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財務(wù)部門月工作計劃

時間:2024-03-30 06:56:10 工作計劃 我要投稿
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財務(wù)部門月工作計劃

  日子如同白駒過隙,我們的工作又進(jìn)入新的階段,為了今后更好的工作發(fā)展,是時候開始制定計劃了。計劃到底怎么擬定才合適呢?下面是小編收集整理的財務(wù)部門月工作計劃,僅供參考,歡迎大家閱讀。

財務(wù)部門月工作計劃

財務(wù)部門月工作計劃1

  一、當(dāng)前財務(wù)核算工作的現(xiàn)狀及存在的問題

  當(dāng)前公司財務(wù)分為兩大部門,核算部和財務(wù)部,其具體分工為核算部負(fù)責(zé)核算公司的銷售、回款、費用等,負(fù)責(zé)核算公司真實的財務(wù)收支及損溢情況;財務(wù)部負(fù)責(zé)核算公司的稅務(wù)報表并使其滿足gsp對財務(wù)的管理要求。

  由于核算部是由以前的營銷內(nèi)勤獨立而出的一個部門,很多部門包括核算內(nèi)部人員對核算部門的職能定位不清晰,責(zé)權(quán)不分,所以目前核算部的工作基本上都是重復(fù)著以前營銷內(nèi)勤的工作。而內(nèi)勤工作繁雜,工作職責(zé)則更像業(yè)務(wù)員的保姆,包攬著記帳、算費用、找票、貼票等一切工作;另一方面核算部起著銜接營銷和財務(wù)的作用且做著許多與財務(wù)相重復(fù)的工作。

  當(dāng)前核算部對業(yè)務(wù)的核算工作是以產(chǎn)品類別為層次劃分,業(yè)務(wù)員和商業(yè)客戶要同時對接幾個核算人員,不利于業(yè)務(wù)員和商業(yè)客戶的管理,也不利于核算部工作職責(zé)劃分和對核算工作的監(jiān)管。營銷和財務(wù)缺少必要的溝通,更多的寄希望以內(nèi)勤(現(xiàn)核算)完成兩個部門之間的所有銜接工作,而現(xiàn)今核算已做為一個財務(wù)分支部門,更多的是通過服務(wù)發(fā)揮它的管理職能。財務(wù)工作需要證據(jù)支持,作為財務(wù)的核算工作也是如此,類似于口頭形式的、缺少控制程序的政策是無法做為核算依據(jù)的。

  二、完善財務(wù)核算工作的建議

  1、精簡優(yōu)化業(yè)務(wù)核算流程,避免重復(fù)勞動

 、偎械幕乜睿妳R、現(xiàn)金)工作由出納與計劃內(nèi)勤溝通認(rèn)領(lǐng),并將回款信息登記到統(tǒng)一收款確認(rèn)平臺,同時開具收款收據(jù)遞交核算部,核算部根據(jù)財務(wù)的收款收據(jù)登記流水下帳,既可以減少每月底與財務(wù)核對收款的工作,又可避免核算組無根據(jù)的亂下帳;

 、跇I(yè)務(wù)員直接將匯票上交或郵寄到財務(wù)部門(業(yè)務(wù)員上交或郵寄匯票時必須附上紙質(zhì)下款確認(rèn)信息),由財務(wù)部門保管、審核匯票,審核通過的匯票登記到統(tǒng)一收款確認(rèn)平臺,并同時開據(jù)收款收據(jù)移交核算部下帳,審核不通過的匯票直接與業(yè)務(wù)員溝通承兌證明之事。這樣既可以避免核算收到匯票就下帳,而財務(wù)審核不通過未下帳造成兩邊回款不符的情況,又可以避免匯票在流轉(zhuǎn)過程中的遺失風(fēng)險,同時可以減少審核不通過匯票打證明的流轉(zhuǎn)時間。

 、坭b于時空系統(tǒng)具有發(fā)票點單控制功能,將開票點單工作由核算移交到財務(wù),由財務(wù)開票員完成點單及開票的工作,并由開票員統(tǒng)一郵寄至相關(guān)業(yè)務(wù)員,可以減少發(fā)票傳遞環(huán)節(jié),避免發(fā)票遺失責(zé)任的推諉,同時財務(wù)可以根據(jù)每月進(jìn)項隨時控制發(fā)票的開具達(dá)到控制銷項,可以避免以前核算一撲拉的開票點單,而到月底財務(wù)進(jìn)項不足的情況,同時財務(wù)掌握著客戶最及時準(zhǔn)確的收款信息,也可以根據(jù)回款情況控制開票。

