資金管理自查報(bào)告【實(shí)用13篇】
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，報(bào)告對(duì)我們來說并不陌生，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。相信很多朋友都對(duì)寫報(bào)告感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的資金管理自查報(bào)告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
資金管理自查報(bào)告 篇1
根據(jù)省人防發(fā)[20xx]13號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)全省人防資金安全和財(cái)務(wù)管理工作的通知》、省紀(jì)委《關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)問題的緊急通知》以及全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)電視電話會(huì)議精神，我辦結(jié)合實(shí)際，對(duì)人防資金安全和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了一次全面徹底的清查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、高度重視，認(rèn)真組織
為加強(qiáng)我市人防資金安全和財(cái)務(wù)管理管理，消除資金安全隱患，我辦召開了專門會(huì)議研究部署資金安全和財(cái)務(wù)管理工作，會(huì)議傳達(dá)了全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)電視電話會(huì)議精神，宣讀了省人防辦《關(guān)于加強(qiáng)全省人防資金安全和財(cái)務(wù)管理工作的通知》，成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)開展這項(xiàng)工作，確保了工作實(shí)效。
二、嚴(yán)格要求，徹底清查。
為保證杜絕隱患，不留漏洞，我們對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)控制度、崗位設(shè)置、資金賬戶等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了徹底清查。
1、組織領(lǐng)導(dǎo)方面：嚴(yán)格按照黨政“一把手”四個(gè)不直接分管規(guī)定，堅(jiān)持“一把手”對(duì)資金安全和財(cái)務(wù)管理工作負(fù)總責(zé)，副主任具體分管財(cái)務(wù)工作，形成了層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)的監(jiān)督管理機(jī)制；
2、內(nèi)控制度方面：嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)政資金管理要求，制定了《財(cái)務(wù)管理工作制度》、《印章管理制度》、《**市人防辦財(cái)務(wù)管理規(guī)定》等規(guī)章制度，規(guī)范了資金和財(cái)務(wù)運(yùn)行程序；
3、崗位設(shè)置和人員配備方面：在綜合科設(shè)立了會(huì)計(jì)崗和出納崗并分別配備了一名會(huì)計(jì)和出納，歸屬綜合科科長(zhǎng)管理。在工作中，定期組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)人員“八小時(shí)外”和因私出國(guó)（出境）的`管理，規(guī)定財(cái)務(wù)人員嚴(yán)禁參與活動(dòng)；
4、財(cái)務(wù)報(bào)銷管理方面：根據(jù)全市統(tǒng)一規(guī)定，不再進(jìn)行現(xiàn)金支付，全部實(shí)現(xiàn)銀行轉(zhuǎn)賬支付。在報(bào)銷過程中，嚴(yán)格規(guī)定由經(jīng)手人提供正式票據(jù)（發(fā)票）及相關(guān)附件，交由復(fù)核人員認(rèn)真核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，才予以轉(zhuǎn)賬支付；
5、財(cái)務(wù)資料管理方面：堅(jiān)持日清月結(jié)制度，出納人員辦理資金收支的相關(guān)原始憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)人員帳務(wù)處理后，同時(shí)定期對(duì)相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料歸檔妥善保管，并對(duì)會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)的業(yè)務(wù)移交辦理財(cái)務(wù)移交手續(xù)，制定了規(guī)范的移交清冊(cè)，實(shí)行按年度結(jié)賬制；
6、對(duì)帳管理方面：堅(jiān)持內(nèi)部日常帳務(wù)日清月結(jié)，做到了賬證、帳帳、帳實(shí)相符合，同時(shí)堅(jiān)持每月底與銀行進(jìn)行對(duì)帳，做到銀行存款余額與資金收支明細(xì)帳全部核對(duì)；
7、資金賬戶管理方面：只保留了一個(gè)用于財(cái)政資金支付的“零余額”賬戶和一個(gè)單位基本賬戶，沒有任何其他銀行賬戶。征收的人防易地建設(shè)費(fèi)全部按規(guī)定上交了市財(cái)政；
8、信息管理方面：資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理，并根據(jù)崗位分工情況，設(shè)置了專用的系統(tǒng)權(quán)限，相關(guān)操作系統(tǒng)設(shè)置了安全密碼和相關(guān)保護(hù)措施；
9、印鑒管理方面：嚴(yán)格執(zhí)行《印章管理制度》，銀行預(yù)留印鑒嚴(yán)格實(shí)行分開保管，按規(guī)定程序使用，并采取了必要的安全措施，做到人走章鎖，杜絕安全隱患；
10、物品采購(gòu)方面：嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》和采購(gòu)目錄要求，按政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。
以上是我辦財(cái)政資金安全管理自查情況，通過自查，我辦資金安全和財(cái)務(wù)管理工作中，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。
資金管理自查報(bào)告 篇2
一、項(xiàng)目目的及意義簡(jiǎn)述云南具有發(fā)展天然橡膠產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，橡膠樹優(yōu)良品種的選育和推廣是促進(jìn)天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)措施。系統(tǒng)地收集、保存、鑒定及利用新種質(zhì)，是培育橡膠優(yōu)良品種的基礎(chǔ)。收集、保護(hù)和鑒定引入品種的主要農(nóng)藝性狀，可以直接篩選出一些適應(yīng)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)條件的橡膠樹新品種，對(duì)研究橡膠樹遺傳多樣性、性狀遺傳規(guī)律及選育新品種也具有重要意義。
二、項(xiàng)目主要內(nèi)容1.在云南省熱帶作物科學(xué)研究所指導(dǎo)下進(jìn)行膠木兼優(yōu)品種的膠乳生理測(cè)定，鑒定12個(gè)品種的膠乳代謝類型，制定相應(yīng)的割膠制度。2.保護(hù)位于西雙版納州景洪農(nóng)場(chǎng)，12個(gè)膠木兼優(yōu)品種的適應(yīng)性系比區(qū)，面積為204畝，4907株。鑒定各品種的產(chǎn)量、生長(zhǎng)量和抗逆性。通過對(duì)各品種的產(chǎn)量、生長(zhǎng)量、抗寒性等主要農(nóng)藝性狀的比較分析，篩選可以大面積推廣的橡膠樹新品種。
三、資金使用情況“膠木兼優(yōu)適應(yīng)性試驗(yàn)試種保護(hù)”項(xiàng)目20xx年度資金到位5.0萬(wàn)元，使用項(xiàng)目資金5.0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出4.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.2萬(wàn)元(見明細(xì)表)。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按預(yù)算安排支出，不存在挪用資金行為。
四、項(xiàng)目實(shí)施情況1.項(xiàng)目于20xx年1月13日召集所有試驗(yàn)區(qū)的相關(guān)技術(shù)人員，在德宏瑞麗市進(jìn)行了項(xiàng)目協(xié)調(diào)，布置了相關(guān)工作任務(wù)。2.保護(hù)了景洪農(nóng)場(chǎng)12個(gè)膠木兼優(yōu)品種的適應(yīng)性系比區(qū)，對(duì)熱墾525、熱墾523兩個(gè)生長(zhǎng)較快的品種進(jìn)行了預(yù)割。進(jìn)行了扶弱、內(nèi)壁挖水肥溝、施肥、除草、砍岜壓青、修枝等幼林撫育管理。12月測(cè)定了離地150厘米處徑圍，生長(zhǎng)最快的四個(gè)品種是熱墾525(56.3cm，)，云研77-2(54.4cm)，熱墾523(51.6cm)和gt1(52.0cm)。20xx年熱墾525開割253株，開割率為79.8%，畝產(chǎn)18.5kg；熱墾523開割196株，開割率為58.2%，畝產(chǎn)15.9kg。
五、存在的問題1.試驗(yàn)地種植的膠木兼優(yōu)新品種，現(xiàn)已有部分達(dá)到開割標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備在20xx年開始試割，需要項(xiàng)目組制定一套統(tǒng)一的試割規(guī)程，方便本項(xiàng)目組執(zhí)行，有利于試驗(yàn)內(nèi)容及數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。2.項(xiàng)目的保密工作需要進(jìn)一步說明。膠木兼優(yōu)品由于培育單位不愿意提供給我國(guó)，是通過愛國(guó)華僑引進(jìn)的，為了避免知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，應(yīng)作好相應(yīng)的保密工作。3.品種擴(kuò)散問題。橡膠樹品種的推廣需要嚴(yán)格按照相關(guān)的規(guī)程進(jìn)行，沒有適應(yīng)性試驗(yàn)正式割膠6年以上的'鑒定資料就大面積種植，會(huì)給種植者造成損失。
一、基本情況
就業(yè)專項(xiàng)資金籌集及使用情況
20xx年籌集就業(yè)專項(xiàng)資金1716萬(wàn)，其中中央轉(zhuǎn)移支付資金1152萬(wàn)，地方財(cái)政配套資金386萬(wàn)，上年結(jié)轉(zhuǎn)178萬(wàn)元。今年已支出資金1676.16萬(wàn)，其中職業(yè)介紹補(bǔ)貼4.14萬(wàn)元，職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼14.2萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼68.12萬(wàn)元，社保補(bǔ)貼496.06萬(wàn)元，小額擔(dān)保貸款基金及擔(dān)保費(fèi)225萬(wàn)元，崗位補(bǔ)貼446.67萬(wàn)元，職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼23.59萬(wàn)元，扶持公共就業(yè)服務(wù)368.83萬(wàn)元，就業(yè)困難人員培訓(xùn)期間生活費(fèi)2.17萬(wàn)元，充分就業(yè)社區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)0.8萬(wàn)元，其他支出25.19萬(wàn)元。截止到目前滾存結(jié)余39.84萬(wàn)元。
二、主要工作特點(diǎn)及效果
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化就業(yè)專項(xiàng)資金管理
秭歸縣領(lǐng)導(dǎo)高度重視就業(yè)工作，政府換屆的同時(shí)，及時(shí)調(diào)整了就業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，縣委政府領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)研就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，每年召開一次就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作縣長(zhǎng)辦公會(huì)議，研究制定當(dāng)年的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，促進(jìn)就業(yè)和全民創(chuàng)業(yè)。自20xx年以來，為了強(qiáng)化就業(yè)專項(xiàng)資金管理，更好地做好就業(yè)服務(wù)工作，將縣就業(yè)辦的日常管理工作歸屬到人社局機(jī)關(guān)直接管理，與縣就業(yè)局的職能分立，主要履行綜合、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理職能，縣就業(yè)局具體經(jīng)辦就業(yè)服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)�？h就業(yè)辦從資金計(jì)劃、管理、流程等方面實(shí)行監(jiān)督，縣財(cái)政局從資金的流向及使用實(shí)行監(jiān)管，從而實(shí)現(xiàn)了就業(yè)局申報(bào)、就業(yè)辦審批、財(cái)政局復(fù)審的監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化了就業(yè)專項(xiàng)資金的管理。
2、完善制度，規(guī)范就業(yè)專項(xiàng)資金程序
近幾年來，秭歸縣在認(rèn)真貫徹執(zhí)行省、市關(guān)于就業(yè)專項(xiàng)資金管理的政策規(guī)定基礎(chǔ)上，相繼制定了一系列政策和辦法，規(guī)范了就業(yè)專項(xiàng)資金的程序。一是每年初制定了就業(yè)專項(xiàng)資金收支計(jì)劃，規(guī)定了補(bǔ)貼范圍，確定了補(bǔ)貼規(guī)模，由人社局和財(cái)政局共同向縣政府請(qǐng)示，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，沒有超越權(quán)限、違反規(guī)定、違反程序決定、干預(yù)或插手就業(yè)專項(xiàng)資金分配的現(xiàn)象。二是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，制定了相關(guān)辦法，20xx年出臺(tái)《秭歸縣就業(yè)困難人員認(rèn)定和幫扶暫行辦法》(秭人社[20xx]1號(hào))，對(duì)就業(yè)困難人員的認(rèn)定和幫扶政策作了相應(yīng)規(guī)定；出臺(tái)《秭歸縣開發(fā)公益性崗位實(shí)施方案》(秭政辦發(fā)[20xx]110號(hào))和《秭歸縣公益性崗位及補(bǔ)貼資金管理實(shí)施辦法》(秭人社發(fā)[20xx]19號(hào))，規(guī)范了公益性崗位開發(fā)和補(bǔ)貼的申報(bào)程序：出臺(tái)了《縣政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)人員小額擔(dān)保貸款工作的通知》(秭政辦發(fā)[20xx]80號(hào))，強(qiáng)化了小額擔(dān)保貸款的管理工作。三是建立了就業(yè)專項(xiàng)資金審批公示制度。幾年來，秭歸縣堅(jiān)持就業(yè)專項(xiàng)資金按程序申報(bào)審批，在政府門戶網(wǎng)和財(cái)政與編制網(wǎng)上進(jìn)行兩次公示，保證了就業(yè)專項(xiàng)資金使用的公開性。
