且未被發(fā)現(xiàn)的可能xx。本段內(nèi)容并不影響已提出的評價結(jié)論。
本評價結(jié)論是在受到上述固有限制的條下形成的。本評價報告僅限于貴委在對于20xx年度扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金進行績效評價時使用。
財政專項資金自查報告12
根據(jù)省水利廳《轉(zhuǎn)發(fā)水利部辦公廳關(guān)于開展中央財政水利專項資金使用管理情況檢查工作的通知》(川水函〔20xx〕xxxx號)文件精神,我局高度重視,組織市、區(qū)、縣水務(wù)局相關(guān)業(yè)務(wù)部門會同財務(wù)人員,對全市20xx年中央財政水利專項資金進行了全面的清理,從資金申報、項目批復(fù)實施、項目驗收、資金撥付等關(guān)鍵程序入手,逐一進行了認真檢查核對,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、項目基本情況
20xx年中央財政共安排我市水利專項資金4508.39萬元,目前資金已經(jīng)全部下達。一是中央統(tǒng)籌從土地出讓收益中計提農(nóng)田水利建設(shè)資金2230萬元,重點用于我市小型農(nóng)田水利維修養(yǎng)護;二是中央財政補助縣級國有公益性水利工程維修養(yǎng)護資金798.39萬元,重點用于國有水利工程維修養(yǎng)護;三是中央財政安排的特大防汛抗旱補助費共計xx00萬元,重點用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村居民生活抗旱。省級特大防汛經(jīng)費550萬元重點用于我市20xx年“6.30”洪災(zāi)水庫搶險救災(zāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)防汛、水文測報、河道工程修復(fù)及防汛應(yīng)急搶險物質(zhì)購置等。四是中央財政安排的中央水利建設(shè)基金(應(yīng)急度汛)經(jīng)費80萬元, 重點用于市本級城區(qū)堤防水毀工程修復(fù)。
我市項目專項資金使用嚴格執(zhí)行了相關(guān)資金的使用管理辦法,實施主體主要是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、水庫管理單位及相關(guān)供水單位,區(qū)水務(wù)、財政部門進行嚴格監(jiān)管,并由市、區(qū)、縣水務(wù)部門逐項組織驗收,驗收合格后由財政部門撥付資金。
二、項目建設(shè)與管理
。ㄒ唬╉椖可陥蠛蛯徟
20xx年我市中央財政專項資金項目申報和審批嚴格按照相關(guān)資金建設(shè)指南進行報批。一是中央統(tǒng)籌從土地出讓收益中計提農(nóng)田水利建設(shè)資金項目按照水利部辦公廳、財政部辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈20xx年中央財政統(tǒng)籌從土地出讓收益中計提農(nóng)田水利建設(shè)資金項目建設(shè)指南〉的通知》(辦財務(wù)〔20xx〕2xx號)、省財政廳《四川省地方水利建設(shè)基金籌集和使用管理實施辦法》(川財綜〔20xx〕56號)和《關(guān)于下達20xx年中央財政從土地出讓收益中計提農(nóng)田水利建設(shè)資金的通知》(川財農(nóng)〔20xx〕338號)等文件精神,水務(wù)局組織相關(guān)技術(shù)人員編寫了《20xx年中央農(nóng)田水利建設(shè)資金維修養(yǎng)護項目實施方案》,并上報省水利廳、省財政廳審查,通過審查后由區(qū)、縣水務(wù)局和財政局聯(lián)合進行了批復(fù)。