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出納周工作總結(jié)

時(shí)間:2024-08-28 12:08:18 工作總結(jié) 我要投稿

出納周工作總結(jié)

  總結(jié)就是把一個(gè)時(shí)段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié),它能夠使頭腦更加清醒,目標(biāo)更加明確,讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧。我們?cè)撛趺磳懣偨Y(jié)呢?下面是小編幫大家整理的出納周工作總結(jié),希望對(duì)大家有所幫助。

出納周工作總結(jié)

出納周工作總結(jié)1

  一、作為出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)。

  1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

  2、清理客戶欠費(fèi)名單,并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費(fèi)的催收工作。

  3、核對(duì)保險(xiǎn)名單,與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù),完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

  4、做好各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

  二、其他工作

  1、迎接公司評(píng)估,準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料,及時(shí)送交辦公室。

  2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

  三、按照公司部署,做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作。

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。

  2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

  3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的`依據(jù),及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

  4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。出納工作總結(jié)忙忙碌碌的一周又過去了,由于剛剛開學(xué),本周的主要工作還是收費(fèi),在收費(fèi)過程中每天都要面對(duì)形形色色的家長(zhǎng)。作為學(xué)校的財(cái)務(wù)人員,深知學(xué)校財(cái)務(wù)狀況的、窘迫,面對(duì)每一筆開支,我都會(huì)細(xì)心地核對(duì),以保障學(xué)校財(cái)務(wù)收支準(zhǔn)確無誤。

  在收費(fèi)時(shí),有的學(xué)生家長(zhǎng)會(huì)毫不猶豫地掏出學(xué)費(fèi)按學(xué)校的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交費(fèi),可是有的家長(zhǎng)則會(huì)找出種種借口要求減免學(xué)費(fèi)。每當(dāng)此時(shí),我都會(huì)耐心而詳細(xì)地向他們作出合理的解釋。在理解的基礎(chǔ)上有些家長(zhǎng)還是很痛快地為學(xué)生交齊了學(xué)費(fèi)。對(duì)于那些家里確實(shí)有困難的學(xué)生,我就會(huì)按照學(xué)校的規(guī)定,讓他們填寫減免學(xué)費(fèi)申請(qǐng)表,經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批示后給予適當(dāng)減免。雖然收費(fèi)工作看起來簡(jiǎn)單,但在實(shí)際工作中確實(shí)存在不少復(fù)雜的問題,如果處理得當(dāng)不僅可以為學(xué)校創(chuàng)收,同時(shí)還會(huì)為學(xué)校招生。我校學(xué)生王xx的父親第一次來我校咨詢時(shí),我向他詳細(xì)介紹了我校的情況,并及時(shí)回答了家長(zhǎng)提出的問題,在他感到滿意的同時(shí),又相繼為我校介紹了六、七名學(xué)生。

  在收費(fèi)工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通,太多的理解,無論什么問題在相互溝通、理解的基礎(chǔ)上都會(huì)迎刃而解。

出納周工作總結(jié)2

  一、作為出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)。

  1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

  2、清理客戶欠費(fèi)名單,并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費(fèi)的催收工作。

  3、核對(duì)保險(xiǎn)名單,與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù),完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

  4、做好各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

  二、其他工作。

  1、迎接公司評(píng)估,準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料,及時(shí)送交辦公室。

  2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

  3、按照公司部署,做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。

  5、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

  6、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

  7、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。出納工作總結(jié)忙忙碌碌的一周又過去了,由于剛剛開學(xué),本周的主要工作還是收費(fèi),在收費(fèi)過程中每天都要面對(duì)形形色色的家長(zhǎng)。作為學(xué)校的財(cái)務(wù)人員,深知學(xué)校財(cái)務(wù)狀況的`窘迫,面對(duì)每一筆開支,我都會(huì)細(xì)心地核對(duì),以保障學(xué)校財(cái)務(wù)收支準(zhǔn)確無誤。

