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財政票據(jù)使用管理自查報告

時間:2023-03-09 08:40:10 自查報告 我要投稿

財政票據(jù)使用管理自查報告

  隨著個人素質的提升,報告的適用范圍越來越廣泛,我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?下面是小編收集整理的財政票據(jù)使用管理自查報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

財政票據(jù)使用管理自查報告

  財政票據(jù)使用管理自查報告 篇1

  我辦六個編,現(xiàn)有工作人員六名,票據(jù)管理股設股長一名,專職票據(jù)管理員一名。近幾年來,我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線,努力夯實基礎工作,強化日常管理工作,管理制度,管理日趨科學,管理逐年。現(xiàn)省非稅局、市非稅處的部署和要求,對我票據(jù)管理工作了的自查,從四個匯報如下:

  一、 基礎工作。

  健全了財政票據(jù)管理的內部制度。對票據(jù)的購領、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了的規(guī)定,分別制定了《票據(jù)管理制度》(包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個)、《票據(jù)購領、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。制度除了在票據(jù)領發(fā)辦公場所上墻公示外,還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示,盡量能讓多數(shù)人的票據(jù)管理制度,支持的管理工作。

  按要求設立了票據(jù)臺賬,記錄了票據(jù)購領、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等信息,核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)。對票據(jù)的入庫,出庫,繳銷和結存情況分別設立了臺賬,了每個工作日登記臺賬,打印入出銷等憑據(jù),每月一次票據(jù)盤底,核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù),了賬庫相符。,區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預算,為票據(jù)管理工作了的經(jīng)費保障。

  專人專庫專柜保管票據(jù),了票據(jù)安全。局機關在辦公用房緊張的情況下,騰出三間房子用于存放財政票據(jù),倉庫面積了15平方米,能夠財政票據(jù)存放的需要。一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù),一間存放礦產(chǎn)品稅費票據(jù),一間備用。了財政票據(jù)按標簽分類存放,有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外,還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設備,還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中,并備放好樟腦,以防蟲蛀,尚未拆封的捆邦票據(jù),則放置于票據(jù)鐵架上,與地面的距離,以防潮濕。庫房的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管,其它人員非允許一律不準入內。防盜、防火、防蟲、防潮等措施,了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無一失,從未過因保管措施位而票據(jù)毀損和滅失。

  物價的橫向,聯(lián)合行文了非稅收入票據(jù)的購領、使用和繳銷的程序:規(guī)定從今年開始,執(zhí)收購領票據(jù)前,應將已使用的票據(jù)先到物價局審核,再到非稅辦辦理繳銷手續(xù),若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結算戶,則催繳,待款項繳齊后準購票據(jù)。措施,強化了票據(jù)的源頭控管,了“以票管收,票款同行”的。上半年,納入?yún)R繳結算戶管理的非稅收入12338萬元,較上年同期4006萬元,增長48%,專戶存儲率了100%。

  二、 日常管理。

  所有票據(jù)向市票據(jù)科購領,并清結票據(jù)工本費。從開始,我區(qū)不再印制任何財政票據(jù),所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收。共向市票據(jù)科購領財政票據(jù)4.46萬冊,新版財政票據(jù)3.5 萬冊,89萬份;礦產(chǎn)品稅費票據(jù)1.96萬冊,向市非稅處交納票據(jù)工本費共計20.2萬元,過拖欠,今年還了按計劃數(shù)額預交的。

  規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。

  我區(qū)從今年元月1日起,啟用新版票據(jù),老版票據(jù)共計 冊一律封存,并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上,“財政統(tǒng)管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷相”的辦法。

  在票據(jù)發(fā)放的程序上,今年三月份出臺的《區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構和礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征機構作了規(guī)定,《暫行辦法》十八條規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的管理” ,十九條規(guī)定“健全礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡,完上善礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。區(qū)礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征辦公室應指定一名總票管員,對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的'票據(jù)管理監(jiān)督工作;各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員,本站、隊的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請領用。領用票據(jù)時,總票管員應上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況,區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下重新領用。分票管員向總票管員申請領用和結報票據(jù),對本站、隊票據(jù)管理,總票管員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”,由此可見,我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明的。

  票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關鍵環(huán)節(jié)。在操作中主握好了三個:,劃分責任,即物價對執(zhí)收已填開使用票據(jù)收費的項目、標準審核,財政對執(zhí)收票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額核實,財政票據(jù)核銷工作細化到了每個執(zhí)收的每本每份票據(jù),各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊,從而票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法;,對收費(票據(jù)使用量大的),日;楣ぷ,將票據(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收,既了工作和服務質量,又了執(zhí)收,了執(zhí)收的好評,如共上門核銷票據(jù)多本、10萬多份,核銷金額達3600多萬元; ,對執(zhí)收長、短票據(jù),要求財政票據(jù)管理員查明原因,劃分責任,分別:屬操作技術上的差錯,與執(zhí)收核對后予以糾正,屬執(zhí)收票管員保管不善等原因的短票情況,則要求執(zhí)收責任人寫出書面材料,詳細說明情況,經(jīng)執(zhí)收簽署意見,并登報申明作廢,登報資料和情況說明一并報我辦存檔,按程序核銷。

  妥善了票據(jù)銷毀,了有檔可查。已廢止的舊票,的做法是:對尚未出庫的空白廢止票據(jù),我辦票管員造具了清冊,監(jiān)銷員一一核對后,了銷毀;用票購領后未使用的廢止票據(jù),在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了購領數(shù),并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收保存;超過五年的票據(jù)存根,由執(zhí)收銷毀申請,造具銷毀票據(jù)清冊,我辦派人監(jiān)銷,如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據(jù)按上述要求操作的。