二是中央財政補助縣級國有公益性水利工程維修養(yǎng)護資金項目根據(jù)四川省水利廳、省財政廳《關(guān)于下達20xx年度中央財政補助縣級國有公益性水利工程維修養(yǎng)護資金項目實施計劃的通知》(川水函[20xx]42號) 文件精神,由區(qū)、縣水務(wù)局編制實施方案,會同財政局聯(lián)合進行上報,市水務(wù)局組織相關(guān)部門進行了審查,并對實施方案進行了批復(fù)。三是中央特大防汛抗旱補助費項目,根據(jù)省財政廳《關(guān)于下達中央及省級特大抗旱補助費的通知》(川財農(nóng)〔20xx〕31號)及《遂寧市財政局關(guān)于下達特大抗旱補助費的通知》(遂財農(nóng)〔20xx〕32號)文件精神,對區(qū)水務(wù)局和財政局聯(lián)合編制的實施方案進行了批復(fù)。省級特大防汛經(jīng)費項目,按財政部、水利部特大防汛抗旱補助費管理辦法,對水務(wù)和財政聯(lián)合編制的實施方案進行了批復(fù)。
(二)項目資金使用管理。
中央專項水利資金使用嚴格按照相關(guān)項目資金的使用管理辦法執(zhí)行,由水務(wù)、財政共同監(jiān)管,無超范圍、超標(biāo)準使用,無虛報冒領(lǐng)、擠占挪用、滯留沉淀、侵占浪費等行為。涉及到的防汛物資采購嚴格執(zhí)行了政府采購等相關(guān)規(guī)定。蓬溪縣主要做法為:嚴格按照省、市相關(guān)文件要求及縣財務(wù)局、水務(wù)局出臺的《蓬溪縣20xx年中央財政統(tǒng)籌從土地出讓收益中計提農(nóng)田水利建設(shè)資金項目資金使用管理辦法》(蓬財農(nóng)〔20xx〕19號)加強資金管理。成立由財會人員、村組干部、項目質(zhì)量監(jiān)督人員、村級水務(wù)管理員、社員代表共同組成的.村民理財監(jiān)督小組,實行集體審賬、核算,確保專款專用。建立健全工程建設(shè)、運行管理、財務(wù)管理等各項規(guī)章制度?h財政、審計部門和項目主管單位,對資金的使用隨時進行檢查、監(jiān)督,提高資金使用效益,保證工程項目的順利實施和計劃任務(wù)的完成。同時在項目實施的全過程中主動接受各級紀檢、監(jiān)察部門的檢查監(jiān)督,確保工程建設(shè)無違規(guī)、違紀、違法事件發(fā)生。農(nóng)戶自籌資金由項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村社按照“一事一議”有關(guān)政策組織籌集,對資金收取數(shù)量、使用等情況進行全面公示,接受群眾監(jiān)督,并嚴格按照計劃投入建設(shè)。
通過實行縣級部門報賬、公示公告等有效監(jiān)管辦法,確保資金?顚S,特別是做到資金到項目、管理到項目、核算到項目。以資金投入控制項目規(guī)模,按項目管理資金,推行各村委會統(tǒng)一核算、統(tǒng)一報帳、統(tǒng)一支付的管理模式,強化對項目資金的監(jiān)督管理。同時,積極配合審計等有關(guān)部門做好審計、稽查等工作,對政策落實和資金使用中出現(xiàn)違紀行為,進行嚴肅查處,依法依紀追查。
。ㄈ╉椖繉嵤。
中央專項水利資金在項目實施上嚴格按照經(jīng)合規(guī)性審查并批復(fù)的實施方案執(zhí)行,項目實施嚴格執(zhí)行了國家及水利行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準,實施中沒有隨意變更建設(shè)地點、內(nèi)容、規(guī)模等,除中央財政安排的市本級中央水利建設(shè)基金(應(yīng)急度汛)經(jīng)費80萬元完成28.31%,其他項目實施全部完成。
(四)項目驗收。
中央專項水利資金項目按照批復(fù)的實施方案完成了全部建設(shè)內(nèi)容,并與財政部門及時組織驗收。除射洪縣的中央財政統(tǒng)籌從土地出讓收益中計提農(nóng)田水利建設(shè)資金項目正進行市級驗收中,全市其他項目驗收全部完成。