  在收費(fèi)時(shí),有的學(xué)生家長(zhǎng)會(huì)毫不猶豫地掏出學(xué)費(fèi)按學(xué)校的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交費(fèi),可是有的家長(zhǎng)則會(huì)找出種種借口要求減免學(xué)費(fèi)。每當(dāng)此時(shí),我都會(huì)耐心而詳細(xì)地向他們作出合理的解釋。在理解的基礎(chǔ)上有些家長(zhǎng)還是很痛快地為學(xué)生交齊了學(xué)費(fèi)。對(duì)于那些家里確實(shí)有困難的學(xué)生,我就會(huì)按照學(xué)校的規(guī)定,讓他們填寫減免學(xué)費(fèi)申請(qǐng)表,經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批示后給予適當(dāng)減免。雖然收費(fèi)工作看起來簡(jiǎn)單,但在實(shí)際工作中確實(shí)存在不少復(fù)雜的問題,如果處理得當(dāng)不僅可以為學(xué)校創(chuàng)收,同時(shí)還會(huì)為學(xué)校招生。我校學(xué)生王xx的父親第一次來我校咨詢時(shí),我向他詳細(xì)介紹了我校的情況,并及時(shí)回答了家長(zhǎng)提出的問題,在他感到滿意的同時(shí),又相繼為我校介紹了六、七名學(xué)生。

  在收費(fèi)工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通,太多的理解,無論什么問題在相互溝通、理解的基礎(chǔ)上都會(huì)迎刃而解。

出納周工作總結(jié)3

  一、工作態(tài)度

  我努力做好自己的本職工作,能夠嚴(yán)以律己,保持對(duì)工作負(fù)責(zé)的態(tài)度。

  二、工作內(nèi)容

  1、負(fù)責(zé)審核票據(jù)是否缺少,審核是否有超時(shí)房間等無主管簽字,招待等是否經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  2、負(fù)責(zé)前臺(tái)結(jié)賬賬單票據(jù)粘貼。

  3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金收取,負(fù)責(zé)審核銀行是否正確。

  4、負(fù)責(zé)超記錄每日發(fā)票總額,并與前臺(tái)開出數(shù)額進(jìn)行核對(duì),如有不對(duì)交由前臺(tái)主管處理。

  5、負(fù)責(zé)購買早餐券、中餐廳結(jié)算。

  6、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬單審核,審核后保管,客服離店表審核。

  7、負(fù)責(zé)布草錄入、水電表錄入等。

  8、負(fù)責(zé)每月報(bào)稅、燃?xì)、電費(fèi)、電話費(fèi)、保險(xiǎn)等繳納。

  9、負(fù)責(zé)團(tuán)購單子的審核,月末結(jié)算后看是否有沒結(jié)算的.。

  10。負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理、前臺(tái)零錢換去、負(fù)責(zé)給供應(yīng)商付款、打款。

  11。負(fù)責(zé)酒店人員招聘、LED屏信息更換。

  12。負(fù)責(zé)酒店員工的保險(xiǎn)、去行政大廳考表交表等。

  13。負(fù)責(zé)每月員工考勤、每月人員工資核算、發(fā)放工資。

  14。負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。

  15。負(fù)責(zé)前臺(tái)備用金盤查、每月兩次夜查。

  16。負(fù)責(zé)每月月底現(xiàn)金賬、銀行賬核對(duì)確認(rèn)。

  三、工作中的不足

  1、在工作中主動(dòng)性不夠、缺乏與領(lǐng)導(dǎo)有效溝通

  2、工作中遇事考慮不夠周全細(xì)致、語言文字功底欠缺

  3、雖然半年來我努力工作、但是跟我想要達(dá)到的還有很大距離

出納周工作總結(jié)4

  一、工作態(tài)度

  我努力做好自己的本職工作,能夠嚴(yán)以律己,保持對(duì)工作負(fù)責(zé)的態(tài)度。

  二、工作內(nèi)容

  1、負(fù)責(zé)審核票據(jù)是否缺少,審核是否有超時(shí)房間等無主管簽字,招待等是否經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  2、負(fù)責(zé)前臺(tái)結(jié)賬賬單票據(jù)粘貼。

  3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金收取,負(fù)責(zé)審核銀行是否正確。

  4、負(fù)責(zé)超記錄每日發(fā)票總額,并與前臺(tái)開出數(shù)額進(jìn)行核對(duì),如有不對(duì)交由前臺(tái)主管處理。