 、軐怂悴块T員工重新按地區(qū)劃分,核算部所有員工充分了解本公司的所有業(yè)務(wù)類型一方面可以在內(nèi)部起到相互監(jiān)督作用(比如在審核相關(guān)單據(jù)時,若同一政策兩個核算員出現(xiàn)兩種解釋就會發(fā)現(xiàn)問題),另一方面核算部門任何人員及工作內(nèi)容變動都不至于影響到公司的核算工作;對于業(yè)務(wù)員來說,按地區(qū)劃分核算員,他們就只需要找一個核算員一站式服務(wù),對于扣款工作也不會存在漏扣或重復(fù)扣(以前是二部有款在二部扣,三部有款在三部扣,無法及時控制);對于商業(yè)客戶來說,算返利更便捷,對帳更簡單及時。審計與客戶的對帳差異也只需一個人跟蹤執(zhí)行。

 、輼I(yè)務(wù)員在向計劃部門下單時須同時提供開票價和結(jié)算價,計劃部門人員在系統(tǒng)中開單時須同時將開票金額沖差至結(jié)算金額,業(yè)務(wù)員在與核算對帳時,對于單價沖差只能通知計劃部門沖差,核算部門只負(fù)責(zé)各種稅票折讓形式的沖差,節(jié)約對帳時間、減少對帳差異和明確差異責(zé)任。

  2、明確完善平臺分工,深化各平臺職責(zé)權(quán)限

  確定以回款確認(rèn)及發(fā)票信息平臺、采購核算平臺、費用核算平臺作為各部門職能分工和工作內(nèi)容的信息平臺,三個平臺部門各司其職、各負(fù)其責(zé)。

  回款(包含匯票)確認(rèn)、開票及所有的銷售核算工作歸口銷售會計職能,回款確認(rèn)信息及開票信息登記至統(tǒng)一回款確認(rèn)及發(fā)票信息平臺;銷售會計需要定期按規(guī)定格式導(dǎo)出發(fā)貨流水,按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算出當(dāng)期相應(yīng)返利、補差、提成、促銷費等,并登記至統(tǒng)一發(fā)貨確認(rèn)平臺;

  采購核算平臺由采購部用于確定采購成本的核算,月底采購部應(yīng)根據(jù)銷售會計發(fā)貨確認(rèn)平臺的數(shù)據(jù)核算出當(dāng)期已銷商品的采購成本;

  費用核算平臺用于營銷費用的核算,現(xiàn)暫由審計部根據(jù)當(dāng)期審計確定實際支付的相關(guān)費用登記至費用核算平臺;

  最后,由核算部根據(jù)上述平臺數(shù)據(jù)在次月5號之前編制出本月按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算的損溢情況表以及按收付實現(xiàn)制原則核算的收支結(jié)余情況表,次月2號之前編制出當(dāng)月的應(yīng)收報表、回款任務(wù)的下達(dá)及更新工作;

  營銷部根據(jù)核算部下達(dá)的回款任務(wù)負(fù)責(zé)催收及發(fā)貨控制。

  3、建立健全政策、制度的制定程序,加大制度的'執(zhí)行力度

  現(xiàn)今的營銷政策僅由營銷部制定,既無相關(guān)控制點也無相關(guān)控制程序,政策的投入和產(chǎn)生的效益對財務(wù)來說只能是馬后炮,財務(wù)無法發(fā)揮事前預(yù)警、事中控制的管控作用。而且政策口頭化、隨意性較大,嚴(yán)重影響了業(yè)務(wù)對帳,加大了核算工作的差異,建議營銷政策的制定須有紙質(zhì)文件到財務(wù)部門備案。

  公司營銷制度規(guī)定促銷費、基藥補差、按流向拿提成等涉及商業(yè)流向的工作,必須提供商業(yè)單位電子流向和紙質(zhì)蓋章的流向證明,開放平臺數(shù)據(jù)的查閱,然而在審核相關(guān)單據(jù)時大部分都不能完整提供上述流向證明,須加大制度的執(zhí)行力度,否則財務(wù)審核流于形式。