  三、 年檢情況。

  我辦一直對年檢年審工作,每年年檢開始前,對執(zhí)收下發(fā)年檢通知,年檢的、、范圍和要求,抽調人員,一段此項工作。應檢 159個,實檢151個,實檢占應檢的95%(年檢的8個是臨時機構,領用的是往來結算收據(jù))。年檢工作主要是以執(zhí)收自查送審為主,財政票據(jù)管理員進駐檢查為輔的。

  票據(jù)年檢工作,夯實了票據(jù)管理基礎工作,地了票據(jù)管理的情況,了“以票管收”、“源頭控管”。,也了執(zhí)收在票據(jù)管理中的問題:鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理滯后,截留非稅收入,票據(jù)混用,票管員的素質有待,轉賬結算銀行不交換繳款書,以致與對賬,《湖南省非稅收入繳款書》(手工)第五聯(lián)為非稅機構記賬,開票員往往寫得太輕,字跡不太清楚,難于辨認等。

  四、對當前票據(jù)管理工作的幾點建議:

  我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個用票,用票量大,管理工作繁雜,票據(jù)專用交通工具,財政票據(jù)中轉既不又不安全,是20多個礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn),票據(jù)的購領和繳銷不便,肯請市非稅處考慮,優(yōu)先給我區(qū)配置一臺票據(jù)專用車;礦產(chǎn)品稅費票據(jù)由市里印制后,票據(jù)工本費幅度,建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。近年來縣市區(qū)財政從事票據(jù)管理工作的人員變換多,新手多,不使票管員“閉門造車”,建議市票據(jù)科組織到先進地區(qū)學習經(jīng)驗,管理;四是省非稅局在設計票據(jù)種類時,村級票據(jù),不了村級財務的需要;五是建議非稅與代理銀行,轉賬結算要求銀行傳遞《繳款書》;六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《繳款書》(手工)非稅機構記賬聯(lián)從第五聯(lián)調到聯(lián),便于與對賬。

  財政票據(jù)使用管理自查報告 篇2

  為了加強我處票據(jù)管理,規(guī)范行政事業(yè)性收費等非稅收入行為,加強票據(jù)管理,根據(jù)省局《轉發(fā)<財政部關于對中央單位財政票據(jù)管理和使用情況開展專項檢查的通知>的通知》,我處進行了認真的自查,現(xiàn)將有關情況報告如下:

  一、領導重視,組織認真

  對于此次自查工作,處黨委高度重視,責成計劃財務部門認真學習文件精神,詳細了解此次對財政票據(jù)檢查的內容和依據(jù),嚴格按照文件的要求進行檢查。計劃財務科結合文件精神和處領導的指示,于20xx年*月*日至*日積極組織本科室財務人員對我單位所有未核銷的財政票據(jù)使用情況進行了自查,并認真填寫行了相關檢查表。

  二、檢查、學習提高、規(guī)范管理同步進行

  財基科將票據(jù)自查工作與財務管理制度學習、業(yè)務技能的提高、制度的規(guī)范緊密結合起來,做到邊檢查、邊學習、邊整改規(guī)范;將自查工作與提高人員法規(guī)意識緊密結合起來,通過自查、學習和法治教育不斷增強自身遵紀守法的自覺性,收到了較好的效果。

  三、檢查全面、重點突出

  財務人員在自查工作中,在全面檢查我處財政票據(jù)使用情況的'基礎上重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否專人管理財政票據(jù)、是否建立了票據(jù)登記管理制度,填寫內容是否規(guī)范準確和完整,是否符合非稅收入的項目等。通過檢查,我們認為:

  (一)我單位未在財政部票據(jù)監(jiān)制中心辦理過《財政票據(jù)領購證》和領購中央財政票據(jù)。

 。ǘ┪覇挝辉诘胤娇h級財政部門領購和使用的財政票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)合法有效,不存在自立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準等違規(guī)亂收費和亂罰款的問題。

  (三)嚴格執(zhí)行財務管理制度及票據(jù)管理制度。

  所領購的地方財政票據(jù)指定了專人管理,建立了票據(jù)登記制度;票據(jù)內容填寫規(guī)范準確和完整,票據(jù)開具金額與實際收取金額一致; 20xx年至20xx年僅領取10本地方財政收據(jù),不存在票據(jù)相互串用或混用行為,無擅自印制或買賣、轉讓、轉借、涂改、偽造財政票據(jù)的行為;20xx年所領用的地方財政票據(jù)至今未用完,票據(jù)存根保管完整,有作廢票據(jù)時,三聯(lián)齊備。

 。ㄋ模┎淮嬖谟秘斦睋(jù)收取經(jīng)營服務收入的行為。

 。ㄎ澹20xx至20xx年我單位嚴格執(zhí)行非稅收入管理制度,因與與地方財政不相隸屬,所收金額全部納入本單位年度預算進行管理。

 。┎淮嬖谶`反非稅收入管理和財政票據(jù)管理的規(guī)定其他情形。

  在這次自查中,發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個別不足,日常票據(jù)管理夠不嚴,對非稅收入和應稅收入不能依法熟練區(qū)分,需要繼續(xù)加強開票人業(yè)務技能的學習。

  通過這次自查、我們進一步學習了國家有關票據(jù)和財務管理的法規(guī)制度,梳理了自身票據(jù)管理中存在的問題。今后我們將以科學發(fā)展觀為指導,嚴格執(zhí)行財經(jīng)法紀,加強票據(jù)管理,營造風氣風清氣正的財務管理環(huán)境,繼續(xù)推進財務工作上臺階。

  附件:***表

  二〇xx年五月二十日

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