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股票投資的主要風(fēng)險(xiǎn)

時(shí)間:2023-06-26 16:54:03 投資理財(cái) 我要投稿
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股票投資的主要風(fēng)險(xiǎn)

  買股票的風(fēng)險(xiǎn)無時(shí)不在、無處不在,股們應(yīng)該具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。那么,股票投資的主要風(fēng)險(xiǎn)有哪些?下面小編給大家?guī)砉善蓖顿Y的主要風(fēng)險(xiǎn),希望對(duì)你有幫助。

  第一類是市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。無論是在成熟的股票市場(chǎng),還是在新興的股票市場(chǎng),股票價(jià)格都總在頻繁波動(dòng),這是股市的基本特征,不可避免。美國股市曾經(jīng)遭遇“黑色星期一”。我國股市也剛剛跨過一次持續(xù)好幾年的熊市,許多高位買進(jìn)的投資者深受長期被套的煎熬。

  第二類是上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。股票價(jià)格與上市公司的經(jīng)營業(yè)績密切相關(guān),而上市公司未來的經(jīng)營狀況總有些不確定性。在我國,每年有許多上市公司因各種原因出現(xiàn)虧損,這些公司公布業(yè)績后,股票價(jià)格隨后就下跌。

  第三類是政策風(fēng)險(xiǎn)。國家有關(guān)部門出臺(tái)或調(diào)整一些直接與股市相關(guān)的法規(guī)、政策,對(duì)股市會(huì)產(chǎn)生影響,有時(shí)甚至是巨大波動(dòng)。有時(shí)候,相關(guān)部門出臺(tái)一些經(jīng)濟(jì)調(diào)整策,雖然不是直接針對(duì)股票市場(chǎng)的,但也會(huì)對(duì)股票市場(chǎng)產(chǎn)生影響,如利率的調(diào)整、匯率體制改革、產(chǎn)業(yè)策或區(qū)域發(fā)展策的變化等。

  股票投資風(fēng)險(xiǎn)基本原則

  風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)包括確定風(fēng)險(xiǎn)控制的具體對(duì)象(基本因素風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等)和風(fēng)險(xiǎn)控制的程度兩層涵義。投資者如何確定自己的目標(biāo)取決于自己的主觀投資動(dòng)機(jī),也決定于股票的客觀屬性。在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)作出選擇之后,接下來要做的是確定風(fēng)險(xiǎn)控制的原則。根據(jù)人們多年積累的經(jīng)驗(yàn),控制風(fēng)險(xiǎn)可以遵循四大原則,即回避風(fēng)險(xiǎn)、減少風(fēng)險(xiǎn)、留置風(fēng)險(xiǎn)和共擔(dān)(分散)風(fēng)險(xiǎn)。

  回避風(fēng)險(xiǎn)

  所謂回避風(fēng)險(xiǎn)是指事先預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性,分析和判斷風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的條件和因素,在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中設(shè)法避開它或改變行為的方向。在股票投資中的具體做法是:放棄對(duì)風(fēng)險(xiǎn)性較大的股票的投資,轉(zhuǎn)而投資其他金融資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn),或改變直接參與股票投資的做法,求助于共同基金,間接進(jìn)入市場(chǎng)等等。相對(duì)來說,回避風(fēng)險(xiǎn)原則是一種比較消極和保守的控制風(fēng)險(xiǎn)的原則。

  減少風(fēng)險(xiǎn)

  減少風(fēng)險(xiǎn)原則是指人們?cè)趶氖陆?jīng)濟(jì)活動(dòng)的過程中,不因風(fēng)險(xiǎn)的存在而放棄既定的目標(biāo),而是采取各種措施和手段設(shè)法降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率,減輕可能承受的經(jīng)濟(jì)損失。在股票投資過程中,投資者在已經(jīng)了解到投資于股票有風(fēng)險(xiǎn)的前提下,一方面,不放棄股票投資動(dòng)機(jī);另一方面,運(yùn)用各種技術(shù)手段,努力抑制風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性,削弱風(fēng)險(xiǎn)帶來的消極影響,從而獲得較豐厚的風(fēng)險(xiǎn)投資收益。對(duì)于大多數(shù)投資者來說,這是一種進(jìn)取性的、積極的風(fēng)險(xiǎn)控制原則。

  留置風(fēng)險(xiǎn)

  這是指在風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生或已經(jīng)知道風(fēng)險(xiǎn)無法避免和轉(zhuǎn)移的情況下,正視現(xiàn)實(shí),從長遠(yuǎn)利益和總體利益出發(fā),將風(fēng)險(xiǎn)承受下來,并設(shè)法把風(fēng)險(xiǎn)損失減少到最低程度。在股票投資中,投資者在自己力所能及的范圍內(nèi),確定承受風(fēng)險(xiǎn)的度,在股價(jià)下跌,自己已經(jīng)虧損的情況下,果斷"割肉斬倉"、"停損",自我調(diào)整。

  股票投資風(fēng)險(xiǎn)控制技巧

  技術(shù)分析法

  所謂技術(shù)分析,是指投資者根據(jù)股票的市場(chǎng)價(jià)格和交易量變動(dòng)的趨勢(shì)及兩者之間的聯(lián)系,對(duì)市場(chǎng)未來行情作出預(yù)測(cè),擇機(jī)買賣股票以期免受價(jià)格下跌造成的損失并謀取投資收益,這種技能的主要依據(jù)是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和圖表。

  技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)是道氏理論,主要工具有價(jià)格走勢(shì)圖表、移動(dòng)平均線、乖離率、相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)(RSI)、騰落線(ADL)、成交量分析(OBV)、價(jià)量經(jīng)驗(yàn)法則等。

  投資組合法

  這是最能體現(xiàn)分散風(fēng)險(xiǎn)原則的投資技巧。投資組合又稱資產(chǎn)組合或資產(chǎn)搭配,是指投資者將資金同時(shí)投入收益、風(fēng)險(xiǎn)、期限都不相同的若干種資產(chǎn)上,借助資產(chǎn)多樣化效應(yīng),分散單個(gè)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)而減少所承受的投資總風(fēng)險(xiǎn)。有效的投資組合應(yīng)當(dāng)具備以下三個(gè)條件:即所選擇的各類資產(chǎn),其風(fēng)險(xiǎn)可以部分地互相沖抵;在投資總額一定的前提下,其預(yù)期收益與其他組合相同,但可能承受的風(fēng)險(xiǎn)比其他投資組合小;投資總額一定,其風(fēng)險(xiǎn)程度與其他投資組合相同,但預(yù)期的收益較其他投資組合高。為了使自己所進(jìn)行的投資組合滿足這三個(gè)條件,投資者應(yīng)當(dāng)使投資多元化。

  投資多元化包括股票品種多元化、投資區(qū)域多元化和購買時(shí)間多元化。

  期貨、期權(quán)交易

  股票指數(shù)期貨交易是一種新的金融交易品種,運(yùn)用股票指數(shù)期貨進(jìn)行保值交易的話,可以為投資者大大地減少投資風(fēng)險(xiǎn)。

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