(五)項目主要成效。
中央專項水利資金項目實施后,一是從土地出讓收益中計提農(nóng)田水利建設(shè)資金使我市273處水源工程、渠系工程的38處渠系建筑物、農(nóng)村塘壩池窖98處得到了有效整治,配套改造長度54.12km;二是中央財政補助縣級國有公益性水利工程維修養(yǎng)護資金項目使我市36座水庫、6處堤防、2座水閘、2座泵站得到了及時維護,確保了國有水利工程的運行安全;三是中央特大抗旱及防汛資金補充購買了防汛物質(zhì),水文測報設(shè)施設(shè)備修復(fù)4處、完成水毀工程修復(fù)xx5處、防汛通信設(shè)施修復(fù)90處、抗旱設(shè)備購置3(臺/套)。通過項目實施一是對旱區(qū)的水源工程進行了及時修繕,增加了工程蓄水,增強了抗旱能力;二是對我市“6.30”洪災(zāi)水毀工程及時修復(fù),確保了工程安全。
三、存在的主要問題及相關(guān)建議
(一)存在的主要問題。
個別工程項目在實施中進度較緩,主要是管理體制不健全,責(zé)任落實不到位。項目建成后管理還需加強,落實專人定期清理渠道淤塞,保證工程良性運行。部分工程無標(biāo)識、標(biāo)牌和編碼,需進一步完善。盡快完成工程掃尾工作。
(二)整改情況及相關(guān)措施。
根據(jù)省、市檢查、驗收時提出的相關(guān)意見,已全面整改落實到位。
(三)相關(guān)建議。
由于我市水利工程數(shù)量眾多,所需的維修養(yǎng)護投入較大,地方財力有限,為了更好地發(fā)揮工程效益,懇請上級加大水利工程維修養(yǎng)護投入。
財政專項資金自查報告13
xx市發(fā)展和改革委員會:
為扶持xx風(fēng)情街項目又好又快發(fā)展,貴委于今年初向我司審批下?lián)芰?0xx服務(wù)業(yè)專項資金x萬元整。截止目前,該項資金已全部使用完畢,現(xiàn)根據(jù)有關(guān)規(guī)定,將資金使用有關(guān)情況上報貴委。
一、資金使用去向:
。ㄒ唬┯糜谘a貼xx風(fēng)情街商家物業(yè)管理費部分x萬元;
。ǘ┯糜谘a貼xx風(fēng)情街商家裝修費用部分x萬元;
。ㄈ┯糜谡w宣傳推廣xx風(fēng)情街廣告費用部分x萬元;
。ㄋ模┯糜诮M織xx風(fēng)情街商家赴xx等地考察交流費用x萬元。
二、資金使用效益:
。ㄒ唬┯辛Φ卮龠M了風(fēng)情街商業(yè)氛圍的快速形成。目前街區(qū)經(jīng)營商家已經(jīng)達到51家,商家經(jīng)營情況良好,人氣與日俱增,消費高峰期時,街區(qū)泊滿車輛,甚至還排到外部道沿,預(yù)計20xx年經(jīng)營產(chǎn)值可達8000萬元以上。
。ǘ┹^好地改善了風(fēng)情街景觀。通過一部分資金的投用,街區(qū)道路綠化、休閑小品、道旗、霓虹燈得到了進一步的完善。
(三)增強了開發(fā)企業(yè)和商家的信心。x萬元資金雖有限,但充分體現(xiàn)了xx縣對加快旅游服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進旅游項目建設(shè)的`關(guān)心和重視,開發(fā)企業(yè)和商家也深受鼓舞。
本次服務(wù)業(yè)專項財政資金的下?lián),對于扶持我司繼續(xù)打造好蓬萊閣風(fēng)情街起到了相當(dāng)重要而積極的促進作用。今后,我公司還將在縣委縣政府大力發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)的精神指導(dǎo)下,進一步加大項目投入力度,不斷豐富街區(qū)休閑、旅游內(nèi)涵,力爭成為展示我縣旅游新形象的亮麗窗口。
我司在專項財政資金的使用過程中,遵循了?顚S、高效透明的原則。 特此報告。 xx有限公司