  5、負(fù)責(zé)購買早餐券、中餐廳結(jié)算。

  6、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬單審核,審核后保管,客服離店表審核。

  7、負(fù)責(zé)布草錄入、水電表錄入等。

  8、負(fù)責(zé)每月報(bào)稅、燃?xì)、電費(fèi)、電話費(fèi)、保險(xiǎn)等繳納。

  9、負(fù)責(zé)團(tuán)購單子的`審核,月末結(jié)算后看是否有沒結(jié)算的。

  10、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理、前臺(tái)零錢換去、負(fù)責(zé)給供應(yīng)商付款、打款。

  11、負(fù)責(zé)酒店人員招聘、LED屏信息更換。

  12、負(fù)責(zé)酒店員工的保險(xiǎn)、去行政大廳考表交表等。

  13、負(fù)責(zé)每月員工考勤、每月人員工資核算、發(fā)放工資。

  14、負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。

  15、負(fù)責(zé)前臺(tái)備用金盤查、每月兩次夜查。

  16、負(fù)責(zé)每月月底現(xiàn)金賬、銀行賬核對(duì)確認(rèn)。

  三、工作中的不足

  1、在工作中主動(dòng)性不夠、缺乏與領(lǐng)導(dǎo)有效溝通

  2、工作中遇事考慮不夠周全細(xì)致、語言文字功底欠缺

  3、雖然半年來我努力工作、但是跟我想要達(dá)到的還有很大距離

出納周工作總結(jié)5

  間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度,,在20xx年中,在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下,通過自身的努力,我個(gè)人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高,其工作總結(jié)如下:

  一、日常工作

  1、收費(fèi)

  2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日?qǐng)?bào)、收入日?qǐng)?bào)、收入月報(bào)及出納帳,由會(huì)計(jì)員審核簽名

  3、清點(diǎn)庫存現(xiàn)金(其中包括賬面?zhèn)溆媒稹⒐溆媒鸺鞍唇,墻磚費(fèi)、內(nèi)部賣廢品費(fèi))

  4、查詢銀行余額與帳面余額核對(duì)清楚,并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳,出納的工作總結(jié)。

  5、收入存行(將日常的收入及公寓的收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)村信用社)

  6、報(bào)銷及借支(由經(jīng)辦人、部門主管、會(huì)計(jì)員簽字后方可支付現(xiàn)金。

  7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。

  8、支票。法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管。

  9、停車場(chǎng)月保卡的設(shè)置與發(fā)放(業(yè)主來收車位需發(fā)月?,按業(yè)主交的管理費(fèi)來設(shè)置使用日期)

  10、工資的發(fā)放,制工資發(fā)放表(轉(zhuǎn)賬工資及現(xiàn)金工資),核對(duì)員工的帳號(hào)與金額,開支票在銀行轉(zhuǎn)帳。

  11、每個(gè)星期五準(zhǔn)備備用金退裝修按金

  12、會(huì)計(jì)每三個(gè)月會(huì)打交款通知單,將其裝訂好,以便查閱和統(tǒng)計(jì)繳費(fèi)戶數(shù)。

  二、工作中遇到的問題

  2、在工作中如遇到自己無法解決的問題,應(yīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)給予提示或是解決問題的方法。

  三、總結(jié)的目的

  回顧10個(gè)月的工作,自己感到仍有不少不足之處,在新的.一年里我必須在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作

  效率得到了迅速提高,在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務(wù),和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納周工作總結(jié)6

  時(shí)間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度,在XX年中,在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下,通過自身的努力,我個(gè)人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高,其工作總結(jié)如下:

  一、日常工作:

  1、收費(fèi)

  2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日?qǐng)?bào)、收入日?qǐng)?bào)、收入月報(bào)及出納帳,由會(huì)計(jì)員審核簽名

  3、清點(diǎn)庫存現(xiàn)金(其中包括賬面?zhèn)溆媒、公寓備用金及按金,墻磚費(fèi)、內(nèi)部賣廢品費(fèi))

  4、查詢銀行余額與帳面余額核對(duì)清楚,并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳,學(xué)校出納工作總結(jié)。

  5、收入存行(將日常的收入及公寓的收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)村信用社)

  6、報(bào)銷及借支(由經(jīng)辦人、部門主管、會(huì)計(jì)員簽字后方可支付現(xiàn)金。

  7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。

  8、支票。法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管。

  9、停車場(chǎng)月保卡的設(shè)置與發(fā)放(業(yè)主來收車位需發(fā)月?ǎ礃I(yè)主交的管理費(fèi)來設(shè)置使用日期)