3、檢查督辦，保障就業(yè)專項(xiàng)資金安全
保障就業(yè)專項(xiàng)資金的使用安全是人社部門的職責(zé)，秭歸縣認(rèn)真履行職責(zé)，強(qiáng)化資金管理，定期不定期開展檢查督辦，起到較好的效果。一是認(rèn)真開展了公益性崗位和靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼的清理清查工作，對(duì)20xx年以來的32個(gè)單位開發(fā)的820個(gè)崗位進(jìn)行了全面清理，對(duì)個(gè)別單位申報(bào)公益性崗位補(bǔ)貼的情況進(jìn)行了全面整改。二是開展了扶持公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)的專項(xiàng)檢查。嚴(yán)格按照《湖北省就業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》(鄂財(cái)社規(guī)[20xx]19號(hào))第十八條的規(guī)定對(duì)扶持公共就業(yè)服務(wù)資金堅(jiān)持�？顚Ｓ玫脑瓌t,嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，沒有用于基本建設(shè)、租賃、交通工具購(gòu)置和部門或單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出。三是把檢查督辦貫穿于各個(gè)項(xiàng)目申報(bào)審批之中。在職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定等活動(dòng)中，嚴(yán)格按照《湖北省就業(yè)培訓(xùn)管理暫行辦法》(鄂人社發(fā)〔20xx〕69號(hào))的規(guī)定認(rèn)真履行檢查職能，杜絕了弄虛作假、欺詐、騙取、套取或協(xié)助他人騙取、套取就業(yè)補(bǔ)貼資金的行為。在扶持公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目中，嚴(yán)格按照縣政府招標(biāo)投標(biāo)的要求，實(shí)行政府采購(gòu)。在確定就業(yè)培訓(xùn)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)，按照省人社廳、財(cái)政廳的統(tǒng)一規(guī)定嚴(yán)格條件，秭歸縣只確定了縣就業(yè)培訓(xùn)中心和縣職教中心兩家公辦職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，保障了定點(diǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
資金管理自查報(bào)告 篇3
根據(jù)股份公司《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部控制手冊(cè)培訓(xùn)及自查工作的通知》文件要求，xx公司財(cái)務(wù)部按照股份公司各職能部室開展的專題培訓(xùn)認(rèn)真學(xué)習(xí)股份公司下發(fā)的《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》的相關(guān)內(nèi)容，并要求相關(guān)工作人員嚴(yán)格按照《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》開展具體業(yè)務(wù)，并在管理活動(dòng)中嚴(yán)格執(zhí)行，同時(shí)對(duì)公司資金管理內(nèi)控現(xiàn)狀進(jìn)行自查，自查主要過程及基本情況如下：
一、自查主要過程：
1、資金預(yù)算管理：公司主要從資金預(yù)算編制流程、資金預(yù)算調(diào)整流程以及預(yù)算授信調(diào)整流程三個(gè)方面進(jìn)行自查。
�。�1）資金預(yù)算編制流程：公司嚴(yán)格按照股份公司預(yù)算編制流程進(jìn)行，每年年初嚴(yán)格按照年度資金預(yù)算編制指導(dǎo)原則的要求，全面預(yù)算管理委員會(huì)結(jié)合公司預(yù)算期內(nèi)客戶需求、同行業(yè)發(fā)展等市場(chǎng)環(huán)境以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策等社會(huì)環(huán)境的調(diào)研，同時(shí)廣泛吸收各部門各層級(jí)人員對(duì)外環(huán)境的分析判斷意見進(jìn)行審核，由預(yù)算編制人員編制上報(bào)經(jīng)股份公司批準(zhǔn)后落實(shí)分解到各職能部門。
（2）資金預(yù)算調(diào)整流程：預(yù)算執(zhí)行過程中，市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、國(guó)家法規(guī)政策等發(fā)生重大變化等情況致使全面預(yù)算的編制基礎(chǔ)不成立，或者預(yù)算執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生重大差異時(shí)，需要調(diào)整預(yù)算。公司調(diào)整預(yù)算由相關(guān)職能部門提出，報(bào)預(yù)算管理崗位，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核通過上報(bào)全面預(yù)算管理委員會(huì)。全面預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)調(diào)整預(yù)算通過后由預(yù)算編制人員編制調(diào)整方案報(bào)股份公司審批后執(zhí)行。
（3）預(yù)算授信調(diào)整流程：由于預(yù)算執(zhí)行過程結(jié)果產(chǎn)生偏差，公司20xx年上半年關(guān)于預(yù)算授信調(diào)整共進(jìn)行兩次，調(diào)整方案由財(cái)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際情況向股份公司提出申請(qǐng)并注明理由，由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字后報(bào)股份公司資金部，由資金部審批后預(yù)算編制人員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
經(jīng)過對(duì)資金預(yù)算管理自查分析，我公司資金預(yù)算管理符合股份公司《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》的'要求。
2、資金分析管理：
公司財(cái)務(wù)部資金管理崗按照股份公司要求每月7日前編制資金快報(bào)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，通過網(wǎng)絡(luò)上報(bào)上月資金快報(bào)。經(jīng)自查，我公司資金分析嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》的要求執(zhí)行。
3、結(jié)算管理：公司主要從銀行承兌匯票開立流程，銀行承兌匯票收取流程，承兌匯票貼現(xiàn)流程等三個(gè)方面自查。
�。�1）銀行承兌匯票開立流程：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要提供經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后的付款申請(qǐng)單、合同等，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后交相關(guān)財(cái)務(wù)人員辦理，財(cái)務(wù)人員就保證金比率、額度使用等情況與銀行進(jìn)行商議，并將之前收到的資料和銀行選擇情況一并提交部門負(fù)責(zé)人審核。經(jīng)審核無誤后，與銀行溝通，提供銀行所需資料，開立銀行承兌匯票。
（2）銀行承兌匯票收取流程：公司各業(yè)務(wù)部門收到對(duì)方票據(jù)后一個(gè)工作日內(nèi)送至財(cái)務(wù)部出納崗。出納需認(rèn)真核對(duì)票面信息，并交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，確保正確無誤并及時(shí)登記臺(tái)賬，同時(shí)確保票據(jù)安全。
�。�3）承兌匯票貼現(xiàn)流程：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人提出貼現(xiàn)要求，出納結(jié)合各銀行知名度、實(shí)力、貼現(xiàn)率等情況向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提出貼現(xiàn)方案，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后出納予以辦理。
經(jīng)從匯票開立、收取到貼現(xiàn)等三個(gè)方面自查，公司嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》要求執(zhí)行。
4、銀行賬戶管理：
�。�1）銀行賬戶開立流程：財(cái)務(wù)部資金管理崗遵循集中管理、集中支付、精簡(jiǎn)賬戶和減少層次的原則，根據(jù)銀行授信要求起草銀行賬戶開戶申請(qǐng)。經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字并加蓋公章后上報(bào)股份公司資金部審核批準(zhǔn)。
（2）銀行賬戶撤銷流程：財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要，對(duì)銀行賬戶進(jìn)行清理，提出撤銷申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上報(bào)股份公司資金部備案。
經(jīng)從銀行賬戶開立、撤銷兩個(gè)方面自查，我公司完全符合《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》要求。
5、融資管理：
（1）集團(tuán)授信申請(qǐng)流程：公司財(cái)務(wù)部資金管理崗根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需求與銀行溝通，提出申請(qǐng)授信，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提供相關(guān)資料，積極配合銀行完成授信申請(qǐng)。
（2）集團(tuán)授信調(diào)劑流程：二級(jí)公司財(cái)務(wù)部資金管理崗根據(jù)業(yè)務(wù)資金需求，確認(rèn)授信調(diào)劑需求，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)調(diào)劑需求審核，如為預(yù)算內(nèi)調(diào)劑，財(cái)務(wù)部資金管理崗起草授信調(diào)劑申請(qǐng)，并說明授信需求用途及期限、額度等具體情況，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字后上報(bào)股份公司資金部審批。
如為預(yù)算外授信調(diào)劑，審批過程按《二級(jí)公司資金預(yù)算調(diào)整流程》執(zhí)行。
經(jīng)從集團(tuán)授信申請(qǐng)、調(diào)劑兩個(gè)方面自查，我公司完全符合《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》要求。
6、貨幣資金管理：
�。�1）內(nèi)部資金調(diào)劑管理流程（下調(diào)）：
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)資金需求，業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定下調(diào)款計(jì)劃。資金管理崗根據(jù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見上報(bào)資金周報(bào)，并填寫借款借據(jù)、申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理簽字并加蓋公章后，上報(bào)股份公司資金部審核。
�。�2）上、下調(diào)計(jì)息流程（季度）：
資金管理崗根據(jù)股份公司資金部通知，調(diào)整下調(diào)款利率，并按月計(jì)提、按季核對(duì)借款利息。經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，于季度結(jié)賬之前將核對(duì)無誤的借款利息上繳至股份公司。
（3）對(duì)賬管理流程：
出納崗于每月結(jié)賬之前核對(duì)銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金、其他貨幣資金日記賬，并編制余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，保證賬實(shí)相符，帳帳相符。
經(jīng)與公司相關(guān)業(yè)務(wù)自查情況分析，公司嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》的要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。
7、金融產(chǎn)品財(cái)務(wù)投資管理：
公司暫無金融產(chǎn)品。
二、自查發(fā)現(xiàn)的執(zhí)行問題及整改措施：
經(jīng)從資金預(yù)算管理、資金分析管理等7個(gè)方面進(jìn)行自查，我公司嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》要求執(zhí)行，自查過程中未發(fā)現(xiàn)問題。
資金管理自查報(bào)告 篇4
一、扶貧項(xiàng)目實(shí)施情況
20xx年到20xx我鄉(xiāng)扶貧項(xiàng)目共兩個(gè)：以工代賑項(xiàng)目一個(gè)，財(cái)政安排資金20萬(wàn)元，扶貧互助項(xiàng)目一個(gè)，財(cái)政補(bǔ)助資金15萬(wàn)元。
（一）以工代賑項(xiàng)目實(shí)施情況
該項(xiàng)目由xxx村實(shí)施，項(xiàng)目總投資50萬(wàn)元，其中使用財(cái)政扶貧資金20萬(wàn)元，農(nóng)戶投工投勞30萬(wàn)元。項(xiàng)目現(xiàn)已實(shí)施完畢，正在組織報(bào)賬，......