財政專項資金自查報告14
根據(jù)《中山市促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金整合方案》及20xx年財政預(yù)算,科技發(fā)展專項資金共計7900萬元,包括了科技計劃項目、華南現(xiàn)代中醫(yī)城、裝備研究院、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合、專利、科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等6個子項目。現(xiàn)將有關(guān)情況簡要匯報如下:
一、堅持4項原則,科學(xué)使用科技發(fā)展專項資金
為規(guī)范科技發(fā)展專項資金的使用和管理,我局提出并堅持了一、項目變更情況
1、產(chǎn)業(yè)扶貧項目。由原規(guī)劃的`200畝茶葉萬元產(chǎn)業(yè)項目調(diào)整為100畝烏頭雷竹項目,其中雷竹種苗7500株6萬元;產(chǎn)業(yè)道1公里3萬元;機耕道600米3萬元;蓄水池2口100立方米,Ф20mm PE材質(zhì)引水管道1500米,萬元。
2、公路建設(shè)項目。由原規(guī)劃的硬化全村村組道路共公里,新建泥碎石路6公里,聯(lián)戶路建設(shè)公里,補助資金萬元調(diào)整為硬化全村村組道路共公里,新建泥碎石路
公里,聯(lián)戶路公里,補助資金萬元。由于硬化全村村組道路共公里項目原設(shè)計有效路面由米變更為米,增加資金共需萬元;增加安保設(shè)施,增加資金共需36萬元;增加漿砌卵石水溝,增加資金共需萬元。導(dǎo)致資金尚有缺口,正在多方爭取和整合資金,設(shè)計變更函已上交**縣交通運輸管理局。
二、項目執(zhí)行情況。
1、產(chǎn)業(yè)扶貧項目。100畝烏頭雷竹項目,目前已基本完成土地整理工作。
2、公路建設(shè)項目。通過競爭性談判,經(jīng)過公示公告,確定了公里硬化全村村組道路和新建泥碎石路
公里的施工單位。公路建設(shè)建設(shè)項目已經(jīng)全面開工,現(xiàn)已經(jīng)完成公路路基調(diào)平工作。
3、農(nóng)房新建、改建項目,F(xiàn)已完成農(nóng)房新建1戶,農(nóng)房改建18戶。
三、存在問題。
1、項目進度滯后。由于進行了項目變更,項目建設(shè)還處于實施階段,下一步工作中,將根據(jù)規(guī)劃,進一步抓緊建設(shè)、抓緊驗收、及時報賬。
2、資料完善不足。對相關(guān)項目的資料整理、歸檔不完善,下一步將抓緊完善,及時歸檔。
財政專項資金自查報告15
20xx年,中央財政向XX縣下達水利項目資金總額為7345萬元。按項目類別劃分中央財政安排的從土地出讓收益收益中計提的農(nóng)田水利建設(shè)資金7187萬元、公益性水利工程維修養(yǎng)護中央補助資金90萬元、、特大抗旱經(jīng)費28萬元、防洪工程及應(yīng)急度汛資金40萬元。目前,這些項目已實施完成,按照招投標(biāo)等“四制”程序建設(shè)管理,資金實行?顚S,現(xiàn)報告如下。
一、自查工作開展情況
(一)高度重視,加強組織領(lǐng)導(dǎo)
我局對自查工作高度重視,接到通知后,我局立即成立組織,從辦公室、投訴中心、工程股、防汛辦等部門抽調(diào)人員,成立現(xiàn)場檢查和檔案資料、財務(wù)賬目審查兩個檢查組,及時召開工作會議,對20xx年度中央財政安排項目資金自查工作進行了全面安排部署,確保項目順利實施 。
(二)高度負責(zé),加強梳理排查