  10、工資的發(fā)放,制工資發(fā)放表(轉(zhuǎn)賬工資及現(xiàn)金工資),核對(duì)員工的帳號(hào)與金額,開支票在銀行轉(zhuǎn)帳。

  11、每個(gè)星期五準(zhǔn)備備用金退裝修按金

  12、會(huì)計(jì)每三個(gè)月會(huì)打交款通知單,將其裝訂好,以便查閱和統(tǒng)計(jì)繳費(fèi)戶數(shù)。

  二、工作感悟:

  1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的政策水平。

  2、出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的'基本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會(huì)計(jì)事物的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)基本知識(shí),還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。

  3、做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。

  4、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),并相互牽制;也要有對(duì)外的保安措施,維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

  5、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),要熱愛本職工作,精業(yè)、敬業(yè),要竭力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務(wù),牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。

  以上都是我將近3個(gè)月工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務(wù),和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

  三、總結(jié)的目的:

  回顧10個(gè)月的工作,自己感到仍有不少不足之處,在新的一年里我必須在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務(wù),和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納周工作總結(jié)7

  一、八月付款問題及問題描述:

  1.付款公司名、賬號(hào)有誤,導(dǎo)致退匯后出現(xiàn)第二次、第三次付款;

  2.結(jié)算中心收到付款申請(qǐng)后,實(shí)際付款日期和會(huì)計(jì)記賬日期不同步,如:8月第二次材料款7-24日已全部審批通過,會(huì)計(jì)30號(hào)才付款;

  3.付款單用途填寫不規(guī)范,導(dǎo)致付款、記賬時(shí)選擇預(yù)算項(xiàng)目有誤;

  4.外幣付款有延期,付款合同、發(fā)票不齊全;

  5.材料付款計(jì)劃表信息不全,部分公司名、賬號(hào)不準(zhǔn)確詳細(xì),付款中,出現(xiàn)臨時(shí)修改付款金額、付款方式(承兌或現(xiàn)匯)和暫不付情況;

  6.單據(jù)簽收過程中出現(xiàn)單據(jù)遺失情況;

  二、解決方案:

  1.請(qǐng)會(huì)計(jì)嚴(yán)格審核付款單據(jù)并要求填單人填寫正確付款賬號(hào);

  2.與結(jié)算中心溝通,確保及時(shí)付款,加快付款速度,如有退匯,應(yīng)及時(shí)做賬反饋在系統(tǒng)里;

  3.是費(fèi)用類的付款請(qǐng)寫明電費(fèi)、招待費(fèi)、報(bào)銷,如材料請(qǐng)寫明材料款、貨款;如模具請(qǐng)寫明模具款。不要出現(xiàn)以下情況如:用途為“維修貨款”,實(shí)為維修費(fèi)用類;

  4.出納以通過審批流程的材料付款表進(jìn)行付款,會(huì)計(jì)需填寫正確付款單位、賬戶和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題,會(huì)計(jì)應(yīng)給領(lǐng)導(dǎo)審批后給到出納更正付款;

  5.外幣付款已退回給經(jīng)辦人重新補(bǔ)齊資料;

  6.單據(jù)交接要及時(shí),如會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)有單據(jù)不齊全可不簽收單據(jù),并及時(shí)與出納溝通,要求補(bǔ)齊單據(jù);如會(huì)計(jì)已在簽收表上簽名,將視為會(huì)計(jì)已接收單據(jù);

  三、出納工作整改:

  1.避免重復(fù)記賬。

  2.杜絕多次付款不成功和多付款。

  3.加強(qiáng)與總賬、會(huì)計(jì)的溝通和學(xué)習(xí),熟悉資金系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程。

  4.在工作中出現(xiàn)的錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)更正,并虛心聽取上級(jí)和同事的`要求和建議負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金收支與管理;

  支付日常費(fèi)用、資產(chǎn)、工具備件等款項(xiàng)及協(xié)助薪資專員發(fā)放工資;依照集團(tuán)審批的材料付款計(jì)劃,支付材料款;

  負(fù)責(zé)與結(jié)算中心、銀行、會(huì)計(jì)核對(duì)貨幣資金帳戶余額;并及時(shí)出具資金對(duì)帳報(bào)表和銀行余額調(diào)節(jié)表;確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,賬實(shí)一致,賬賬一致;

  負(fù)責(zé)廢品及處理品的出售收款及開單管理。

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