�。ǘ┓鲐毣ブY金項(xiàng)目實(shí)施情況
該項(xiàng)目在xxx村實(shí)施，于20xx年2月成立官地坪村扶貧互助會(huì)，現(xiàn)有入會(huì)會(huì)員184戶，農(nóng)戶入社率達(dá)78%，其中入社貧困戶130戶，占貧困戶總數(shù)的82%，入社社員共交納入社互助金4.85萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助互助資金15萬(wàn)元，已到位9萬(wàn)元，目前互助資金總額13.85萬(wàn)元，組建扶貧互助小組28個(gè)，于20xx年6月28日開始發(fā)放借款，現(xiàn)累計(jì)發(fā)放借款71筆，共17.8萬(wàn)元，借款農(nóng)戶累計(jì)歸還款80466.5元。該項(xiàng)目到目前為止共惠及農(nóng)戶71戶，通過發(fā)放小額貸款的方式，該項(xiàng)目正在有效的解決全村貧困弱勢(shì)群體貸款難和產(chǎn)業(yè)發(fā)展難的問題。
二、扶貧資金監(jiān)督管理情況
（一）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)健全我鄉(xiāng)自實(shí)施扶貧資金項(xiàng)目以來，鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，成立了由鄉(xiāng)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，鄉(xiāng)紀(jì)委書記、分管扶貧工作的副鄉(xiāng)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各駐村干部為成員的扶貧資金監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組。我鄉(xiāng)黨委、政府始終把扶貧工作納入重要議事日程，經(jīng)常研究，及時(shí)解決在項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到的困難和問題，形成職責(zé)分明、人員精干的良好工作局面。
（二）宣傳措施得力
我鄉(xiāng)緊緊圍繞全縣扶貧開發(fā)工作的主線，突出扶貧政策宣傳工作，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，通過召開鄉(xiāng)村社干部大會(huì)、村民大會(huì)、社員會(huì)議全面宣傳項(xiàng)目政策，由于宣傳到位，全鄉(xiāng)廣大干部群眾認(rèn)識(shí)得到了提高，同時(shí)也澄清了許多對(duì)于扶貧開發(fā)工作的模糊認(rèn)識(shí)，革除了抱殘守缺的小農(nóng)意識(shí)，破除了保守、落后的舊思想，樹立了自立自強(qiáng)、開放進(jìn)步的新觀念，從思想上和行動(dòng)上徹底丟掉了那種等、靠、要的依賴思想，從而奠定了廣大干部群眾參與扶貧的`主體地位，形成了敢為人先、大干扶貧的氛圍，全鄉(xiāng)扶貧開發(fā)工作得到了有力地推動(dòng)。
�。ㄈ└扇宏P(guān)系密切
我鄉(xiāng)在扶貧開發(fā)項(xiàng)目中充分尊重民意、珍惜民力,量力而行、盡力而為,切實(shí)把好事辦好、實(shí)事辦實(shí)。在扶貧項(xiàng)目規(guī)劃前認(rèn)真開好社員會(huì)、黨員會(huì)。一方面充分聽取群眾的意見，聽聽群眾急需解決哪些問題；一方面廣泛宣傳，宣傳項(xiàng)目可以給群眾帶來更大的發(fā)展，對(duì)一些確實(shí)可以給群眾帶來發(fā)展但投資較大暫時(shí)不能組織實(shí)施的項(xiàng)目，耐心細(xì)致地給群眾做工作，動(dòng)之以情，曉之以理，最大限度地爭(zhēng)取群眾的理解和支持。通過廣泛宣傳動(dòng)員，加之充分尊重群眾的意愿，在項(xiàng)目建設(shè)中，群眾不等、不靠、不望，在資金不足、財(cái)力困難的情況下，各個(gè)項(xiàng)目區(qū)村民發(fā)揚(yáng)自力更生、艱苦奮斗的精神，積極投工投勞參與項(xiàng)目建設(shè)，自籌資金解決基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的基礎(chǔ)土方工程、沙、石等，使財(cái)政扶貧資金發(fā)揮了最大的效益，依靠群眾的力量建立起了農(nóng)村公共設(shè)施管護(hù)的長(zhǎng)效機(jī)制。
（四）措施落實(shí)到位
為加強(qiáng)對(duì)全鄉(xiāng)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的管理，鄉(xiāng)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組采取了一系列措施，建立健全了相關(guān)制度。一是在項(xiàng)目獲準(zhǔn)實(shí)施后立即將項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃下達(dá)到各項(xiàng)目村，由村委會(huì)具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施，同時(shí)成立相應(yīng)的村級(jí)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由村支部書記或村委會(huì)主任擔(dān)任第一責(zé)任人，自始至終負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。二是要求每個(gè)項(xiàng)目村的駐村干部具體負(fù)責(zé)指揮、協(xié)調(diào)，做好隱蔽工程記錄，監(jiān)督好工程質(zhì)量，做到了有人全程參與管事。三是建立健全公示制度，要求所有項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、投資情況及項(xiàng)目管理、資金使用情況必須在項(xiàng)目村張榜公布，接受群眾監(jiān)督，并做好工程相關(guān)資料的歸檔。四是建立健全項(xiàng)目后續(xù)管理辦法，并納入村規(guī)民約，指定專人管護(hù)使用，長(zhǎng)期發(fā)揮項(xiàng)目建設(shè)效益。五是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的監(jiān)督管理，鄉(xiāng)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)常實(shí)地深入到項(xiàng)目村進(jìn)行檢查、督促，參與協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中存在的困難和問題，對(duì)在實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促整改，確保所有項(xiàng)目順利開展。
�。ㄎ澹┵Y金監(jiān)管給力
為切實(shí)加強(qiáng)扶貧資金管理，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，一是實(shí)行�？顚Ｓ谩艄芾�，扶貧資金依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)和進(jìn)度分期撥付，項(xiàng)目資金的使用由項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和專職財(cái)務(wù)人員逐級(jí)審核審批，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度，全面實(shí)行報(bào)帳制，確保資金落實(shí)到位。二是定期組織相關(guān)人員，對(duì)扶貧項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查。對(duì)存在問題召開了專門會(huì)議進(jìn)行整改，取得了良好效果,進(jìn)一步鞏固了扶貧開發(fā)成果。三是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目、資金公示制。扶貧資金使用情況、數(shù)量在鎮(zhèn)、村政務(wù)公開欄內(nèi)公示，接受群眾監(jiān)督。四是嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度。對(duì)扶貧資金建立專帳專戶，封閉運(yùn)行，帳目正規(guī)、票據(jù)規(guī)范、手續(xù)齊全，防止了擠占、挪用等違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生，提高了扶貧資金的使用效益。
三、存在的不足之處
我鄉(xiāng)扶貧開發(fā)工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣扶貧辦的精心指導(dǎo)下，在全鎮(zhèn)干部群眾的共同努力下，進(jìn)展順利，成效明顯，但是也還存在一些困難和不足。
一是扶貧投入與需求差距大，扶貧工作難度大。目前全鄉(xiāng)貧困人口較大，貧困面大、基礎(chǔ)差、底子薄、距離遠(yuǎn)，群眾需要解決的問題較多，加之我鄉(xiāng)為偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)，項(xiàng)目資金爭(zhēng)取難度大，政府項(xiàng)目資金投入較少。二是群眾的發(fā)展意識(shí)與觀念滯后。思想認(rèn)識(shí)、法律意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)宣傳的有些政策理解有偏差，未從思想上根除落后觀念，直接影響扶貧開發(fā)的效果。
三是群眾參與扶貧項(xiàng)目實(shí)施的積極性差，主觀上是因?yàn)椴糠秩罕姷乃刭|(zhì)低，客觀上存在多數(shù)青壯年外出務(wù)工，沒有集中、足夠的勞動(dòng)力。
四、下一步工作打算
一是進(jìn)一步提高扶貧工作認(rèn)識(shí)。把扶貧工作作為統(tǒng)籌農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的重點(diǎn)，和增加農(nóng)民收入和推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的高度來統(tǒng)一思想，作為貫徹落實(shí)黨和政府關(guān)注民生，關(guān)愛農(nóng)民，保持社會(huì)穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高度來提高認(rèn)識(shí)的。
二是轉(zhuǎn)變觀念開創(chuàng)扶貧工作新機(jī)制。轉(zhuǎn)變過去被動(dòng)式扶貧的落后觀念，堅(jiān)持開發(fā)式扶貧方針，變“輸血”式扶貧為“造血”式扶貧，完善思路，按照“政府組織、群眾主體、社會(huì)參與、市場(chǎng)運(yùn)作”的原則，突出產(chǎn)業(yè)培植這一重點(diǎn)，著力解決交通、水利、教育等基礎(chǔ)落后問題，實(shí)行解決溫飽和鞏固溫飽同時(shí)推進(jìn)的機(jī)制推進(jìn)扶貧工作。
三是進(jìn)一步加大扶貧項(xiàng)目爭(zhēng)取力度。全力推進(jìn)扶貧工作，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金進(jìn)行開發(fā)式扶貧，結(jié)合整村推進(jìn)、貼息貸款、小額信貸、安居工程、易地扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、勞務(wù)輸出社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)、村民生產(chǎn)戶互助資金等，整合項(xiàng)目、資金、人力、形成合力重點(diǎn)突破。四是進(jìn)一步加大扶貧項(xiàng)目監(jiān)管力度。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按時(shí)、按質(zhì)、按量高標(biāo)準(zhǔn)完成項(xiàng)目實(shí)施，繼續(xù)實(shí)施好民生工程的管理措施，讓項(xiàng)目盡快發(fā)揮應(yīng)有的效益，使貧困群眾得到最大實(shí)惠。
我鄉(xiāng)在扶貧開發(fā)工作雖然取得了不錯(cuò)的成績(jī),扶貧項(xiàng)目資金監(jiān)管給力，到目前為止我鄉(xiāng)沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金使用問題，項(xiàng)目實(shí)施順利，未出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。但全鄉(xiāng)的扶貧開發(fā)任務(wù)還很重,我們將再接再厲、繼續(xù)努力，力爭(zhēng)使我鄉(xiāng)的扶貧開發(fā)工作再上新臺(tái)階,為全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)而不斷努力奮斗。
資金管理自查報(bào)告 篇5
根據(jù)兵團(tuán)下發(fā)的通知精神，我中心高度重視，精心組織和安排，深入開展警示教育活動(dòng)，嚴(yán)格自查自糾，進(jìn)一步增強(qiáng)了我中心就業(yè)資金監(jiān)管的責(zé)任意識(shí)和安全意識(shí)，保證了就業(yè)專項(xiàng)資金的安全運(yùn)營(yíng)�，F(xiàn)將組織開展情況匯報(bào)如下：
xx年中心就業(yè)專項(xiàng)資金使用基本情況如下;職業(yè)介紹補(bǔ)貼撥付及使用金額均為2630000元，享受人數(shù)共有24672人，資金并無結(jié)余;社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼撥付及使用金額也均為18330000元，享受人數(shù)共有3802人;公益性崗位補(bǔ)貼撥付及使用金額均為21960000元，享受人數(shù)共有1970人;小額擔(dān)保貸款基金撥付金額為6000000元，基金余額為16000000元，貸款余額為6370000元，享受人數(shù)為128人;小額擔(dān)保貸款貼息撥付金額為1200000元，使用了其中的1117700元，累計(jì)結(jié)余82300元，享受人數(shù)為536人。年末就業(yè)專項(xiàng)資金結(jié)余額度小于當(dāng)年就業(yè)專項(xiàng)資金總額度的20%。
我中心根據(jù)兵團(tuán)統(tǒng)一要求，對(duì)就業(yè)專項(xiàng)資金的使用和管理的全程監(jiān)管，對(duì)于針對(duì)中心，并過中心賬戶的就業(yè)專項(xiàng)資金，制定了合理的分配辦法和工作流程，確保了資金分配的公正客觀;對(duì)于未在中心賬戶停留的，由財(cái)務(wù)局直接撥付其他單位的就業(yè)專項(xiàng)資金，我們則協(xié)助進(jìn)行初審。
一、健全完善監(jiān)管制度
中心的資金管理制度和內(nèi)控制約機(jī)制、資金支出的報(bào)告制度針對(duì)存在的問題和隱患，進(jìn)一步補(bǔ)充完善現(xiàn)有資金使用管理的政策規(guī)定，規(guī)范各種補(bǔ)貼的申請(qǐng)、審核、撥付工作程序。我中心每年要向局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告就業(yè)專項(xiàng)資金的管理使用情況。根據(jù)本師實(shí)際適當(dāng)控制公益性崗位的開發(fā)，鼓勵(lì)靈活就業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)和自謀職業(yè)，調(diào)整、完善就業(yè)資金的支出使用結(jié)構(gòu)。
認(rèn)真接待群眾來信來訪，完善輿論監(jiān)督辦法，對(duì)各項(xiàng)就業(yè)專項(xiàng)的撥付使用情況、相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)(包括農(nóng)民工職業(yè)培訓(xùn))工作情況，開展定期檢查。自覺接受社會(huì)監(jiān)督員、監(jiān)察、審計(jì)部門和社會(huì)各界的監(jiān)督檢查。
二、加強(qiáng)管理，規(guī)范支出
(一)進(jìn)一步規(guī)范發(fā)放、管理《就業(yè)失業(yè)登記證》制度。
(二)按照就業(yè)專項(xiàng)資金管理使用規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)范就業(yè)專項(xiàng)資金支出項(xiàng)目。