我局按照省市制定的工作方案,認真開展自查工作,兩個檢查組把涉農(nóng)資金檢查工作作為踐行黨的群眾路線教育活動的具體舉措,堅持少聽匯報、多看實物資料的工作方法,本著實事求是的工作原則,深入實地看實物、查實情,對所有項目逐一進行檢查,認真查閱檔案資料和財務(wù)賬目,并將檢查情況及時進行梳理,反饋給承辦單位,制定整改措施,確保檢查過程扎實有效。
(三)高度認真,嚴格工作紀律
在自查工作中,對自查不重視﹑不及時﹑不認真開展自糾工作的單位和個人嚴肅批評;對發(fā)現(xiàn)弄虛作假,隱瞞實情的單位和個人嚴厲追究責(zé)任。
二、專項資金管理情況
(一)管理情況
1、關(guān)于中央財政安排的從土地出讓收益收益中計提的農(nóng)田水利建設(shè)資金
20xx年,XX縣委、縣政府以每季度預(yù)提、實行招拍掛的方式,土地出讓金收益349127萬元,上繳省統(tǒng)籌3080萬元,計提農(nóng)田水利建設(shè)資金7187萬元。截止20xx年12月底,由財政部門統(tǒng)一安排,水務(wù)局部門承建的項目資金為3004萬元。主要用于陳大原鄉(xiāng)城邦水系治理工程70萬元、S307路邊溝整治10萬元、鳳凰溝治理工程及監(jiān)理費156萬元、今冬明春水利興修涵管150萬元、病險橋及新打機井17萬元、農(nóng)村飲水安全工程維護基金105萬元、農(nóng)村飲水安全工程配套500萬元、發(fā)行貸款利息河道整治254萬元、道源橋工程150萬元、兩河整治泵站93萬元、溫氏養(yǎng)殖渦楚河橋梁68萬元、河道整治貸款本息58萬元等項目。其他涉農(nóng)項目,如高標(biāo)準農(nóng)田治理項目、土地綜合治理項目、新增千億斤糧食田間工程項目等配套投入資金4183萬元。
2、關(guān)于公益性水利工程維修養(yǎng)護中央補助資金
。1)資金來源。根據(jù)XX省財政廳《XX省財政廳關(guān)于撥付中央財政補助縣級公益性水利工程維修養(yǎng)護經(jīng)費的通知》(財農(nóng)[20xx]1728號),下達我縣20xx年中央補助資金90萬元。
。2)資金用途。為進一步做好20xx年中央補助資金工程除險加固工作,我局組織工程、設(shè)計、運行管理單位人員對栗小寨、運糧河、棗龍溝、西柳溝等四座病險涵閘進行了現(xiàn)場勘測,編制了維修養(yǎng)護實施方案。
。3)經(jīng)費使用。按照中央水利建設(shè)基金有關(guān)管理辦法,編制了《栗小寨、運糧河、棗龍溝、西柳溝閘維修加固實施方案》,編制了施工概、預(yù)算,將中央下達的20xx年中央補助資金90.0萬元,全部用于涵閘維修加固的施工。20xx年3月14日,項目工程在縣招投標(biāo)管理中心公開招標(biāo),確定阜陽市水利工程公司為第一中標(biāo)單位,公示期滿后,于3月26日簽訂施工合同,工期30天。監(jiān)理單位采取自購的形式,確定XX市宏源水利工程監(jiān)理咨詢有限公司為監(jiān)理單位。目前,此工程已竣工。
3、關(guān)于中央水利建設(shè)基金(應(yīng)急度汛)資金
。1)資金來源。為支持我縣20xx年應(yīng)急度汛工程除險加固工作,確保防洪工程安全,省財政廳下發(fā)《關(guān)于撥付中央水利建設(shè)基金(應(yīng)急度汛)的通知》(財農(nóng)【20xx】766號),下達我縣20xx年中央水利建設(shè)基金(應(yīng)急度汛)40萬元。
。2)資金用途。經(jīng)我局積極申報和省水利廳、財政廳審查,20xx年中央水利建設(shè)基金(應(yīng)急度汛)專門用于臨湖鎮(zhèn)齊營閘應(yīng)急除險加固工程。
。3)資金使用?h水務(wù)局編制了臨湖鎮(zhèn)齊營閘維修加固實施方案,經(jīng)政府采購單位批示,實行詢價的方式選擇施工及監(jiān)理單位。20xx年11月7日,在縣招投標(biāo)管理中心公開招標(biāo),確定阜陽眾嘉建設(shè)工程有限公司為施工單位,20xx年11月10日簽訂施工合同。選擇信譽較好的蚌埠安信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司為監(jiān)理單位,工程工期30天。目前,整個工程已通過竣工驗收。
