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公司財務(wù)部度工作規(guī)劃

時間:2023-02-17 19:08:26 工作計劃 我要投稿
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公司財務(wù)部2015年度工作規(guī)劃

  2014年度即將結(jié)束,為了更好地開展新年的工作,根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合2014年度的實際情況做了2015年度的財務(wù)部門的工作計劃。

公司財務(wù)部2015年度工作規(guī)劃

  一、 2014年度工作簡要回顧

  總體來說2014年度的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求,但是存在很多問題,有很多可以提升和改善的空間。

  1、 會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求,每月按時申報,但是核算的準(zhǔn)確性有待提高;

  2、 財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次,對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系,財務(wù)管理工具沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用,財務(wù)對公司的參與程度有待進一步提高;

  3、 財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,包括對成本核算落后于實際業(yè)務(wù)需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題;

  4、 資金管理有待于更細(xì)、周期更長的計劃安排,對收支安排制度化、表格化,重點關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風(fēng)險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結(jié)構(gòu)平衡;

  5、 財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)不夠,內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣;

  6、 財務(wù)部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務(wù)管理需要,人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化;

  7、 ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

  二、 財務(wù)部及公司財務(wù)工作SWOT分析

  1) 優(yōu)勢:

  A、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財務(wù)工作為財務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

  B、財務(wù)部門對財務(wù)工作的目標(biāo)有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標(biāo)的實現(xiàn);

  C、現(xiàn)有財務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ);

  D、2015年度的經(jīng)營預(yù)算及激勵考核機制確定提升公司整體信心,公司股東意向增資為財務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;

  E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。

  2)劣勢:

  A、公司成立時間不長需要時間來積淀,還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;

  B、財務(wù)部門成員的財務(wù)素養(yǎng)不高,能力有待提升,成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,會計核算基礎(chǔ)不扎實;

  C、財務(wù)/倉庫人員對業(yè)務(wù)參與程度不高,不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務(wù);

  D、公司成員財務(wù)意識不足,在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務(wù)工作的開展;

  E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠,銷售定價策略模糊,沒有成熟的產(chǎn)品體系,技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求;

  G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配,人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;

  3)機遇:

  A、2015年度經(jīng)營預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標(biāo)的實現(xiàn)奠定堅實的基礎(chǔ);

  B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應(yīng)鏈整合能力、品牌吸引力;

  C、極大提高公司的管理水平,建立梯隊管理團隊,打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。

  4)威脅:

  A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用,如果收入目標(biāo)沒有有效執(zhí)行將起到反效果,增加經(jīng)營的風(fēng)險;

  B、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模,資金投入不足將影響預(yù)算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力,極大增加資金的安全性;

  C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道,逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。

  三、2015年度的財務(wù)部目標(biāo)及工作規(guī)劃

  1)財務(wù)目標(biāo):

  經(jīng)營性目標(biāo):年收入人民幣32,730.00萬元,毛利率目標(biāo)15%,凈利潤目標(biāo)2000萬元以上;

  財務(wù)部目標(biāo):組建7個人的財務(wù)團隊、提升個人素質(zhì),提高會計核算的準(zhǔn)確性、及時性,提高財務(wù)管理的水平,提高資源的使用效率,保證收支平衡,建立財務(wù)風(fēng)險管控體系,提高財務(wù)對公司決策的支撐力度,提高財務(wù)對內(nèi)對外的服務(wù)水平。

  倉儲部目標(biāo):基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu),根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增加搬運人員,提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的把控能力,提高進銷存的及時性、準(zhǔn)確性、完整性,保證安全庫存及資產(chǎn)安全,加強對物料的分析管理能力,加強對異常業(yè)務(wù)及不良品的處理,提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。

  內(nèi)控部目標(biāo):擬增加1名內(nèi)控專員,落實內(nèi)控相關(guān)制度,檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

  2)2015年度財務(wù)部組織架構(gòu)

  3)2015年度工作規(guī)劃

  2015年財務(wù)工作的整體思路:“以人為本、加強培訓(xùn);夯實基礎(chǔ)、提高提升;宏觀把握、細(xì)節(jié)著手;結(jié)果導(dǎo)向、積極溝通;規(guī)劃先行、重在落實;按章辦事、有據(jù)可循;流程規(guī)范、科學(xué)決策”。下表是財務(wù)各項工作的具體描述:

  序號

  工作內(nèi)容

  工作措施

  1

  部門建設(shè)

  量化工作表、考核績效、職責(zé)分工、獎罰分明

  2

  團隊建設(shè)

  提高業(yè)務(wù)水平、工作心態(tài)、職業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)、培訓(xùn)

  3

  人員招聘

  根據(jù)業(yè)務(wù)需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員,

  4

  溝通渠道

  定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制,

  5

  培訓(xùn)體系

  財務(wù)內(nèi)部、銷售人員、全員財務(wù)意識等內(nèi)容培訓(xùn),

  6

  會計核算

  對財務(wù)本質(zhì)/實質(zhì)認(rèn)知的培訓(xùn),建立會計核算手冊

  7

  信息提供

  ERP系統(tǒng)、管理報表、財務(wù)分析、單據(jù)收集,

  8

  成本控制

  銷購價格審核,人力成本分析,財務(wù)費用控制,

  9

  費用控制

  擬制適合公司的各項費用標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格審核單據(jù),

  10

  定價策略

  督促銷售部制定銷售價格策略并有效執(zhí)行,并參與銷售價格的確認(rèn)。(實現(xiàn)預(yù)算的關(guān)鍵因素之一)

  11

  資金管理

  平衡收支,建立應(yīng)收/應(yīng)付賬款跟蹤表,提供日報,

  12

  出口退稅

  建立退稅跟蹤表,單證收集、發(fā)票跟進、申報,

  13

  貸款管理

  建立貸款信息跟蹤表,保證及時還貸,維護信譽,

  14

  庫存管理

  加強人員管理,信息溝通-例會,處理超齡物料,

  15

  往來管理

  追蹤應(yīng)收款,嚴(yán)格審核應(yīng)付款,定期清理往來款

  16

  內(nèi)外服務(wù)

  對內(nèi)積極配合,維護好銀行、稅局、信保等關(guān)系

  17

  納稅申報

  國稅、地稅按時申報,HK審計申報,帳套分配

  18

  檔案管理

  原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理;

  19

  印章保管

  根據(jù)保管細(xì)則妥善保管和使用印章;

  20

  證件年審

  定期年審、證件建檔保管、借用登記,

  21

  參與管理

  以財務(wù)的視角參與管理公司的各項業(yè)務(wù),

  22

  預(yù)算管理

  對預(yù)算積極跟進,階段性反饋調(diào)整,年終結(jié)算。

  23

  信用管理

  限制下游額度申請,爭取上游供應(yīng)商帳期、額度。

  4)2015年度財務(wù)部費用預(yù)算

  1、根據(jù)2015年銷售目標(biāo)及人員招聘計劃預(yù)計全年工資支出53.7萬元,月平均4.5萬元;

  2、辦公設(shè)備(電腦)全年投入為4*2500.00=10000元;

  3、其他各項費用(含節(jié)日招待費)合計5萬元。

  財務(wù)部

http://fnhaliao.com/

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