(三)加大對(duì)各項(xiàng)就業(yè)扶持政策的宣傳力度。使職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)介紹補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼等政策，努力做到家喻戶曉，人人皆知。
(四)規(guī)范各項(xiàng)補(bǔ)貼政策的審核認(rèn)定程序，通過及時(shí)錄入金保工程信息，審核規(guī)范補(bǔ)貼申請(qǐng)流程。
(五)建立健全基礎(chǔ)臺(tái)賬，將《就業(yè)失業(yè)登記證》信息管理系統(tǒng)中失業(yè)人員的'信息及時(shí)錄入金保工程，實(shí)現(xiàn)信息的對(duì)接和共享。
三、存在的問題及相關(guān)建議
(一)小額擔(dān)保貸款存在貸款額度低、微利項(xiàng)目和放貸人群范圍窄，以及貸款手續(xù)較為繁雜的問題，同時(shí)由于銀行方面的原因，關(guān)于“保證責(zé)任余額不超過貸款擔(dān)�；鸬�3倍”的規(guī)定沒有落在實(shí)處(實(shí)際放貸比例為1:1)，建議今后應(yīng)該提高貸款額度，放寬微利項(xiàng)目和放貸人群范圍，簡(jiǎn)化貸款手續(xù)，以及促使銀行將1：3的政策落實(shí)到實(shí)處。
(二)由于職介補(bǔ)貼的開支范圍過窄，導(dǎo)致每年的結(jié)余都較大，而中心的工資都是用歷年的結(jié)余發(fā)放的，這造成了一種不平衡，希望能適當(dāng)拓寬職介補(bǔ)貼的開支范圍。
根據(jù)《XX市市級(jí)水利專項(xiàng)資金使用管理暫行辦法》和《XX市市級(jí)水利專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)暫行辦法》規(guī)定，XX縣水務(wù)局認(rèn)真按照文件的要求開展自查，XX縣20xx年計(jì)劃今年4月中旬完成，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、項(xiàng)目的基本情況
1、項(xiàng)目概況
XX縣20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項(xiàng)治理工程：
前于樓村青年溝位于樓新村西部，緊靠縣重點(diǎn)項(xiàng)目禾景園區(qū)，青年溝與內(nèi)河、姚子溝相通，由于溝底較淺，水系一直無法溝通，本次擬按引水溝的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行治理并兼顧排水，通過內(nèi)河與姚子溝把渦河閘上水引入青年溝，青年溝治理后既美化新村環(huán)境同時(shí)可滿足附近農(nóng)業(yè)灌溉用水的要求，青年溝疏浚長(zhǎng)度1090米、疏浚土方量：17368立方米。
后于樓新村沿省道S307線路邊溝北側(cè)進(jìn)行生態(tài)護(hù)砌，路邊溝南側(cè)S307線公路建設(shè)已進(jìn)行漿砌石擋土墻砌筑，路邊溝北側(cè)生態(tài)護(hù)砌長(zhǎng)度532米、護(hù)砌面積2819.6平方米。
楊王村北溝由于多年沒有治理，淤積嚴(yán)重，雜草叢生，排水不暢，北段靠近村莊水溝由于生活垃圾傾到溝內(nèi)，致使水質(zhì)污染嚴(yán)重，楊王村北溝本次治理擬與紅旗溝疏通，挖除淤泥，凈化水質(zhì)，疏浚長(zhǎng)度933米、疏浚土方量：7866立方米。
郭寨新村是省級(jí)新村示范村，目前正在不斷加快城鄉(xiāng)一體化建設(shè)步伐，幸福溝目前緊靠新村北邊，按新村規(guī)劃向北延伸后，該溝穿流于新村中心地帶，東段已進(jìn)行疏浚，本次計(jì)劃疏浚西段，與東段貫通，幸福溝通過銀溝閘可調(diào)節(jié)水位，凈化水質(zhì)，把郭寨新村幸福溝變成活水，營(yíng)造環(huán)境優(yōu)美的宜居家園，該段疏浚長(zhǎng)度：870米、疏浚土方量：9013立方米。
單集村蔣灣溝由于多年沒有治理，淤積嚴(yán)重，雜草叢生，排水不暢，蔣灣溝本次治理擬與青陽(yáng)溝疏通，挖除淤泥，凈化水質(zhì)，蔣灣溝治理后既美化新村環(huán)境同時(shí)可滿足農(nóng)業(yè)灌溉用水的要求，蔣灣溝疏浚長(zhǎng)度2390米、疏浚土方量：24166立方米。
曹青溝起于殷家河，流入曹市境內(nèi)北淝河，全長(zhǎng)10余公里，曹青溝部分溝段位于高長(zhǎng)營(yíng)新村西側(cè)由于生活及建筑垃圾傾到溝內(nèi)，淤積嚴(yán)重，致使水質(zhì)污染，本次治理擬挖除淤泥，清理岸坡，凈化水質(zhì)，達(dá)到水清、岸綠、河暢、景美的目的，疏浚長(zhǎng)度2210米、疏浚土方量：37877立方米。
XX市財(cái)政局、水務(wù)局財(cái)農(nóng)[20xx]195號(hào)《關(guān)于下達(dá)20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)市級(jí)水利專項(xiàng)資金（指標(biāo)）的通知》批準(zhǔn)實(shí)施，XX縣20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項(xiàng)治理工程已于20xx年12月2日在XX縣招投標(biāo)中心開標(biāo)，目前，工程已完成。該項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目區(qū)灌溉水利用系數(shù)由目前0.5提高到0.75，具有顯著經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益。
2、資金來源
XX市以財(cái)農(nóng)[20xx]195號(hào)文《關(guān)于下達(dá)20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)市級(jí)水利專項(xiàng)資金（指標(biāo)）的通知》下達(dá)了投資計(jì)劃�？偼顿Y為100萬(wàn)元，全部為市級(jí)投資。
3、資金主要用途
縣級(jí)以上財(cái)政資金主要用于除澇工程、灌溉工程。
二、組織保障
1、組織成立
水務(wù)局對(duì)本次檢查高度重視，精心組織，合理安排，成立了以水務(wù)局局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、工程、財(cái)務(wù)，項(xiàng)目承辦等有關(guān)單位為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目自查。
2、檢查工作安排
為做好此項(xiàng)工作、水務(wù)局及時(shí)召開了有關(guān)單位負(fù)責(zé)人會(huì)議，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了認(rèn)真的排查，制訂了工作計(jì)劃。下一步按照縣財(cái)政局工作要求，積極開展各項(xiàng)目單位內(nèi)部檢查。發(fā)現(xiàn)問題、及時(shí)整改。
三、支農(nóng)資金來和項(xiàng)目檢查情況
1、制度的建設(shè)和執(zhí)行情況
我縣先后出臺(tái)了多項(xiàng)制度和辦法，如《XX縣高產(chǎn)高效萬(wàn)畝噸糧田示范縣創(chuàng)建活動(dòng)的實(shí)施意見》、《XX縣高產(chǎn)高效萬(wàn)畝噸糧田示范縣創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目資金管理辦法》、《XX縣高產(chǎn)高效萬(wàn)畝噸糧田示范縣創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目檢查驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則》、《XX縣高產(chǎn)高效萬(wàn)畝噸糧田示范縣創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法》、《XX縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)工程運(yùn)行管理辦法》、《XX縣高產(chǎn)高效萬(wàn)畝噸糧田示范縣創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目例會(huì)制度》。
在工程建設(shè)過程中、嚴(yán)格按制度及有關(guān)規(guī)定辦事，保證了工程的順利實(shí)施，加快了工程進(jìn)度，保證了工程質(zhì)量。
2、資金到位情況
XX縣20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項(xiàng)治理工程總投資為100萬(wàn)元，目前資金已全部到位。
3、資金的管理情況
按照項(xiàng)目年度實(shí)施方案批復(fù)要求，國(guó)家、省、縣級(jí)投資能夠及時(shí)到位，群眾投工投勞也能足額到位。
在資金使用上，建設(shè)資金由縣財(cái)政部門設(shè)立專門帳戶，任何單位和個(gè)人都不得以任何理由擠占、挪用，做到�？顚Ｓ�。在工程經(jīng)費(fèi)撥付上，嚴(yán)格履行合同，及時(shí)支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，每筆資金先由監(jiān)理工程師審核，總監(jiān)理工程師簽字，后經(jīng)建設(shè)單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、主要負(fù)責(zé)人簽字，再經(jīng)財(cái)政局分管負(fù)責(zé)人簽字由財(cái)政局農(nóng)業(yè)股支付。由于資金管理規(guī)范，已通過竣工審計(jì)，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。
4、資金使用效益情況
XX縣20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項(xiàng)治理工程已投入使用后，發(fā)揮了一定的效益。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益主要體現(xiàn)在增產(chǎn)增收、減災(zāi)、節(jié)水、省工等方面。項(xiàng)目實(shí)施后，一是改善了灌溉用水條件，提高現(xiàn)有灌溉面積的灌溉質(zhì)量和灌溉保證率，提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)；二是減少跑水、漏水、漫水等現(xiàn)象，節(jié)約的水量可以擴(kuò)大灌溉面積，增加糧食產(chǎn)量；三是減少了勞動(dòng)強(qiáng)度及勞力投入。具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益及生態(tài)效益。
四、自查結(jié)論
XX縣20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項(xiàng)治理工程項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行“四制”，組織得力，操作規(guī)范。在工程建設(shè)過程中、嚴(yán)格按合同辦事，保證了工程的順利實(shí)施。資金管理規(guī)范，沒有違規(guī)違紀(jì)問題。
資金管理自查報(bào)告 篇6
一、 基本情況
就業(yè)專項(xiàng)資金籌集及使用情況
20xx年籌集就業(yè)專項(xiàng)資金1716萬(wàn)，其中中央轉(zhuǎn)移支付資金1152萬(wàn)，地方財(cái)政配套資金386萬(wàn)，上年結(jié)轉(zhuǎn)178萬(wàn)元。今年已支出資金1676.16萬(wàn)，其中職業(yè)介紹補(bǔ)貼4.14萬(wàn)元，職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼14.2萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼68.12萬(wàn)元，社保補(bǔ)貼496.06萬(wàn)元，小額擔(dān)保貸款基金及擔(dān)保費(fèi)225萬(wàn)元，崗位補(bǔ)貼446.67萬(wàn)元，職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼23.59萬(wàn)元，扶持公共就業(yè)服務(wù)368.83萬(wàn)元，就業(yè)困難人員培訓(xùn)期間生活費(fèi)2.17萬(wàn)元，充分就業(yè)社區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)0.8萬(wàn)元，其他支出25.19萬(wàn)元。截止到目前滾存結(jié)余39.84萬(wàn)元。
二、 主要工作特點(diǎn)及效果
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化就業(yè)專項(xiàng)資金管理
XX縣領(lǐng)導(dǎo)高度重視就業(yè)工作，政府換屆的同時(shí)，及時(shí)調(diào)整了就業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，縣委政府領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)研就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，每年召開一次就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作縣長(zhǎng)辦公會(huì)議，研究制定當(dāng)年的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，促進(jìn)就業(yè)和全民創(chuàng)業(yè)。自20xx年以來，為了強(qiáng)化就業(yè)專項(xiàng)資金管理，更好地做好就業(yè)服務(wù)工作，將縣就業(yè)辦的日常管理工作歸屬到人社局機(jī)關(guān)直接管理，與縣就業(yè)局的職能分立，主要履行綜合、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理職能，縣就業(yè)局具體經(jīng)辦就業(yè)服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)�？h就業(yè)辦從資金計(jì)劃、管理、流程等方面實(shí)行監(jiān)督，縣財(cái)政局從資金的流向及使用實(shí)行監(jiān)管，從而實(shí)現(xiàn)了就業(yè)局申報(bào)、就業(yè)辦審批、財(cái)政局復(fù)審的監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化了就業(yè)專項(xiàng)資金的管理。
2、完善制度，規(guī)范就業(yè)專項(xiàng)資金程序
近幾年來，XX縣在認(rèn)真貫徹執(zhí)行省、市關(guān)于就業(yè)專項(xiàng)資金管理的政策規(guī)定基礎(chǔ)上，相繼制定了一系列政策和辦法，規(guī)范了就業(yè)專項(xiàng)資金的程序。一是每年初制定了就業(yè)專項(xiàng)資金收支計(jì)劃，規(guī)定了補(bǔ)貼范圍，確定了補(bǔ)貼規(guī)模，由人社局和財(cái)政局共同向縣政府請(qǐng)示，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，沒有超越權(quán)限、違反規(guī)定、違反程序決定、干預(yù)或插手就業(yè)專項(xiàng)資金分配的現(xiàn)象。二是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，制定了相關(guān)辦法，xx年出臺(tái)《XX縣就業(yè)困難人員認(rèn)定和幫扶暫行辦法》(秭人社[xx]1號(hào))，對(duì)就業(yè)困難人員的認(rèn)定和幫扶政策作了相應(yīng)規(guī)定;出臺(tái)《XX縣開發(fā)公益性崗位實(shí)施方案》(秭政辦發(fā)[xx]110號(hào))和《XX縣公益性崗位及補(bǔ)貼資金管理實(shí)施辦法》(秭人社發(fā)[xx]19 號(hào))，規(guī)范了公益性崗位開發(fā)和補(bǔ)貼的申報(bào)程序：出臺(tái)了《縣政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)人員小額擔(dān)保貸款工作的通知》(秭政辦發(fā)[20xx]80號(hào))，強(qiáng)化了小額擔(dān)保貸款的管理工作。三是建立了就業(yè)專項(xiàng)資金審批公示制度。幾年來，XX縣堅(jiān)持就業(yè)專項(xiàng)資金按程序申報(bào)審批，在政府門戶網(wǎng)和財(cái)政與編制網(wǎng)上進(jìn)行兩次公示，保證了就業(yè)專項(xiàng)資金使用的公開性。