  三、對財務(wù)核算工作的規(guī)劃

  為貫徹嚴(yán)總對公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的安排,為了使財務(wù)核算工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù),加強核算管理,完善各項財務(wù)管理制度,做到工作長計劃、短安排,使核算工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。計劃對公司的核算工作采取分塊核算的模式,即以采購核算、銷售核算、費用核算、資金核算四大塊進(jìn)行職能劃分和核算監(jiān)管。

  1、采購會計負(fù)責(zé)公司的采購核算和管控

  核算內(nèi)容:當(dāng)期購進(jìn)商品的成本、費用,與資金會計協(xié)調(diào)計劃應(yīng)付供應(yīng)商的貨款,核算本期所銷商品的采購成本,核算本期的進(jìn)項稅額并與銷售會計做好溝通協(xié)調(diào);

  管控內(nèi)容:根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析公司經(jīng)濟(jì)采購批量,為降低采購成本、倉儲成本作決策參考,認(rèn)真分析商品采購價格的波動,并與歷史采購價格、行業(yè)其他公司同種產(chǎn)品采購價格對比分析,監(jiān)控采購價格。

  2、銷售會計負(fù)責(zé)公司的銷售核算和管控

  核算內(nèi)容:當(dāng)期銷售收入的核算,當(dāng)期各項費用的計提,應(yīng)收帳款的核算和監(jiān)管,結(jié)合進(jìn)項稅額信息核算本期的銷售稅額。

  管控內(nèi)容:對當(dāng)期收入按部門、業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品類別進(jìn)行趨勢分析,為營銷決策提供依據(jù),對各項費用進(jìn)行投入產(chǎn)出分析,為費用政策的制定提供依據(jù),監(jiān)控不合理費用的發(fā)生。

  3、費用會計負(fù)責(zé)公司管理費用核算和管控

  核算內(nèi)容:當(dāng)期管理人員的費用開支核算,及時計提管理部門的相關(guān)費用,核算當(dāng)期的所得稅費用。

  管控內(nèi)容:對相關(guān)人員發(fā)生的費用分部門核算到各個具體人員,并對費用發(fā)生情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,包括與公司制度規(guī)定及歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,監(jiān)控費用開支和公司稅負(fù)率。

  4、資金會計負(fù)責(zé)公司的資金核算和管控

  核算內(nèi)容:包括公司資金的收支結(jié)余核算;公司資金使用成本的核算;公司資金規(guī)模及結(jié)構(gòu)的優(yōu)化核算;投資及融資成本的核算。

財務(wù)部門月工作計劃2

  為全面搞好五月份預(yù)算管理與財務(wù)管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:

  一、根據(jù)上級公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見,進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作

  預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán),與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在五月份的工作當(dāng)中,要進(jìn)一步加強對科室、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理,認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作,使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理,讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

  二、結(jié)合iso9000質(zhì)量認(rèn)證,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,確保完成公司下達(dá)的各項指標(biāo)

  今年,公司已走上了良性發(fā)展的快車道,卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合公司貫徹9000質(zhì)量認(rèn)證體系,本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實”的原則,全面強化兩煙責(zé)任制的制定與落實,在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時,認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營工作,圍繞盤活資產(chǎn),對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進(jìn)行對外租賃;認(rèn)真清理往來帳戶,大力回收貨款,減少資金占用,提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求,進(jìn)一步健全物資比價采購制度。

  三、繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動,進(jìn)一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作,提高管理水平

  企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步,財務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的'不斷發(fā)展壯大,對財務(wù)管理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求,就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn),提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加強檢查督促與指導(dǎo),搞好會計的基礎(chǔ)工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

  總之,四月份財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,認(rèn)真組織落實,取得了較好的成績。但是,五月份的任務(wù)更重,壓力更大,我們財務(wù)部門全體成員將變壓力為動力,積極進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!