4、關(guān)于特大抗旱經(jīng)費
(1)資金來源。7月份以來,我縣持續(xù)清熱高溫少雨,農(nóng)作物受損嚴重,為支持我縣抗旱救災(zāi),省財政廳《關(guān)于撥付(特大)抗旱經(jīng)費的通知》(財農(nóng)【20xx】1237號)、《關(guān)于撥付特大抗旱經(jīng)費的通知》(財農(nóng)【20xx】1307號)文件,分別下達抗旱經(jīng)費3萬元和抗旱經(jīng)費25萬元。
(2)資金用途。省財政安排的特大抗旱經(jīng)費專項用于抗旱機具設(shè)備購置。
。3)資金使用。省財政廳兩次下達的特大抗旱經(jīng)費共計28萬元,經(jīng)財政局同意,具體由縣農(nóng)機局負責(zé)實施。
(二)、組織建設(shè)及措施
1、加強組織領(lǐng)導(dǎo),確保項目順利實施 ?h委、縣政府對20xx年水利項目建設(shè)高度重視,投資計劃下達以后,及時成立高規(guī)格的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室,由縣委、縣政府主要負責(zé)人或分管負責(zé)人任組長,水務(wù)、農(nóng)委、發(fā)改委、財政、國土等有關(guān)部門負責(zé)人為成員,簽訂目標(biāo)責(zé)任書,明確責(zé)任主體,細化責(zé)任分工,制定實施方案,確定任務(wù)計劃和工作時限。進一步建立和完善協(xié)調(diào)推進工作機制,對于重點項目,縣政府定期召開調(diào)度會議,跟蹤督察督辦。水務(wù)局作為項目牽頭單位精心組織,合理安排,嚴格要求,科學(xué)實施,并積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門,形成整體合力,確保項目扎實推進。
2、加強施工調(diào)度,按計劃完成工程進度。工程開工后,我局按照合同工期,編排序時進度,定期召開調(diào)度會,調(diào)度通報,對下一步工作提出嚴格的要求,根據(jù)各項工程的具體情況,制定出切實可行的時間表,并配以嚴厲的獎懲措施,在保證質(zhì)量的前提下超額完成任務(wù)的,給予獎勵,不能按時完成任務(wù)的.,給予經(jīng)濟處罰。同時加強現(xiàn)場管理,積極做好施工環(huán)境協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)及服務(wù)保障工作,對整個工程項目施工進行全面監(jiān)督,哪里出現(xiàn)問題、遇到困難就及時趕到哪里處理,現(xiàn)場解決問題,做到了處理問題不過夜,協(xié)調(diào)問題不出村,大大加快了工程進度,保證了工程質(zhì)量。
3、加強工程管理,嚴把工程建設(shè)質(zhì)量。為進一步規(guī)范水利工程建設(shè)管理,成立了XX縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督辦公室,負責(zé)對在建水利工程項目進行實時監(jiān)督。水務(wù)局嚴格按照基建工程“四制”組織實施項目建設(shè),工程開工后,及時組織設(shè)計、施工單位進行技術(shù)交底,要求各施工單位認真履行投標(biāo)文件中的各項承諾。施工中關(guān)鍵階段,業(yè)主工程技術(shù)人員及監(jiān)理住在工地,嚴把工程質(zhì)量關(guān),施工過程每道工序都嚴格把關(guān),上道工序完成后,必須經(jīng)監(jiān)理確認合格方可進行下道工序的施工;工程的關(guān)鍵部位,項目法人工程技術(shù)人員現(xiàn)場把關(guān),監(jiān)理人員旁站,確保工程質(zhì)量合格。為了解工程建設(shè)情況,便于建后管理,熟悉施工的各個環(huán)節(jié),在工程建設(shè)過程中,運行管理單位參與工程建設(shè)和管理,參加隱蔽工程、分部工程、單位驗收,對保證工程質(zhì)量起到了一定的作用。