3、檢查督辦，保障就業(yè)專項(xiàng)資金安全
保障就業(yè)專項(xiàng)資金的使用安全是人社部門的職責(zé)，XX縣認(rèn)真履行職責(zé)，強(qiáng)化資金管理，定期不定期開展檢查督辦，起到較好的效果。一是認(rèn)真開展了公益性崗位和靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼的清理清查工作，對(duì) 20xx年以來的32個(gè)單位開發(fā)的820個(gè)崗位進(jìn)行了全面清理，對(duì)個(gè)別單位申報(bào)公益性崗位補(bǔ)貼的情況進(jìn)行了全面整改。二是開展了扶持公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)的.專項(xiàng)檢查。嚴(yán)格按照《湖北省就業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》(鄂財(cái)社規(guī)[xx]19號(hào))第十八條的規(guī)定對(duì)扶持公共就業(yè)服務(wù)資金堅(jiān)持�？顚Ｓ玫脑瓌t,嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，沒有用于基本建設(shè)、租賃、交通工具購(gòu)置和部門或單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出。三是把檢查督辦貫穿于各個(gè)項(xiàng)目申報(bào)審批之中。在職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定等活動(dòng)中，嚴(yán)格按照《湖北省就業(yè)培訓(xùn)管理暫行辦法》(鄂人社發(fā)〔xx〕69號(hào))的規(guī)定認(rèn)真履行檢查職能，杜絕了弄虛作假、欺詐、騙取、套取或協(xié)助他人騙取、套取就業(yè)補(bǔ)貼資金的行為。在扶持公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目中，嚴(yán)格按照縣政府招標(biāo)投標(biāo)的要求，實(shí)行政府采購(gòu)。在確定就業(yè)培訓(xùn)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)，按照省人社廳、財(cái)政廳的統(tǒng)一規(guī)定嚴(yán)格條件，XX縣只確定了縣就業(yè)培訓(xùn)中心XX縣職教中心兩家公辦職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，保障了定點(diǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
資金管理自查報(bào)告 篇7
省水利廳：
按浙水財(cái)[20xx]4號(hào)文件通知要求，我局組織人員對(duì)20xx年度水利資金管理使用情況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，現(xiàn)匯報(bào)如下：
一、省級(jí)專項(xiàng)資金到位情況及地方配套資金到位情況
1、浙財(cái)農(nóng)字[20xx]178號(hào)文件通知，20xx年度小型水庫(kù)安全巡測(cè)檢查，省補(bǔ)資金安排我市7.84萬(wàn)元，實(shí)際到位數(shù)7.84萬(wàn)元；地方配套資金到位數(shù)8.24萬(wàn)元。該資金已全部撥到各有關(guān)水庫(kù)。
2、浙財(cái)農(nóng)字[20xx]199號(hào)文件通知，20xx年度萬(wàn)里清水河道建設(shè)，省以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金安排我市60萬(wàn)元。該資金和地方配套資金739萬(wàn)，按工程進(jìn)度全部由財(cái)政直撥支付給各有關(guān)建設(shè)單位。
3、浙財(cái)農(nóng)字[20xx]208號(hào)文件通知，20xx年度第二批千庫(kù)保安工程項(xiàng)目，省補(bǔ)資金安排我市嶺口水庫(kù)73萬(wàn)元，地方配套資金需安排654萬(wàn)元；安排三聯(lián)水庫(kù)9萬(wàn)元，地方配套資金需安排81萬(wàn)元；省補(bǔ)資金共計(jì)82萬(wàn)元。目前嶺口水庫(kù)、三聯(lián)水庫(kù)都已完工，因工程驗(yàn)收資料不夠完善，工程款未予全部支付。根據(jù)工程進(jìn)度，財(cái)政已直撥支付嶺口水庫(kù)省補(bǔ)資金73萬(wàn)元，地方配套資金507萬(wàn)元；支付三聯(lián)水庫(kù)省補(bǔ)資金9萬(wàn)元，地方配套資金18萬(wàn)元。待工程竣工驗(yàn)收合格后，再撥付地方配套資金余款。
4、浙財(cái)農(nóng)字[20xx]263號(hào)文件通知，20xx年度千萬(wàn)農(nóng)民飲用水工程，第一批省補(bǔ)資金安排我市后宅街道農(nóng)民飲用水工程25萬(wàn)元。按工程進(jìn)度20xx年市財(cái)政已直撥支付地方配套資金100萬(wàn)元，街道支付配套資金199萬(wàn)元。該工程目前已完工并投入試運(yùn)行，但尚未進(jìn)行竣工驗(yàn)收，所以省補(bǔ)資金尚存市財(cái)政局，等工程通過竣工驗(yàn)收合格后，省補(bǔ)資金和地方配套資金等余款一起支付。
5、浙財(cái)農(nóng)字[20xx]348號(hào)文件通知，獎(jiǎng)勵(lì)我市第十一屆水利“大禹杯”競(jìng)賽活動(dòng)優(yōu)勝單位獎(jiǎng)金10萬(wàn)元。因發(fā)放獎(jiǎng)金需經(jīng)市紀(jì)委批準(zhǔn)，所以省補(bǔ)資金暫存市財(cái)政局，待市紀(jì)委批復(fù)下達(dá)后，我們將按照348號(hào)文件通知精神，8萬(wàn)元用于補(bǔ)助半月灣水輪泵站攔污柵工程，2萬(wàn)元撥入我局用于獎(jiǎng)勵(lì)。
6、浙財(cái)農(nóng)字[20xx]147號(hào)文件通知，20xx年水資源管理及裝備省補(bǔ)資金安排我市“節(jié)水型社會(huì)建設(shè)方案編制等”10萬(wàn)元。20xx年我市已著手編制，待方案編制完成資金即可到位，現(xiàn)暫存我市財(cái)政局。
7、浙財(cái)農(nóng)字[20xx]248號(hào)文件通知，20xx年度“萬(wàn)里清水河道建設(shè)”河道保潔省以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金安排我市10萬(wàn)元。我市財(cái)政20xx年已安排配套資金100萬(wàn)元。待該項(xiàng)目完成，以上資金即可到位，現(xiàn)省以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金暫存我市財(cái)政局。
二、資金管理使用情況
在資金的管理上，配備財(cái)會(huì)人員，設(shè)置帳冊(cè)和建立財(cái)務(wù)管理制度。
工程補(bǔ)助款按年度預(yù)算、按工程進(jìn)度、按合同約定、按規(guī)定程序進(jìn)行撥付。建安工程造價(jià)20萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目，需經(jīng)市級(jí)及以上公開招投標(biāo)。確實(shí)因故不能實(shí)現(xiàn)招投標(biāo)的，建設(shè)單位必須提交市政府采購(gòu)和招投標(biāo)監(jiān)督管理辦公室的書面證明。其項(xiàng)目預(yù)算、預(yù)算調(diào)整、決算等事項(xiàng)，按市政府有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行，并送財(cái)政局和我局備案。項(xiàng)目決算以稽核中心的報(bào)告為準(zhǔn)。建安工程造價(jià)20萬(wàn)元以下5萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，由鎮(zhèn)街或水利工程管理單位組織招標(biāo)，其項(xiàng)目預(yù)算、預(yù)算調(diào)整及項(xiàng)目決算等事項(xiàng)經(jīng)水務(wù)局初審后，建設(shè)單位委托中介機(jī)構(gòu)審價(jià)。
列入工程補(bǔ)助款財(cái)政直撥的項(xiàng)目，建設(shè)單位和施工單位簽訂項(xiàng)目施工合同后10日內(nèi)，須將工程招投標(biāo)細(xì)則、施工合同等相關(guān)資料報(bào)送財(cái)政局和我局備案。水利建設(shè)專項(xiàng)資金按項(xiàng)目的施工合同約定、工程進(jìn)度等情況撥付補(bǔ)助資金。通過完工驗(yàn)收合格后補(bǔ)助資金總額撥至80%，余款待審查、稽核后按有關(guān)規(guī)定支付。申請(qǐng)預(yù)撥工程補(bǔ)助款時(shí)，建設(shè)單位按工程進(jìn)度，填報(bào)《義烏市水利建設(shè)專項(xiàng)資金撥付申請(qǐng)表》，經(jīng)有關(guān)單位和我局簽署意見后，送財(cái)政局辦理?yè)芨�。申�?qǐng)工程結(jié)算撥款時(shí)，必須提供驗(yàn)收材料和審價(jià)報(bào)告。水利建設(shè)專項(xiàng)資金定率補(bǔ)助的項(xiàng)目，送市基本建設(shè)，資金稽核中心審價(jià)，并出具審價(jià)報(bào)告。在結(jié)算撥款時(shí)，建設(shè)單位按決算審價(jià)填寫《義烏市水利建設(shè)專項(xiàng)資金撥付申請(qǐng)表》，附送申撥確認(rèn)函，經(jīng)我局和有關(guān)單位確認(rèn)后，送財(cái)政局辦理?yè)芨丁ＫㄔO(shè)專項(xiàng)資金定額補(bǔ)助，在結(jié)算撥款時(shí)，經(jīng)我局初審后，送中介機(jī)構(gòu)審價(jià)。建設(shè)單位按決算審價(jià)填寫《義烏市水利建設(shè)專項(xiàng)資金撥付申請(qǐng)表》，附送申撥確認(rèn)函，經(jīng)我局和有關(guān)單位確認(rèn)后，送財(cái)政局辦理?yè)芨�。中價(jià)機(jī)構(gòu)提供的`決算審價(jià)報(bào)告必須按規(guī)范要求包含兩部分內(nèi)容：一是項(xiàng)目結(jié)算審查，二是項(xiàng)目財(cái)務(wù)審查。如發(fā)現(xiàn)下列情況，將緩撥或停撥水利建設(shè)專項(xiàng)獎(jiǎng)金：不按要求上報(bào)本辦法規(guī)定報(bào)送資料的工程；擅自改變建設(shè)內(nèi)容的工程；經(jīng)有關(guān)部門和專家認(rèn)定有工程質(zhì)量問題，造成經(jīng)濟(jì)損失或社會(huì)影響較大，未處理完畢的工程；資金使用有違法違紀(jì)問題，有關(guān)部門未處理完畢的工程。
財(cái)政局和我局負(fù)責(zé)對(duì)水利建設(shè)專項(xiàng)資金進(jìn)行監(jiān)督與檢查，及時(shí)了解資金到位、使用和有關(guān)工程建設(shè)進(jìn)度情況，督促建設(shè)單位加強(qiáng)資金管理。對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，督促及時(shí)糾正，認(rèn)真處理。對(duì)騙取、截留、擠占和挪用水利建設(shè)專項(xiàng)資金，擅自更改投資計(jì)劃和支出預(yù)算、改變建設(shè)內(nèi)容、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等，造成資金損失的，不但要追繳相應(yīng)的水利建設(shè)專項(xiàng)資金，而且還要追究當(dāng)事人和有關(guān)人員的責(zé)任。
我市20xx年度水利專項(xiàng)資金使用均無截留、挪用、移用、xx侵占等違紀(jì)違法行為。
三、水資源費(fèi)征收、使用及管理
20xx年，我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行《浙江省水資源費(fèi)征收管理暫行辦法》及省物價(jià)局、財(cái)政廳聯(lián)合下發(fā)的浙價(jià)費(fèi)[20xx]209號(hào)《關(guān)于調(diào)整水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》文件，圓滿完成20xx年水資源費(fèi)征收任務(wù)，并做好使用管理工作。全年共征收水資源費(fèi)74.20xx萬(wàn)元，其中地表水72.6195萬(wàn)元，地下水1.5880萬(wàn)元。
（一）征收情況
我局在20xx年水資源費(fèi)征收前按規(guī)定到義烏市物價(jià)局辦理了《收費(fèi)許可證》。在征收過程中，使用省財(cái)政廳統(tǒng)一印制的票據(jù)，按照實(shí)際取水量，并嚴(yán)格執(zhí)行水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)20xx年全年和20xx年1－6月份地下水水資源費(fèi)進(jìn)行了全面征收，其中20xx年元月1日－6月31日的水資源費(fèi)是嚴(yán)格按照調(diào)整前的價(jià)格進(jìn)行征收，20xx年7月1日－12月31日的水資源費(fèi)和20xx年元月1日－6月31日地下水資源費(fèi)是按照調(diào)整后的新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行征收(除地表水自來水制水企業(yè)外)。
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水資源費(fèi)實(shí)行分級(jí)分成，地表水水資源費(fèi)總額：72.6195萬(wàn)元，上交省水行政主管部門14.5230萬(wàn)元，上交金華市水行政主管部門12萬(wàn)元。我市財(cái)政已將上交金額直接上劃省、金華市財(cái)政，其余留我市。地下水水資源費(fèi)1.5880萬(wàn)元按規(guī)定留我市，留我市地表水水資源費(fèi)及地下水水資源費(fèi)已全部納入我市財(cái)政專戶儲(chǔ)存。收取水資源費(fèi)的專用票據(jù)，使用、結(jié)報(bào)、核銷都經(jīng)我市財(cái)政局備案審核。
資金管理自查報(bào)告 篇8
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xx財(cái)字[20xx]4號(hào)）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
一、制度建立及執(zhí)行情況
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
二、資金管理執(zhí)行方面
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
三、資金安全管理方面：
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。
5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的`管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)�？傊舜巫圆椋瑔挝活I(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
資金管理自查報(bào)告 篇9
一、認(rèn)真貫徹國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，做到依法管理優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)。
做好優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)的管理發(fā)放工作對(duì)于保障優(yōu)撫對(duì)象基本權(quán)益、維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定大局、促進(jìn)國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要意義，增強(qiáng)緊迫感、責(zé)任和使命感，確保將國(guó)家安排的撫恤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)優(yōu)撫政策落實(shí)到每個(gè)優(yōu)撫對(duì)象身上是我們的重要工作。