財務(wù)部門月工作計劃3

  我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年,深知過去一年財務(wù)個人工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了新的一年財務(wù)個人工作計劃。

  一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育

  每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

  首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

  二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意措施

  要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的.步伐。

  總之在新的一年里,我會借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成20xx年工作計劃的各項任務(wù),以最大限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

財務(wù)部門月工作計劃4

  年度工作目標(biāo)立足基礎(chǔ)工作深化工作細(xì)節(jié)提高人員素質(zhì)強化服務(wù)意識、追求工作質(zhì)量、打造朝陽團(tuán)隊。財管中心緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向,以服務(wù)全集團(tuán)為宗旨,認(rèn)真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。從財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)管理水平和服務(wù)質(zhì)量。為了更好的開展財務(wù)管理工作,科學(xué)、高效服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理,下面對20xx年財務(wù)工作計劃作如下安排:

  一、財務(wù)基礎(chǔ)工作

 。ㄒ唬、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

  1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定公司財務(wù)制度。

  2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

  3、尋求創(chuàng)新和突破,細(xì)化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

  4、完善內(nèi)部控制,不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總裁并對應(yīng)完善相關(guān)制度。

  (二)、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

  1、根據(jù)公司發(fā)展需要,擬定財管中心崗位及崗位人員配置,制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。

  2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性,以提升財務(wù)部整體工作水平。

  3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實,20xx年有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn),預(yù)計在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn),主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí),使會計人員認(rèn)識到會計基礎(chǔ)工作的重要性,能夠更好地開展會計工作。

  (三)、會計核算管理

  1、進(jìn)一步規(guī)范會計科目運用,按照公司業(yè)務(wù)的具體需求,依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計科目進(jìn)行歸類,規(guī)范會計科目的設(shè)置、使用,從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性。

  2、理順資金收支、貨款結(jié)算流程,為保證資金收支的安全性、合理性,避免在支付資金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫資金、費用支付單據(jù),寫明支付原由,并按程序履行完相關(guān)理簽字手續(xù),財管中心方可支付。對資金應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)管理,做到有據(jù)可查,避免收付風(fēng)險。貨款結(jié)算方面,對商品結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核。

  3、加強財務(wù)指標(biāo)

  分析力度

 。1)按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表,上報數(shù)字做到零差錯。

 。2)20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標(biāo)著重進(jìn)行分析,為公司經(jīng)營決策提供依據(jù),為公司的戰(zhàn)略調(diào)整提供參考。

 。3)加強客戶信息管理,對客戶信用、區(qū)域等進(jìn)行分析管理,為下一步產(chǎn)品銷售提供決策依據(jù)。

  (4)通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

  4、落實會計檔案管理制度,制定執(zhí)行會計檔案管理制度,將會計檔案分別歸類、按序存放,嚴(yán)格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度,并注意防火、防潮、防盜等。

  二、財務(wù)管理工作

 。ㄒ唬娀攧(wù)監(jiān)管職能

  1、加強對存貨的監(jiān)管,存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,尤其是對于我公司來說庫存占有較大的份額,存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況,為保證存貨信息的準(zhǔn)確性,財管中心每月對各類別的庫存盤點結(jié)果進(jìn)行抽查,對有問題商品及時發(fā)現(xiàn)、及時督促相關(guān)部門予以整改,并對產(chǎn)生問題的部門進(jìn)行考核,通過考核與監(jiān)督降低問題商品的數(shù)量,努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,減少存貨風(fēng)險,2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。加強對市場銷售、成本費用的監(jiān)管

 。1)在挖潛增效方面積極將好的建議、意見上報總裁。

  (2)對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計并上報總裁,力爭費用支出的合理性。

 。3)加強債權(quán)債務(wù)管理工作,積極配合清欠部門對債權(quán)的清理工作,加速資金回攏,緩解資金壓力;科學(xué)合理運用負(fù)債經(jīng)營理念,維護(hù)公司形象適時進(jìn)行債務(wù)清理。

  3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督,針對各崗位工作的特殊性,相關(guān)人員如果變動,必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù),列清移交事項,交清錢、物、資料,并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交,避免錢、物、資料損失及責(zé)任不清風(fēng)險。

 。ǘ、加強安全管理,杜絕安全隱患。

  安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,安全工作應(yīng)常抓不懈作為資金的管理部門,進(jìn)一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。

  1、增強全員的`安全防范意識,宣貫公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安全知識講座熟練掌握安全器具,進(jìn)行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生。

  2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票、網(wǎng)銀電子鑰匙等安全。

  3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查消除各類安全隱患。

  三、稅務(wù)籌劃工作

  財管中心要主動和稅務(wù)機(jī)構(gòu)加強溝通和協(xié)調(diào),創(chuàng)造和諧的稅企關(guān)系,及早化解涉稅風(fēng)險。