4、加強檔案管理,確保檔案資料完整。工程檔案資料的收集與管理,對促進工程的建設(shè),保障工程的運行與管理,具有十分重要的意義。同時,也是工程驗收重要的內(nèi)容。在施工過程中,監(jiān)理及業(yè)主在多次會議上強調(diào),為保證工程順利驗收,資料整理必須和工程同步進行,工程進展到哪一部分,資料就整理到哪一部分,在監(jiān)理及業(yè)主的督促下,施工單位基本做到了工程進展和資料同步進行,為下一步分部工程驗收、竣工驗收作好了充分的準備。同時,項目法人配備了專職人員負責(zé)工程檔案工作,嚴格按照水利工程建設(shè)項目檔案管理規(guī)定認真收集、整理工程建設(shè)過程中形成的各種形式的信息記錄,包括工程準備階段文件、監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖和竣工驗收各階段的文件資料,為今后的工程運行管理提供依據(jù)。
5、加強制度建設(shè),強化風(fēng)險控制。為了建立和完善制度管理體系,我縣先后制定出臺《XX縣整合惠農(nóng)項目資金使用辦法》、《XX縣高產(chǎn)高效萬畝良田示范縣創(chuàng)建活動項目資金管理辦法》,水務(wù)局制定《水利專項資金管理制度》、《財務(wù)公示公開制度》及《財務(wù)審計檢查制度》等有關(guān)制度,規(guī)范管理流程和資金使用程序,進一步擴大資金使用及監(jiān)管的透明度,從制度上制約不良行為發(fā)生,形成靠制度管事、管人、管錢的有效機制,確保資金使用安全。
6、加強資金管理,嚴肅財經(jīng)紀律。一是嚴格實行招投標(biāo)和政府采購制度,對重大項目支出堅持民主集中制,集體討論決定。二是專項資金實行統(tǒng)一管理,專戶儲存、?顚S、專賬核算,根據(jù)工程進度,對縣級以上財政資金實行財政報賬制度。三是主動接受審計、監(jiān)察部門監(jiān)督檢查,防止滯留、挪用現(xiàn)象,確保項目建設(shè)資金規(guī)范、安全、有效運行。四是在工程經(jīng)費撥付上,嚴格履行合同,及時支付工程預(yù)付款、進度款,每筆資金先由監(jiān)理工程師審核,總監(jiān)理工程師簽字,后經(jīng)建設(shè)單位工程技術(shù)負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、分管負責(zé)人、主要負責(zé)人簽字,再經(jīng)財政部門撥付。
三、存在問題及打算
存在問題。盡管我局在項目資金使用管理方面做的非常細致扎實,但仍存在工作不到位的地方,主要體現(xiàn)在一是檔案資料管理還不規(guī)范;二是制度建設(shè)還不夠健全;三是工程建后管理需進一步加強。下一步,我局將借助此次自查契機,進一步找差補缺,強化項目責(zé)任約束機制,實行項目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、工程合同制措施,提高項目管理水平;加強學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高領(lǐng)導(dǎo)同志和從業(yè)人員資金管理有關(guān)法律知識及財經(jīng)管理水平,進一步健全管理制度,強化執(zhí)行監(jiān)督,強化責(zé)任追究,保障資金安全。
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