多年來，局黨組非常重視對(duì)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)的管理，自覺貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》、《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算外資金管理實(shí)施辦法》，經(jīng)常組織財(cái)會(huì)人員以及機(jī)關(guān)干部、職工學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和紀(jì)律，認(rèn)真檢查本局及鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)在管理使用中存在的問題。為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理，保證其做到專款、專管、專用，中央、省、市以及區(qū)有關(guān)部門都對(duì)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)的管理使用作出了明確規(guī)定，20xx年以來我局也結(jié)合我區(qū)的實(shí)際，對(duì)規(guī)范民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)的管理使用制定了切實(shí)有效的措施，如：20xx年11月區(qū)民政局、區(qū)財(cái)政局下發(fā)了《關(guān)于優(yōu)撫救濟(jì)對(duì)象撫恤補(bǔ)助救濟(jì)資金實(shí)行社會(huì)化發(fā)放辦法》和《關(guān)于撫恤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)社會(huì)化發(fā)放過程中加強(qiáng)管理工作的通知》，明確了優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)是國(guó)家用來保障優(yōu)撫對(duì)象基本生活的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并規(guī)定了它的發(fā)放對(duì)象、發(fā)放范圍，發(fā)放辦法和有關(guān)責(zé)任與處罰等，從而使我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)的管理使用更加有章可循。我局除在日常工作中注意檢查民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)使用情況外。
每年還主動(dòng)請(qǐng)區(qū)審計(jì)局對(duì)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行審計(jì)，同時(shí)還定期不定期地匯同區(qū)財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)等部門對(duì)各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)的使用情況進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)要求其整改，以保證民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)使用的合法性。
二、認(rèn)真執(zhí)行部門預(yù)算，嚴(yán)格“收支兩條線”。
20xx年下半年，上級(jí)撥付我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)為364萬(wàn)元，7－12月份支出281.87萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年82.13萬(wàn)元。
20xx年1－6月承轉(zhuǎn)上年結(jié)余及上級(jí)撥付我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)為112.2萬(wàn)元，1－6月份支出249.57萬(wàn)元。
上述經(jīng)費(fèi)用于三屬、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、殘疾軍人等重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤補(bǔ)助、醫(yī)療報(bào)銷和補(bǔ)助等項(xiàng)支出。
自20xx年7月份－20xx年月份，我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況良好，加之區(qū)上建立了會(huì)計(jì)管理中心和國(guó)庫(kù)集中收付制度。我局嚴(yán)格按照區(qū)政府有關(guān)規(guī)定，所有資金、帳戶全部由會(huì)管中心和國(guó)庫(kù)集中收付中心管理。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”所有預(yù)算外收入全部納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算外專戶管理。
三、認(rèn)真做好整改，加強(qiáng)落實(shí)工作
民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的.重要經(jīng)費(fèi)，在性質(zhì)上它屬于百姓的“救命錢”，在政策上它屬于“高位錢”。因此，國(guó)家歷來都把民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)作為審計(jì)、監(jiān)督的重點(diǎn)。建區(qū)以來，區(qū)審計(jì)局每年都要對(duì)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)進(jìn)行審計(jì)，有時(shí)區(qū)審計(jì)局工作安排不過來，而沒有安排審計(jì)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)時(shí)，我們都積極主動(dòng)去爭(zhēng)取列入審計(jì)。對(duì)審計(jì)出來的問題，認(rèn)真進(jìn)行整改，對(duì)審計(jì)提出的審計(jì)意見認(rèn)真研究落實(shí)。
四、著力于財(cái)務(wù)制度建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)管理
我局始終堅(jiān)持以規(guī)范財(cái)務(wù)制度主動(dòng)接受監(jiān)督入手，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，在管好用好民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)上下功夫。我們深知XX區(qū)財(cái)政基礎(chǔ)薄弱，區(qū)內(nèi)優(yōu)撫對(duì)象，因傷、因病、因?yàn)?zāi)致貧致窮需要政府救助的民政工作對(duì)象數(shù)量眾多，民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)相當(dāng)有限。為了管好用好民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)，我們一是制定并長(zhǎng)期堅(jiān)持和完善了財(cái)務(wù)制度，機(jī)關(guān)所有經(jīng)費(fèi)實(shí)行集中統(tǒng)一管理，年初編制預(yù)算，做到有計(jì)劃開支。中央、省、市的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行�？顚Ｓ�。未經(jīng)集體研究同意開支的經(jīng)費(fèi)一律不得開支。
二是嚴(yán)格審核監(jiān)督，相關(guān)人員嚴(yán)格把好審核報(bào)銷關(guān)，對(duì)于不符合規(guī)定的開支，一律不予報(bào)銷。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支情況，接受區(qū)財(cái)政局的經(jīng)常性監(jiān)督，定期接受市民政局的檢查，每年還主動(dòng)接受區(qū)審計(jì)局的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
三是不斷加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)管理使用的檢查力度。近幾年來，我們年年匯同區(qū)財(cái)政、監(jiān)察等部門對(duì)各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)的使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。
總之，通過自查，我們認(rèn)為，我局的經(jīng)費(fèi)管理是規(guī)范的，制度是健全的，支出是合規(guī)的。我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國(guó)家財(cái)政法規(guī)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步強(qiáng)化和完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)管好用好各項(xiàng)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)，為XX區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的穩(wěn)定做出新的貢獻(xiàn)。
資金管理自查報(bào)告 篇10
按照教委通知精神，我校對(duì)體育工作進(jìn)行了深入、細(xì)致的自查。隨著素質(zhì)教育改革的推進(jìn)，素質(zhì)教育理念的全面提升，學(xué)校體育衛(wèi)生工作逐漸占據(jù)其應(yīng)有的地位�；谛抡n程理念下對(duì)體育工作的這些認(rèn)識(shí)，近幾年來，我校力所能及、不遺余力地加強(qiáng)和改善體育工作，使我校體育工作在教育管理和教育水平上有了較大提高�，F(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下：
一、組織管理
1、學(xué)校組織成立了體育工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，提出學(xué)年度體育、健康教育的目標(biāo)；副校長(zhǎng)分管體育工作，根據(jù)目標(biāo)制定體育工作的學(xué)年計(jì)劃和活動(dòng)安排；德育主任和教學(xué)主任負(fù)責(zé)體育教學(xué)及體育活動(dòng)的具體組織落實(shí)，以及體育教研組教師的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和課題研究，做到專項(xiàng)管理，專人負(fù)責(zé)，規(guī)范體育工作。
2、體育健康工作目標(biāo)明確。在學(xué)�！笆晃濉币�(guī)劃的指導(dǎo)下，學(xué)校年度工作計(jì)劃把落實(shí)“健康第一”的指導(dǎo)思想放在了首位。各部門在學(xué)校體育工作專項(xiàng)計(jì)劃的指導(dǎo)下制定出部門工作計(jì)劃，德育處還制定出了體育安全工作防范制度。期初召開例會(huì)，總結(jié)上年體育工作的成績(jī)和不足，討論今年體育工作年度計(jì)劃的落實(shí)及器材的`添置。
3.規(guī)范管理，建立體育、健康教育管理機(jī)制。
（1）師資配備。學(xué)校現(xiàn)有21個(gè)教學(xué)班，配備了五個(gè)體育教師，全部本科學(xué)歷，定期參加組內(nèi)研討和各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，在學(xué)校每學(xué)期期初召開的體育工作研討會(huì)上，提出自己設(shè)想的新學(xué)期體育活動(dòng)計(jì)劃，以供討論和補(bǔ)充，為學(xué)校制定體育年度和學(xué)期計(jì)劃提供依據(jù)。
�。�2）硬件建設(shè)�；谛@布局限制，學(xué)校千方百計(jì)地壓縮其他開支，購(gòu)進(jìn)必備體育衛(wèi)生器材，修善場(chǎng)地，以保證體育、健康教學(xué)和活動(dòng)的正常開展�，F(xiàn)學(xué)校建設(shè)有籃球場(chǎng)地2個(gè)，排球場(chǎng)地2個(gè)，乒乓球訓(xùn)練室一間，乒乓球臺(tái)3付，單雙杠各兩套，跳高架二付，跳高厚海綿墊四個(gè)中號(hào)墊8塊，小號(hào)50塊，新購(gòu)跳繩200根，羽毛球拍40副，籃球各50個(gè)，乒乓訓(xùn)練用球50個(gè)，以及部分《國(guó)家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》測(cè)試必測(cè)項(xiàng)目器材。
�。�3）制度建設(shè)。建立了《國(guó)家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》檔案，堅(jiān)持新生入學(xué)體檢制度，和各班每天晨檢制度，制定了體育教師獎(jiǎng)懲制度，體育成績(jī)作為體育教師、各班及班主任評(píng)先額外加分。
二、體育教學(xué)
1、教學(xué)研究
學(xué)校按規(guī)定開設(shè)了三節(jié)體育課，體育教師依據(jù)教學(xué)大綱，結(jié)合學(xué)�，F(xiàn)有的條件，按年級(jí)制定學(xué)期計(jì)劃、單元計(jì)劃和教學(xué)計(jì)劃，教案書寫工整，規(guī)范，內(nèi)容詳細(xì)，體育組每月開展兩次教研活動(dòng)，每位教師上好兩節(jié)組內(nèi)公開課，平時(shí)作好學(xué)生考勤記載，期末按計(jì)劃進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果總結(jié)得失。
2、課堂教學(xué)
體育教師基本做到著運(yùn)動(dòng)裝，穿運(yùn)動(dòng)鞋，能自覺遵守課堂常規(guī)，合理地安排場(chǎng)地，利用現(xiàn)有的器材和自制器材，克服硬件條件不足，靈活地開展體育教學(xué)，教學(xué)目標(biāo)明確，注重培養(yǎng)學(xué)生的能力和意志品質(zhì)，讓學(xué)生獲得保持身心健康方面的基本知識(shí)。
三、課外活動(dòng)
�。�1）學(xué)校大型活動(dòng)
學(xué)校每年組織小型運(yùn)動(dòng)會(huì)兩次，在統(tǒng)一組織安排下，召開了冬季長(zhǎng)跑活動(dòng)啟動(dòng)儀式，制定方案實(shí)施了冬季長(zhǎng)跑活動(dòng)，并把活動(dòng)延伸到全體教師當(dāng)中。
�。�2）常規(guī)活動(dòng)
每天堅(jiān)持上午做課間操，下午做眼保健操，學(xué)生出操整路隊(duì)入場(chǎng)，有專人帶操，下午第三節(jié)課后為課外活動(dòng)時(shí)間，由體育老師組織學(xué)生進(jìn)行活動(dòng)。
五、存在的主要問題
1、《學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)學(xué)生測(cè)試后，測(cè)試結(jié)果不滿意，優(yōu)秀學(xué)生較少。肥胖學(xué)生較多。
2、學(xué)校器材場(chǎng)地等硬件設(shè)施不達(dá)標(biāo)，沒有環(huán)行跑道，沒有投擲場(chǎng)地，導(dǎo)致有些項(xiàng)目無法練習(xí)。
總之，學(xué)校體育工作在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重視和關(guān)心下，通過全校師生的共同努力——特別是體育教師們的勤奮工作和無私奉獻(xiàn)，取得了一些成績(jī)。盡管我們工作中還存在著這樣或那樣的不足和缺點(diǎn)，但我們要珍惜所取得的成績(jī)，并在此基礎(chǔ)上，踏實(shí)的工作，不斷進(jìn)步來回報(bào)關(guān)心和支持我們工作的領(lǐng)導(dǎo)、同行和同學(xué)，為努力開創(chuàng)學(xué)校體育工作的新局面而作出自己的貢獻(xiàn)。