  1、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴,盡量與那些規(guī)模大,經(jīng)營時間長,信譽好的企業(yè)合作,從源頭上控制發(fā)票等涉稅風(fēng)險;取得發(fā)票時一律驗證發(fā)票真?zhèn),發(fā)現(xiàn)假票提出警告并退回,各單位應(yīng)加大日?刂屏Χ取8鞴居龅郊值纳娑悊栴}要及時向集團(tuán)財管中心反映,以便共同研究解決。

  2、嚴(yán)格按照會計法規(guī)及稅法要求,準(zhǔn)確及時進(jìn)行賬務(wù)處理;每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生必須手續(xù)齊全,資料完整,需相關(guān)單位出具手續(xù)的,及時索;進(jìn)行科目調(diào)整,確保相關(guān)費用科目的稅前扣除指標(biāo)合理化,并對稅前扣除項目進(jìn)行實時監(jiān)控,做到科學(xué)納稅,合理避稅。

  3、重點關(guān)注行業(yè)綜合稅賦指標(biāo),對偏離較大的,應(yīng)及時調(diào)整,保持合理稅賦,維持良好的稅企關(guān)系。所得稅按照稅局要求季度依據(jù)確定收入*1%*25%預(yù)繳,年度匯繳清算;增值稅稅負(fù)行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn)1‰左右。

  4、在規(guī)定時間內(nèi)做好20xx年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。

  四、資金管理工作

  20xx年繼續(xù)深化資金集中管理,進(jìn)一步健全資金管理體系,發(fā)揮資金管理的核心作用

  1、制定資金集中管理辦法,明確了集團(tuán)、子公司的責(zé)任和義務(wù),細(xì)化資金計劃管理。

  2、加強資金集中管理和控制,推行資金計劃由總裁辦公會議研究決定的制度,全面落實已出臺的各項資金管理辦法,強化制度的執(zhí)行力。

  3、加強資金監(jiān)管,嚴(yán)格各子公司資金管理制度,建立資金預(yù)警制度,推行子公司資金計劃管理和過程控制,緊密結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營,做好月度資金計劃,合理使用和調(diào)配資金。對各單位資金收支進(jìn)行動態(tài)管理,適時監(jiān)控,對于那些在資金計劃執(zhí)行過程中發(fā)生偏離的單位給予預(yù)警,督促整改,促進(jìn)各單位嚴(yán)格執(zhí)行資金計劃,維護(hù)集團(tuán)資金計劃的嚴(yán)肅性。

  4、進(jìn)一步完善資金集中管理平臺,提高資金管理效率。

  5、研究“內(nèi)保外貸”業(yè)務(wù)的辦理程序、方法。

  6、積極探討與進(jìn)出貿(mào)易相關(guān)的資金模式、賬務(wù)處理,為集團(tuán)大貿(mào)易板塊提供業(yè)務(wù)支持。

財務(wù)部門月工作計劃5

  五月份,我們財務(wù)部得主要工作安排:

  1、做好本月財務(wù)核算和內(nèi)部審計工作。

  2、做好本月稅款的計算和繳納工作。

  3、做好工程費用決算和收入決算的審核工作。

  4、做好各項資金的支付、管理工作。

  5、協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行工程欠款和水費欠款的清繳工作。

  6、做好辦公安全和財務(wù)數(shù)據(jù)備份工作。

  7、做好水費銷售量的.系統(tǒng)核對工作。

  8、做好發(fā)票的管理工作。

  9、做好部門人員業(yè)務(wù)的調(diào)整和交接工作。

  10、繼續(xù)做好xx工程的資金的撥付申請工作。

  11、繼續(xù)做好國債資金的申請撥付工作。

  12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他臨時性工作。

財務(wù)部門月工作計劃6

  財務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負(fù)著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。

  一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險。

  在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個方面抓起:會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都?xì)w了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進(jìn)一步規(guī)范。

  二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。

  緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息,提高撥備水平的前提下,實現(xiàn)利潤xxx萬元,確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo),制定出臺,圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理,降低經(jīng)營成本,特別要加強營業(yè)費用的管理,在確保個人費用的.前提下,壓縮公費用,確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項操作:一是財務(wù)開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴(yán)格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負(fù)”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,對職工福利費,工會經(jīng)費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作:對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制,做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當(dāng)理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。五是成本操作:嚴(yán)格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。

  三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。

  在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,管理達(dá)到了加強,但此項工作不敢懈怠,xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認(rèn)真登記,責(zé)任明確。

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