資金管理自查報(bào)告 篇11
市人社局：
為進(jìn)一步提高我縣就業(yè)專項(xiàng)資金使用管理的規(guī)范性、有效性和安全性，確保各項(xiàng)就業(yè)補(bǔ)貼政策落實(shí)到實(shí)處，根據(jù)金昌市人社局、財(cái)政局《關(guān)于開展社會(huì)保險(xiǎn)基金及就業(yè)專項(xiàng)資金管理使用情況檢查工作方案》文件要求，我局對(duì)20xx-20xx年就業(yè)專項(xiàng)資金的使用、管理及制度建設(shè)等情況進(jìn)行了認(rèn)真全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。
一、20xx-20xx年就業(yè)專項(xiàng)資金收支情況
20xx年我縣就業(yè)專項(xiàng)資金籌集942.22萬(wàn)元，財(cái)政安排932萬(wàn)元，利息收入10.22萬(wàn)元。20xx年我縣共支出就業(yè)專項(xiàng)資金931.65萬(wàn)元，其中：撥付公益性崗位補(bǔ)貼資金761.37萬(wàn)元；撥付職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼資金165.63萬(wàn)元；撥付社保補(bǔ)貼4.65萬(wàn)元。年末滾存結(jié)余12.63萬(wàn)元。小額貸款擔(dān)保基金年末滾存4365萬(wàn)元。
20xx年我縣就業(yè)專項(xiàng)資金籌集1041.41萬(wàn)元萬(wàn)元，財(cái)政安排1035萬(wàn)元，利息收入6.41萬(wàn)元。20xx我縣共支出就業(yè)專項(xiàng)資金1022.83萬(wàn)元，其中：撥付公益性崗位補(bǔ)貼資金998.83萬(wàn)元；撥付職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼資金24萬(wàn)元。年末滾存結(jié)余31.21萬(wàn)元。小額貸款擔(dān)�；鹗杖�1100萬(wàn)元，年末滾存5465萬(wàn)元。
二、就業(yè)專項(xiàng)資金使用管理監(jiān)督情況
�。ㄒ唬┩晟乒芾碇贫�，促進(jìn)規(guī)范管理。一是建立和完善風(fēng)險(xiǎn)防范制度。立足實(shí)際工作，認(rèn)真梳理崗位職責(zé)，查找崗位廉政風(fēng)
險(xiǎn)點(diǎn)，將就業(yè)專項(xiàng)資金經(jīng)辦、管理、監(jiān)督等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的崗位，制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，開展廉政教育、警示教育，從思想上筑牢抵御腐蝕的道德防線。二是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)資金管理制度，規(guī)范操作流程，確保資金運(yùn)行安全。明確了就業(yè)專項(xiàng)資金的使用范圍、申報(bào)程序和支付管理。從資金撥付管理、使用監(jiān)督、撥付公示、資金支出結(jié)果報(bào)告、監(jiān)督和跟蹤反饋等方面對(duì)資金進(jìn)行管理。
（二）加強(qiáng)信息化管理，夯實(shí)資金管理基礎(chǔ)。對(duì)各類補(bǔ)貼的申報(bào)辦理實(shí)行臺(tái)帳化管理，要求申報(bào)單位對(duì)各類資料實(shí)行專業(yè)歸檔，分類管理。特別是公益性崗位安置全面實(shí)行臺(tái)帳管理，做到紙質(zhì)和電子兩套臺(tái)帳同步。建立了完善的資金使用基礎(chǔ)臺(tái)帳，資金財(cái)務(wù)帳簿、憑證做到了合法、真實(shí)，帳表相符、帳證相符、帳實(shí)相符。
（三）強(qiáng)化責(zé)任，完善監(jiān)督機(jī)制。強(qiáng)化對(duì)資金使用全過程的嚴(yán)格監(jiān)管，確保有限的資金用在刀刃上。一是建立了常規(guī)檢查與不定期抽查相結(jié)合的監(jiān)督檢查機(jī)制，采取內(nèi)部與外部檢查相結(jié)合的多種檢查方式，確保了資金管理和使用情況的公開透明。二是實(shí)行“一表一帳一單”管理，嚴(yán)格將就業(yè)專項(xiàng)資金各類補(bǔ)貼申請(qǐng)表、申請(qǐng)臺(tái)帳、清單作為該項(xiàng)目檢查考核驗(yàn)收和向財(cái)政部門申請(qǐng)資金的依據(jù)，落實(shí)審核簽字制度，“誰(shuí)審批，誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)實(shí)施，誰(shuí)負(fù)責(zé)”。
三、就業(yè)專項(xiàng)資金使用的社會(huì)效益明顯
近年來，我縣實(shí)施積極的就業(yè)政策，多渠道開發(fā)就業(yè)崗位，
努力改善就業(yè)環(huán)境，支持勞動(dòng)者自謀職業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)更多吸納就業(yè)，幫助困難群體就業(yè)，努力完善城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)體系，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保持社會(huì)穩(wěn)定創(chuàng)造良好的條件。
（一）就業(yè)困難對(duì)象的就業(yè)得到了有效保障。一是針對(duì)就業(yè)困難人員就業(yè)難的問題，積極開發(fā)公益性崗位促進(jìn)困難人員就業(yè)，以4050人員、殘疾人和低保家庭人員為安置重點(diǎn)，主要安置在城市治安及交通管理、綠化環(huán)衛(wèi)、社區(qū)協(xié)理和工勤等崗位，實(shí)現(xiàn)了就業(yè)工作和社會(huì)事業(yè)共同發(fā)展的雙贏局面。二是積極鼓勵(lì)和支持就業(yè)困難人員通過各種方式靈活就業(yè)和自謀職業(yè)。三是多渠道收集就業(yè)崗位并及時(shí)發(fā)布招聘信息，全力為企業(yè)和勞動(dòng)者搭建用工和就業(yè)平臺(tái)。通過“就業(yè)援助月”“春風(fēng)行動(dòng)”“送崗位下鄉(xiāng)”“返鄉(xiāng)務(wù)工人員專場(chǎng)招聘會(huì)”等多種形式，鼓勵(lì)企業(yè)吸納安置就業(yè)困難人員，努力促進(jìn)就業(yè)。
�。ǘ┞殬I(yè)技能培訓(xùn)在提升勞動(dòng)者就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力上成效明顯。對(duì)失業(yè)人員進(jìn)行了免費(fèi)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，技能培訓(xùn)包括辦公自動(dòng)化、電工焊工、挖掘機(jī)裝載機(jī)、服務(wù)類等專業(yè)，極大提升了下崗失業(yè)人員和農(nóng)民工的就業(yè)及自主創(chuàng)業(yè)能力。
�。ㄈ┗鶎庸簿蜆I(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái)日趨完善。建立和完善了縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)，基本實(shí)現(xiàn)了就業(yè)申報(bào)審核管理信息和就業(yè)服務(wù)資源共享，使就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)功能向基層延伸，提高了服務(wù)效率。
�。ㄋ模┬纬闪藙�(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的可喜局面。一是通過發(fā)放小額
擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)。為創(chuàng)業(yè)者提供資金支持。二是通過開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)引導(dǎo)創(chuàng)業(yè)。幫助創(chuàng)業(yè)者系統(tǒng)學(xué)習(xí)知識(shí)和技能，不僅使學(xué)員的就業(yè)觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變，更激發(fā)了他們的創(chuàng)業(yè)意識(shí)，掌握創(chuàng)業(yè)技能，提高創(chuàng)業(yè)成功率。
四、存在的問題
一是就業(yè)專項(xiàng)資金短缺矛盾日益突出。由于我縣破產(chǎn)、改制企業(yè)或停產(chǎn)企業(yè)多，下崗失業(yè)職工多，特別是失地農(nóng)民逐年增多，就業(yè)再就業(yè)矛盾十分突出，就業(yè)資金支出壓力大。
二是職業(yè)技能培訓(xùn)質(zhì)量和效果有待進(jìn)步。一方面受師資、設(shè)備、條件、場(chǎng)地等的限制，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的授教能力和水平難以讓參訓(xùn)者技能得到明顯提升，加上舉行的多是一些短、簡(jiǎn)、快項(xiàng)目和專業(yè)，要真正把握和學(xué)精一門技能存在難度。另外一方面，參訓(xùn)學(xué)員積極性不高，特別農(nóng)村勞動(dòng)力普遍抱有“早就業(yè)、快就業(yè)”心理，導(dǎo)致培訓(xùn)質(zhì)量、效果難達(dá)預(yù)期。
三是就業(yè)專項(xiàng)資金管理的信息化建設(shè)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
五、下一步打算及建議
（一）進(jìn)一步調(diào)整就業(yè)專項(xiàng)資金支出結(jié)構(gòu)。一是加大培訓(xùn)投入，提高培訓(xùn)質(zhì)量和效果。二是加大宣傳，鼓勵(lì)企業(yè)吸納就業(yè)困難人員就業(yè)和高校畢業(yè)生參加就業(yè)見習(xí)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)公益性崗位開發(fā)的`管理，嚴(yán)格控制公益性崗位人數(shù)的增長(zhǎng)幅度。
�。ǘ┻M(jìn)一步加強(qiáng)基層公共就業(yè)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。積極爭(zhēng)取上級(jí)的資金支持和本級(jí)財(cái)政投入，加強(qiáng)基層公共服務(wù)就業(yè)平臺(tái)建設(shè)。
�。ㄈ⿷┱�(qǐng)上級(jí)繼續(xù)加大對(duì)我縣就業(yè)專項(xiàng)資金的補(bǔ)助力度。我縣公益性崗位安置的各類就業(yè)困難人員較多，并隨著最低工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整而逐年增加，為了不影響就業(yè)再就業(yè)工作的開展，懇請(qǐng)上級(jí)繼續(xù)加大對(duì)我縣就業(yè)專項(xiàng)資金的補(bǔ)助力度。
資金管理自查報(bào)告 篇12
會(huì)議時(shí)，已較為充分認(rèn)識(shí)到現(xiàn)金管理的重要性，及時(shí)傳達(dá)了市聯(lián)社《xxx市農(nóng)村信用社關(guān)于做好大額現(xiàn)金管理工作的通知》、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行xxx市中支辦公室〈關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行賬戶管理的通知〉的通知》的文件精神，多次組織職工深入學(xué)習(xí)《現(xiàn)金管理暫行條例》及《金融違法行為處罰辦法》，努力增強(qiáng)職工對(duì)加強(qiáng)現(xiàn)金管理特別是加強(qiáng)大額現(xiàn)金管理的工作意識(shí)，自覺遵守相關(guān)內(nèi)控制度，履行現(xiàn)金管理職責(zé)，在現(xiàn)金管理方面嚴(yán)格把關(guān)；xxx月份組織召開社務(wù)會(huì)學(xué)習(xí)《中國(guó)人民銀行關(guān)于實(shí)施〈人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法〉有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀發(fā)[20xx]163號(hào)），對(duì)賬戶現(xiàn)金支付做了規(guī)范，現(xiàn)金管理得到了進(jìn)一步加強(qiáng)；xx月xx日及時(shí)傳達(dá)市聯(lián)社關(guān)于加強(qiáng)現(xiàn)金管理工作的會(huì)議精神，對(duì)現(xiàn)金管理提出了更為嚴(yán)格的要求，逐步將現(xiàn)金管理引向深化。
一、落實(shí)相關(guān)制度，加強(qiáng)現(xiàn)金管理工作。
�。ㄒ唬└黜�(xiàng)內(nèi)控制度得到較好落實(shí)。
根據(jù)現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，我社制定了一系列有關(guān)現(xiàn)金管理內(nèi)控制度，現(xiàn)已下發(fā)的相關(guān)文件有：《關(guān)于印發(fā)規(guī)定和操作規(guī)程的通知》、《xxx市xxx農(nóng)村信用社工作崗位職責(zé)》、《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于落實(shí)人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法的幾點(diǎn)要求〉的通知》。xxx月中旬，我社組織開展的財(cái)務(wù)、信貸、安全保衛(wèi)及文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)四項(xiàng)檢查剛剛結(jié)束，已就相關(guān)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況作了一次較為全面的自查，各網(wǎng)點(diǎn)職工現(xiàn)金管理工作意識(shí)有了較大提高，基本上能按現(xiàn)金管理?xiàng)l例貫徹執(zhí)行。
�。ǘ┐箢~現(xiàn)金支取登記備案制度得到較好落實(shí)。
1、落實(shí)儲(chǔ)蓄實(shí)名制度，嚴(yán)格客戶信息登記制度，對(duì)在儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)發(fā)生大額現(xiàn)金支付的儲(chǔ)戶提供的有效證件的合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核，確定儲(chǔ)戶身份，相關(guān)的個(gè)人數(shù)據(jù)信息檔案較為健全。
2、臺(tái)帳制度得到較好的落實(shí)，由現(xiàn)金管理人員負(fù)責(zé)匯總并填制《開戶單位大額現(xiàn)金支付統(tǒng)計(jì)表》，對(duì)大額現(xiàn)金支付建立臺(tái)帳，逐筆登記備查。今年1至8月份，我社發(fā)生的對(duì)公大額現(xiàn)金支出1123筆，金額25818萬(wàn)元，其中20萬(wàn)元以上的大額現(xiàn)金支出497筆，金額20147萬(wàn)元，支現(xiàn)用途以建材企業(yè)業(yè)務(wù)往來為主，占現(xiàn)金支付總量的.45%左右，符合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)格局。截止目前，暫未發(fā)現(xiàn)存在提取現(xiàn)金明顯超過企業(yè)應(yīng)用額度或超過現(xiàn)金使用范圍等可疑現(xiàn)象。
（三）大額現(xiàn)金支付分級(jí)審批授權(quán)制度得到較好落實(shí)。
1、基本存款帳戶開戶單位的現(xiàn)金支付，單筆或單日累計(jì)金額超過5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）不足30萬(wàn)元的現(xiàn)金支取，均有主任或主任授權(quán)的分管副主任、主辦會(huì)計(jì)審批；超過30萬(wàn)元（含30萬(wàn)元）但不足50萬(wàn)元的現(xiàn)金支取，均有上報(bào)聯(lián)社業(yè)務(wù)科審批；超過50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）但不足100萬(wàn)元的現(xiàn)金支取，均有上報(bào)聯(lián)社分管主任審批；超過100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）的現(xiàn)金支取，均能上報(bào)xxx市信合辦審批。
2、臨時(shí)存款帳戶和專用存款帳戶開戶單位的現(xiàn)金支付，單筆或單日累計(jì)金額超過5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）不足10萬(wàn)元的現(xiàn)金支取，均有主任或主任授權(quán)的分管副主任、主辦會(huì)計(jì)審批；超過10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）不足50萬(wàn)元的現(xiàn)金支取，均有聯(lián)社分管主任審批；50萬(wàn)元以上的現(xiàn)金支取，均能按規(guī)定上報(bào)審批。
3、個(gè)人銀行存款帳戶的現(xiàn)金管理均能嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》中規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍進(jìn)行管理，暫未發(fā)現(xiàn)超現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。
二、加強(qiáng)帳戶管理。
一是嚴(yán)格落實(shí)《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》，確保帳戶開立的合規(guī)性，嚴(yán)禁帳戶化整為零提取大額現(xiàn)金。今年我社新開立對(duì)公帳戶34戶，日常現(xiàn)金收付交易正常，暫未發(fā)現(xiàn)有明顯可疑的提現(xiàn)活動(dòng)；二是鼓勵(lì)個(gè)體工商戶開立銀行結(jié)算帳戶，9月26日，我社已就個(gè)體工商戶開立銀行結(jié)算帳戶進(jìn)行了布置，凡在我社辦理10萬(wàn)元以上個(gè)體貸款的一律開立個(gè)人銀行結(jié)算帳戶后轉(zhuǎn)存支付，現(xiàn)已組織信貸人員下鄉(xiāng)，做好相關(guān)宣傳和解釋工作；三是做好注資、驗(yàn)資帳戶的管理工作，對(duì)前來辦理注資、驗(yàn)資的客戶，驗(yàn)資成功后一律在人行開立基本帳戶方給予辦理支現(xiàn)業(yè)務(wù)，現(xiàn)金支付有按現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
三、做好現(xiàn)金管理的宣傳、解釋工作。
一是組織信貸員到各企事業(yè)單位中去，解釋上級(jí)行社關(guān)于現(xiàn)金管理工作的有關(guān)規(guī)定，爭(zhēng)取企業(yè)的諒解和支持，積極配合我社的現(xiàn)金管理工作；二是開展信貸員下鄉(xiāng)活動(dòng)，動(dòng)員個(gè)體工商戶自覺開立個(gè)人銀行，鼓勵(lì)企業(yè)、個(gè)體工商戶貸款資金通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算，避免大額現(xiàn)金支付；三是充分利用轉(zhuǎn)帳、大同城、匯兌等結(jié)算工具，積極動(dòng)員企業(yè)將大額資金通過轉(zhuǎn)、匯結(jié)算，便于開展大額現(xiàn)金交易監(jiān)控，保證現(xiàn)金管理工作的順利開展。
四、加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金支付用途的審查管理工作。
重點(diǎn)檢查各網(wǎng)點(diǎn)大額現(xiàn)金支付情況，對(duì)支付用途、提取金額、交易情況進(jìn)行了較為全面的審查、分析。今年1至8月份，我社5萬(wàn)元以上的對(duì)公大額現(xiàn)金支付主要集中在建材、陶瓷、糧食加工、石油化工等支柱產(chǎn)業(yè)，提現(xiàn)用途主要用于購(gòu)置荒料、原油、糧食或其它正常經(jīng)營(yíng)往來，提取現(xiàn)金的用途、額度、頻率與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模基本相符。
通過此次自查，我社的現(xiàn)金管理工作得到了較大程度的加強(qiáng)，管理工作進(jìn)展順得，但還是存在某些方面不足，主要有：
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理內(nèi)控制度還不夠完善，相關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制未得到全面落實(shí)，部份違規(guī)違章行為時(shí)有抬頭；
�。ǘ┮颥F(xiàn)金管理工作難度較大，對(duì)企業(yè)現(xiàn)金支付的審查管理力度不夠，現(xiàn)金監(jiān)測(cè)機(jī)制有待進(jìn)一步加強(qiáng)；
（三）對(duì)《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》的學(xué)習(xí)還不夠深入、透徹，帳戶管理有待進(jìn)一步規(guī)范。
今后，我社將緊緊圍繞《現(xiàn)金管理暫行條例》的有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，主要做好以下幾項(xiàng)工作：
�。ㄒ唬├^續(xù)深入學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步提高職工現(xiàn)金管理的工作意識(shí)，增強(qiáng)現(xiàn)金管理的工作能力；
�。ǘ┎粩嗉訌�(qiáng)現(xiàn)金管理方面的檢查力度，督促各網(wǎng)點(diǎn)自覺落實(shí)相關(guān)的內(nèi)控制度、臺(tái)帳制度、大額現(xiàn)金支取登記備案制度，完善監(jiān)督制約制度；
�。ㄈ┘訌�(qiáng)對(duì)大額現(xiàn)金支付的交易監(jiān)測(cè)，對(duì)現(xiàn)金支付用途嚴(yán)格審查，嚴(yán)格管理，盡量避免違規(guī)支付，有效防范和打擊不法分子利用從事經(jīng)濟(jì)的犯罪等活動(dòng)；
（四）加強(qiáng)帳戶管理，嚴(yán)格執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》，確保開立帳戶的合規(guī)使用；
（五）做好企業(yè)現(xiàn)金管理的宣傳、解釋工作，確�，F(xiàn)金管理工作的順利開展。
資金管理自查報(bào)告 篇13
根據(jù)根據(jù)國(guó)務(wù)院水利普查辦召開的《第一次全國(guó)水利普查經(jīng)費(fèi)使用管理監(jiān)督檢查月活動(dòng)布臵會(huì)》精神，為加強(qiáng)水利普查經(jīng)費(fèi)管理，保障資金使用安全，提高資金使用效益，我縣在開展20xx年度水利普查專項(xiàng)資金使用、管理自查自檢中，以縣人民政府牽頭、由縣水普辦、水利局紀(jì)檢組、縣財(cái)政局農(nóng)業(yè)股、水利局財(cái)務(wù)室等有關(guān)部門組成的水利普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)檢查工作組，對(duì)本縣20xx年度水利普查經(jīng)費(fèi)開展檢查。
現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下：
一、水普經(jīng)費(fèi)的預(yù)算情況
為加強(qiáng)我縣水利普查工作的實(shí)施，確保水利普查各項(xiàng)工作的順利完成，我縣認(rèn)真組織有關(guān)部門，共同討論研究全縣水利普查經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和編制。在落實(shí)預(yù)算方案和編制資金計(jì)劃中，認(rèn)真遵循合理開支、厲行節(jié)約的方針。從實(shí)際出發(fā)，制定了我縣20xx年長(zhǎng)和20xx年度水利普查經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案，并編制了管理、使用、監(jiān)督、審批等資金管理措施。在資金
使用和管理過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，防止資金使用和管理存在漏洞。（20xx年至20xx年水利普查經(jīng)費(fèi)預(yù)算書見附件）。
二、水普經(jīng)費(fèi)的落實(shí)情況
自黨中央國(guó)務(wù)院作出開展第上一次全國(guó)水利普查的決定后，我縣認(rèn)真按照上級(jí)要求，積極組織落實(shí)開展水利普查的各項(xiàng)工作。特別是在經(jīng)費(fèi)上做到及時(shí)劃撥，落實(shí)到位。20xx年度我縣水利普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)127.5萬(wàn)元。實(shí)際到位情況為80萬(wàn)元。其中：縣本級(jí)財(cái)政撥付50萬(wàn)元，區(qū)級(jí)資金30萬(wàn)元。中央原計(jì)劃下?lián)艿?0萬(wàn)元（分兩年撥付）至11月15日止，尚未到位。
三、水普經(jīng)費(fèi)的使用情況 （一）檢查水普經(jīng)費(fèi)是否�？顚Ｓ�，其主要是以下這些項(xiàng)目的使用情況：我縣水利普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在使用和管理上，明確規(guī)定專款專用，實(shí)行分級(jí)管理，一支筆審批制度，從源頭上防止多人批準(zhǔn)，多頭開支的亂象發(fā)生。對(duì)重大開支，由水普辦作出資金使用項(xiàng)目報(bào)告書，呈報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)，對(duì)重要采購(gòu)物質(zhì)計(jì)劃，由縣人民政府采購(gòu)辦根據(jù)所需設(shè)備和設(shè)施計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。至20xx年11月15日，我縣各項(xiàng)水利普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共計(jì)開支61.4505萬(wàn)元。（詳見附表）：
1、水利普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室運(yùn)行費(fèi)及辦公耗材開支；21252.92元；
2、制作水利普查清查、普查各種表格及復(fù)印打印費(fèi)情況；2.1161萬(wàn)元；
3、各級(jí)普查員、普查指導(dǎo)員培訓(xùn)費(fèi)用情況；11.30萬(wàn)元；
4、購(gòu)買設(shè)備費(fèi)用20.433萬(wàn)元；其中辦公室電腦、筆記本電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、相機(jī)、錄音筆、移動(dòng)硬盤、文件柜等及第一批購(gòu)買gps定位儀、數(shù)碼相機(jī)、u盤等共計(jì)7.155萬(wàn)元元，第二批購(gòu)買設(shè)備rtkgbs儀10萬(wàn)元；流速儀1.8萬(wàn)元；佳能7d相機(jī)一臺(tái)1.478萬(wàn)元。
5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和村級(jí)普查員補(bǔ)助費(fèi)用發(fā)放7.66萬(wàn)元；其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府普查經(jīng)費(fèi)2.35萬(wàn)元，村級(jí)普查員5.31萬(wàn)元。
6、車輛油費(fèi)2.7萬(wàn)元；
7、水利普查辦公室維修費(fèi)用情況；0.6805萬(wàn)元；
8、文件保密柜0.17萬(wàn)元。
9、水利普查宣傳費(fèi)用情況（未統(tǒng)計(jì)）；
10、空間數(shù)據(jù)采集2萬(wàn)元（未付）；
11、水土保持外業(yè)采集費(fèi)用情況。4.56萬(wàn)元；
12、各類差旅費(fèi)1.7882萬(wàn)元；
13、水普辦聘請(qǐng)人員工資1.094萬(wàn)元；
14、招待費(fèi)0.5808萬(wàn)元；
四、自檢自查的工作重點(diǎn)。
我縣在這次水利普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理自檢自查活動(dòng)中，重點(diǎn)對(duì)經(jīng)費(fèi)使用是否超標(biāo)準(zhǔn)范圍，內(nèi)容任務(wù)是否自行調(diào)
整，有無虛報(bào)、冒領(lǐng)、套取、擠占、挪用、截留、滯留資金，有無虛列項(xiàng)目資金支出、白條抵押、虛假會(huì)計(jì)憑證和大額現(xiàn)金支付等行為，是否嚴(yán)格執(zhí)行支付進(jìn)度、合同等，是否采用撥付的形式撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)等進(jìn)行重點(diǎn)排查。 經(jīng)過認(rèn)真細(xì)致的自查，我縣20xx年度水利普查經(jīng)費(fèi)無違反上級(jí)規(guī)定的現(xiàn)象。
五、重大項(xiàng)目招投標(biāo)和采購(gòu)方面的自檢自查。
（一）、在開展水利普查重大項(xiàng)目招投標(biāo)與非公開招投標(biāo)的對(duì)外委托項(xiàng)目情況檢查中，我縣在這些方面，一是因技術(shù)力量不足和設(shè)備不齊備等問題，與有關(guān)方面共同簽定協(xié)議，分別就“水土保持野外調(diào)查”和“空間數(shù)據(jù)采集”兩項(xiàng)科目委托開展普查。這次非公開招投標(biāo)協(xié)作由縣人民政府批準(zhǔn)，經(jīng)公開協(xié)議落實(shí)。共投入資金6.56萬(wàn)元，其中水土保持4.56萬(wàn)元，空間數(shù)據(jù)采集2.00萬(wàn)元。目前水土保持野外水蝕調(diào)查已完成，并通過區(qū)級(jí)驗(yàn)收。空間數(shù)據(jù)采集正在掃尾階段中。
�。ǘ�、對(duì)重大設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)，我縣嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，或報(bào)相關(guān)部門審批后按批準(zhǔn)的方式執(zhí)行，以保證采購(gòu)行為結(jié)果的真實(shí)性、合法性。確保采購(gòu)工作的公開、公平、公正。對(duì)于非公開招投標(biāo)的對(duì)外委托項(xiàng)目，經(jīng)過有關(guān)部門的監(jiān)督，嚴(yán)格合同審查管理，無化整為零，規(guī)避招投標(biāo)現(xiàn)象的行為。在具體實(shí)踐工作中，我
縣的`水利普查重大設(shè)備設(shè)施均由縣人民政府掌控，并由縣人民政府采購(gòu)辦按計(jì)劃和要求給予采購(gòu)。
六、存在問題：
我縣在組織開展水利普查經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金的活動(dòng)中，發(fā)現(xiàn)主要存在如下問題：一是中央下?lián)苜Y金遲遲不到位，影響到我縣水普工作資金使用和管理上的計(jì)劃落實(shí)；二是資金的分類上有科目摻和的現(xiàn)象，主要原因是有的差旅費(fèi)與培訓(xùn)費(fèi)混合，有的辦公費(fèi)與耗材歸類難以細(xì)分；三是“兩員”補(bǔ)助因無上級(jí)明文規(guī)定，在執(zhí)行上存在一定難度；加上資金不到位，下一步“兩員”的補(bǔ)助計(jì)劃難以落實(shí)。
七、下步工作打算
結(jié)合這次水利普查專項(xiàng)資金大檢查，我縣在今后的資金使用和管理上，要繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)，嚴(yán)把資金申請(qǐng)使用、審核、審批、督察和財(cái)務(wù)的科學(xué)管理，使水普工作得到良好的正常的開展，為民生水利事業(yè)的發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)。
南丹縣第一次全國(guó)水利普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
20xx年11月18日
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